松江区佘山镇中心幼儿园

1、松江区佘山镇中心幼儿园2018年度部门决算目 录第一部分 松江区佘山镇中心幼儿园概况一、主要职能二、机构设置第二部分 松江区佘山镇中心幼儿园2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 松江区佘山镇中心幼儿园2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 松江区佘山镇中心幼儿园概况一、主要职能1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程

2、、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。2、幼儿园依据幼儿园管理条例、幼儿园工作规程、3-6岁儿童学习与发展指南等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。4、建立健全卫生保健制度，严格执行托儿所幼儿园卫生保健管理办法，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭

3、、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。7、承办区教育局交办的其他事项。二、机构设置机构设置：内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。第二部分 松江区佘山镇中心幼儿园2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1928.56一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1646.51五、附属单位上缴收入六、科学技

4、术支出六、其他收入43.22七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出201.40九、医疗卫生与计划生育支出66.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出47.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1971.78本年支出合计1961.66用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余41.39年末结转和结余51.50总计2013.17总计2013.172018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事

5、业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1971.781928.5643.22205教育支出1656.621613.4043.2220502普通教育1098.771055.5543.222050201学前教育1098.771055.5543.2220509教育费附加安排的支出557.86557.862050999其他教育费附加安排的支出557.86557.86208社会保障和就业支出201.40201.420805行政事业单位离退休201.40201.42080502事业单位离退休6.106.12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.50139.5

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.8055.8210医疗卫生与计划生育支出66.2666.2621011行政事业单位医疗66.2666.262101102事业单位医疗66.2666.26221住房保障支出47.4947.4922102住房改革支出47.4947.492210201住房公积金47.4947.492018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1961.661740.90220.76205教育支出1646.511425.74220.7620502普通教育1088.65867.892

7、20.762050201学前教育1088.65867.89220.7620509教育费附加安排的支出557.86557.862050999其他教育费附加安排的支出557.86557.86208社会保障和就业支出201.40201.420805行政事业单位离退休201.40201.42080502事业单位离退休6.106.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.50139.502080506机关事业单位职业年金缴费支出55.8055.80210医疗卫生与计划生育支出66.2666.2621011行政事业单位医疗66.2666.262101102事业单位医疗66.2666.262

8、21住房保障支出47.4947.4922102住房改革支出47.4947.492210201住房公积金47.4947.492018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1928.56一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1613.401613.40六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出201.40201.40九、医疗卫生与计划生育支出66.2666.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十

9、四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出47.4947.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1928.56本年支出合计1928.561928.56年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1928.56总计1928.561928.562018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1613.401425.74187.6620502普通教育1055.55867.89187.6

10、62050201学前教育1055.55867.89187.6620509教育费附加安排的支出557.86557.862050999其他教育费附加安排的支出557.86557.86208社会保障和就业支出201.40201.420805行政事业单位离退休201.40201.42080502事业单位离退休6.106.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.50139.52080506机关事业单位职业年金缴费支出55.8055.8210医疗卫生与计划生育支出66.2666.2621011行政事业单位医疗66.2666.262101102事业单位医疗66.2666.26221住房保障

11、支出47.4947.4922102住房改革支出47.4947.492210201住房公积金47.4947.49合计1928.561740.90187.662018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1452.261452.2630101 基本工资175.26175.2630102 津贴补贴28.8728.8730103 奖金30106 伙食补助费49.2449.2430107 绩效工资557.86557.8630108机关事业单位基本养老保险费139.50139.5030109职业年金缴费55.8055.803

12、0110职工基本医疗保险缴费66.2666.2630111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费21.9121.9130113住房公积金47.4947.4930114医疗费30199 其他工资福利支出310.07310.07302商品和服务支出270.30270.3030201 办公费15.3715.3730202 印刷费4.534.5330203 咨询费2.002.0030204 手续费30205 水费3.443.4430206 电费12.6812.6830207 邮电费3.083.0830208 取暖费30209 物业管理费111.07111.0730211 差旅费2.072.073

