用友U8ERP实训报告完整版包括采购销售库存生产月

1、.PAGE ：.；PAGE 51目 录 TOC f h z t 一,1,二,2,三,3 HYPERLINK l _Toc326862535 一、企业简介 PAGEREF _Toc326862535 h 2 HYPERLINK l _Toc326862536 1.1 企业称号 PAGEREF _Toc326862536 h 2 HYPERLINK l _Toc326862537 1.2 企业主要业务 PAGEREF _Toc326862537 h 2 HYPERLINK l _Toc326862538 1.3 企业根本资料 PAGEREF _Toc326862538 h 2 HYPERLINK

2、l _Toc326862539 二、企业业务模拟与实现 PAGEREF _Toc326862539 h 4 HYPERLINK l _Toc326862540 2.1 业务一实验三 PAGEREF _Toc326862540 h 4 HYPERLINK l _Toc326862541 2.1.1 业务流程图 PAGEREF _Toc326862541 h 4 HYPERLINK l _Toc326862542 2.1.2 业务流程描画 PAGEREF _Toc326862542 h 5 HYPERLINK l _Toc326862543 2.2 业务二实验四 PAGEREF _Toc32686

3、2543 h 5 HYPERLINK l _Toc326862544 2.2.1 业务流程图 PAGEREF _Toc326862544 h 5 HYPERLINK l _Toc326862545 2.2.2 业务流程描画 PAGEREF _Toc326862545 h 5 HYPERLINK l _Toc326862546 三、实验内容 PAGEREF _Toc326862546 h 8 HYPERLINK l _Toc326862547 3.1 实验一 PAGEREF _Toc326862547 h 8 HYPERLINK l _Toc326862548 3.1.1 核算体系的建立 PAG

4、EREF _Toc326862548 h 8 HYPERLINK l _Toc326862549 3.1.2 各系统的启用 PAGEREF _Toc326862549 h 9 HYPERLINK l _Toc326862550 3.1.3 定义各项根底档案 PAGEREF _Toc326862550 h 9 HYPERLINK l _Toc326862551 3.2 实验二 PAGEREF _Toc326862551 h 15 HYPERLINK l _Toc326862552 3.2.1 设置根底科目 PAGEREF _Toc326862552 h 15 HYPERLINK l _Toc32

5、6862553 3.2.2 期初余额的整理录入 PAGEREF _Toc326862553 h 16 HYPERLINK l _Toc326862554 3.3 实验三 PAGEREF _Toc326862554 h 20 HYPERLINK l _Toc326862555 3.3.1 目的与要求 PAGEREF _Toc326862555 h 20 HYPERLINK l _Toc326862556 3.3.2 实验内容 PAGEREF _Toc326862556 h 20 HYPERLINK l _Toc326862557 3.4 实验四 PAGEREF _Toc326862557 h 2

6、6 HYPERLINK l _Toc326862558 3.4.1 目的与要求 PAGEREF _Toc326862558 h 26 HYPERLINK l _Toc326862559 3.4.2 实验内容 PAGEREF _Toc326862559 h 26 HYPERLINK l _Toc326862560 3.5 实验五 PAGEREF _Toc326862560 h 31 HYPERLINK l _Toc326862561 3.5.1 目的与要求 PAGEREF _Toc326862561 h 31 HYPERLINK l _Toc326862562 3.5.2 实验内容 PAGERE

7、F _Toc326862562 h 31 HYPERLINK l _Toc326862563 3.6 实验六 PAGEREF _Toc326862563 h 34 HYPERLINK l _Toc326862564 3.6.1 目的与要求 PAGEREF _Toc326862564 h 34 HYPERLINK l _Toc326862565 3.6.2 实验内容 PAGEREF _Toc326862565 h 34 HYPERLINK l _Toc326862566 3.7 实验七 PAGEREF _Toc326862566 h 38 HYPERLINK l _Toc326862567 3.

