中国农业银行资金集成办理流程

1、. PAGE ：.； 中国农业银行现金管理效力恳求表 编号： 中国农业银行资金集成办理流程为方便各单位办理中国农业银行开户账户的资金归集任务，现将中国农业银行资金归集流程描画如下。一.定义限额管理方式，即根据各单位情况为各单位设定限定额度，限额部分留在各单位当地开户农行不作归集，超越限额部分每日营业终了时归集到单位在财务公司开立的活期账户；假设单位当地农行账户余额缺乏限额，由单位的财务公司活期账户在其归集资金额度内进展补充下划；或由各单位利用财务公司网上银行自行下划或直接对外支付。流程如以下图：二.办理流程1.各成员单位填写一式两份，签字盖章后交开户农行盖章审理后，交至财务公司。2.财务公司收

2、到成员单位资料后，进展内部上挂账户处置的同时，联络成员单位办理开立内部结算账户手续，开立账户用于存放农行归集资金。3.手续完备后，成员单位与财务公司签署一式两份，双方各执一份，即可开场成员单位农行资金上划操作。三.其它1.各单位需在财务公司开立活期账户用于存放农行归集资金，财务公司按协定存款利率，为归集资金计付利息。请各单位按照集团公司要求，尽量清理不用要的银行账户，减少账户数量。各单位可以经过当地农行办理日常结算业务，也可以经过财务公司网上银行办理非现金类结算业务。2.参与农行集成单位需利用财务公司网上银行系统，由财务公司提供电子结算系统密钥及相关培训任务，各单位自行开通网络。3.根据集团公

3、司有关文件精神，各单位留存资金原那么上不超越总资金额度的20%，留存额度可根据各单位的实践情况随时提出调整。联络人：朱颖英HYPERLINK mailto:zhuyycnncfc zhuyycnncfc资金集成管理相关信息表填报单位：加盖公章工程姓名办公手机单位法人财务担任人资金集成担任人资金集成经办人单位地址号单位联络人电子邮件协办行担任人协办行客户经办人单位账户信息开户行账号开户行所在地中核财务有限责任公司账户限额归集授权书中核财务有限责任公司：现将本单位所开立的账户：账户称号： 账户账号： 账户开户行称号： 授权于：中核财务有限责任公司进展超限额归集，对应财务

4、公司内部归集账户为：账户称号： 账户账号： 账户开户行称号： 中核财务有限责任公司 银行账户限额额度为 万元，并授权中核财务有限责任公司运用其网上银行系统进展如下操作，而无需再行征得本单位的赞同，本授权书自本单位签字盖章之日生效，至本单位书面通知中核财务公司终止之日终止：超限额部分每日自动归集缺乏限额部分在归集账户额度内下面两项任选其一由系统每日自动下划由单位自行下划 其中，归集与下划操作时的对应收付款账户如下：序号收款账户称号收款账户账号收款账户开户行称号备注1中核财务有限责任公司81-600001040012066农行总行 营业部归集收款2下划付款填制： 主管： 预留银行印鉴授权单位签章：

5、 年 月 日财务公司意见：经办： 签章： 年 月 日本授权书一式二份：授权与被授权单位各持一份恳求单位资料恳求事项：登记 修正 删除必要资料必需填写：单位称号： 所在省市代码：_ _ 二位数的农行省市代码，恳求客户端效力时填写集团组织机构代码：_10002723-5_恳求客户端效力时填写企业组织机构代码：_ _上级组织机构代码：_10002723-5_恳求客户端效力时填写营业执照号码：_ _法定代表人或担任人姓名：_ _ 身份证件称号： 身份证 _身份证件号码：_ _登记合同号：_填入协议编号辅助资料：客户地址：_ 客户英文地址：_客户英文称号：_办公室： _ 号码：_ _E_MAIL地址：_

6、 _恳求账户资料账户称号: 银行账号: 币种: 人民币_开户行名： 账户组织机构代码: 集团组织机构代码: 10002723-5 集团客户标志：普通客户 集团客户由银行一致填 账户收支种类: 收入类 收支类结算账户种类：根本存款账户 普通存款账户 公用存款账户 暂时存款账户电子对账单输出标志： 8 由银行一致填 电子对账单输出渠道： 2 由银行一致填恳求业务内容上述恳求账户选择以下效力：客户端效力恳求恳求事项：开通 修正 删除能否归集账户：归集户 非归集户客户端操作授权如下：恳求单位对其恳求账户操作权限所作的授权被授权企业称号：_中核财务有限责任公司 _被授权企业组织机构代码：_1000272

7、3-5_被授权企业账户操作权限：查询 集团内划拨 对外支付 全权操作信息效力恳求恳求事项：开通 修正 删除通知种类： 0 0-到张通知，1-预警通知，2-详细通知5-它系统通知到帐通知标志：借方通知 贷方通知 全部通知借方买卖限额： 0 贷方买卖限额： 0 预警通知标志： 低于限额 高于限额 全部最低限额： 最高限额： 通知方式： 电子邮件 _ 传 真 电 话 手 机 联 网 102299760_ 其 他 兹声明：我单位系符合 农银现服字 第 号现金管理效力协议以下简称“现服协议第二条商定的效力对象，现授权贵行根据“现服协议及其附件的规定提供现金管理效力，并承诺如下：1、上述编号 至 的所填内容完全属实，赞同将作为“现服协议的组成部分。2、我单位已对“现服协议及相关附件内容进展了谨慎阅研，对各条款含义的了解与贵行一致；我单位将严厉遵守“现服协议及相关附件的各项商定，履行其中的各项承诺和义务。3、上述承诺在“现服协议生效期间不断有效，其效能