企业ERP管理信息系统项目建议书

1、PAGE 企业ERP管理信息系统项目建议书目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc511245940 1. 企业财务管理系统结构 PAGEREF _Toc511245940 h 3 HYPERLINK l _Toc511245941 1.1概述 PAGEREF _Toc511245941 h 3 HYPERLINK l _Toc511245942 1.2 高层业务需求 PAGEREF _Toc511245942 h 3 HYPERLINK l _Toc511245943 1.3 高层技术目标 PAGEREF _Toc511245943 h 3 HYPERLINK l

2、 _Toc511245944 1.4 Oracle技术的主张 PAGEREF _Toc511245944 h 4 HYPERLINK l _Toc511245945 1.5 系统结构 PAGEREF _Toc511245945 h 4 HYPERLINK l _Toc511245946 1.6 数据结构 PAGEREF _Toc511245946 h 5 HYPERLINK l _Toc511245947 2. 企业财务管理信息系统应用产品 PAGEREF _Toc511245947 h 6 HYPERLINK l _Toc511245948 2.1 应用产品方案 PAGEREF _Toc51

3、1245948 h 6 HYPERLINK l _Toc511245949 2.2 Oracle 财务管理系统概念及功能综述 PAGEREF _Toc511245949 h 8 HYPERLINK l _Toc511245950 2.3 Oracle最佳运营模式带来的效益 PAGEREF _Toc511245950 h 27 HYPERLINK l _Toc511245951 2.4 Oracle 财务管理系统核心产品业务流程 PAGEREF _Toc511245951 h 29 HYPERLINK l _Toc511245952 2.5 Oracle 系统接口技术 PAGEREF _Toc5

4、11245952 h 37 HYPERLINK l _Toc511245953 2.6 应用产品方案总结 PAGEREF _Toc511245953 h 37 HYPERLINK l _Toc511245954 3. 数据库管理方案及开发工具 PAGEREF _Toc511245954 h 39 HYPERLINK l _Toc511245955 3.1 Oracle 数据库系统 PAGEREF _Toc511245955 h 39 HYPERLINK l _Toc511245956 3.2 Oracle 数据库系统及开发工具 PAGEREF _Toc511245956 h 39 HYPERL

5、INK l _Toc511245957 3.3 企业财务管理系统的目标及对数据库系统的要求 PAGEREF _Toc511245957 h 39 HYPERLINK l _Toc511245958 3.4 Oracle数据库系统强大功能充分保证企业财务管理系统项目成功实施 PAGEREF _Toc511245958 h 39 HYPERLINK l _Toc511245959 3.5 Oracle易于分析、设计、管理、开发、运行的强大工具 PAGEREF _Toc511245959 h 401. 企业财务管理系统结构1.1概述一个体系结构主要是用来定义一个系统和技术框架, 以便于指导未来在IT

6、行业投资，目的在于实现如下目标：业务处理由清晰定义的系统接口来实现。在业务发展过程中，系统有良好的适应变化的能力。新的技术很容易地被引入，同时很容易地在全国范围推广使用。数据保持一致性，同时数据之间的关系容易被各方面理解。基本的系统需求，如安全性控制、系统管理等需用通用的方法来实现，使其尽可能简单易行。1.2 高层业务需求提供一个集成的会计核算功能体系, 使得在各个层次都得到准确而准时的财务报告。保证财务状况信息可以通过一个财务管理系统中高度集成的运营应用系统来实现。给管理会计提供分析工具, 以便于了解成本与任务以及利润与业务之间的关系。保证现有的投资可以与企业的快速发展相适应. 同时, 不至

7、于降低服务质量。1.3 高层技术目标采用通用技术, 基于开放标准, 使得运营业务系统（“获得” ）和核心会计系统（“报告”）以及分类收益分析 （“评估”）之间更容易集成在一起。对于核心财务功能系统, 可以独立使用, 使其满足自身的可用性目标.。保证财务信息可以在一个安全的环境下存储、传送和跟踪。提供用户一个友好的界面满足财务信息录入员和财务信息分析人员的不同需要。循序渐进引入新技术, 以帮助实现业务处理自动化: 如 , 有选择地使用Internet的EDI, Internet Fax和安全支付等。1.4 Oracle技术的主张通用的技术可以支持来自财务部门与非财务部门中对数据信息的不同要求.

8、例如, 通常只向财务分析人员提供审计计算功能，也可以为客户提供财务信息查询方面的快速反应。在广泛的应用开发产品上支持开放Internet标准。为财务分析人员提供技术选择。可以自由选择硬件平台, 网络供应商和系统工具包。在安全高效系统中支持处理跟踪。1.5 系统结构Oracle 推荐企业采用 基 于 Internet / Intranet 的财务管理系统, 即 Oracle ICA ( Oracle Internet Computer Architecture ) 。 所 谓的 ICA 构即把常见的客户机/ 服务器做了结构上的调整， 分为前台用户层 应用服务 器 层 以及数据库服务器层共三层。采

9、用Oracle ICA 结 构 可 以 拓 展 原 来 无 法 在 Internet / Intranet 上开展的业务， 为扩大业务范围提供了可能； 对于 原使用Oracle 需改动任何代码， 不需编写任何关于网络的程序， 减少了项目的开销； 同时， 由于所有的应用程序均存放于应用服务器中， 在用户端只需装 JAVA 的Applet 程 序， 免去了IT 部门管理者对所有用户机器维护的工作。针对企业的财务管理系统的需求及原有应用系统软硬件的投资保护， 我们 提出了如下方案。在这里需要指出的是这种结构对硬件及网络的选择均是开放的灵活的。Oracle财务管理系统支持几乎所有的主流的UNIX 服务