8、7.1 目的与要求 PAGEREF _Toc326862567 h 38 HYPERLINK l _Toc326862568 3.7.2 实验内容 PAGEREF _Toc326862568 h 38 HYPERLINK l _Toc326862569 四、小组分工 PAGEREF _Toc326862569 h 50 HYPERLINK l _Toc326862570 五、个人总结 PAGEREF _Toc326862570 h 50南方物流ERP综合实验一、企业简介1.1 企业称号南方物流1.2 企业主要业务南方物流集团是一家现代化综合效力型第三方物流企业，业务涉及运输、仓储、配送、装卸、

9、加工、物流信息技术、物流谋划与咨询、供应链管理效力以及商贸一体化等。集团下属公司包括有广州南方物流、广州云埔南方物流、广州汇风物流、广州南方物流投资，广东南方物流，深圳市南方物流、南方物流无锡、南方物流新疆、南方物流香港、南翔、郑州、东莞、重庆、中山、上海、成都等十多家企业。1.3 企业根本资料部门表：部门编码部门称号成立日期1工程部2021年6月5日2采购部2021年6月5日3业务部2021年6月5日301业务一部2021年6月5日302业务二部2021年6月5日4财务部2021年6月5日5综合管理部2021年6月5日6仓储部2021年6月5日7方案部2021年6月5日8人力资源部2021年

10、6月5日9运输部2021年6月5日901运输一部2021年6月5日902运输二部2021年6月5日0消费部2021年6月5日001消费一部2021年6月5日002消费二部2021年6月5日员工表：部门编码部门称号人员人员类别性别0消费部00001刘德华在职人员男001消费一部00011王力宏在职人员男002消费二部00021杨幂在职人员女1工程部10001张靓颖在职人员女2采购部20001蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50

11、001LX在职人员男6仓储部60001周润发在职人员男7方案部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运输部90001许飞在职人员女901运输一部90101赵又廷在职人员男902运输二部90201王菲在职人员女产品表：产品编码产品称号产品属性所属类别0101包装箱自制/销售/MPS产废品0102包装袋自制/销售/MPS产废品0201A型纸浆委外/销售/消费耗用/MPS半废品0202B型纸浆自制/销售/消费耗用/MPS半废品0301计算机自制/销售/消费耗用/MPS/反复方案外购品 0302传送机自制/销售/消费耗用/MPS/反复方案外购品0303电动车外购/销售/消费

12、耗用外购品0304大货车外购/销售/消费耗用外购品0305小货车外购/销售/消费耗用外购品0306喷墨打印机外购/销售/消费耗用外购品0307激光打印机外购/销售/消费耗用外购品0401木材外购/消费耗用原资料0501运输费外购/销售、应税劳务应税劳务0601商品A销售库存商品0602商品B销售库存商品0603商品C销售库存商品二、企业业务模拟与实现2.1 业务一实验三2.1.1 业务流程图业务员询价价钱能否适宜提出请购要求并填制请购单上级能否赞同订购货到填写到货单验收入库，填写采购入库单收到发票，交给财务部门确认应付帐款和采购本钱放弃请购放弃订购是否是否2.1.2 业务流程描画业务员向供应商

13、讯问货物价钱，觉得价钱适宜，随后向公司上级主管提出请购要求，据此填制请购单。上级主管赞同订购后，等货到填写到货单，验收入库填写入库单，将收到的发票交给财务部门，财务部据此业务确认应付帐款和采购本钱。2.2 业务二实验四客户询价填制并审核报价单客户能否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及本钱不填制定单是否2.2.1 业务流程图2.2.2 业务流程描画客户向业务部了解价钱，业务部填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购。业务部填制并审核销售订单。从仓库向客户发出其所订货物。并据此开据公用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业

14、务的收入及本钱。2.3 业务三实验六MPS/MRP 方案安排2.3.1 业务流程图下达委外订单否能否经过审核不填制定单是填制并审核资料出库单并记账否产品能否合格不填制采购入库单是填制采购入库单并审核收到发票交给财务部门，财务部结转业务收入及本钱2.3.2 业务流程描画采购部根据方案部安排MPS/MRP 方案建议下达委外订单，按如下加工单价委托供应商进展加工。仓库部委外订货的用料发给委外供应商。从原资料仓库发出。确认资料出库并记账。 委外供应商将加工好产品全部送到，采购部接遭到货。经检验，到货全部合格，仓储部将货物存放到半废品仓库。并将前面的委外入库单和委外资料出库单进展核对。采购部接到委外供应

