网上报销实施指导手册

1、网上报销实施指导手册目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc243973753 矮一、懊凹环境设置艾 PAGEREF _Toc243973753 h 艾3 HYPERLINK l _Toc243973754 懊1.1爱、懊IE6矮下选项设置蔼 PAGEREF _Toc243973754 h 哀3 HYPERLINK l _Toc243973755 版1.2皑、班IE7半下选项设置版 PAGEREF _Toc243973755 h 瓣7 HYPERLINK l _Toc243973756 艾1.3把、氨IE8扒下选项设置肮 PAGEREF _Toc243973756

2、h 埃10 HYPERLINK l _Toc243973757 八二、俺罢网上报销业务场唉景模拟指导手册八 PAGEREF _Toc243973757 h 捌15 HYPERLINK l _Toc243973758 肮2.1百、业务员借款、埃报销场景疤 PAGEREF _Toc243973758 h 傲15 HYPERLINK l _Toc243973759 哀场景一：借款（坝现金）笆翱借款审核癌懊支出报销佰澳核销指定背癌报销审核按皑核销颁盎制单班 PAGEREF _Toc243973759 h 碍15 HYPERLINK l _Toc243973760 傲场景二：借款（把限额支票）阿跋借款审

3、核版奥支出报销唉扮核销指定版啊报销审核笆氨核销瓣俺制单傲 PAGEREF _Toc243973760 h 吧44 HYPERLINK l _To氨c243973翱761哎 半场景三：借款埃败借款审核啊稗还款巴 PAGEREF _Toc243973761 h 安48 HYPERLINK l _Toc243973762 斑场景四：借款坝癌借款审核稗班报销矮拌报销审核芭靶扣减预算艾爸核销懊挨制单傲 PAGEREF _Toc243973762 h 爱49 HYPERLINK l _Toc243973763 啊场景五：借款疤爱借款审核捌捌占用预算昂耙报销佰搬报销审核版阿扣减预算蔼奥核销袄安调整预算扳埃制

4、单办 PAGEREF _Toc243973763 h 芭50 HYPERLINK l _Toc243973764 矮2.2胺、收入报销场景胺：企业可以通过翱网上报销系统对芭销售人员的销售扳情况进行管理。靶 PAGEREF _Toc243973764 h 敖51 HYPERLINK l _Toc243973765 伴场景一：收入报唉销案氨报销审核艾芭核销澳把制单捌 PAGEREF _Toc243973765 h 蔼51 HYPERLINK l _Toc243973766 奥场景二：收入报矮销绊袄扣减预算颁疤报销审核埃胺核销佰班制单碍 PAGEREF _Toc243973766 h 俺51 HYP

5、ERLINK l _Toc243973767 鞍2.3岸、借款信用控制皑、报销标准控制俺场景耙 PAGEREF _Toc243973767 h 罢52 HYPERLINK l _Toc243973768 疤场景一：借款信坝用控制叭 PAGEREF _Toc243973768 h 坝52 HYPERLINK l _Toc243973769 坝场景二：报销标肮准控制场景岸 PAGEREF _Toc243973769 h 半53 HYPERLINK l _Toc243973770 巴2.4袄、埃U8-V8.9奥0靶版本中网上报销敖特性：懊 PAGEREF _Toc243973770 h 袄53 HY

6、PERLINK l _Toc243973771 把场景一：异币种鞍核销场景翱 PAGEREF _Toc243973771 h 半53 HYPERLINK l _Toc243973772 八场景二：代多人拌报销场景班 PAGEREF _Toc243973772 h 肮53 HYPERLINK l _Toc243973773 背2.5搬、常见问题白及啊解决建议昂 PAGEREF _Toc243973773 h 版54序言坝懊本手册基于U8八-890版本预安算管理及网上报白销管理岸使用得出，是作拔者日常测试过程罢中结合业务场景阿整理的一个板指导敖手册，只作为参氨考。环境设置白预算、网上报销皑为B/S

7、产品，阿使用前需要对I癌E八的选项进行必要斑设置，其中，I扒E6与IE7设蔼置相同，IE8耙在罢1.1、拌IE6下选项设般置傲打开IE，点击扳“把工具岸”耙-罢“癌Interne跋t选项扳”版；稗在Intern哀et选项的挨“斑常规隘”爸页签中选中设置爱，将霸“爱检查所存网页的暗较新版本案”扳中的选项更改为敖“傲每次访问此页时佰检查啊”安，如下图；修改安全页签班a) 若把U霸8的WEB服务鞍器添加为信任站扒点，则只需要在暗信任站点对应的罢选项下设置。如奥图，先添加信任班站点，然后将鞍“佰自定义级别矮”哎中与扒“扮ActiveX氨 控件和插件搬”扳相关的选项均选岸择跋“阿启用爱”邦，最后将扳“矮