10、器及 NT 服务器。 同时， 对于应用服务器与数据库服务器的选择也是灵活多样的。 二者之间可以异种机型或异种操作系统，下表列出了几种常见平台的操系统软件版本需求。操作系统名称版本HPUX10.20，11IBM AIX4.1.X，4.2.XDigital UNIX4.0.XSUN SPARC SOLARIS2.4，2.5，2.6MS WINDOWS NT INTEL4.01.6 数据结构依据企业的管理需求，以及现有的网络硬件设备条件。Oracle对企业财务管理系统数据库的设立提出下列方案： 集中式数据库方案本方案在企业总部采用一套独立的数据库（即独立的Oracle Application ICA

11、结构），各分公司通过网络系统与总部连接，各营业部则凭借网络系统或调制解调器拨号与总部连接来使用这套系统。优点：系统配置简单（one - installation）项目实施简易及系统维护成本低廉总部各部门，各大区可线上拾取、查询及分析所属部门，营业部的各类明细财务信息（Drill down to any level of detail），以利及时反应市场需求并制定经营决策要求：网络配置要求较高数据库超大，必须由更优秀的数据库管理人员来负责管理项目实施较为复杂2. 企业财务管理信息系统应用产品2.1 应用产品方案2.1.1 软件系统在建设企业财务管理系统的过程中，我们建议采用Oracle企业管理应

12、用11i版 (网络计算结构 )。2.1.2 功能模块GLOracle General Ledger总帐管理APOracle Payables应付款管理CEOracle Cash Management现金管理FAOracle Assets Management 资产管理ADIOracle Application Desktop Integrator 桌面集成系统 （ADI）OLAPOracle OLAP (OFA)决策分析系统(财务分析)AlertOracle Alert预警系统2.1.3 Oracle 解决方案蓝图在表3.1.2内，Oracle已列出了能够满足企业的解决方案的完整蓝图，它基本覆

13、盖了金融证券行业企业财务管理所波及的各类应用。这些应用可根据不同基础的用户单位的要求进行功能剪裁和系统再定义以及应用软件的重新组合。 2.2 Oracle 财务管理系统概念及功能综述Oracle公司是全球领先的财务管理系统供应商，Oracle财务管理系统已经过全球大量金融证券行业实际运行的考验。全球有5000余家企业依靠Oracle财务管理系统来管理其业务，其中包括各种大型跨国集团、国有企业和小型公司。我国金融证券行业正处于快速发展阶段，充满机会和挑战。对企业来讲，建立新的企业模型、提高管理水平，以及成功的资本运作和组织整合，都比以往任何时候都更加重要。必须要加强企业的宏观调控和管理，促进企业

14、总体经济效益和竞争能力的提高。Oracle财务管理系统将会使企业的信息及财务部门转化为在快速发展的环境中的一支战略队伍，提供财务分析、决策支持和长远规划。特别是，Oracle财务管理系统可以帮助企业实现四个关键目标：实现全国金融证券行业领先的业务运作模式，提高运行效率；实现全集团有效的财务管理，帮助企业不断扩展新的市场和业务；借助高级分析、报表和灵活的查询能力，改善企业的决策支持；满足行业不断发展变化的需求，提供迅速而持续的改善能力。随着电子商务热潮的渐渐退去, .com神话的破灭, 越来越多的企业开始冷静的思考如何来采用Internet技术来扩大市场, 保留客户同时提高企业内部的运作效率,

15、换而言之, 也就是如何利用新技术来改善企业实体的运作和管理方式并不断创新, 获取竞争优势. 作为在信息技术和企业管理系统领先于业界的Oracle财务系统, 致力于在新经济环境下帮助企业的财务部门在整个企业的转型过程中肩负重要使命, 通过集中化的管理, 提高效率和为企业提供决策支持信息,使财务部门在整个协同的企业中成为战略信息的提供者.集中化管理:对于大型多组织企业来说, 集中化管理已经成为必然的选择. 通过对企业资源的重新配置, 使企业更关注于其核心业务, 降低运作成本, 提高企业效率. 特别对证券公司来说, 通过对企业人，财，物的集中管理，变部门活动为企业行为，实施统一业务运作；增加宏观调控

16、力度，降低经营风险.Oracle财务系统的这一集中化管理主张是建立在其系统结构上的优势(, 通过系统的集中管理为企业财务业务的集中管理提供可靠的平台.提高企业效率: Oracle财务系统通过自助式服务和工作流的设置，降低企业运营成本，提高企业运作效率. 自助服务不仅能把财务工作人员从繁琐的事务处理中解脱出来去从事更具增值意义的活动(如: 财务分析, 财务规划等), 更可以提高数据输入的准确性和唯一性, 用系统所做的设置来规范企业人员的作业. Oracle工作流的技术使企业的管理流程和作业规范都自然的融入企业管理系统中, 进一步实现无纸化办公并用信息责任来规范部门和人员行为, 防止扯皮现象的发生

