环保型纳米复合高聚物电缆项目建设可研报告

1、- - -环保型纳米复合高聚物电缆项目可行性论证报告xx 华星电缆集团有限公司二OO九年四月目录第一章、总论 ,4一、项目名称及承办单位 ,4二、企业概况 ,4三、项目背景 , 项目背景 ,5四、项目产品用途及性能 ,6五、项目投资的必要性和预期经济效益 ,8六、本企业实施该项目的优势 ,8第二、 章、技术可行性分析 ,9一、0.6/1kV 变频器用主回路电力电缆产品性能 ,7二、8.7/10kV 变频器用主回路电力电缆产品性能 ,11第三章、项目成熟程度 ,14一、产品性能的检测和鉴定情况 ,14二、产品被用户认可的程度 ,14三、核心技术的知识产权情况 ,14第四章、市场需求情况和风险分析

2、 ,15一、国内市场 ,11 17 1 p 少J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ15二、国际市场 ,11 1 Z-J 1 I p少JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ16AtV第五章、投资估算及资金筹措 ,18一、概述,1 /I L 亠一，18二、项目投资估算依据及估算金额 ,18三、资金筹措方案 ,18四、投资使用计划 ,19第六章、经济和社会效益分析 ,20一、概述,1 /I L 亠一，20二、财务分析 ,八J 丿丿 1/ 1 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ20三、清偿能力分析 ,22 TOC o 1-5 h z 四、不确定性风险分折 ,2

3、3五、财务分析结论 ,24第七章、综合实力和产业基础 ,26一、企业员工构成 ,26二、 企业高层管理人员简介 , 26三、企业从事研究开发人员力量、资金投入以及企业内部管理体系 , 28四、企业现有该产品产业基础 ,29第八章、项目实施进度计划 ,32一、概述 ,32、I人-，kx二、 估算依据及估算金额 , 32三、投资来源 ,32四、使用计划 ,32五、项目方案及生产方案 ,33六、 项目资金详细分配及经济效益 , 33 -jL.Zr*-Q 只71 J 丿 Li I *、/、Li JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ一、环境保护和节能 , 35二、劳动保护和安全 , 35

4、三、相关附件证明 , 35 （高新技术证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等 补充材料）第十章、 结论 , 370 J I、口 LJ j j J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J JOf第一章 总论第一节 项目背景 一、项目名称1、项目名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术改进二、承办单位情况XX华星电缆集团有限公司为XX华星电缆集团的核心企业，其前身为XX华星 特种线缆厂，始建于1986年8月，2001改制成立有限责任公司。公司占地面积 72800 平方米，注册资金 5680万元，总资产 4亿余元，组织机构设五部一室。华星是国 内

5、专业生产电线电缆的骨干企业，位于长江北畔无为县新沟工业区内，为“ XX 省特种电缆高新技术产业基地”骨干企业。公司于1998年11月通过GB/T19002 1994 idt IS09002 1994质量管理体系 认证，2002年5月通过GB/T19001- 2000 idt IS09001 2000质量管理体系认证。 华星拥有先进的技术、精良的生产检测设备、严格的生产流程控制、 全面的质量 管理和周到的服务体系， 使产品出厂合格率达到 100%，客户满意率达到 96%以上。 其生产的产品先后获得了全国工业产品生产许可证、3C安全认证、煤炭行业安全认证，并于2004年 10月底通过了 GJB90

6、01A-200国家军用标准质量管理体系的现 场审核验收。华星拥有自营进出口资格并获得采用国际标准及国外先进标准认可 证书。另于 2001年取得中华人民共和国进出口企业资格证书。公司曾荣获“埃及金字塔奖”、中国质量检验协会颁发的全国质量稳定 合格产品证书、国家农业部颁发的全面质量管理达标企业证书和全国诚 信守法乡镇企业证书、“ XX省明星企业”、“ XX省民营企业二十强”、“巢湖 市十强企业”、“xx省计量验收合格企业” 、“xx省重合同、守信用单位”、“XX 省高新技术企业”和“ AAA级信用企业”等荣誉证书。公司已成为电力系统入网 企业、中国石油天然气集团公司炼化设备一级供应网络厂家、 中国

7、石化系统设备 资源市场成员单位、中国企业采购网正式会员单位、中国电器工业协会、 上海电 线电缆分会会员单位。公司坚持为顾客着想，以科技为先导，按 GB IEC标准为顾客提供各种规格 型号的电线电缆及电缆桥架。公司主要产品有：电力电缆、控制电缆、计算机电 缆、补偿电缆、架空绝缘电缆、交联聚乙烯电力电缆、船用电缆、射频电缆、变频器用主回路电力电缆、自控温伴热电缆、耐高温防火电缆、硅橡胶电缆、矿用电缆、信号电缆、橡套电缆、石油开采用电缆、分支电缆、电缆桥架等十七大类 三百多个品种。产品广泛应用于电力、化工、冶金、能源、国防、通讯、制药等 领域。2001年，公司自行研制的“耐高温防火电缆”被评为“ x

8、x省名牌产品”、“ xx省高新技术产品”，公司生产的交联聚乙烯绝缘电力电缆获得2004年度xx省名牌产品称号， 2004年4月变频电缆及耐高温防火电缆已获得了国家新型实用 专利。三、可行性报告编制依据根据xx华星电缆集团有限公司 XXXX）号文件XXXXXXX编制本可行性论证 报告。四、项目提出的理由与过程工业化带来的环境破坏是当今各国面临的主要难题之一， 电线电缆领域同样 也存在这样的困境， 如何有效解决这一难题是每一个有社会良知的企业正在认真 思考的课题。常规的电线电缆主要采用聚氯乙烯（PVC绝缘，是相当严重的污染源，其在制造、使用及废弃处理时会产生大量的烟雾、二恶英、铅、卤等公害物 质。