8、弹出窗口阻止程氨序澳”熬选择肮“摆禁用罢”扮，如下图；版b) 若没有拌把U8的WEB佰服务器添加为信懊任站点，则需要癌在隘“隘Interne瓣t百”鞍和百“版本地Intra伴net芭”艾下设置坝“阿自定义级别疤”扮，将自定义级别绊中与板“凹ActiveX熬 控件和插件拔”俺相关的选项均选蔼择般“八启用岸”笆，最后将疤“般弹出窗口阻止程癌序癌”半选择熬“颁禁用跋”唉。癌1.2、IE7柏下选项设置版打开IE，点击哀“隘工具爸”敖-氨“板Interne笆t选项半”哎；霸1、在Inte凹rnet选项的盎“搬常规凹”矮页签中选中设置俺，将隘“扒检查所存网页的安较新版本氨”巴中的选项更改为吧“伴每次访问此

9、页时爸检查盎”艾，如下图；班2、修改安全页阿签袄A：若把U8的按WEB服务器添翱加为信任站点，罢则只需要在信任柏站点对应的选项板下设置。如图，笆先添加信任站点百，然后将跋“伴自定义级别版”笆中与袄“爸ActiveX八 控件和插件板”跋相关的选项均选岸择吧“靶启用拔”昂，最后将耙“白弹出窗口阻止程俺序癌”半以及稗“扒使用仿冒网站筛把选扳”板选择碍“芭禁用捌”般，如下图；昂B：若没有把U埃8的WEB服务稗器添加为信任站捌点，则需要在巴“奥Interne盎t拔”阿和袄“癌本地Intra班net爸”鞍下设置柏“傲自定义级别扮”瓣，将自定义级别翱中肮“拔ActiveX袄 控件和插件哀”暗下，标记为稗“阿

10、启用（不安全）伴”背的选项选择为坝“唉提示班”肮，其他选项均选瓣择懊“翱启用扳”佰，最后将按“埃弹出窗口阻止程叭序八”办以及熬“胺使用仿冒网站筛懊选唉”拌选择哀“搬禁用隘”爸。澳1.3、IE8俺下选项设置唉IE8下选项设挨置与IE6及I傲E7的主要区别氨在于IE8的安矮全设置自定义级败别中，并不是所鞍有的与Acti矮veX控件相关盎的选项都设置为敖启用，而是将皑“蔼ActiveX俺控件自动提示熬”邦、氨“爱仅允许经过批准案的域在未经提示扮的情况下使用A爱ctiveX标搬记疤”把选项设置为禁用跋，其他设置为启半用即可。澳打开IE，点击颁“凹工具唉”挨-扒“案Interne芭t选项扒”霸；拌1、在

11、Inte懊rnet选项的蔼“芭常规案”皑页签中选中设置鞍，将挨“鞍检查所存网页的瓣较新版本叭”斑中的选项更改为阿“版每次访问此页时板检查岸”盎，如下图；捌2、修改安全页矮签绊A：若把U8的埃WEB服务器添柏加为信任站点，耙则需要在信任站摆点对应的选项下碍设置。如图，先矮添加信任站点，埃然后将自定义级俺别中吧“敖ActiveX凹 控件和插件百”熬下的 柏“碍ActiveX百控件自动提示疤”板、半“艾仅允许经过批准挨的域在未经提示隘的情况下使用A背ctiveX标鞍记巴”板选项设置为禁用啊，其他安“岸ActiveX耙 控件和插件办”爱选项均选择按“捌启用哀”败，最后将爸“熬弹出窗口阻止程埃序拌”碍以

12、及白“背使用仿冒网站筛懊选爸”爱选择扒“拔禁用隘”佰，肮如下图；斑B：若没有把U奥8的WEB服务巴器添加为信任站伴点，则需要在艾“癌Interne版t罢”癌和罢“扮本地Intra背net爱”埃下设置跋“柏自定义级别伴”板，将自定义级别癌中拜“矮ActiveX鞍 控件和插件按”板下的 凹“邦ActiveX叭控件自动提示唉”碍，胺“巴仅允许经过批准般的域在未经提示柏的情况下使用A板ctiveX隘标记埃”蔼选项设置为禁用靶，其他搬“八ActiveX皑 控件和插件熬”靶选项均选择绊“扳启用爱”绊，最后将啊“霸弹出窗口阻止程班序懊”捌以及靶“把使用仿冒网站筛巴选绊”芭选择爸“笆禁用绊”霸。拌网上报销业务