17、, 提高企业运作效率.创建敏捷性的企业:在现有的市场竞争环境中, 一个企业对变化莫测的市场和客户需求的响应能力往往决定它的竞争力. 而获得快速的响应能力就需要及时准确的决策信息. Oracle财务系统的解决方案不仅能满足企业财务处理的要求, 更致力于为企业的管理决策提供一个丰富的平台, 所有财务数据, 非财务数据(如: 市场信息, 客户信息等)都可通过这一平台提供的工具, 进行有效的及时准确的管理决策和情景模拟, 提炼出企业的智能信息.支持多组织系统而不需要多次安装企业可以在一套Oracle财务管理系统中定义多组织及它们之间的关系，譬如企业的多级管理架构。通过一次安装就可以支持任何数量不同逻辑

18、关系的业务实体。不需要增加更多的模块或安装产品，Oracle应用产品的多组织系统功能可以很方便于以下业务的需求：任何Oracle应用产品的一次安装可以支持任何数量的组织，即使这些组织使用不同的帐套。在Oracle应用产品的一次安装中支持任何数量的核算实体。组织间系统数据安全性 - 确保数据的访问以使用户只能访问与他们相关的信息。多会计核算主体并存 - 可以使用不同的帐套。组织间业务自动化，规范化 - 通过记录公司间应收帐款和应付帐款自动记录公司间往来状况。Oracle应用产品的多组织关系如下图：故Oracle 多组织财务管理系统可支持企业管理信息逐级规范化、资源共享及灵活的报表与查询, 以集约

19、化投资的最佳方式来发展实现国际大集团的宏观管理（如下图）立体化的会计科目设置Oracle帐务管理系统中的会计科目编码是一种功能很强的弹性工具，它允许用户根据业务需要定义总帐帐户代码结构，故企业之管理思想和组织结构可以通过会计科目设置来完成。如: 企业采用一个帐套进行核算, 便于总部对下属的业务和财务的实施监控和查询.会计科目的设置如下:企业(6个数据段)：公司-区域-业务品种-部门-会计科目-项目公司-一级分支/分公司(核算各分公司营运状况)区域-市/县营业部(各营业部财务状况)业务品种-自营/国债、股票(按不同业务分析获利情况)部门-成本中心(按成本中心收集费用数据)会计科目-资产/负债/股

20、东权益/收入/费用项目-发行项目(按不同项目考核盈利状况)通过这样的设置, 不仅可满足日常财务核算功能, 同时灵活的科目设置可适应不同业务需要(如: 专项财务等)和组织的调整.有效的预算在Oracle 财务管理系统有功能强大的预算控制，您能做到自上而下，自下而上，或自中间至两边的预算，您将在电子表格上编制的预算装入Oracle帐务管理系统，或者通过公式自动生成预算记帐凭证。您也可以定义预算口令，防止未经许可的查询，以及部门中雇员的权限限制。及时的报告Oracle财务管理系统是用Oracle RDBMS及其开发工具建立起来的，而且重返充分利用了最先进的关系数据库技术，这就使Oracle财务管理系

21、统具有充分的灵活性，开放性和可移植性，同时数据流更为合理，效率更高，功能更丰富。当您须要时，用财务报表生成器能生成多种需要的报告，几分钟内，无须编程就能定义多种财务报表。完全的集成 Oracle帐务管理系统完全与Oracle其他应用产品集成，透过全面的，ICA体系，为您的财务，费用，采购或工程项目核算方面的需求提供解决方案。一体化的解决方案也提高工作效率，您能够快速完成月末结帐。Oracle帐务管理系统支持各种不同类型的记帐凭证，外币与本位币之间的自动转换，同时，通过批量分配，能够快速准确地完成费用分摊。全球最佳业务运作模式财务计划和全面预算财务计划的核心是预算和实际金额分析，而传统的财务系统

22、没有提供强健的预算功能。通过Oracle的帐务和财务分析工具，你可以执行强有力的预算和预测，其特点如下 :自上而下，自下而上松紧自如的预算。用常规的电子表做预算，然后将数据载入到Oracle的帐务系统。可以根据你的愿望建立尽可能多的不同预算，比较各种预算找到差别。可以在已有预算或以前实际数据的基础上快速建立新的预算。控制对预算的访问。计算预算的方法和计算实际数据的方法一样。使用简单的分配公式建立预算分配公式。可以转换预算余额和实际发生额以在现金报告中建立预算与实际对比报表。另外，Oracle帐务允许你建立主从预算如下图，也即，设置主要预算来控制下层的明细预算授权。通过定义明细预算及其与主要预算

23、的关系可以建立预算等级制度。在预算执行过程中的任何时候，检查预算在线状况或通过报表可以知道预算是否超过所控制的界限。日记帐审批系统Oracle帐务系统通过一个基于工作流技术的日记帐审批系统确保你较好地控制事务处理。首先，建立一个审批等级制度和定义授权界限。然后，Oracle帐务系统会自动按照审批等级制度将日记帐传给相应的审批者。审批过程基于Oracle应用产品的工作流技术。Oracle帐务系统提供了一个缺省的审批工作流模板，你可以裁剪这一模板以符合企业自身的业务结构。这种日记帐审判系统帮助企业废除无效的日记帐审批过程，例如纸面的或E-mail式的审批系统。因此，企业可以在一个集成的系统中在线批

