2022年公司出纳终工作总结篇

1、公司出纳年终工作总结 5 篇 篇一20 xx 年在紧张的工作中临近岁尾 , 作为公司出 纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 在过去的一年里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、与银行相关部门联系， 根据公司需要提取现 金备用 . 2、核对保单， 与保险公司办理好交接手续，完 成对我公司职工的投保工作。 每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳， 每天对收入和支出的凭证要认 真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报 表。4、做好 20 xx 年各种财务报表，并及时送交部 门领导。二、其他工作 1、迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及

2、时送交部门领导。2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工 作，做好前期自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题 做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据会计提供的凭证， 及时发放职工工资和 发放工费。3、坚持财务手续， 严格审核， 对不符手续的票 据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更 深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例 如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐 心的操作。经常是一天下来眼

3、花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步 来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩 瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋 来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日 益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作; 另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计 算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业， 一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步 伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也 得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工

4、作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚 持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财 务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制 度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也 不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。 在即将到来的 20 xx 年，我会扬长 避短，更好的完成本职工作。篇二 集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出 纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的 会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也 一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作

5、总结如 下，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共 产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工 作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的 科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国 际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电 脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不 断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计 核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及 时处理。2、及时收回公

6、司各项收入， 开出收据， 及时收 回现金存入银行。3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放 工作。4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须 有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手 续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时 送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工 作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问 题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和 鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。 当前，以信息技术

7、为基础的新经 济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学 不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自 觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等 不能适应新的要求。2、在工作较累的时候， 有过松弛思想， 这是自 己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决 针对以上问题，今后的努力方向是：不好的表现。1、加强理论学习， 进一步提高自身素质。 对业 务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析 问题、解决问题的能力。2、增强大局观念， 转变工作作风， 努力克服自 己的消极情绪，提高工作质

8、量和效率，积极配合领导 同事们把工作做得更好。篇三 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在 这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到 了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能 多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这 对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同 事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自 己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额， 把超过部分按时存入 银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金 日记帐。2、严格保证现金的安全， 防止收付差错。 对收 入和付出的现金及支票

9、都由我和主任双重复核，以确 保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到 填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该 支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“ 银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥 善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一

10、点应该 是值得骄傲的。6、每月编制工资报表， 到月底及时汇总各部门 当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后 根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发 放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我 有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高 警惕和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关 系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好 字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问 到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回

11、来问广 宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的 印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地 产广宣方面有了了解， 后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表 格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且 涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有 待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一 年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。篇四 20 xx 年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临 近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最 塌实的时候。因为回首这一年的工作，我

12、们会计出纳 部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努 力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨 过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不 足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金 收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认 识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有 不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌 严格 握. 在平时的工作中我能

13、严格遵守财务规章制度，执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会 计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇 报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其 它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始 单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时 掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月 末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订 当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付 单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨 款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化

14、为实践的一个过程，在以 后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全 意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好 自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新 的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决 心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感 到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成， 工作开拓不够 大胆等 ; 2、业务素质提高不快， 对新的业务知识学的还 不够、不透 ; 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意 识不强。以上是我部 20 xx 年全年的个人工作总结， 向全 行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代

15、 表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努 力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们 相信“ 点点滴滴，造就不凡” 。有今天的积累，就有明 天的辉煌。篇五 转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年 的工作中，我可以说是做到了最好， 随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直 在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好 ! 20 xx 年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近 岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌 实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部 的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒 度时间。尽

16、管职位分工不同，但大家都在尽最大努力 为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行 职工作以汇报：一、全员拼“ 新百日会战” ，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“ 新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有 职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各 项指标。虽然“ 新百日会战” 所大力宣传的各种产品 大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向 来办业务的客户宣传新产品。尤其是“ 得利宝” 业务 问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让 职工转变思想，把行里的

17、事当成自已的事，变压力为 动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责 任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“ 新百日会战” 当成一个活动去积极的 参与。二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很 多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整 体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标 的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必 所以，会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及 时的组织员工学习，减少核算差错。三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意

18、义的一年，经 过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准 备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景 星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高 我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行 理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通 知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不 推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算 上无重大差错事故。四、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有 明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到

19、每日下库保管; 对重要凭证的领用，都有专人负责 ; 明确柜员的权限，不得擅自授权 ; 对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报 ; 随时 提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未 然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳 健中谋发展。五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一 年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切 身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳 部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利 用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其 间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组 织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其 带来了很大的心理压力，思想包