9、尤其是在火灾事故方面人们有着数不清的惨痛教训，如伦敦地铁Kings Cross 站大火； Piper Alpha 北海油井大火；德国杜塞尔多夫机场大火； 里昂、东京、芝加哥等地的电信局火灾，上述所有火灾事故，电缆都被认定为造 成灾难的罪魁祸首，因为常规的电缆材料易燃，且会放出浓黑的烟雾及腐蚀性、 刺激性气体，对火灾的扑灭和逃生都带来极大的困难。世界主要经济发达国内外在“绿色”环保型电线电缆应用方面有如下严格 要求：1、日本建设部（国土交通部）责成日本电线工业协会（JCS制定环 保型电线电缆产品标准，环保电缆均采用统一的标志“EM”， 2001 年开始实施“绿色采购法”，明确规定“ EM电线电缆

10、是标准适用产品。日本松下公司也宣布 2005 年公司的所有电器产品中都采用环保型电线电缆，日本丰田公司和本田 公司也采取了同样的举措。2、欧盟各国在多年前就对铅、镍等重金属实行最严格的限制，并建 立了生态管理和审核体系（EMAS,旨在必须全面遵守当地及欧盟的环保法规， 欧盟各国颁布的无卤阻燃电缆标准，其环保等级并不低于日本的EM标准。环保型电缆在欧盟市场已占据主导地位。美国也采取了类似的措施。3、在国内， 1998年 3 月，北京市供电局颁文，在所辖系统禁用 PVC 电缆； 2002 年 6 月，北京市府向国际奥委会承诺 2008 年奥运会全部采用环保型 建筑材料； 2002年 10月，上海市

11、建委规定在大中型建筑或公共场所，不应使用 PVC等非环保型电缆（DGJ08-93-2002）; 2003年8月，国家强制规定，地铁工程 必须采用环保型电缆（GB50157-2003；同时香港地铁全面采用环保型电线电缆， 香港青衣大桥在国内首次应用环保型超高压电缆。目前，国内环保型电缆从产品执行标准到产品生产规范都处于初级状态， 远远跟不上国民经济的发展速度以及居民用电安全环保性能的要求， 开发研制低 烟无卤防火阻燃防蚁防鼠防水环保型公共设施专用电缆迫在眉睫， 也是企业发展 新的经济增长点。第二节 项目概况一、拟建地点xx 省无为县新沟工业区。二、建设规模与目标（一）项目建设目标1、年产各种型号

12、的交联聚乙烯绝缘电力电缆 5 万公里，其中一期工程建成，能生产 3 万公里电缆，二期工程建成，能生产 2万公里电缆。（二）主要建设规模内容一期工程占地面积120亩左右，建成一栋标准厂房，面积 15000mm辅助厂 房3000口市现代化的办公楼5000mm其它生活区建筑面积约 6000口市各种电 线电缆生产线 20条，总投资为 7000万元。二期工程占地面积 100亩左右， 建成 一栋标准厂房，面积12000mm辅助厂房2000mm各种电线电缆生产线12条, 总投资为 5000万元。三 主要建筑条件1 、社会条件 第一，本地工程运输车辆较多，车辆运输总吨位远远超过各工程所需材料量，另 各建材制造

13、厂离工地最远不超过 50 公里，施工工地靠近公路，建筑材料运输及 供应完全能满足要求。第二，本地劳动力资源丰富，拥有大小建筑单位十多家，建筑设计单位二家，从 业人员上万人， 具有现代化的施工机械一千多台套， 拥有建筑施工工程师近百人。 可以完成从勘测、设计、施工、监理、检测等一系列工程施工要求。第三，本地工业发达，为全国四大电缆产业基地之一，多年的发展，形成了与基 础建设相配套的建材企业，有两家混凝土供应站，多家混凝土构件公司， 十多家 金属配件加工厂， 以及众多的建筑门窗加工厂。 他们的产品质量稳定， 供货及时， 售前、售中、售后服务周到，基本都能做到终身维修。2施工现场条件本项目施工现场地

14、域空旷， 周围无其它建筑物和树木， 便于施工机械安置运 行运行，工地靠近高新大道，材料运输方便。工地边缘有一条一万伏高压线路， 便于电力供应；另有一条小河流过工地，水源供给充足。二、物质条件1 建筑工程项目的资金。一期建筑工程项目的资金已经到位， 施工投资方案计 划任务书、工程设计图、 工程项目一览表和设计概算、 施工图预算及建设工程财 力、物力、计划等文件资料正在审批阶段。2 建筑工程当地的建材。本地及附件建材企业众多、规模较大，石子、砖、 水泥、钢材供应充足，质量优良，价格合理，施工过程中可随时供应。3 构件和配件。混凝土构件，木构件，上、下水、取暖设备和配件，建筑五 金，特种材料等，可随

15、时按施工图纸预算和施工计划组织进场。 。 4钢筋铁件。土建工程开工前，应先安排钢筋下料，制作钢筋结构的预制件和 铁件加工。 尤其是大型建筑工程的结构安装和设备安装及预埋的铁件都很多， 工 作量极大，施工准备的时间应早打“提前量”。5建筑工程设备。施工机械充足，各工期阶段可及时到位。三、环境条件1 施工场地。施工场地平整。地面上无旧建筑物、构筑物和树木、秧苗。地下 也无旧基础、古墓文物、管线设施等，也无保护文物古迹。场地具备了放线和开 挖地槽的条件。2施工道路。修建施工道路与建设项目的永久性道路结合起来，可以与高新大 道连接起来，施工现场可以进入大量的建材、构件、配件和机械设备等。四、技术条件1

