万科地产项目营运管理平台应用ppt课件

1、天津万科财务管理部运营组工程营运管理平台运用二零零七年十一月目 录【一】工程营运管理系统运用情况评选【二】天津公司运用中的优势【三】天津公司运用中的问题【四】逻辑关系讲解 From: AHZ01.集团财务管理部 Sent: 2007-10-31 (星期三) 18:07To: AHD30.营运平台任务组担任人全体Cc: .A01董事 总裁 郁亮; .A14张纪文; .A15莫军; .A18王文金; A108.李建章; A105.陈蔚文; AED01.董晓江; .C01陈东彪; A106.王卫锋; AFA01.罗勇; B102.深圳区域本部指点层全体; B302.北京区域本部管理层全体; B203

2、.上海区域本部管理层全体; A4.地产公司担任人全体; AHZ03.地产财务担任人全体; ACC01.王润川; ACC02.朱宇清文件管理; ACC03.刘富玉; AHD.营运方案管理中心全体 集团工程营运管理系统运用情况评选通报 根据，结合的有关规定以及日常运营管理信息的报送情况等，集团财务管理部对各公司工程营运系统运用情况、日常运营方案信息报送情况进展了考核和评选，详细情况如下： 大部分公司已能熟练准确利用营运系统进展日常营运方案管理，日常运营信息数据根本准确，但依然存在一些问题： 一、系统运用存在的主要问题 1、规划模块数据准确性较低。 该模块存在的主要问题是数据录入不完好、关联数据间钩

3、稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照 面积录入等。 2、资源模块数据准确度不高。 资源模块数据综合了各模块数据，数据准确度不高。 3、工程重要节点数据维护录入不及时。 各公司对工程重要节点动态方案的更新、实践完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。 4、工程层的总况和工程设置两个模块的数据有缺失。 5、新获取或签约工程数据录入、维护不及时。 二、日常运营信息报送存在的主要问题 1、部分信息未按照规定的时间和格式报送。 2、部分信息准确率不够，关联数据缺乏稽核。工程营运管理系统运用情况评选一邮件通报工程营运管理系统运用情况评选一评级情况三、系统运用的评级情况：本次评级包括各公司总

4、体评级以及工程层评级两部分，评级情况如下：1、总体评级情况评级家数公司名称 （排名按加权评分从高至低排列）说明A级6鞍山、沈阳、北京朝万、南京、佛山、镇江加权评分在90分以上。B级16天津、成都、珠海、武汉、深圳、上海、长春、东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州加权评分在80分90分之间。C级2长沙、宁波加权评分在70分80分之间。D级1厦门加权评分在60分-70分之间。 2、工程层评级情况评级家数公司名称 （排名按加权评分从高至低排列）说明A级4鞍山、沈阳、北京朝万、南京加权评分在90分以上。B级9佛山、深圳、镇江、天津、成都、珠海、武汉、上海、长春加权评分在80分90分之间

5、。C级9东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州加权评分在70分80分之间。D级3厦门、长沙、宁波加权评分在70分以下。天津公司运用中的优势二各专业线分别填报 数据真实准确优势财务牵头组织 专业复核、报送及时相关人员查询运用 口径一致、方便查询天津公司运用中的问题三1、规划模块数据逻辑性较低 该模块存在的主要问题是数据录入不完好、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。2、工程重要节点数据维护录入不及时 各公司对工程重要节点动态方案的更新、实践完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。3、工程层的总况和工程设置两个模块的数据有缺失4、新工程工程方案

6、缺失问题汇总天津公司运用中的问题三实例一1.规划模块数据逻辑性较低总建筑面积计算容积率建筑面积不计算容积率建筑面积天津公司运用中的问题三实例二2.工程重要节点数据维护录入不及时11月20日已过,实践信息未录入,动态方案未变动天津公司运用中的问题三实例三3.工程层的总况数据缺失工程月志未上传天津公司运用中的问题三实例四3.工程设置数据缺失工程获得阶段能否并表土地贮藏空缺天津公司运用中的问题三实例五4.新工程工程方案缺失决策会工程方案空缺逻辑关系讲解四 规划模块建筑面积计算容积率建筑面积不计算容积率建筑面积计算容积率建筑面积规划可售的建筑面积规划容积率的不可售建筑面积可售车位面积逻辑关系讲解四工程

7、模块几个节点与计算资源是亲密相关的:1.“根底开工区分“土地贮藏和“在建未上市2.“主体构造到达预售条件区分“工程销售方案总况中能否为“新增上市存量3.“获得预售答应证区分“在建未上市和“在建已上市未售4.“开工备案时间区分能否为“现房集团目前考核的六个关键节点：1.“获得 终了时间2.“获得 终了时间3.“获取 终了时间4.“主体施工 开场时间5.“销售开盘时间 开场时间6.“开工备案时间 终了时间逻辑关系讲解四销售模块销售报表分析：工程存销比月末可上市存量后四个月平均方案销售面积假设取跨年的月，那么取该季度的平均值工程去化指数本年年初方案销售面积本年累计销售面积本年的剩余销售月数本年工程销

8、售率本年累计签约面积本年累计签约面积期末可上市存量工程累计销售率工程累计签约面积工程累计签约面积期末可上市存量逻辑关系讲解四本钱模块一方本钱总本钱规划可售面积逻辑关系讲解四结算模块动态结算工程利润动态结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整动态结算面积结算本钱实践结算工程利润实践结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整实践结算面积结算本钱发明工程利润本年累计销售金额营业税金及附加土地增值税税金调整本年累计销售面积结算本钱逻辑关系讲解四资源模块土地贮藏工程整面子积工程累计根底开工的面积在建未上市工程累计根底开工的面积工程累计获得销售答应证的面积在建已上市未售工程累计获得销售答应证的面积工程累计签约面积期末现房面积在建已售未结工