13、0212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费12.9812.9830214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.461.4630217 公务接待费30218 专用材料费20.2420.2430224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费14.2514.2530227 委托业务费30228 工会经费14.6514.6530229 福利费5.705.730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用12.9612.9630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出33.8233.82303对个人和家庭的补助1.101.1030301 离休费3030

14、2 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助0.270.2730308 助学金30309 奖励金30310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出0.830.83310资本性支出17.2517.2531002 办公设备购置13.2213.2231003 专用设备购置4.044.0431007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计1740.901453.35287.552018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万

15、元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.710.001.710.002018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末

16、数一、资产合计1043.681017.63 （一）流动资产88.4296.58 （二）固定资产955.26921.05 其中：1.房屋（平方米）86828682331.03318.19 2.通用设备（台/套/辆）510450209.04190.53 （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）564553244.90244.04 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产170.29168.29 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债

17、合计47.0345.08三、净资产合计996.65972.55第三部分 松江区佘山镇中心幼儿园2018年度部门决算情况说明一、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明松江区佘山镇中心幼儿园2018年度收入总计为1971.78万元、支出总计为1961.66万元。与2017年度相比，收入总计增加216.73万元、支出总计减少41.62万元。主要原因：2018年人员经费增加，项目经费减少。二、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度收入决算情况说明本年收入合计1971.78万元，其中：财政拨款收入1928.56万元，占97.81%；其他收入43.22万元，占2.19%。三、关于松

18、江区佘山镇中心幼儿园2018年度支出决算情况说明本年支出合计1961.66万元，其中：基本支出1740.90万元，占88.75%；项目支出220.76万元，占11.25%。四、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明松江区佘山镇中心幼儿园2018年度财政拨款收支总决算1928.56万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.79万元和6.92万元，增长13.86%和0.36%。主要原因：2018年人员经费增加。五、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况松江区佘山镇中心幼儿园20

19、18年度一般公共预算财政拨款支出1928.56万元，占本年支出合计的98.31%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.98万元，增长0.36%。主要原因：2018年人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况松江区佘山镇中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1928.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1613.40万元，占83.66%社会保障和就业支出（类）201.40万元，占10.44%医疗卫生与计划生育支出（类）66.26万元，占3.44%住房保障支出（类）47.49万元，占2.46%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况松江区佘山镇中心幼儿

20、园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1876.52万元，支出决算为1928.56万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为1029.26万元，支出决算为1088.65万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为510万元，支出决算为557.86万

21、元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：其他商品服务支出。年初预算为11.39万元，支出决算为6.10万元。决算数小于预算数的主要原因：严控福利费支出。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为146.46万元，支出决算为139.50万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为58.58万元，支出决

22、算为55.80万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为69.57万元，支出决算为66.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为51.26万元，支出决算为47.49万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。六、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明松江区佘山镇中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1740.90万元

23、，包括人员经费1453.35万元，公用经费287.55万元。基本支出中：1、工资福利支出1452.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出270.30万元，主要用于：办公费、印刷费3、对个人和家庭的补助1.10万元，主要用于：离休费、退休费4、其他资本性支出17.25万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置七、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。松江区佘山镇中心幼儿园2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年度“

24、三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.03万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少0.03万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是严控三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于松江区佘山镇中心幼儿园2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

25、十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况松江区佘山镇中心幼儿园2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为172.92万元，其中：货物采购金额33.95万元、工程采购金额138.97万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况1.车辆松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无车辆特殊占用情况说明。2.房屋松江区佘山镇中心幼儿园2018年度无房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况松江区佘山镇中心幼儿园2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度： 1、根据幼儿园实际，结合上级部门要求，成立幼儿园领导小组及工作班子。在园内建立健全内部监督制度，促使明确各相关部门在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。 2、其次，由园务公开领导小组与监督小组应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置