24、准你的日记帐，减少了待批的日记帐报告和报表等要求。该系统还防止日记帐在未通过所有审批前就被记录，它还能自动处理例外的情况。例如，未能找到审批者或某员工的主管，或某经理没有响应一通知，系统管理员就会立即被通知到，以便他们能迅速采取合适的行动。财务合并Oracle应用产品非常灵活，十分便于现今组织内经常发生的变化，Oracle帐务模块中的全球合并系统(GCS)通过帮助用户经过多步合并过程加强了全球性企业的财务战略，这一合并过程如下：数据准备，数据影射，数据转换，执行公司间往来的消除，汇报和分析合并后的财务结果。Oracle GCS将使企业:执行仅用于报表的合并或明细数据合并可以执行来自任何明细级别

25、上的数据合并，也可以执行具备不同帐户结构、币种、会计期及余额类型，合并实体间帐户的数据合并。使用合并工作台和状态控制器可以在每个合并层上总体监视和控制多公司的合并。通过平衡灵活的数据影射规则来定义附属数据怎样进入合并主体。运用合并设定逻辑地集合并同步转换数据。用图形格式观看你整个的合并等级状况。在每一个合并层上自动产生抵销信息从一个单独形式上就能钻透并分析多个合并层。产生合并后的财务报表以满足法定的报告要求和其他内部数据分析需要。在一个OLAP环境内分析合并结果。除此之外，企业可以运用合并等级观看器，一个强有力的拖拉式工具，以图形方式重新构建你的组织，使你能够立即看到和分析整个合并结构，而不管

26、它包含多少个中间合并主体。在各个节点你都可以取消整个等级制度简要地分析合并结构。另一种方法是，在等级制度中扩展所有的节点来详细地观看合并主体和附属关系。无论你设置哪种组织，企业都能自动地合并不同的业务实体，而不考虑本位币，会计期，或科目结构的不同。由于公司间事务的复杂性，企业可用集中式的事务审批来控制贯穿企业的业务实体之间的公司事务。允许你以一种控制的方式集中进入，批准和鉴别发生于企业内的公司间事务。每个所牵涉到的机构都必须批准该事务。这种控制单点理顺了月末调帐的过程。另外，还能使你记录跨越不同帐套的事务，即使你的帐套使用不同的科目结构、当你进入一个跨帐套的事务时，能自动地在每个帐套中建立相应

27、的会计分录。财务分析 ( Oracle General Ledger/ OLAP) 财务分析信息不仅为企业公司高层所需要，而且为其他需要参照此信息制定决策的人们所需要,Oracle为以上不同角色的人们提供财务分析的信息。标准报表每个模块可提供多于60张的标准报表个人报表从Oracle财务管理系统中获得任意查询数据的最方便的方法是利用图形界面的文件夹功能。“文件夹功能”提供了数据输出的能力。查询的结果可被输出至桌面系统。如Excel，然后可以进一步编辑，并易于发布。在线即时查询按例查询溯源分析查询财务报表财务报表生成器业务模型Express ( OFA) / OLAP利用Oracle OLAP的

28、财务分析产品，所有企业的授权使用者均可轻易获得所有财务余额信息。包括实际、预算、统计量等按需要进行溯源分析并迅速得到深层结果。这种分析可以如你希望的一样变化多样。Oracle OLAP支持全面的多维分析，优胜于其他常规报表工具(如下图)。Desktop Integration (Oracle ADI)Oracle桌面集成器是Oracle在桌面环境中完成全部会计循环的一组产品。通过易用的桌面产品与强大的Oracle应用产品的结合，Oracle ADI在会计循环的每一阶段均提供真正的桌面集成产品。ADI是帐务桌面集成器GLDI在电子表中应用的延伸。随着固定资产桌面集成器与“进程请求中心”的出现，这

29、一产品已不再局限于帐务部分。ADI可以创建预算。记录交易，定义并向WEB电子表至标准文本发布各种报表。你甚至可以不离开桌面系统就实现财务数据溯源查询。主要功能介绍:预算精灵创建电子表预模板在脱机环境中录入预算对预算数据加以说明从帐务中下载已有的预算或创建新的预算自动上载预算至Oracle帐务自动以图形方式显示比较预算数据与实际数据报表精灵 在电子表格中创建财务报表 无缝支持各层次用户报表定义 基于服务器的报表进程分析精灵从汇总金额，明细金额溯源至详细会计分录行通过修改报表期间及金额类型创建特殊报表快速组织财务数据实现“What-if”及”What happen”分析利用鼠标击键将分析结果送入电

30、子表进程申请中心 向电子表格，WEB网页及标准文本发布报表自定义并选择满足企业在颜色,字体,标记等方面需要的报表用“Hot List“来归类当前申请监控并发请求，当进程完成后，立即预以提示被执行的应用安全控制资产精灵 快速脱机收集所有信息创建资产拷贝并复制重复的地址，说明，类别等信息自动上载资产至Oracle固定资产帐务管理Oracle应用系统能够灵活,轻松地适应组织中一些日常频繁的变动,您可以使用功能强大的拖放式工具组织编辑器(Organizations Editor),图形化地调整您的组织结构无论您设置在是什么样的组织形式,您都可以自动地将不同的会计主体统一起来,而不必考虑本位币,会计期或