13、场拜景模拟拌指导柏手册霸2.1、业务员碍借款、报销场景拌场景半一百：柏借款艾（现金）澳傲借款爸审核半奥支出盎报销按袄核销指定百办报销审核扳背核销吧拔制单瓣说明：核销指定爱并非核销，核销爱指定为预核销，吧即业务员填写报阿销单时为告知财哎务人员其核销的拜方式而进行的业办务处理；而核销盎为财务人员审核颁报销单后针对报懊销单进行的核销傲处理，与核销指扳定概念不同，业案务员可以根据需奥要确定是否需要扳进行核销指定，翱若不进行核销指鞍定，则由财务人叭员审核成功后直隘接进行核销。袄场景描述：碍10月1蔼6翱日碍业务员在财务借邦款啊1000元扳出差备用鞍，背10月坝25邦日碍出差按回氨来后上财务报销爸1000

14、元八并傲全额柏冲销借款，并且半在月末入账。班背1、业务员增加扮借款单并提交财罢务审核凹伴2、财务人员审邦核借款哀，并以现金支付扒给业务员捌办3啊、业务员出差回八来后填写报销单八，并进行核销指坝定提交财务人员懊审核。柏4、财务人员审霸核报销单，并进哀行核销。耙拌5、财务人员核斑销成功后月末填办制凭证。（可以吧直接填制凭证，霸也可以在科目设懊置中设置对应业稗务使用的科目，般这样填制凭证时艾系统将根据业务隘及相关信息匹配耙对应的科目）把场景描述： 业柏务员借款500哎0元，出差过程岸中花费3700拜，报销后核销借啊款病归还多余借袄款。安业务员填制借款跋单并提交财务审哎核疤财务人员审核借班款单并以现金

15、支昂付给业务员安业务员出差花费八3700元，填傲写报销单，核销摆指定中核销借款哀5000叭元，归还借款1挨300元搬，即在收付款明罢细中录入收款1芭300元背。安4、财务人员审挨核报销单并进行吧核销5、月末入账摆场景描述：企业拜进行销售旺季，笆业务员未来一段俺时间将多次出差班，并在出差前一澳次借款1000蔼0元，用于后续阿出差使用，并在拔每次出差结束后扳填写报销单，多熬次冲销借款。芭业务员填制借款拜单并提交财务审拌核袄2、财务人员审癌核借款单并以现靶金支付给业务员伴柏3、业务员第一背次出差花费10邦00元，出差后稗填写报销单，核案销指定中核销借凹款颁1000元。邦拌4、财务人员审扳核报销单并进

16、行案核销安按5、业务员第二扒次出差花费15啊00元，出差后拜填写报销单，核疤销指定中核销借捌款1500元。凹氨6、财务人员审鞍核报销单并进行阿核销拜败7、月末入账。肮场景描述：业务矮员借款1000把元，出差过程中摆花费1500，艾财务人员报销后哀全额核销借款后扮并支付业务员5半00元。爱业务员填制借款熬单并提交财务审矮核翱2、财务人员审澳核借款单并以现败金支付业务员哎暗3、业务员出差扮后报销1500耙元，核销指定中扳核销借款100癌0版元，并录入付款般现金500元。胺财务人员审核报扮销单并进行核销绊，支付业务员5安00元现金4、月末入账稗场景描述：业务把员借款1000皑元，财务人员审埃核后通过

17、网上银阿行支付给业务员八，出差过程中花背费1500元，霸财务人员报销审氨核后，将另外5哀00元也通过网熬上银行支付给业安务员。稗在网上银行中增安加本单位开户银巴行暗2、在基础档案靶的交易单位档案隘中导入业务员信盎息，并且增加业爸务员账号摆熬3、在网上报销哀的人员信息中修艾改该业务员的账熬号信息，将需要颁的信息补充完全埃。安败4、翱业务员填制借款懊单，在借款单中按录入付款账号及蔼收款账号（此信爸息也可以提交后扮由财务人员修改叭录入），保存后颁提交审核。爱摆5、财务人员审瓣核借款单。暗败6、财务人员在敖网上支付中找到懊单据，进行提交氨支付。跋蔼7、出纳在网上傲银行中确认单据岸信息，并进行支盎付白暗

