项目款项审批、支付流程要点

1、项目款项审批、支付流程要点2011年09月你是否有这样的遭遇 项目费用不知如何报销! 这种费用是否可以报销! 项目材料、人工不知如何签定合同! 项目材料费不知如何申请! 项目人工费不知如何申报！ 实在太郁闷!公司制度、审批流程不近人情! 都是沟通惹的祸!怎么申请一、项目运行费用分类1、办公室话费：是指各分公司、项目部所在办公室发生的固定电话费。2、办公用品：是指各分公司、办事处、项目部所用的办公用品（如：纸笔，桌椅，电脑，打印机，办公室饮用水、纸杯等）3、餐费：是指凡接待甲方、监管单位所发生的各项餐费。4、娱乐费：是指凡接待甲方、监管单位所发生的各项娱乐费。5、汽车费用：是指与汽车发生的一切相

2、关的费用。（如：汽油费，过路费，保险费，购置附加税等、参考汽车费用明细表所列项目）6、传真复印冲印晒图：是指各分公司、项目部所发生的各项传真、复印、冲印、晒图等费用。一、项目运行费用分类7、房租费：是指各分公司、项目部租用的办公用房和住宿用房的费用（付款当月统计）。8、机票费：是指各分公司、项目部购买机票的费用。9、礼品费：是指送与甲方、审计单位、监管单位人员往来的各项费用。10、其他差旅费：是指各分公司、项目部出差，除已经单列费用项目外的其他费用(如火车票、汽车票、打的票、订票手续费、市内公交票、地铁票、市内交通卡等等)。11、水电费：是指各分公司、项目部工程用水、用电的费用。12、手机费：

3、是指各分公司、项目部所有按规定手机费可以报销人员的手机费。一、项目运行费用分类13、香烟费：是指凡涉及香烟（包括招待、礼品等）这一项的所用费用。14、运输费：是指各分公司、项目部搬运东西所发生的费用。15、住宿费：是指各分公司、项目部出差及其他事项发生的住宿费用。16、资料费：是指各分公司、项目部的投标资料、购买书籍发声的费用。17、后勤费：是指项目煤气、炊具、床具等支出，加班人员加餐费，公用药品及公伤医药费等。18、培训费：是指职工接受外部培训的报名费、差旅费等相关费用或内部培训的分摊费用以及差旅费等。19、其他费用：不能归属到以上项目的其他支出(不包括项目部备用金、暂支、零星材料款，这些费

4、用登记时单独分项登记)。 20、推广费： 是指沟通单位拿发票来报销的费用及赠于的现金等。 发生上述费用项目部可由在公司备案的管理人员凭正规发票及时填写报销单，并简要说明费用发生事由，经项目经理、公司领导审批后报公司财务报销。（票据有限期两个月）报销单如何填写1、填写报销单，内容应全面，字迹应工整，签名应便于辨认，不得有任何涂改；2、报销金额大写的左面空格应以“圈内画叉”，金额右面空格应以“零”填写；小写金额应靠近“￥”符号（报销单类别中的小写应该顶格写）具体报销费用范围、规范1.如何报销部门办公室，项目部话费解决措施：开设时尽量用公司名义，每月凭话费单报销；用公司名义开设需经领导批准后办理，项

5、目结束后及时注销；预缴费话机预存话费时，应以平均月消费额充值，不允许预存大额话费；个人话费按消费清单的80%核报，话费标准事先报备。2.如何采购办公用品解决措施：采购日常文化用品，必须留有结帐清单 （客户联）；增添办公桌椅，家具，信息化产品事先需通过网上申请或书面申请审批同意方可购置；项目管理人员购置的笔记本电脑 个人需承担40%的费用。3.如何报销餐费、娱乐费解决措施：凭正规发票，写明发生事由，不可笼统的混在一起做一说明，需对每项支出逐一说明事由 。具体报销费用范围、规范4.如何报销汽车费用解决措施：把本段时间车辆信息填在报销单上，以便追述，（总行驶里程数，本次油费、停车费、过路过桥费、洗车