31、会计科目结构的差异。同时，Oracle财务决策分析系统(Financial Analyzer)使您组织机构中每个被授权的用户能够获取所须的、并且是其权限内的数据，可对其做必要的计算，并能立即得到分析结果而不必等待MIS部门或财务部门的参与，这种分析可以按您的需要做到非常完善，这主要是因为我们的在线分析处理工具提供了比常规的报表工具更为卓越的多元化分析能力。Oracle预警系统Oracle预警系统是一个灵活的，自动化的例外管理和报告工具，它可使您随时随地了解关键业务，即时信息，帮助您自动化作业流程并更好更快地作出决策。它将事先预测，事中处理和事后分析完美地结合起来。事先管理Oracle预警系统是

32、您的电子邮件系统中的一个意外报告，它使您随时了解公司最新的关键业务。当某项业务发生时，Oracle预警系统会自动通知相关人员，并且它是与电子邮件系统、个人寻呼机以及Oracle应用产品是完全集成的，您可以使用Oracle预警系统来监控您的整个数据库应用系统。关注的信息您可以指定Oracle预警系统监视数据库状态的方式，可以是连续的，也可以按您事先设定的方式进行。同时，您在定义警报格式时，可以非常灵活，可繁可简。而且您可以将常规的警报信息发送给您电子邮件网络上的任何人或是任何组。当出现例外情况时，您可得到有关描述这种例外情况的一个电子邮件或是打印报告。这些信息或报告（警告）使您了解关键事项，帮助

33、您避免一些潜在的问题或者抓住新涌现出来的有利时机。快速响应时间Oracle预警系统不仅可以通知您重要事项而且可以协助您应对和操纵这些事项，您可以直接回答预警信息，使Oracle预警系统响应执行，从而使您的日常工作自动化。根据您的回答，Oracle预警系统将提交一个并发程序请求，执行一个SQL语句或者一个操作系统文件发送其他的电子邮件信息或者自动执行几个动作组合。完全集成Oracle预警系统与所有Oracle系列应用产品完全集成，以便为您的人力资源，财务，行政管理，制造，销售或工程核算等方面的管理提供一个综合的，ICA网络解决方案。利用Oracle的先进技术，您就可以系统格式功能简化等方面的限制

34、，迅速实施集成解决方案以满足您的特殊需要，并扩充您的系统跟上您业务发展的步伐。Oracle工程标准保证Oracle应用产品为您现在及将来的软件投资提供最大回报。Oracle应付帐款系统今天的竞争需要强大的管理控制下的高效率运作,Oracle的应付款(Oracle Payables ) 系统,资产(Oracle Asset )系统的紧密集成摈弃了纸上工作和冗长的数据录入,自动地将所有的有关数据传送到系统中去。您可运用自动采购定单生成，自动税扣除以及自动开票和付款处理功能提高控制贯穿于多层次的付款控制和2，3，4层审核之中。Oracle费用控制的最佳实践Oracle现金管理Oracle Cash

35、Management（现金管理）与Oracle Receivables (应收款系统)、Oracle Payables(应付款系统)及Oracle General Ledger (帐务管理系统)集成运作，为多国家，多币制银行对帐和现金管理提供了一种综合的解决方案。Oracle资产管理管理范围广泛Oracle资产管理的范围非常广泛，包括在建工程，固定资产，无形资产，递延资产，租赁资产等。 并且按不同类型资产分别制定财务及管理的规则。折旧在Oracle资产管理系统中，用户可以建立多个折旧帐薄，对同一资产按照多种折旧方法计算折旧，以满足财务管理，税务管理等多种需要。系统缺省提供多种折旧方法，用户可以

36、自定义折旧公式或方法规则，另外，用户可以使用综合折旧，分类折旧，个别折旧等多种折旧方式，系统自动计算折旧，并且自动产生分录，进入总帐。资产责任管理用户可以针对每一个资产指定责任部门、责任人、费用帐户、存放地点、标签号等信息，并且按照几方面进行查询。另外，利用Oracle的描述性弹性域，也可对每一个资产指定管理部门，从而完成了对资产的双重管理。Oracle Assets 使用户拥有一个明细的财产和设备清单，确保北方工业永远能够为固定资产管理选择最好的固定资产和税务策略。其详细功能介绍请详见附录。Oracle Workflow 工作流技术今天，随着商业规则的动态变化，商务处理不仅要处理大量信息，而

37、且要向处于各种场合的很多人发送各种各样的信息。Oracle Workflow可根据商业规则（这些规则可以轻易改变）自动处理和发送任何信息给公司内外人员。 Oracle Workflow是Oracle Applications的一部分，Oracle应用是为公司在瞬息万变的市场上进行竞争而设计的支持提高连续处理的一整套解决方案。所有信息面对如此众多的信息以及其千差万别的形式，怎样做到在恰当的时间选择恰当的信息传给恰当的人呢？Oracle Workflow可以为商务处理工作流程中的每一个人提供他作出正确反应所需要的所有信息。Oracle 应用系统附件功能，可让你从所有传媒（包括电子表格图形、声像）中

38、获取信息，并使其与Oracle 应用的工作流信息连接。Oracle Workflow可将这些支持信息发给工作流中的每一个决策者。所有规则使商务处理迅速适应飞速变化的环境至关重要。Oracle Workflow可使你通过图形工作流程生成程序建立并维护商务流程模型。与通过一些认可步骤简单地把文件从一个用户传给另一个用户的工作流系统不同，Oracle Workflow可让你模拟和自动进行高级的商务流程。你可以定义一些环形、分支以至并型流，他们可以会合或分解成更多的子流。有了Oracle Workflow，可以充分发挥PL/SQL这种Oracle 8服务器语言的强大功能，从而根据哪怕是最复杂的商业规则