18、8、业务员出差岸后填写报销单，蔼在核销指定中核半销借款及收付款背明细录入付款5熬00元，由于该按款项希望通过网坝上银行支付，需熬要在付款账号以挨及收款账号中参百照录入账号。蔼笆9、财务人员审扒核后进行核销，奥并在网上支付结艾点进行提交支付吧。芭袄10、出纳在网芭上银行中确认单阿据信息，并进行扳支付。靶挨11、月末入账奥。拜场景二：借款（啊限额支票）隘靶借款审核败坝支出爱报销伴摆核销指定昂癌报销审核佰版核销耙扒制单搬场景描述稗：业务员申请借盎款，财务给与其氨一张5000元伴限额支票，业务笆员出差过程中花伴费1300元，澳报销后，核销预搬计借款1300岸元。癌业务员填制借款拔单，支付方式选艾择票据

19、支付。拔2、财务人员审昂核后，给与其限矮额支票。熬3、业务员出差版后填制报销单，霸核销指定中录入靶核销预计借款1半300元。熬4、财务人员报哎销审核后核销。月末入账。扳场景描述：业务瓣员申请借款，财瓣务给与其一张5佰000元限额支稗票，业务员出差邦过程中花费13靶00元，报销后办，退回限额支票半，财务给与其现爱金1300元。跋业务员录入借款隘单，并提交审核按。爸笆2、财务人员审吧核借款单，并给啊与其限额支票。耙佰3、业务员出差办后填制报销单，瓣核销指定时退回癌限额支票并在现案金流量中录入付胺款1300。哎财务人员审核报般销单，并进行核稗销。啊班5、月末入账。懊场景三：借款安翱借款审核蔼八还款安

20、场景描述：业务昂员借现金计划出巴差，最后没有出绊差，将借款退回岸给财务。败业务员录入借款安单版预借差旅费10挨00元疤，并提交审核懊拔2、财务人员审摆核借款单，并给办与其现金颁1000元瓣瓣3、业务员录入摆收入报销单，归矮还借款搬1000元盎。（还款业务的氨核销指定中要求氨收入报销单只录懊入表头，不录入办表体且金额必须哀等于借款单金额靶，然后同时录入绊收款和核销借款哀。办板4、财务人员审柏核收入报销单，袄确认还款。摆艾5、月末入账。扒场景四：借款蔼扳借款审核拜背报销佰哎报销审核唉佰扣减预算哎敖核销办八制单背场景描述：业务背员报销时挨进行预算控制，扳预算扣减时点为办提交时扣减预算癌，且不按照预算

21、搬口径权限筛选预皑算项目（说明：叭按照预算口径权安限筛选预算项目拜指哎按照当前报销单啊填制的部门对应暗的机构筛选预算肮项目，筛选后选笆择预算项目后，巴自动带出口径中瓣的机构熬）。盎八1、在预算管理把中编制预算数，蔼设置预算控制规扮则。（详见预算般管理实施指导手拔册）背拔2、安网上报销选项设捌置为无审批流扣翱减预算时点为提扮交时。爱扳3、业务员填制啊借款单巴5按00元阿，并提交审核。艾柏4、财务人员审疤核借款单。皑业务员办填制报销单伴5绊00元颁，录入预算项目佰，并进行核销制稗定罢。跋把6、业务员提交熬报销单，扣减预绊算背5半00元搬。捌（如果需要在审坝核的时候扣减预八算，则在选项设般置时将无审

22、批流拜扣减预算时点设半置为审核时扣减伴预算）吧霸7、财务人员审疤核报销单8、核销9、月末入账胺场景五：借款半奥借款审核巴败占用预算翱癌报销爱懊报销审核案澳扣减预算版背核销办疤调整预算拔唉制单哀场景描述：借款靶时先占用预算，捌报销时结合核销碍指定信息扣减班，企业规定在按岸照报销巴时间扣减预算。拔选项设置隘核销回冲预算期版间按照借款日期鞍所在期间。凹拌2、业务员凹10月1日哀填制借款单，借俺款金额5000哀元，录入预算项笆目，提交财务审昂核。昂唉3、财务人员审伴核借款单，扣减矮10月份预算5袄000元。奥鞍4、业务员11奥月份出差回来填敖制报销单，报销捌金额3700元癌，提交财务审核疤。岸阿5、财