16、 施工技术力量。本地具有建筑工程施工所需的专业技术干部和技术工人，也就是指有承担各项技术责任的专职技术人员，并有实施各项操作的专业技术工 人。还有分包特种工程施工的专业队伍， 并具备完成所承担工程项目的施工指挥、 管理和作业技术力量。四、项目产品用途及性能1、项目产品主要用途和特点： 本项目产品是连接电源与用户用电设备作电力传输用的专用电缆。 其主要特 点如下：1) 、先进性：本项目产品研制时结合了国际先进技术成果， 采用独特的结构， 达到国内的了先进水平，受到ABB公司等用户的认可和好评。2）、唯一性：本项目产品获得了国家新型实用专利，拥有自主知识产权。3）、实用性： 本项目产品综合了国内外

17、科研方面的最新成果，针对不同的系统要求，提 供了不同产品，产品结构紧凑、圆整、外径小、重量轻，易于敷设，用电安全性 高，实用性强。4）、经济性： 配合变频系统使用可实现大型电动机的频繁软停、软起，避免了启动时的 电压冲击，减少电动机故障率，延长使用寿命。5）、高效节能性： 本项目产品由于采用特殊结构和工艺，三根主线芯对称平均分布，使电缆 的三相供电处于平衡对称位置，改善了供电品质，提升了电机的转矩效率， 提高 了变频系统对电机的速度精确控制， 提高了工艺质量和生产效率， 达到高效节能 的效果。6）、安全性： 本项目产品具有的良好屏蔽性能，可降低变频器输出中存在的高次谐波对周围设备的不良影响，使

18、用安全性达到 IEC60502标准要求。2、项目产品主要技术性能：1） 额定工作电压为 0.6/1kV 和 8.7/10kV ；2）导体长期允许的最高工作温度为90C；3）短路时（最长持续时间不超过 5s）,电缆导体的最高温度不超过 250C；4）电缆敷设时的温度应不低于0C,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；5）具有较强的耐电压冲击性，能经受高速、频繁变频时的脉冲电压；6）具有良好的屏蔽性能，其屏蔽传输阻抗在100MH范围以内不大于1 Q /m,可降低变频器输出中存在的高次谐波对周围设备的不良影响；7）20 C时导体直流电阻符合 GB/T3956的规定；8）0.6/1kV 电缆经受 3.5

19、kV/5min 工频电压试验不击穿， 8.7/10kV 电缆经受30.5kV/5min 工频电压试验不击穿；8.7/10kV 电缆在 1.73U0 电压下局部放电量不大于 5pC；具有较小的绝缘介质损耗和优良的热老化性能；电缆结构紧凑、圆整、外径小、重量轻，易于敷设，用电安全性高；因电缆的三根主线芯对称平均分布，使电缆的三相供电处于平衡对称位置， 改善了供电品质。降低电机噪声，提高电机的转矩效率，提升工艺质量和生产效率，达到节能 的效果；14) 阻燃型电缆能经受 GB12666.5 规定的成束燃烧试验；15)低烟无卤阻燃型电缆能经受GB12666.5规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓 度符合GB

20、12666.7(IEC1034)的规定，燃烧析出气体溶液的PH值4.3，导 电率w 10Q/mm并符合IEC754-2的要求。五、项目投资的必要性和预期经济效益近年来国外变频系统市场的增长速度每年都在10%以上， 随着我国改革开放的深入发展， 变频系统在工业生产和日常生活中已得到了迅速的推广。 作为配套 使用的变频器用主回路电缆， 由于其应用领域日益扩大和广泛使用， 今后几年必 将为企业带来良好的经济效益和社会效益。项目实施后正常年销售收入 1.1 亿 元，利润总额 1383.78 万元，缴纳销售税金 (含增值税 )720 万元，企业所得税 456.65 万元，项目平均投资利润率 46 . 1

21、 6%,平均投资利税率 71.73%，分别高于 电线电缆行业平均投资利润率 18，平均投资利税率 35的指标。六、本企业实施该项目的优势1 、xx 华星电缆集团有限公司先后添置了 31 条生产线、 5 条检测设备， 生产和研 制电缆已有十二年历史，熟悉并掌握电缆生产和设计工艺及有关技术。2、与上海电缆研究所进行技术合作，使本企业对变频器用主回路电缆及生产具 有丰富的经验， 使华星的经营管理优势与上海电缆研究所的技术优势相结合。 从而使企业在与同行的竞争中处于极为有利的地位。3、本企业经营机制灵活，产业基地销售队伍宠大，几千人的销售大军足迹遍及 全国，信息来源广，推销力度大，熟悉变频器用主回路电

22、缆产品的供销情况。4、 企业与中国著名的铜材产地铜陵、芜湖隔江相望，并且企业所在地“xx省特种电缆高新技术产业基地”集中了国内外主要原材料代理商和办事处，原材料供给方便快捷，且质量有保证。5、本地区劳动力资源丰富，且地处欠发达地区，工业经济比较落后，从而可享 有更多的优惠政策，减轻企业负担，降低生产成本。6、xx 华星电缆集团有限公司研制的变频器用主回路电缆于2004 申报成功国家新型适用专利，拥有自主知识产权，并且为瑞士 ABB公司指定配套产品企业， 成为了公司近年来跨越式发展新的经济增长点， 形成了一定的规模效益， 对当 地的经济、产业结构等产生了较为深远的影响。- -第二章 技术可行性分