39、自动处理信息。所有人员商务进程中不仅包括Oracle Applications的用户，而且包括公司其他人员，乃至公司外的顾客、供应商和商业伙伴。Oracle Workflow将商务处理自动化的范围扩大到公司的各个部分，还包括所有E-mail用户或Web用户。使用Oracle Workflow，人们可以接收、分析并通过Oracle Applications或任何标准E-mail系统或Web浏览器对需处理的项目通知作出反应。工作流创建程序Oracle Workflow的图形化工作流创建程序可使您通过简单的拖、放操作来生成、查看和修改商务流程。您可使用创建程序来建立和修改可重用的工作流对象，包括工序

40、、规则、信息和报文等等。您可随时增加、删除和更改工作流工序，或在工序中设置新的前提关系。易于使用的摘要工作流模型可在工作流内部扩充工序时随时提供足够详细的细节。操作图形化工作流创建程序，既可在台式PC上进行，也可在膝上型PC上进行。Oracle Workflow带有一个完备的Oracle Applications工序库和工作流模板，您可以根据特殊需求对其进行修改或把它包含在您自己的任何工作流中。基于规则的工作流引擎Oracle 8服务器中的工作流引擎可监视工作流状态并由协调某一进程各工序的路由选择。工作流状态的改变，比如说某个工作流的工序完成，可通过一个PL/SQL的API通知引擎。根据灵活定

41、义的工作流规则，引擎可决定把哪个工序提交给进程并进行处理。Oracle Workflow工作流引擎支持各种复杂的工作流规则，包括环形流、分支流、并行流和子流。完全的可扩充性Oracle Workflow使您能在自己的工作流中定义自己的工序。您无需修改任何Oracle Applications代码，一旦Oracle Workflow检测到您的工序前提得到满足，您就可以运行自己的工序了。这一出色的能力使您能够对任何工作流任意添加额外的业务处理工序。电子通知Oracle Workflow可让您通知您工作流中的用户去处理不能被自动处理的工序，如请示的批准或销售订单。电子通知可发给单独的用户，也可以发给

42、一组用户。每个通知包含所有用户用来进行决策的支持信息，他们可以从正确的响应中进行选择。Oracle Workflow解释每个通知响应后再继续处理工作流工序，直到需要另一个用户响应或整个工作流结束。发往组用户的通知可被该组的任何一个用户接收。该组的任一用户对通知作出响应后，工作流处理继续转向下一工序。Oracle Workflow用户可以用三种方式查看、分析和对通知作出响应。Oracle Applications系统的经常用户可使用Oracle Applications普通方式。对那些偶尔崐使用Oracle Applications的用户或缺乏简易访问手段的用户，Oracle Workflow可

43、通过任何标准的E-mail系统或Web浏览器发通知。电子邮件集成不常使用Oracle Applications的用户或者不具备方便访问条件的用户可以通过电子邮件检查通知。电子邮件通知包含一个HTML附件，这个附件可以打开一个标准的Web浏览器，通过它，用户就可以检查支持信息并对通知作出响应。INTERNET工作流任何连到Web浏览器上的用户都可以被包含到一个工作流中。Web用户可访问到一个预设置的网页查看外部通知，然后进入一个动态创建页检查支持信息或对通知作出响应。图形化监视与性能分析Oracle Workflow提供一个图形化的监视和性能分析工具。通过它，您能了解并掌握您的工作流的性能状况。

44、交易系统中诸如采购单、订货单、发货单等事项的动态变化及其瓶颈和改善您都能一目了然。通过Oracle Workflow，可以通盘掌崐握支持业务发展所需的全部信息。应用程序方便地转入工作流Oracle Workflow是使Oracle Applications以工作流方式工作的一项基本技术。Oracle Workflow灵活的体系结构可以使您很方便地把许多基于Oracle的应用通过工作流方式来使用。通过简单的PL/SOL调用，应用程序就可以通知Oracle Workflow一个预定义的工序已经完成。另外，在工作流处理中，Oracle Workflow可以调用任何应用程序的PL/SQL函数。硬件和软

45、件要求Oracle Workflow引擎可在所有Oracle Applications支持的服务器平台上运行。Oracle Workflow的图形化工作流生成器要求具有WINDOWS 95或WINDOWS NT环境。Oracle Applications的普通通知格式需要一个Oracle Applications的Smart Client设置。电子邮件通知组件则需要Oracle Office、UNIX Sendmail或认可MAPI的电子邮件应用和一个支持以上某个电子邮件的平台；对于支持HMTL附件的应用，需要一个支持该附件的电子信箱应用。Web通知和监视部件需要Oracle的Web Serv

46、er和一个支持Java Script、 Frams和Java的Web浏览器。关键特性 图形化工作流生成器 输入、编辑、查看业务流程定义 全图形化的拖放 弹出式资源清单 用户自定义工序图标 用户设置屏幕布局 可重用的工作流工序和处理定义 对子流程的支持 在数据库和平面文件间移动流程定义 对流程的版本和有效日期的支持 与Oracle Applications同时提供的“使用预设置”工序 增加用户工序 多语言支持 在台式PC或脱线膝上型PC运行 工作流引擎 基于服务器的引擎在运行时的实现流程定义 嵌入Oracle 7服务器 将PL/SQL的函数调用作为工序来运行 支持人工和自动工序 超时处理 支持复

