财务软件应用-银行对帐系统_第1页
财务软件应用-银行对帐系统_第2页
财务软件应用-银行对帐系统_第3页
财务软件应用-银行对帐系统_第4页
财务软件应用-银行对帐系统_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、银企对帐系统应用1一、银企对帐业务过程 二、银企对帐系统功能结构三、银企对帐系统处理原理四、银企对帐软件系统操作银企对帐系统应用21、 银企对帐概念 指核算单位定期将企业的银行存款日记账和其开户银行传来的对账单进行核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一个过程。 一、银企对帐业务过程32、业务过程 企业与银行对帐处理流程如下图所示 一、银企对帐业务过程原始凭证银行记账银行对帐单银行存款日记账上月未达帐项对帐原始凭证出纳记账余额调节表43、 银企对帐条件（1）日记帐的借方金额 = 对帐单的贷方金额（2）日记帐的贷方金额 = 对帐单的借方金额（3）日记帐的支票号 = 对帐单的凭证号（票据号）

2、（4）日记帐的结算日期 = 对帐单的日期一、银企对帐业务过程54、 调整余额计算银行调整金额 =一、银企对帐业务过程 银行期末金额+ 银行未达收方累计金额 银行未达付方累计金额-企业调整金额 = 企业期末金额+ 企业未达收方累计金额 企业未达付方累计金额-6二、银企对帐系统功能结构银企对帐系统系统初始数据录入对帐处理查询/报表输入期初余额输入银行未达帐输入企业未达帐自动对帐手工对帐查询对帐单查询日记帐查询调节表查询未达帐输入银行对帐单输入企业日记帐7金蝶银行对帐功能模块89三、银企对帐系统处理原理对帐单期初余额输入对帐单输入期初余额对帐单综合查询打印调节表未达帐显示调节表未达帐日记帐输入日记帐日记帐期初未达库对帐单未达输入未达帐日记帐未达对帐处理本期未达库101、系统初始化四、银企对帐系统操作（1）建立帐套（2）启用帐套（3）录入期初余额、录入未达帐项2、日常处理（1）

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论