6、费，本段油耗等），如部门有定额核准费用，财务也以公里数，油耗对比为准；对于离开施工所在地城市的汽油费、过路过桥费、停车费，必须说明理由；停放在住宅小区内的停车费用不予报销。5.如何报销项目房租费解决措施：以项目部或公司名义与出租方签定租房合同或协议，凭租赁发票报销（附合同、收款收据）；特殊情况可用同等金额发票冲抵；房屋水电费、有线电视费等需由个人支付。6.如何报销机票费用解决措施：不允许自行订购机票，可通过住宅公司总台（顾文倩）预定，（特殊情况除外）。7.如何报销礼品费解决措施：凭正规发票（发票名义开为办公用品），粘贴事由进行核报。具体报销费用范围、规范8.如何报销差旅费解决措施：凭正规发票，

7、注明发生事由进行核报；票据不允许出现连号、时间逻辑的重叠，车程不满一公里不允许打的。9.如何报销项目发生的水电费解决措施：可凭业主或总包方开具的收据进行核报，尽量索取正规水电发票10.如何报销运输费解决措施：凭项目部的出车单，可用油票或办公发票进行冲抵。11.如何报销出差住宿费解决措施：以商务快捷酒店标准，如有几天住宿费用开具在一起的，需注明几人、几天、因何事由住宿。具体报销费用范围、规范12.如何报销后勤费解决措施：购置此类用具以简易实用为主，高档用品不予购置（餐具、床上用品等），个人日用消费品不予报销 ；工地管理人员伙食补贴标准10元/天，附注考勤统计，可用票据冲抵（除业务性发票）。13.

8、如何报销推广费解决措施：粘贴写明发生事由，并用信封密闭进行传递，可用票据冲抵（除业务性发票）。二、项目材料、人工、小双包合同1.材料合同如何签订解决措施：项目部进场后根据二算对比表对各种材料进行预估数量、价格询价，上报材供部、核算部审核；确定采购供应商，双方签订采购合同。A）表单格式住宅项目材料预估表9.11.docB）表单格式招标材料采购申请表.docC) 表单格式住宅项目自行采购汇总表9.11.docC）表单格式材料采购合同（简）.doc-采购价20000元D）项目部与材料、双包合同版本采购合同标准版2009版.doc-采购价20000元E）项目部与材料、双包合同版本工程木制品承包合同(0

9、9-3-2).docF）项目部与材料、双包合同版本石材专用合同.doc二、项目材料、人工、小双包合同2.人工合同如何签订解决措施：项目部按实际发生工种及预估工作量与核算部根据公司人工指导价签订人工合同。项目部与材料、双包合同版本修定承包协议（单包2009版）.doc二、项目材料、人工、小双包合同3.小双包合同如何签订解决措施：项目部进场或过程施工中，根据情况对分项工程进行双包，上报核算部审核，与双包商签订双包合同。A）项目部与材料、双包合同版本材料单双包合同评审表.docB）项目部与材料、双包合同版本单项承包协议（双包2009版）项目部对单项分包商.doc三、工程款项的申请1.材料款如何申请解

10、决措施：提供合同签订供应商相对应的发票及材料送货清单，仓管员确认，填写银行付款申请单，报领导审批后财务支付。A）流程：项目部材料员、仓管员（签字确认）项目经理（签字确认）材供部、核算中心、（签字确认）财务部B）注意事项：清单必须客户联；清单货物必须转化为具体金额 。三、工程款项的申请2.人工费如何申请解决措施：每月按单包人工工资发放汇总表（附件：单包人工工程量审核单 ） 填制各工种的实际完成工作量，报核算部审核，领导审批后财务发放。A）流程：项目部预算员填报（签字确认）项目经理（签字确认）工管中心（签字确认）核算中心（签字确认）总经理（签字确认）财务部B）注意事项：发放汇总表上的各工种人员目前

11、可由项目经理代发；编外管理人员、小工人员则由公司财务直接发放到位；银行卡与发放人员必须相符C）项目部与材料、双包合同版本2-3单包人工工资发放汇总表调整稿.xlsD）表单格式人工工资单及附件单包人工工程量审核单.xls三、工程款项的申请3.小双包款如何申请解决措施：提供分项工程量审核单由项目部预算员根据分项工程开始施工至请款节点时实际完成的工程量（每次填报工作量口径），报核算部审核，领导审批后财务支付。A）流程：项目部预算员填报（签字确认）项目经理（签字确认）核算中心、工程督导（签字确认）财务部B）表单格式分项工程量审核单（小双包分项）.doc四、完工后款项支付完工后如何支付款项解决措施：完工后一个月内项目部整理各工作量的审核，（3000万项目可延期至45天）；与财务进行对帐，上报项目完工应付款表，同时上报核算部各工作量的内审结算资料，待核算部审核确定各工作量的结算价