15、商送来的订货的委外加工公用发票。并将委外入库单和委外发票进展结算并记账。 财务部根据发票确认应付款。2.4 业务四实验七制定消费方案2.4.1 业务流程图下达消费订单否能否经过审核不填制定单是消费订单工序方案生成填制资料出库单并审核记账加工消费否产品能否合格不填制产品入库单是填制产品入库单填制产品入库单并审核2.4.2 业务流程描画方案部安排近两个月的消费方案。两月内的需求全部按时栅20 进展方案编排。反复制造的物料按30 时格搜集需求201。期间不允许安排方案订单。方案部将安排好的消费方案进展粗才干检验，将才干需求按时格30 进展汇总，超越110%认定为超载，低于90%认定为低载。 方案部根

16、据前面安排的消费方案，安排相关的物料供应方案。期间需求全部按时栅10进展方案编排。反复制造的物料按30 时格搜集需求。期间不允许安排方案订单。方案部将安排好的消费方案及供应方案进展产能检验，超越110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格30检核100任务中心中的10001 资源在期间的产能负载情况。 消费一部根据方案部安排的消费方案，下达并确认正式的消费订单。 消费部根据消费订单安排工序方案并派工。 消费部安排人员将消费所需原料按工序领至消费线，开场消费，仓储部安排发料并记账。 产品经第一工序全部完成，消费部排转移到第二工序加工。 产品经第二工序全部完成，且全部合格。 产品全部消费完成

17、，消费部提交综合管理部进展检验，经检验综合管理部检验全部合格。仓储部安排人员将产品入库。 三、实验内容3.1 实验一3.1.1 核算体系的建立一启动系统管理，以“admin的身份进展注册，密码为空，选择账套：default。二增设三位操作员：权限 操作员001LX,002ZYY，003猪象。三建立账套信息：账套 建立1账套信息：账套号222，LX，启用日期为2021年6月。2单位信息：单位称号为“南方物流,单位简称为“南方物流，税号为31022564372183核算类型：企业类型为“商业，行业性质为“新会计制度科目并预置科目，账套主管选“LX。4根底信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

18、 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码工程坚持不变 阐明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下根底, 6数据精度：坚持系统默许设置. 阐明:设置数据精度主要是为了核算更准确四分配操作员权限：权限权限操作员ZYY：拥有“共用目录设置,“应收,“应付,“采购管理,“销售管理， “库存管理，“存货核算中的一切权限。操作员猪象：拥有“共用目录设置，“库存管理，“存货核算中的一切权限3.1.2 各系统的启用一启动企业门户，以账套主管身份进展注册。二启用“采购管理、

19、“销售管理、“库存管理、“存货核算、“应收、“应付、“总账系统。启用日期为2021-06-01。根本信息系统启用。3.1.3 定义各项根底档案可经过企业门户中的“设置“根底档案，来增设以下档案。一定义部门档案：根底档案机构人员部门档案部门编码部门称号成立日期1工程部2021年6月5日2采购部2021年6月5日3业务部2021年6月5日301业务一部2021年6月5日302业务二部2021年6月5日4财务部2021年6月5日5综合管理部2021年6月5日6仓储部2021年6月5日7方案部2021年6月5日8人力资源部2021年6月5日9运输部2021年6月5日901运输一部2021年6月5日90

20、2运输二部2021年6月5日0消费部2021年6月5日001消费一部2021年6月5日002消费二部2021年6月5日二定义人员档案：根底档案机构人员人员档案部门编码部门称号人员人员类别性别0消费部00001刘德华在职人员男001消费一部00011王力宏在职人员男002消费二部00021杨幂在职人员女1工程部10001张靓颖在职人员女2采购部20001蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50001LX在职人员男6仓储部60001

21、周润发在职人员男7方案部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运输部90001许飞在职人员女901运输一部90101赵又廷在职人员男902运输二部90201王菲在职人员女一切人员在能否业务员处打上“。三定义客户分类：根底档案客商信息客户分类分类编码分类称号01普通客户02三级客户03二级客户04一级客户四定义客户档案：根底档案客商信息客户档案客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001联想集团一级客户310003154工行1120002淘宝爱丽丝专卖店二级客户310108777中行5670003凡客废品三级客户315000123建行1580004北京结合大学

22、普通客户315452453招行763留意：当客户的根本信息编辑完成并保管后，方可运用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。五定义供应商分类：根底档案客商信息供应商分类分类编码分类称号01原料供应商02废品供应商03委外供应商04其他六定义供应商档案：根底档案客商信息供应商档案供应商编码供应商简称所属分类税号属性BZGS包装公司委外供应商346844货物FHGS凤凰公司废品供应商310825货物HYJT海运集团委外供应商314825705效力MTGS木头公司原料供应商318478228货物NHJT南航集团委外供应商310488008效力ZTJT中铁集团委外供应商310488008效力七定义计量