23、析一、 0.6/1kV 变频器用主回路电力电缆产品性能1、产品结构、导体采用铜导体。、绝缘采用交联聚乙烯绝缘。、线芯成缆采用独特的结构使主线芯对称分布， 3+1 芯结构电缆中的中性线 芯或地线芯置于缆芯外既作第四芯又作屏蔽用， 或将中性线芯或地线芯置于主线 芯之间变成 3+3 结构。、屏蔽层根据需要有编织屏蔽、绕包铜带（铝塑复合带）屏蔽和缠绕铜丝加 绕包铜带（铝塑复合带）双重屏蔽等工艺。、根据需要可以增加铠装层。、外护层根据需要有普通聚氯乙烯护套、阻燃聚氯乙烯护套和低烟无卤阻燃 聚烯烃外护套。2、产品的主要性能指标：1） 额定工作电压为 0.6/1kV ；2）导体长期允许的最高工作温度为90C

24、；3）短路时（最长持续时间不超过 5s）,电缆导体的最高温度不超过 250C；4）电缆敷设时的温度应不低于0C,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；5）具有较强的耐电压冲击性，能经受高速、频繁变频时的脉冲电压；6）具有良好的屏蔽性能，其屏蔽传输阻抗在 100MH范围以内不大于1 Q /m,可 降低变频器输出中存在的高次谐波对周围设备的不良影响；7）20 C时导体直流电阻符合 GB/T3956的规定；8）电缆能经受 3.5kV/5min 工频电压试验不击穿；9）具有较小的绝缘介质损耗和优良的热老化性能；10）电缆结构紧凑、圆整、外径小、重量轻、易于敷设，用电安全性高；11）降低电机噪声，提高电机

25、的转矩效率，提升工艺质量和生产效率，达到节能 的效果；12）阻燃型电缆能经受GB12666.5规定的成束燃烧试验；佝低烟无卤阻燃型电缆能经受GB12666.5规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓度符合GB12666.7（IEC1034）的规定，燃烧析出气体溶液的PH值4.3，导 电率w 10Q/mm并符合IEC754-2的要求。3、需要解决的技术难点：3.1、导体紧压系数的控制3.2、绝缘偏芯的控制3.3、缠绕屏蔽的生产3.4、低烟无卤聚烯烃材料的挤出3.5、变频特性的研究4、产品性能比较、电缆种类 项目、变频器用主回路电力电缆（3+1芯结构）一般交联聚乙烯绝缘电力电缆（3+1芯结构）长期使用的工

26、作温度90 r90 r短路时电缆导体 最高温度250 C250 r屏蔽性能具有良好的屏蔽性能无供电品质三相平衡三相不平衡电机的转矩效率效率好效率较差节电性能节省电能浪费电能应用环境变频器到电机之间的的连接一般仅要求供应电能的场所额定电压0.6/1kV变频器用主回路电力电缆的电气、机械物理性能符合或高 于IEC60502的要求；其主要性能达到国际同类产品先进水平。在产品价格、交 货期，售后服务等方面，优于国外厂家。5、生产工艺流程-13 -6、项目产品执行标准GB/T12706.1-2002 额定电压 1kV( U=1.2kV )到 35kV (U=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件，第一部分

27、：额定电压1kV( U=1.2kV)和3kV(U=3.6kV)电缆IEC60520-1:1997 额定电压 1kV (U=1.2kV)至 30kV (U=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件，第一部分：额定电压1kV (U=1.2kV)和3kV(U=3.6kV)电缆Q/HX14-2003 变频器用主回路电缆企业标准二、8.7/10kV变频器用主回路电力电缆产品性能1 、产品结构、导体采用铜导体。、导体屏蔽采用半导电有机材料即交联电缆用可交联内屏蔽料；绝缘采用交 联聚乙烯绝缘料；绝缘屏蔽采用可剥离交联外屏蔽料；导体屏蔽、绝缘、绝缘屏 蔽采用三层共挤干式交联工艺。、绝缘金属屏蔽采用电工用软铜带绕包或铜

28、丝屏蔽。、线芯成缆采用主线芯对称平均分布。、缆芯统包屏蔽层根据需要有编织屏蔽、绕包铜带(铝塑复合带)屏蔽和缠 绕铜丝加绕包铜带(铝塑复合带)双重屏蔽等工艺。、根据需要可以增加铠装层。、外护层根据需要有普通聚氯乙烯护套、阻燃聚氯乙烯护套和低烟无卤阻燃 聚烯烃外护套。阻燃聚氯乙烯护套和低烟无卤阻燃聚烯烃护套型电缆都能经受 GB12666.5规定的成束燃烧试验，并且低烟无卤阻燃聚烯烃护套电缆燃烧时的烟 浓度符合GB12666.7 (IEC1034)的规定，燃烧析出气体溶液的 PH值4.3，导 电率w 10Q/mm并符合IEC754- 2的要求。2、产品的主要性能指标：额定工作电压为 8.7/10kV

29、；导体长期允许的最高工作温度为90C；短路时(最长持续时间不超过 5s)，电缆导体的最高温度不超过 250C；电缆敷设时的温度应不低于0C，最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；具有较强的耐电压冲击性，能经受高速、频繁变频时的脉冲电压；6）具有良好的屏蔽性能，其屏蔽传输阻抗在100MH范围以内不大于1Q /m,可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响；7）20C时导体直流电阻符合 GB/T3956的规定；8）电缆能经受30.5kV/5min工频电压试验不击穿；9）电缆在1.73U。电压下局部放电量不大于5pC;10）具有较小的绝缘介质损耗和优良的热老化性能；11）电缆结构紧凑、圆整、外径小、重

30、量轻，易于敷设，用电安全性高；12）降低电机噪声，提高电机的转矩效率，提升工艺质量和生产效率，达到节能的效果；佝 阻燃型电缆能经受GB12666.5规定的成束燃烧试验；14）低烟无卤阻燃型电缆能经受 GB12666.5规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓 度符合GB12666.7（IEC1034）的规定，燃烧析出气体溶液的PH值4.3，导 电率w 10Q/mm并符合IEC754-2的要求。3、需要解决的技术难点：3.1、导体紧压系数的控制3.2、绝缘偏芯的控制3.3、缠绕屏蔽的生产3.4、低烟无卤聚烯烃材料的挤出3.5、变频特性的研究4、产品性能比较额定电压8.7/10kV变频器用主回路电力电缆的