47、杂的分支和加入条件，包括: 条件分支 并列分开分支 AND联结 OR联结 定制条件 环模式支持复位处理至环点 错误条件触发错误处理工作流 对流程中止、挂起、恢复的支持 重要工序提交后台引擎以获得快速响应时间 Oracle Applications的数据无关性 应用状态中信号变化的单一API 应用数据支持的单一API 预定义的处理模板 预定义的工作流工序 与Oracle HRMS组织模型或选择模型的集成 对分立用户和组用户的本地支持 多语言支持 电子通知 通知的发布与用户处理的响应 通过Oracle Applications的内框、电子邮件或Web发通知 多连接手段：Oracle Applica

48、tions的内框 带HTML附件的Oracle Applications格式的电子邮件通知 发送通知给独立用户或与某工序有关联的组用户 对上下文敏感的通知文本 基于顾客自定义模板的电子邮件通知格式 向前搜索通知 到期执行 多媒体附件 多语言支持 图形化监视与性能分析 基于图形化Web的监视器显示并管理流程和工序 监视流程和工序的标准格式和报告 设置历史表格记录整个工作流的项目信息 在历史表格中建立定制报告 开放和可扩展的体系结构 采用开放的API进行数据提取和输入 可使用外接的非Oracle数据库，例如Legacy系统2.3 Oracle最佳运营模式带来的效益为了适应日益激烈的竞争环境，企业需

49、采用行业最佳的业务运作模式来优化运营效率，包括尽可能地降低管理费用、提高工作效率和服务质量。通过实施最佳的业务运作模式，Oracle财务管理系统可以帮助企业实现这些领域的目标并同时将财务部门从繁重的事务性工作中解放出来，使他们能集中精力解决战略性业务问题。下面是一些Oracle财务管理系统可以如何帮助企业提高效益的实例。经营方式更趋完善利用自助式服务(Self-Service)改善企业运营Oracle财务管理系统可以从根本上缩减完成最普通任务的费用并同时改善服务质量。传统上，各企、事业单位依赖于受过培训的管理人员来协调各单位和人员之间的关系。通过将这些管理任务转化为自助式服务模式，可以使各单位

50、运行自动化，又可以给职员和贸易伙伴适当的授权，每周天、每天小时根据需要提供重要的信息和服务。例如，可以利用标准Web浏览器执行常用业务功能，像提交费用报告等。由于集成了Oracle工作流（Oracle Workflow）软件，可自动履行所有规定和政策。例如，当你的职员利用Oracle Web Employees输入需求时，Oracle工作流可自动检验并确认需求，然后将其传送至适应的管理人员处以获得批准。Oracle 财务管理系统可大幅度降低财务部门的管理负担并增加对用户的响应速度。共享服务中心Oracle的Internet计算结构技术使信息的集中式处理和维护成为可能，而且管理工作和信息系统的集

51、中化能大幅度地压缩费用。Oracle财务管理系统支持这一转变，并能继续改善各部门在财务报表和决策支持方面的自主性。Oracle财务管理系统仍可支持各分公司在付款处理、财务报表和税收等方面的特殊要求。通过精简过程和自动执行公司所有规定，企业可以大幅度压缩在管理、系统和设施等方面的费用，同时利用批量优势，不断增加购买控制力。快速结算时间就是金钱。缩短结算周期有两大优势：一是节省费用和人力，这样，财务分析人员就能花更多时间分析财务效益并花较少时间建立报告；二是增加企业的应变时间，提高企业的应变能力。即便是复杂的多公司企业也能实现快速结算：Oracle 财务管理系统可对不同帐户结构、货币和会计期间的多

52、个单位进行自动灵活地合并。而且，Oracle财务管理系统的自动公司间清算和强有力的多货币能力，将帮助企业管理清算业务并尽可能缩短人工调整的时间。Oracle的帐务桌面集成系统可帮助你管理电子报表环境下预算、日记帐和报表等关键任务，进一步缩短了结算周期。企业决策支持管理财务和战略财务之间的区别是将数据转化为决策支持信息的能力。发现机会并迅速定位问题决定着企业的成败。Oracle财务管理系统可确保在适当时间将正确的商业信息提供给适当的人，最大限度地提高企业的决策能力。与其它部门相比,企业管理和财务部门传播的信息较多。利用Oracle应用系统，企业可以有选择地发布有关信息，无需支出费用或实施与纸质文

53、件相关的管理。利用Internet/Intranet、桌面集成、电子连接和灵活的输出控制，企业可以建立适合自身特点的模型。关键业务和例外事件的即时预警企业每个人对于各个事件关心的程度不同，Oracle预警功能可扫描所有应用，帮助选择他所关心的事件，与电子邮件系统无缝连接，进行主动管理。Oracle预警功能作为一个灵活的、自动化的例外信息管理和报告工具，它可以始终帮助企业了解运行中的关键活动/事件，有助于工作流程的自动化，更快、更好地进行经营决策。对于一个多组织结构的大型企业来说，它不仅可以监控总公司的业务情况，而且可以监控每一个下属分公司的经营情况，并将每笔违反本公司规定的业务以电子邮件、或其

