财务部岗位职责50089

1、10/10财务总监岗位职责直接上级：总经理直接下属：成本会计、审核会计、出纳职务概述：负责酒店的财务工作，其中包括全酒店财务核算程序，控制各部门的财务收支，组织编制与审核年度财务计划、全年报表、统计报表，审核并控制固定资产与低值易耗品尝的购置计划，保证资金供应，落实财务管理措施，负责督导财务人员的各项培训。岗位职责： 1、遵守中国政府的有关法规、制度和财务程序，并推动酒店财务程序的执行。 2、负责建立财务会计制度与会计核算系统，督促并检查日常会计核算工作。 3、负责组织编制酒店的财务经营计划，固定资产购置计划与现金流量表。 4、建立成本控制管理制度。包括：申请、采购、验货、入库的物流程序，食品

2、、物品保管领用程序。确保供应程序畅通。并保证物尽其用，降低积压、提高物资利用率。 5、负责审核应付账款，建立各项付款审批程序，保证资金支付合理、合法、安全。 6、参与制定酒店的有关经营管理政策。包括：价格政策审批，销售政策、制定合理的经营目标、成本费用的控制、酒店信贷政策、出租场所等规定。负责制定有关的保险政策，预测酒店经营成果。 7、负责酒店各部门直接与间接费用的分摊与控制，并随时通报有关部门的费用支出情况，发成果。 8、控制管理现金收支，审核各项零用开支并控制银行存款 9、负责提供中外方职工工资与福利有关报告计划、决算。 10、负责各种合同、协议与保险协议的审批。 11、保证按时交纳各种税

3、款与财务报表。 12、负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。 13、遵守国家外汇管理规定，负责做好外汇管理工作。 14、负责组织每月一次的财务分析例会与信贷会，确保所有问题的解决与措施的落实。 15、负责组织每年2次的物品盘点、每年1次的固定资产盘点工作，追踪报损与遗失的固定资产，保证酒店财产的安全。 16、合理调配、培训、使用财务部员工，使其发挥个人专长并有效地进行工作。 17、负责部门的日常工作管和各部门的关系协调。总账会计岗位职责直接上级：财务总监岗位职责：1、负责整个酒店总的会计账目核算，确保总账与明细账的准确性、实效性与清晰性，并与财务部各分部门之间建立良好的协

4、作关系。2、审核各类原始凭证的准确性、有效性，保证各类支付凭证不出差错，并签字确认。3、审核其他会计的记账凭证是否正确，保证总账中的会计取数真实。4、月末与财务部人员一起对一线部门的食品原材料或物料消耗用品进行盘点，用于成本核算。5、进行每月的账目结算。对当月的损益情况做出最真实的数字反映。6、财务报表完成后，要对报表数据进行同期对比分析，并写出当期报表分析和说明，为财务总监提供可比的资料。7、按期申报各种纳税报表，并跟进税款缴纳情况。对宾馆所有的税款缴纳情况做汇总，与时掌握税款情况，并向部门领导报告。8、每月负责酒店固定资产折旧与待摊费用的摊销账目与余额，并保证其与各明细账目核对一致。9、参

5、于年终报表决算和下一年度经营预算的制定，并负责与预算作对比分析，考核各部门的费用开支预算与实际的差距。负责宾馆总的记账凭证和各种报表的装订存档工作，并做好保密。对本宾馆的所有会计资料，不得向外人泄漏。10、积极参加宾馆和本部门的各种业务培训，不断提高本岗位的业务技能，更好地为酒店服务。11、完成财务总监的其它工作，并做与时汇报。成本会计岗位职责直接上级：财务总监直接下属：仓管员岗位职责：1、成本管理：（1）根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。（2）根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。（3）运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。（4）

6、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。（5）每月摊销固定资产与低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。每年年末对酒店所有固定资产与低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。2、仓库管理（1）建立物资帐目系统与控制程序。（2）制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。（3）进行市场调查，掌握物质价格。（4）做好信息工作，与时将有关资料信息反馈有关部门。（5）搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。（6）做好资料存档。（7）爱护公物设施，注意防火安全。审核会计岗位职责直接上级:财务总监岗位职责：一、应付工作： 1、根据已审核好的原始单据登记

7、好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月与时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 10、与时完成上司安排的其它工作。 二、应收工作： 1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予

8、相应折扣。 2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单与时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 3、保管各部门、各班次的营业报告与其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。 4、登记收入明细账与签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。 5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。 6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。与时完成上

9、司安排的其它工作。总出纳兼收银主管岗位职责直接上级：财务总监直接下属：收银员岗位职责：一、出纳：1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。2、将每日收到的营业现金与支票和收款员收回的挂账款与时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4、准备充足的零钱，以备收银兑换。 5、对手续齐全的费用报销单给予报销。6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。9、配合

10、做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。11、完成上级交办的其它工作。二、收银主管方面：1、服从财务总监的安排，督导收银员按酒店规定的收款制度和政策，按规定的程序与标准，做好客人的结账工作。2、 根据工作需要，安排收银员班次，检查仪表仪容，检查考勤工作，检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。3、负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作，并处理一般性的疑难问题。4、配合往来账会计解决挂账客户结算工作，负责应收账的账单复核工作。5、检查工作日志与交接班记录，抽查收款员的备用金。6、经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员与

11、财务主管取得联系，掌握住店客人动向与付账结账情况，以免发生跑账、漏账与坏账损失。7、与时向财务主管、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账，并提出解决方法。8、按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐券发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况；审核餐饮帐单挂房帐情况；审核客房、餐饮帐单使用情况。9、审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。10、管理前台帐单、餐饮帐单，管理发票系统，POS机系统。11、检查酒店保险箱的使用情况。12、负责解决前厅、餐厅结账时，电脑操作程序中发生的故障，与电脑房协

12、调合作，随时检查排除电脑的故障，避免停机事故。13、编制每日收入报表，确保准确无误。14、制订并执行培训计划，定期考核评估员工，并向上级提出对员工的奖惩建议。15、督导员工执行安全管理制度的情况。16、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责直属上级：收银主管岗位职责：1、整理仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，服从上级的工作安排。2、作好班前准备，清洁台面卫生，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并做POS机签收，打开税控机，安装税控机的发票。3、查看交接班本与清点备用金，跟办未尽事宜，如无法跟办与时上报领班协助处理，交接无误的在交接本上答案确认。4、掌握房间预定情况

13、，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式。5、按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。6、快速准确地为客人办理退房等相关手续，主动向客人讲清房价与消费，避免客人误解，高效完成结账任务。7、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，与时、准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。8、妥善处理客人的投诉，当不能解决，与时请示上级主管。9、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。10、密切注意大堂的情况，如有异常与时向上级主管和保安部汇报。11、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。12、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。13、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。14、严格按照帐务规定处理各种记帐。15、员工应熟练掌握酒店长住客人协议与各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。16、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 当日的最后班次将发票销耗表交审计复核。17、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，不同票