31、电气、机械物理性能符合或 高于IEC60502的要求；目前国内外众多电缆生产厂家还不能生产 10kV电压等级 的变频电缆，其主要性能达到国际同类产品先进水平。从应用的角度来说，我们的水准与发达国家没有什么两样，在产品价格、交货期，售后服务等方面，优于 国外厂家。5、生产工艺流程- - -6、项目产品执行标准GB/T12706.2-2002 额定电压 1kV( U=1.2kV )到 35kV (U=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件，第二部分：额定电压6kV(U=7.2kV)和30kV(U=36kV)电缆IEC60520-1:1997 额定电压 1kV (U=1.2kV)至 30kV (U=3

32、6kV)挤包绝缘电力电缆及附件，第一部分：额定电压 6kV (U=7.2kV)和30kV(U=36kV)电缆Q/HX14-2003 变频器用主回路电缆企业标准第三章 项目成熟程度1、产品性能检测和鉴定 变频器用主回路电力电缆为我公司根据变频器使用的特性要求自主研制开 发的产品，该项目产品在中试阶段， 进行了多次重复试验， 各项技术指标符合企 业标准要求， 进行了产品性能的设计鉴定， 其主要技术性能符合企业标准的规定 要求，达到国际同类产品的先进水平。2、产品被用户认可的程度该项目产品已于2000年投入小批量生产，并于2003年研制成功10kV电压 等级的变频器用主回路电力电缆。该系列变频电缆被

33、瑞士 ABB公司指定为配套产 品，已在天津铁厂、天津钢管公司、湘潭钢铁集团有限公司、攀钢集团、山西海 鑫国际钢铁有限公司、邯郸钢铁集团、酒泉钢铁集团、抚顺铝厂、江苏铝厂、贵 州铝厂、福建省南平铝业、华西铝业、华北铝业、吉林铝业、山东铝业、平果铝 业、齐鲁石化、抚顺石化、燕山石化等电力、冶金、石油、化工、市政、中央空 调、水处理等行业中投入使用，并在各种恶劣环境下运行正常，技术成熟可靠， 各种技术指标达到国际先进水平， 深受用户好评。 变频器用电缆所特有的耐电压 冲击性和耐高速、频繁变频时的脉冲电压的特性，深受广大客户赞誉， 并且具有 的良好屏蔽性能， 降低变频器输出中存在的高次谐波对周围设备的

34、不良影响， 提 升工艺质量和生产效率，产品质量稳定。从应用的角度来说， 我们的水准与发达 国家没有什么两样，在产品价格、适应性、交货期，售后服务等方面，优于国外 厂家，完全能够替代进口产品。3、核心技术的知识产权情况xx 华星电缆集团有限公司拥有该项目的核心技术自主知识产权， 已获得国家 产品新型实用专利， 公司 2002年选派 10名高级员工在上海系统学习了变频器用 主回路电力电缆的相关的技术， 熟练掌握了变频电缆的生产和后续开发能力， 已 于2003年成功研制10kV变频器用主回路电力电缆，在国内市场上具有领先性与 持续性。第四章 市场需求情况和风险分析一、国内市场1、需求规模：近年来国外

35、变频系统市场的增长速度每年都在 10%以上， 目前随着西部大开 发、振兴东北老工业基地的进一步深入， 和近年来世界能源紧张， 变频系统的节 能技术效果越来越明显， 在工业生产和日常生活中必将得到迅速的推广。 作为配 套使用的变频器用主回路电缆， 由于其应用领域日益扩大和广泛使用， 今后几年 必将得到迅猛的发展。根据权威机构分析， 2004 年变频器用主回路电力电缆国 内需求总额将达到 11 亿元，比 2003 年增长 16，比 2002 年增长 38， 2004 年预计进口该类产品达 5亿元，2005 年需求规模比 2004年增长 15以上，国内 虽然近期也有同类企业投资该类产品年产量约有 1

36、 亿元左右，仍需进口该类产品 在 6 亿元左右。2、产品发展前景在 2003 年的中国电力消耗中， 60-70 为动力电，而在总容量为 5.8 亿千瓦 的电动机总容量中，只有不到 2000 万千瓦的电动机是带变频系统控制的。据市 场研究报告分析， 在中国，带变动负载、具有节能潜力的电机至少有 1.8 亿千瓦。 因此国家大力提倡节能措施， 并着重推荐了变频系统调速技术。 伴随着西部大开 发、振兴东北老工业基地的进一步深入， 变频系统技术在工业生产和民用设施中 必将得到迅速的推广， 对变频器用主回路电力电缆的需求量会越来越大。 至少在 10 年以后，中国的变频系统市场才能饱和并趋于成熟，因此，中国

37、的变频器用 主回路电力电缆市场具有广阔的发展空间。3、竞争优势3.1 、规模优势：企业为XX省民营企业二十强，具有生产十七大类三百多个品种，年生产各种 电线电缆 2万公里，其中变频器用主回路电力电缆自 2000年投入中试生产以来， 已达到年产 300公里的规模，如能进一步扩大生产，规模优势会更加明显。3.2 、成本优势：由于企业所处地域水陆交通便利，位于XX省特种电缆高新技术产业基地园区内，园区内集中了国内外主要原材料代理商和办事处， 与各原材料供应基地较近， 劳动力资源丰富，企业是XX省民营企业二十强，有着很多的优惠政策，从而大大降低了成本，有着强有力的竞争力。、销售优势：本项目产品为瑞士