23、单位：根底档案存货计量单位先设组“数量单位，后设以下单位。编号称号所属计量单位组计量单位组类别0101辆数量单位无换算0102件数量单位无换算0103元数量单位无换算0104台数量单位无换算0105只数量单位无换算0106个数量单位无换算0107条数量单位无换算0108片数量单位无换算0201千克分量单位固定换算率0202克分量单位固定换算率八定义存货分类：根底档案存货存货分类 编码称号01产废品02半废品03外购品04原资料05应税劳务06库存商品九定义存货档案：根底档案存货存货档案产品编码产品称号计量单位产品属性所属类别税率0101包装箱个自制/销售/MPS产废品170102包装袋个自制/

24、销售/MPS产废品170201A型纸浆千克委外/销售/消费耗用/MPS半废品170202B型纸浆千克自制/销售/消费耗用/MPS半废品170301计算机台自制/销售/消费耗用/MPS/反复方案外购品17 0302传送机台自制/销售/消费耗用/MPS/反复方案外购品170303电动车辆外购/销售/消费耗用外购品170304大货车辆外购/销售/消费耗用外购品170305小货车辆外购/销售/消费耗用外购品170306喷墨打印机台外购/销售/消费耗用外购品170307激光打印机台外购/销售/消费耗用外购品170401木材千克外购/消费耗用原资料170501运输费元外购/销售、应税劳务应税劳务17060

25、1商品A件销售库存商品170602商品B件销售库存商品170603商品C件销售库存商品17十设置会计科目：根底档案财务会计科目应收帐款，预收帐款设为“客户往来应付帐款，预付帐款设为“供应商往来十一定义凭证类别根底档案财务凭证类别定义凭证类别为“记账凭证十二定义结算方式：根底档案收付结算结算方式编码称号01现金结算02支票结算03汇票结算十三定义本企业开户银行：根底档案收付结算本单位开户银行工行北四环东路分理处，账号为120076584898十四定义仓库档案：根底档案业务仓库档案仓库编码仓库称号计价方式001产废品仓库全月平均002半废品仓库全月平均003外购品仓库挪动平均004原资料仓库挪动平

26、均005库存商品仓库挪动平均十五定义收发类别：根底档案业务收发类别收/发类别编码类别称号收1正常入库11采购入库12半废品入库13产废品入库14商品入库15调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62消费领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库十六定义采购类型：根底档案业务采购类型01 普通采购，入库类别为“采购入库十七定义销售类型：根底档案业务销售类型02 经销、03 代销，出库类别均为“销售出库3.2 实验二目的与要求掌握企业为了在未来的业务处置时，可以由系统自动生成有关的凭证。在进展期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时

27、，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：3.2.1 设置根底科目一设置存货科目：在存货系统中，初始设置科目设置存货科目 存货分类对应科目原资料151资料物资半废品145加工商品产废品155包装物库存商品库存商品外购商品库存商品二根据收发类别确定各存货的对方科目：在存货系统中进入科目设置，选择对方科目 收发类别对应科目采购入库资料物资151产废品入库商品销售本钱511盘盈入库待处置财富损益191销售出库商品销售本钱511消费领用商品销售本钱511商品入库商品销售本钱511 三设置应收系统中的常用科目应收款管理设置初始设置1根本科目设置：应收科目为122，预收科目206，销售收入科目

28、501，应交增值税科目税金科目为221。2结算方式科目设置：现金结算对应101，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。3调整应收系统的选项：将坏账处置方式设置为“应收余额百分比法。4设置坏账预备期初：坏账预备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。(四)设置应付系统中的常用科目应付款管理设置初始设置1根本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。2结算方式科目设置：现金结算对应101，支票结算对应102，汇票结算对应102。3.2.2 期初余额的整理录入一录入总账系统各科目的期初余额：科目称号方向期初余额应收