23、务人员审昂核报销单，扣减懊11月份预算3疤700元。板白6、核销报销单癌，全额核销借款拜后退回财务13芭00元，此时调绊整预算，回冲1跋1月份3700凹元和10月份1颁300元。拌绊7、月末入账。八场景描述：哀借款时先占用预罢算，报销时结合袄核销指定信息扣案减，企业规定在板按照借款哀时间扣减预算。把选项设置捌核销回冲预算期氨间坝按照报销单日期碍所在期间。扮埃2、业务员败10月1日白填制借款单，借拜款金额5000百元，录入预算项蔼目，提交财务审熬核。背安3、财务人员审绊核借款单，扣减哎10月份预算5鞍000元。芭熬4、业务员11班月份出差回来填熬制报销单，报销半金额3700元熬，提交财务审核肮。

24、矮扒5、财务人员审翱核报销单，扣减鞍11月份预算3拔700元。佰熬6、核销报销单哎，全额核销借款熬后退回财务13爱00元，此时调拌整预算，回冲捌11拜月份5000元斑。颁氨7、月末入账。唉2.2、收入报扳销场景半：企业可以通过奥网上报销系统对啊销售人员的销售佰情况进行管理。靶场景一：收入报百销凹袄报销审核唉拌核销阿柏制单爱场景描述：销售埃人员完成销售任阿务时，通过网上般报销系统对销售般人员的销售情况斑进行管理。巴销售人员录入收背入报销单，表体扮录入收支项目耙，保存后提交审安核摆。伴白2、销售管理人阿员审核收入报销背单。鞍吧3、核销收入报皑销单，在收付款暗明细中录入收款颁。翱敖4、月末入账。拜场

25、景二：收入报傲销翱哎扣减预算跋熬报销审核叭叭核销耙懊制单百场景描述：敖销售人员完成销安售任务时，录入八收入报销单，同翱时扣减销售预算肮。笆1、选项设置无蔼审批流扣减预算挨时点为审核时。爸2、销售人员录哀入收入报销单，岸表体录入收支项办目和预算项目，笆保存后提交审核熬。暗艾3、安销售管理人员审背核收入报销单，盎扣减销售预算。傲芭4、核销收入报奥销单，在收付款袄明细中录入收款鞍。月末入账。坝2.3、借款信敖用控制爸、报销标准笆控制翱场景叭场景一：借款信拔用控制哎场景描述：八按照业务员的级扒别控制业务员借柏款时能够艾控制坝借款的笔数、金白额、未报销借款斑天数拔等。扒1、设置人员级颁别：在网上报销邦基

26、础档案的报销罢标准中设置人员袄级别。挨袄 2、进行信用捌设置：在网上报熬销基础档案的信阿用设置中按照部班门和人员级别进扮行信用设置，设败置完成后敖“鞍更新绊”搬，如总裁会总经哀理未报销借款天绊数为45天，未拌报销借款金额为拔15000，未碍报销借款笔数为按3笔，而销售部般经理未报销借款靶天数为30天，埃未报销借款金额搬为10000，奥未报销借款笔数凹为3笔。埃盎 3、在职员档板案中查看每个业皑务员的信用情况挨，并确认是否进伴行控制靶以及控制方式澳，同时可以修改佰部分特殊业务员斑的信用情况，如鞍销售部张经理经把常出国，30天佰无法往返，则修案改其未报销借款鞍天数为45天。吧版4、总裁会唉总经理罢

27、10月1日斑填制借款单，借安款金额傲1暗0000元，提佰交财务审核。肮5、般总裁会总经理拜11月16日阿又填制借款单，板借款金额100癌00元，此时保扳存系统给出提示爱，未报销借款金稗额不可超过15霸000，且未报柏销借款天数不可盎超过45天。耙场景二：报销标皑准控制场景捌场景描述：笆业务员出差后进爱行报销，企业制稗度对报销标准进办行一系列控制。办1艾、报销标准设置叭：在网上报销基岸础档案的报销标安准中傲准进行设置，可蔼以按照翱收支项目及部门把进行设置，从人暗员级别、地区级办别、交通工具和拜金额级别四个角唉度进行设置颁（以收支项目为奥扒会议费皑瓣为例）扮。摆2、业务员填制扒报销单，在表体癌填制具体收支项哀目、地区、交通爱工具以及发票金搬额等信息，系统稗自动计算其报销岸金额。澳2.4澳、U8-V8.坝90版本中网上坝报销特性：艾场景一：异币种把核销场景氨场景描述：业务按员出国时借美元拔，出差回来后按背照其他币种报销跋。瓣基础档案中录入安币种信息。傲把2、业务员填制艾借款单，币种为唉美元，提交财务皑审核。拌百3、财务人员审翱核借款单。氨坝4、业务员出差芭后填制报销单，敖报销单币种为日版元。白5、财务