38、ABE公司指定配套产品，并且多次在国家重点工程建设中 得到使用和认可，企业拥有宠大的销售队伍，几千人的销售大军遍及国内外。、技术和品质优势：企业与众多高等院校、科研院所形成了较为长期、稳定、有效的合作关系， 有持续的企业技术创新与产品开发能力， 并且该项目产品获得了国家实用新型专 利，拥有自主知识产权。企业于 1998年 11月通过GB/T19002 1994 idt IS09002 1994质量管理体系认证，2002年5月通过 GB/T19001- 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系认证。企业质量管理体系完善，能保证产品质量的稳定。4、市场占有率：企业的该项目产品 20

39、04 年产量为 300 公里，按照目前变频器市场的产业发 展规模， 企业扩大生产和销售市场后， 市场占有率也会由原来的近 5%上升到 15% 以上。二、国际市场1、市场状况及该产品未来增长趋势变频器用主回路电力电缆在国外已有1 0多年的发展历史， 目前该类产品尚无统一的国际标准，德国TKD电缆公司和美国的Belden公司生产变频电缆最早并 具有较好的业绩 ,日本的日立公司对该类产品的生产也有相当高的水平。近年来 国外变频器市场的增长速度每年都在 10%以上，随着世界能源紧张，提高电机的 转矩效率，节省能源，降低电机能耗，提高能源利用率，因此变频系统的节能应 用前景非常广阔。2、竞争能力原材料除

40、绝缘材料部分靠进口外（今后将以同质量的国产原材料替代） ，其 它原材料基地离企业比较近， 而且价格均比较便宜， 加上中国有着丰富而低廉的 劳动力，这些促使产品的成本低。 随着新科技、 新技术以及先进的生产力进一步 普及，产品的技术和工艺基本上为各家所共同掌握， 质量已基本上处于同等地位， 从应用的角度来说， 我们的水准与发达国家没有什么两样， 在产品价格、适应性、 交货期， 售后服务等方面， 优于国外厂家， 这些就使国内产品同国际产品有着很 强的竞争能力。3、产品替代进口或出口的可能性 本企业根据变频系统的特殊要求研制的变频器用主回路用电力电缆产品，其 质量和技术含量已达到国际同行水平， 在价

41、格竞争上占有很大的优势， 并且已成 功打入东南亚和西亚地区， 即将进入其它周边地区， 同国外产品展开竞争和角逐。第五章 投资估算及资金筹措一、概述本项目拟在无为县新沟工业园 （ 高新技术密集区 ）建立变频器用主回路电力 电缆生产项目，总投资估算为 1800 万元人民币，其中固定资产投资 1200万元（含 建设期利息 58.5 万元） ，无形资产投资 100万元，流动资金投资 500 万元（达产 年） 。本项目建设周期为一年，投资后第一年达产70，第二年达产 100，项目计算期为 10 年。本扩建工程主要内容为新增变频器用主回路电力电缆生产用设备14 台（套、组），预计征用土地30亩，新建厂房及

42、其他建筑物 6000卅，以及生产区道路、 绿化等。水、电无须增容，企业现有三台变压器计2500kVA能满足现有装机容量 和扩建后新增装机容量生产之需。二、项目投资估算依据及估算金额1、固定资产投资估算、建筑工程投资根据建筑物结构类型、技术要求和当地装修造价水平估算；、设备购置价：通过询价和价格资料确定；、设备运杂费、安装调试费：设备运杂、安装及调试费用率根据有关设计概 算指标视其具体情况选取；、建设期利息：根据本项目贷款额度，贷款利率和贷款投资情况计算，银行 贷款及向职工集资年利率 5.85%，建设期利息 58.5 万元。经计算，本项目新增建设投资为 1300万元（含无形资产 100万元），建

43、设投 资估算详见表 512、流动资金投资测算参照企业近几年生产情况，采用详细估算法计算流动资金需要量。至达产 年，需要流动资金 500万元。流动资金投资估算详见表 52。三、资金筹措方案1、固定资产投资来源本项目固定资产、 无形资产投资总额为 1300 万元。其中申请银行贷款 1000 万元，占固定资产投资额的 55.5%，企业自筹资金 300 万元，占固定资产投资额 的 30% 。2、流动资金投资 500万元。企业自筹资金 （以前年度积累 ）500 万元，占流动资 金投资额的 100。3、企业自筹资金本项目中企业自筹资金 800 万元。其固定资产投资 300万元，流动资金投资500 万元。第

44、一年建设期固定资产投资 300万元，第二年达产期增加流动资金 300 万元。其资金分别来源于企业以前年度的企业积累 （流动资金投资的 500 万元和 固定资产投资的 300 万元） 。四、投资使用计划本项目固定资产建设投资拟在 2005年投入 （ 含建设期利息 58.5 万元） 。流动 资金投资根据经营发展需要分二年投入 （2005 年至 2006 年） ，项目投资计划与资 金筹措见表 53。第六章 经济和社会效益分析一、概述1、根据企业的基本情况，在调查研究的基础上，按照国家计委颁布的建设项 目经济评价方法与参数（第二版） 的要求，进行本项目的经济效益分析。本项 目经济评价以财务评价为主，对

45、国民经济仅作定性阐述。通过定量计算项目的静态的动态财务评价指标， 判断项目在企业财务上的可 行性；通过敏感性分析， 了解项目的抗风险能力。 项目的财务评价指标与目前公 司财务制度保持一致，并遵循效益与费用计算一致的原则。2、项目计算期为 10年，其中建设期为 1年（2005年），经营期为 9年（2006-2016 年） ，第二年达到设计生产目标。二、财务分析1、销售收入及销售税金计算 （1）、根据生产目标所列产品各年产量，按其目前市场可能价格计算销售收入。 达产年 （ 第二年 ） ，企业扩建项目的销售收入为 11000万元。（2）、销售税金及附加本项目中的销售税金及附加包括产品增值税、 城建税