29、账款借25,000商品采购借80,000资料物资借1050加工商品借523,00库存商品借1,596,200应付账款贷5,000实收资本贷2,210,250坏账预备贷10,000阐明:应收账款的单位为联想公司,应付账款的单位为凤凰公司.二期初货到票未到数的录入： 2021/5/30收到凤凰公司提供的自行车100辆，单价为1000元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作导游：1启动采购系统，录入采购入库单采购入库采购入库单2进展期初记账设置采购期初记账 三期初发货单的录入：2021/5/31业务一部向联想集团运货A计100见，报价为12元/件，由库存商品仓库发货。该发货单尚未开票。操作导

30、游：启动销售系统，录入并审核期初发货单。设置期初录入期初发货单四进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货称号计量单位数量产废品0101包装箱个100000102包装袋个10000半废品0201A型纸浆Kg10000202B型纸浆Kg1000外购品0301计算机台1000302传送机台2000303电动车辆5000304大货车辆1000305小货车辆2000306喷墨打印机台2000307激光打印机台150原料库0401木材Kg3000库存商品0601商品A 件10000602商品B件10000603商品C件1000 操作导游：1启动库存系统，录入并审核期初库存。初始设置期初结存。

31、2审核期初结存五进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货称号计量单位数量结存单价产废品0101包装箱个1000010102包装袋个100001半废品0201A型纸浆Kg10000.50202B型纸浆Kg10000.8外购品0301计算机台10030000302传送机台20060000303电动车辆50010000304大货车辆1001000000305小货车辆200500000306喷墨打印机台2003000307激光打印机台150200原料库0401木材Kg30000.1库存商品0601商品A 件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作导游：1启

32、动存货系统，录入期初余额初始设置期初数据期初余额也可经过从库存取数功能录入，先点击“修正按钮，进入修正形状才可取数。2进展期初记账3进展对账六应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到联想集团的余额为25000。以应收单方式录入操作导游：1启动应收系统，录入期初余额应收款管理设置期初余额2与总账系统进展对账。七应付款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位为凤凰兴华公司的余额为5000元。以应付单的方式录入操作导游：1启动应付系统，录入期初余额应付款管理设置期初余额2与总账系统进展对账。3.3 实验三3.3.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何经过软件来处置采购入

33、库业务及相关帐表查询3.3.2 实验内容3.3.2.1 业务12021/05/01业务员雷磊向凤凰公司讯问电动车的价钱1000元/辆,无税单价，觉得价钱适宜，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为100辆。业务员据此填制请购单。22021/05/02 上级主管赞同向凤凰公司订购键盘100辆，单价为1000元，要求到货日期为2021/05/03。32021/05/03 收到所订购的电动车100辆。填制到货单。42021/06/03 将所收到的货物验收入外购品仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的公用发票一张。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购本钱。

34、3.3.2.2操作导游在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成在采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成在采购系统中，填制采购发票 采购管理采购发票公用采购发票在采购系统中，采购结算自动结算采购管理采购结算自动结算在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处置应付单据审核在存货系统中，进展入库单记账存货核算业务核算正常单据记账在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证账表查询在采购系统中，查询综合统计表在采购

35、系统中，查询到货明细表在采购系统中，查询入库统计表在采购系统中，查询采购明细表在库存系统中，查询库存台账在存货系统中，查询收发存汇总表3.4 实验四3.4.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何经过软件来处置销售出库业务及相关帐表查询3.4.2 实验内容3.4.2.1 业务12021/05/14凡客公司想运送商品C计500件，向业务一部了解价钱。业务一部报价为18元/件。填制并审核报价单。2该客户了解情况后，要求运送500件，要求发货日期为2021/06/06。填制并审核销售订单。32021/06/06业务一部从商品库存仓库向凡客公司发出其所订货物。并据此开据公用销售发票一张。4业务部门将销售

36、发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及本钱。3.4.2.2 操作导游在销售系统中，填制并审核报价单销售管理销售报价销售报价单在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单在销售系统中，填制并审核销售发货单销售管理销售发货销售发货单在销售系统中，调整选项将新增发票默许“参照发货单生成销售管理设置销售选项在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售公用发票在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证应收款管理应收单据处置应收单据审核在库存系统中，审核销售出库单库存管理出库业务销售出库单在存货系统中，执行出库单记账存货核算业务核算正常单据记账在存货系统中，生成结转销