54、他事先定义好的通讯方式通知相关责任人员。商业智能商业智能是将事务处理数据转化为决策信息的结果。Oracle财务分析系统可提供集成而完整的解决方案，进行多维趋势分析，借助高级分析、大量报表和灵活多样的查询工具来改善企业的决策支持。企业可以利用Oracle财务分析系统自动检索财务管理系统的信息；然后从商业角度分析信息及趋势，确定赢利的领域。快速而持续的改善今天，成功的机构应经常检查其商业功能，寻找新途径强化该功能并使之更加有效，并利用它们获得竞争优势。金融证券行业正处在快速发展之中，企业的企业必将面临企业改革和重组的挑战，对该能力的支持，主要依赖于信息系统的灵活性和多样性。对于任何变化而言，如并购

55、一家公司、重新设计务业流程或进入新市场，Oracle财务管理系统都能应付自如。快速实施快速变化要求快速启动。对系统灵活性的首要考验就是快速实施。Oracle财务管理系统针对快速和简单启动而设计。Oracle可提供了种以上的公布的、开放式接口，即易于数据迁移，又易于将Oracle财务管理系统与企业现有的系统进行集成。无须编程的裁剪能力快速变化要求有较强的适应性。借助Oracle 财务管理系统，企业无须编程即可设计应用，反映企业独一无二的运行及政策，满足不断变化的商业需求。例如，你可以建立无限的帐户结构来反映交易方式；利用Oracle Account Hierarchy Editor(AHE)便利

56、的拖-拉功能来重新组织；建立付款应用或利润确认的动态商业规定；利用用户可自定义的、灵活的弹性域在数据库里增加新型信息；利用视窗自动反映交易方式等等，所有这一切都无须编程。先进的ICA结构由于企业财务管理系统的特点是用户地理范围分布广、用户数量大，在每台桌面机配置并维护应用软件的成本可能高得惊人，而且广域网的能力也应该是须要着重考虑的因素。Oracle 应用产品是世界上第一套基于Java的企业商业应用，任何一种支持Java的桌面机都可以运行Oracle应用产品。由于桌面软件大大简化，用户遇到的软件错误或瘫痪情况也会随之减少。用户可以保留喜欢的图形用户界面，而且大大降低了管理成本。应用软件集中化管

57、理，可以保证企业可以很容易地升级使用最新版本的应用软件。支持高效WAN操作要求的设计，使企业财务管理系统在广域网上的运行成为现实。详细情况请参见有关附录。2.4 Oracle 财务管理系统核心产品业务流程主要功能特点灵活的会计结构科目结构编辑器无限制多组织结构灵活的会计日历灵活的凭证和预算进程灵活的财务报表生成器易于维护的层次管理多种信息存取选项多币种的会计能力总分类帐、明细分类帐的溯源功能强大的桌面集成主要功能特点供应商管理二、三、四层匹配自动发票批准支持现金计息管理自动税率分配雇员费用报销程序应付与资产管理的接口灵活的发票形式付款收据付款控制支票记录现金支付控制灵活地付款与控制处理自我服务

58、 Oracle现金管理业务流程银行对帐主要功能特色 自动或手工记录银行对帐单 在线更正银行对帐接口 自动或手工对帐 与付款,收款以及外部数据结合对帐 根据错误的对帐单进行更正并对帐 对帐前清理收款,付款 自动创建杂项业务记录,反映银行利息等 自动产生对帐分录 自动计算外汇汇兑损益 自动反冲NSF或被拒绝的收款 适应你需求的客户化自由诗对帐误差水平对帐进程选项例外处理规则 规档及清理银行对帐单银行对帐单接口Oracle现金管理流程现金预测主要功能特点:从Oracle应用系统来测算现金流量从本地及移动数据库上的其他外部系统测算现金流量从其他源头输入期望的现金流量定义现金预测模块,包括:预测期间根据

59、每个来源选择预测条件业务日历多组织预测运行多币种现金预测主要功能特点维护资产存货自动处理资产业务折旧管理无限制折旧帐本资本支出预测在建工程管理无限制折旧规则优化的税收战略资产类别代码位置代码资产键代码2.5 Oracle 系统接口技术Oracle 应用系统提供许多现成的接口，它是一个非常灵活又强有力的技术，使Oracle 应用系统很容易与其他系统之间予以整合。故企业仅须从现有系统颉取资料，依Oracle接口所定义格式用SQL*Loader予以导入，而不再加写额外的程序。2.6 应用产品方案总结Oracle 公司作为全球最大财务管理系统供应商之一，始终致力于成为全球金融证券行业广大客户的长期战略

60、性合作伙伴。 基于Oracle在全球金融证券行业财务管理系统丰富的项目实施经验， 我们有信心有能力，为企业财务管理系统，提供完整的全面的系统集成解决方案；针对企业这一跨世纪的大型项目，积极组织雄厚的技术力量，通过与企业各级单位的密切配合，将该项目建设成为证券行业最具典型意义的优秀的财务管理系统。3. 数据库管理方案及开发工具3.1 Oracle 数据库系统建设企业财务管理系统采用ORACLE8I数据库。3.2 Oracle 数据库系统及开发工具企业财务管理系统的所有数据都存放在数据库系统中，系统的所有应用都建立在数据库系统上，所有业务、管理、查询、决策等功能都依赖于数据库系统的支持，数据库系统