46、和教育费附加。 其中产 品增值税税率为 17，城建税税率为应交增值税的 5，教育费附加费为应交增 值税的 3，达产年可实现销售税金及附加近 1000 余万元。其中增值税 912.78 万元，城建税 42.09 万元，教育费附加 25.25 万元。销售收入及销售税金计算见表 6 12、总成本费用测算（ 1） 原材料及燃料动力费 指企业生产经营过程中直接消耗的原材料、辅助材料、外购半成品、燃料、 动力等费用。本项目生产原材料主要为软铜线 1200 吨年，软铜带（铝塑复合 带） 180吨年，交联聚乙烯绝缘材料 286吨年，内外半导电屏蔽 65 吨年， 钢带 148.95 吨年，聚氯乙烯护套料 290

47、 吨年，水、电、汽等消耗定额根据 工艺提供参数计算。 其估算价格以项目初期市场价格为基础， 考虑上涨因素确定。原辅材料、燃料、动力等费用测算见表 62（ 2） 工资及福利指企业直接从事产品生产的人员工资。 根据本公司生产、组织安排，需生产 工人 50 人，工资及附加补贴按平均每人每年 0.9 万元计算，其余人员工资及福 利费进管理费用。（ 3） 折旧费固定资产折旧费采用平均年限法， 根据国家有关工业企业固定资产分类折旧 年限确定本项目固定资产的折旧年限。房屋建筑物折旧年限为 30 年，净残值率 10；机器设备折旧年限为 10 年，净残值率 10；折旧费测算见表 63（ 4） 摊销费本项目建设投

48、资中的征地费、产按 10 年分期摊销。摊销费测算见表 64 （ 5） 利息支出本项目计入利息支出的内容有两部分， 即生产经营期发出的固定资产投资借 款利息 （ 不包括建设期利息 ） 和流动资金借款利息，固定资产投资借款年利率按 5.85%计。（ 6） 其他费用本项目为便于计算， 将其他制造费用、管理费、销售费用等作了适当的归并 后，按工厂现有水平列入其他费用。总成本费用测算见表 653、损益计算分析经测算，企业建设年利润总额为 900万元，还清贷款后的正常年 （2007） 年利 润总额为 1800 万元。利润分配根据 公司法的新的财务制度及企业具体情况缴纳所得税， 留取 法定盈余公积金的公益金

49、以及留存未分配利润。本报告中，企业所得税税率按 33计算，留取法定盈余公积金的公益金按税后利润总额的 15。利润计算及分配见表 66- - -4、财务盈利能力分析1）、投资利润率和投资利税率投资利润和投资税率是反映企业财务盈利能力的两项静态指标。经计算,本项目计算期内平均投资利润率、平均投资利税率指标如下：平均投资利润率二年平均利润总额固定资产等投资+流动资金投资x 100%=1701=1800 x 100%94.5%平均投资利税率= 固定资产等投资+流动资金投资 x 100%2811 x 100%=56% 1800本项目平均投资利润率，平均投资利税率分别高于电线电缆行业平均投资利 润率18%

50、，平均投资利税率35%的指标。2）、财务内部收益率电线电缆行业财务基准收益率为 21 %财务内部收益率（FIRR）是反映企业盈利能力的一项动态指标。 经计算，该项 目全部投资财务内部收益率为 227.0%（所得税后）超过基准收益率。3）、财务净现值计算期内，全部投资财务净现值均大于零。4）、全部投资回收期为2年，好于电线电缆行业基准投资回收期 8年的指标。 全部投资现金流量分析详见表 6- 7三、清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据借款还本付息表，资金来源和运用表，资产负债表进行的，通过计算资产负债率、 流动比率、速动比率及固定资产借款偿还期来 考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。1、借款还本

51、付息计算借款还本付息计算见表6-8、6-9偿还贷款的资金来源为还款期的每年全部未分配利润50%的折旧费。本项目银行贷款1000万元。如按全额还款，将于项目的第 2年（2006年）还清。2、资金来源与运用表见表 6- 10，通过计算可以看出项目投产后第一年即开始出现盈余资金，计算达产期累计盈余资金为12317.13万元。3、资产负债表见表6 11，从表中可以看出，资产负债率在达产计算期内逐年 减少，并于第3年后小于50%，说明项目的净资产可以抵补负债。项目面临的 负债风险程度较小。通过上述分折，说明企业具有较强的清偿能力。4、财务盈亏平衡分折本项目总生产能力盈亏平衡计算如下式（按达产年数据计算）

52、固定成本销售收入-税金-变动成本X 100=42.33%计算结果表明，项目达到总生产能力的 42.33%即可保本。四、不确定性风险分折1、盈亏平衡分析该项目投产后年销售收入可以增加 1.1亿元，盈亏平衡点为42.33%,说明该项 目的投资计划是可行的。2、敏感性分折（按项目全部投资效益计算）在项目计算期内可能发生的变化因素有销售收入、产品产量、经营成本和固定资产投资。各单位因素对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见表6 12计算结果表明，销售收入，经营成本的变化对财务内部收益率影响稍大，其 它因素影响较小。在项目可行区域内，允许销售收入、产品产量降低，经营成本 和投资增加幅度均超过10%。可