37、售本钱的凭证存货核算财务核算生成凭证账表查询在销售系统中，查询销售综合统计表在销售系统中，查询发货统计表在销售系统中，查询销售统计表在存货系统中，查询出库汇总表存货系统3.5 实验五3.5.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何经过软件进展各出入库本钱的计算及月底如何做好月末结账任务。3.5.2 实验内容3.5.2.1 业务1采购系统的月末结账2销售系统的月末结账3库存管理系统的月末结账4存货核算系统的月末处置各仓库的期末处置生成结转销售本钱的凭证假设计价方式为“全月平均存货核算系统的月末结账3.5.2.2 操作导游1采购系统的月末结账在采购系统中，进入业务 月末结账。2销售系统的月末结账在销

38、售系统中，进入业务 销售月末结账。3库存管理系统的月末结账在库存管理系统中，进入业务处置 月末结账。4存货核算系统的月末处置各仓库的期末处置在存货核算系统中，进入业务核算 期末处置。生成结转销售本钱的凭证假设计价方式为“全月平均在存货核算系统中，进入财务核算 生成凭证，选择“销售出库单存货核算系统的月末结账在存货核算系统中，进入业务核算 月末结账3.6 实验六3.6.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何经过软件进展委外商品的处置及任务。3.6.2 实验内容3.6.2.1 初始化 建立业务员、部门档案、存货分类、计量单位档案 建立仓库档案与委外加工母件和子件相关的仓库不要设立为“全月加权平均法

39、，以免呵斥日常无法记帐的费事 建立供应商档案添加“能否货物、“能否委外、“能否效力选项，可根据实践情况选择 建立母件、子件档案，母件普通属性为“委外、“消费耗用，子件普通属性为“外购或“自制、“消费耗用 建立母件/子件之间的BOM构造表，U860是经过BOM构造来实现委外业务的，而且BOM构造的建立如今固化在“消费制造的“物料清单中来完成的，未购买这一模块的客户不能够像以前版本那样在“库存管理的根底档案或在“企业门户的根底档案中做了。 录入“委外加工物资期初数据库存管理/存货核算均可 3.6.2.2 业务 2021年06月1日，采购部蔡依林根据方案部周星驰2 月1 日安排MPS/MRP 方案后

40、建议的委外加工数量按方案日期下达委外订单。按如下加工单价委托供应商“包装公司进展加工： “0201-A型纸浆，加工原币单价为5。 2021年06 月1 日，仓库部周润发将6 月1 日委外订货的用料“0401-木材全部发给委外供应商“包装公司。从原资料仓库发出。确认资料出库并记账。 2021年06月3日，委外供应商包装公司将6月1日订货加工好的A型纸浆全部送到，采购部蔡依林接遭到货。 2021年06月3日，经检验，包装公司6月3日到货的A型纸浆全部合格，仓储部周润发将货物存放到半废品仓库。并将前面的委外入库单和委外资料出库单进展核对。 2021年06 月7日，采购部蔡依林接到委外供应商包装公司送

41、来的 6月 1日订货的委外加工公用发票。发票号为ZY0478735，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进展结算并记账。 财务部ZYY根据发票确认应付款。 3.6.2.3 操作导游1“委外管理中建立一张“委外定单，输入“委外单位、数量、委外加工费、要求到货日期等并审核。委外定单不审核的话，资料出库单将无法参照拷贝2“库存管理中拷贝“委外定单定单号选择“委外定单建立一张“资料出库单委外加工出库并审核。 3“库存管理中拷贝“委外定单定单号选择“委外定单建立一张“采购入库单委外加工入库并审核。此时“委外资料余额表中会显示委外发出的数量及单价，但即使已做“委外加工入库单不会显示入库数量和金

42、额。 4“存货核算中对当日未记帐入、出库单据记帐随时可以记帐，但仓库设置为“全月加权平均的普通集中在月末处置。出库单的单价可重新生成指出库单已做单价的情况。5“委外管理中进展“委外核销“手工核销，即出库与入库的核销，未记帐的情况下只显示出库列表不显示入库列表无法核销，记帐后方可。此时“委外资料余额表中会显示委外发出和委外入库的数量及金额，其结余为真实的“委外加工物资余额。6“委外管理 中拷贝“委外定单 建立一张“委外发票。与已核销的入库单进展结算。7月末结帐8生成凭证3.7 实验七3.7.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何经过软件进展MPS方案、粗才干方案、MRP方案、才干需求方案以及消费

