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文档简介

1、第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页物业公司出纳岗位职责篇一：物业公司出纳岗位职责1、每日记现金日记帐、银行日记帐。2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。8、每月作银行余额调节表。9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。10、其他有关现金、银行

2、的日常工作。11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。篇二：物业公司出纳岗位职责1熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握

3、以下原则：1）每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5）领款人必须持身份证在领款处签名_属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记现金日记帐、银行日记帐并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制银行余额调节表对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8对各部门备用金予以管理9月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电

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