53、见项目具有一定的抗风险能力。3、借款偿还风险分折经计算，在项目借款偿还期内，当企业只用未分配利润还款，且用于还款的- - -未分配利润下降20% 60%，项目借款偿还期为23年，其中归还银行借款的 偿还期为23年，仍在贷款银行要求的还款最长期限10年内。说明本项目具有 较强的偿债能力，借款偿还风险较小。4、本项目在进行损益测算时，按国家正常税收政策计算企业每年应交纳的产品 增值税、 企业所得税。 由于本项目属高科技范围， 主办单位所在地具有一系列优 惠政策，如“企业所得税在企业投产后前二年免缴，后三年减半缴税，第六年起 正常交税”，随着本项目的投产和经营，充分利用当地税收优惠政策，企业效益 将

54、会有所增加，相应会降低本项目的投资效益风险程度。五、财务分析结论1 、财务评价结论财务评价的主要数据和指标见表 6 12，由数据和指标可以看出本项目实施 后具有较好的经济效益，正常年销售收入 11000万元，利润总额 1800万元，缴 纳销售税 （ 含增值税 1139.05 万元，项目平均投资利润率 94.5%,平均投资利税 率 156%，分别高于电线电缆行业平均投资利润率 18%，平均投资利税率 35%的 指标，全部投资财务内部收益率 227.0%（所得税后 ） ，高于电线电缆行业基准收 益率的 21%，投资回收期 2年（所得税后），好于电线电缆行业基准投资回收期 的 8年，全部借款偿还期为

55、 2年（全额还款）或 3年（等额还款），其中银行借款偿 还期只需 2年（全额还款）或 3年（等额还款） ，符合银行对还款期限的规定。 本项 目实施后财务效益是可行的，经济效益也是合理的。2、国民经济评价变频系统是我国国民经济中能源战略发展建设急需而研制的高科技术产品， 也是国际上增长迅速、需求旺盛的产品。 随着西部大开发、 振兴东北老工业基地 的进一步深入，和近年来世界能源紧张，变频技术节能的效果越来越明显。目前国内大多企业只能生产1kV及以下变频系统中使用的电缆，企业自主开 发研制的10kV高压变频系统中使用的电缆，供不应求。此外，该类电缆在工业 发达国家和第三世界国家的潜力很大。本项目建成

56、后，不仅弥补了我省空白， 而 且为国家的能源战略发展起了积极推动作用，有利于国民经济稳步发展。变频器用主回路电力电缆项目的产业化可以充分利用企业现有部分设备的生产效率，优化产品结构， 带动本地区电缆行业科技进步的发展， 避免重复建设本项目的国的不良倾向。该项目的社会效益和经济效益都是十分可观的。因此， 民经济评价也是可行的。- - -第七章综合实力和产业基础、企业员工构成职工总数：320余人，大专以上学历58%生产工人：190余人，大专以上学历42%工程技术人员：近100余人，大专以上学历97%管理人员：20余人，其中大专以上学历52%后勤人员：10余人，其中大专以上学历27%、企业高层管理人

57、员简介企业主要高层管理人员简介姓名曹中年性别男年龄51民族汉政治面貌党员学校和学历合工大本科职务董事长职称高级经济师工作简历1973年至1981年在xx省望江县、肥西县、山东省长清县等地任技术员、 副厂长等职务；1986年至2002年2月16日任xx华星特种线缆厂厂长；2002年2月16日至今任xx华星电缆集团有限公司董事长。创建xx华星电缆集团有限公司，有丰富的企业管理和市场营销经验姓名孙运贵性别男年龄50民族汉政治面貌/学校和学历xx大学本科职务总经理职称工程师工作简历1980-1984: xx 大学1985-1996 :马鞍山钢铁公司1997-2001 :铜陵有色金属集团有限公司2002

58、年至今：xx华星电缆集团有限公司工作长期在国有大中型企业担任重要工作，有着丰富的企业管理经验和水平姓名陈迪文性别男年龄35民族汉政治面貌/学校和学历南京经济学院大学专科职务经营副总职称经济师工作简历1989.9-1993 :南京经济学院1998年至今：xx华星电缆集团有限公司工作先后成功组织和策划了公司多次营销案例，并且成功将公司产品打入东南亚地 区。姓名刘明付性别男年龄45民族汉政治面貌党员学校和学历合工大本科职务生产副总职称工程师工作简历19781981：合肥工业大学毕业19821985:合肥电缆厂工作1986年至今：xx华星电缆集团有限公司先后参加了天津钢管公司、山西海鑫国际钢铁有限责任

59、公司等钢铁公司的布线 技术指导。姓名叶明好性别男年龄35民族汉政治面貌/学校和学历合工大专科职务财务总监职称注册会计师工作简历1989.9-1992.7 :合肥工业大学1993-1999 :宜兴电缆厂2000年至今xx华星电缆集团有限公司工作有着丰富的财务管理经验和水平，成功组织多起成本控制方案。三、企业从事研究开发人员力量、资金投入以及企业内部管理体系1、研发力量：企业共有31名技术人员从事研究开发，并且每年投入总销售额的5卿于技术研究。同时与上海电缆研究所签订了长期合作协议，是企业研发的坚强 后盾。2、公司内部管理体系:3、公司质量机构总经理管理者代表品质部财务部公司办四、企业现有该产品产

60、业基础1、主要生产设备及配套仪器：1.1、铜导体加工用拉丝、绞丝设备：LHD-450/12型铜大拉丝机组 1 台 TOC o 1-5 h z LH1280/20拉丝机3套500管式绞线机1台400管式绞线机1台JLC-500/12+18叉式绞线机组1 台JLK-500/6+12+18+24 框绞机组 1 台1.2、绝缘和护套生产设备：SJ-45塑料挤出机组3台SJ-65塑料挤出机组1台SJ-90塑料挤出机组2台SJ-120塑料挤出机组 1 台- - -SJ-200 塑料挤出机组 1 台 三层共挤高压交联生产线 1 套1.3 、绕包屏蔽用绕包机：JLY-400/6+12+18 笼式绞线机 1 台