43、制造的处置及任务。3.7.2 实验内容3.7.2.1 业务 MPS 方案 2021年06月01日 ，方案部周星驰开场安排近两个月的消费方案。将2021年6月1日至2021年7月31日之间的需求全部按时栅20 进展方案编排。反复制造的物料按30 时格搜集需求。2021年6月7日至201年6月7日之间不允许安排方案订单。 粗才干方案 2021年06月01日 ，方案部周星驰将安排好的消费方案进展粗才干检验，将才干需求按时格30 进展汇总，超越110%认定为超载，低于90%认定为低载。 MRP 方案 2021年06月01日 ，方案部周星驰根据前面安排的消费方案，安排相关的物料供应方案。将2021 年6

44、 月1 日至2021年7月31日之间需求全部按时栅10进展方案编排。反复制造的物料按30 时格搜集需求。2021 年6月6日至2021 年6月7日之间不允许安排方案订单。 才干需求方案 2021年06月01日 ，方案部周星驰将安排好的消费方案及供应方案进展产能检验，超越110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格30检核100任务中心中的10001 资源在2021年6月1日至2021年6月30日之间的产能负载情况。 产品消费 2021年06月3日 ，消费一部王力宏根据方案部周星驰2021年02月01日安排的消费方案，下达并确认正式的0101 包装箱及0201 A型纸浆的消费订单。 202

45、1年06月7日 ，消费部杨幂根据王力宏6月3日下达的0201A型纸浆的消费订单安排工序方案并派工。 2021年06月7日 ，消费部王力宏安排人员将消费0201 A型纸浆所需原料按工序领至消费线，开场消费，仓储部雷磊安排发料并记账。 2021年06月27日 ，0201A型纸浆第一工序全部完成，消费部王力宏安排转移到第二工序加工。 2021年07月14日 ，0201A型纸浆第二工序全部完成，且全部合格。 2021年07月15日 ，0201 A型纸浆全部消费完成，消费部王力宏提交综合管理部进展检验，经检验综合管理部LX检验全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。 3.7.2.2 操作导游1时栅资料维

46、护2时格资料维护3任务日历维护4任务中心维护5资料资料维护6物料资料单维护7规范工序资料维护8预测版本资料维护9消费订单类别资料维护10物料消费线关系资料维护11执行“业务消费制造车间管理根底资料维护物料工艺道路维护 ，添加0101、0201的主工艺道路。12资源需求计算13累计提早天数推算执行“业务消费制造主消费方案MPS方案前稽核作业累计提早天数计算，计算出MPS物料的累计提早期。弹出提示信息14执行“业务消费制造主消费方案根本资料维护MPS方案参数维护，设置预测版本为10，时栅代号为10，反复方案时格代号为30，方案期间起始时期为2021-06-07，冻结日期为2021-06-07，截止

47、日期为2021-07-31。执行“业务消费制造主消费方案MPS方案作业MPS方案生成，点击执行，完成MPS方案生成。弹出提示信息，处置胜利15MRP方案参数维护执行“业务消费制造需求规划根本资料维护MRP方案参数维护，设置预测版本为20，时栅代号为10，反复方案时格代号为30，方案期间起始时期为2021-06-07，冻结日期为2021-06-07，截止日期为2021-11-07。 16MRP方案生成执行“业务消费制造需求规划方案作业MRP方案生成，点击执行，完成MRP方案生成。17查询供需资料明细物料执行“业务消费制造需求规划方案作业供需资料查询-物料，设置查询选择为MRP，单击工具栏中的查询

48、，双击查询出的物料，查看物料对应的供需情况。18产能管理参数设定执行“业务消费制造产能管理根本资料产能管理参数设定，设置粗才干方案RCCP中的时格为30，超载百分比为110%，低载百分比为90%。执行“业务消费制造产能管理根本资料产能管理参数设定，设置才干需求方案CRP中的截止日期为2021-06-30，资源选择为全部资源，超载百分比为110%，低载百分比为90%，消费订单形状全选。19才干需求计算执行“业务消费制造产能管理才干需求方案才干需求计算，点击执行，完成才干需求计算。20产能问题检核执行“业务消费制造产能管理才干需求方案产能问题检核，选择任务中心代号为100，资源代号为10001，时格代号为30，开场日期为2021-06-07，查询资源的明细负载情况。21物料清单资料维护执行“业务消费制造物料清单物料清单维护物料清单维护 ，添加0101、0201的主物