卖场超市百货运营门店管理 OP-N-050_门店金融室存款业务作业规范_V2[1].1

1、门店金融室存款业务作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号OP-001版本V 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 BRI团队1一.目的 规范门店金融室存款业务的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。2项目内容收银内勤收银主管收银课长客服经副理财务主管防损主管值班经理店总对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜，查看报表。RA内勤开立银行存款单。RA银行人员到店领取现金。RAI R非现金营业款上交财务。RAII将银行存款数额及上交财务的非现金营业款数据输入后台管理系统。RA核对报表。RAII三、

2、门店金融室存款业务作业规范RACI(权责划分)3四、内容 4.1.存款注意事项：4.1.1.保险柜里现金值。4.1.2.门店的保险柜备用金额。4.1.3.避开门店的营业高峰时间。4.1.4.如果取款时间对门店来说不方便,门店(财务单位)应重新与银行确定取款时间。4.2. 安全须知:4.2.1. 鉴于银行、门店及顾客各方面安全的考虑, 在任何情况下，绝对禁止在门店以外任何场合或者与其 他非安全部门或非门店管理人员商讨有关银行前来提取运送现金的程序细节和时间安排。4.2.2. 为了银行存款,应尽可能将所有现金转移到银行存款保险柜里, 并做好充分的准备工作，以确保最 大限度地将现金移出门店，将门店的

3、可能损失减至最小。4.3.在银行取款前需处理事宜:4.3.1.清点需存入银行的现金。4.3.2.将整理好的现金通过保险柜转帐存放在银行存款保险柜，并准备好有关的文件。4.4 如何将非现金营业款的帐目转到财务单位：4.4.1.现金以外的其他帐目需转到财务单位.如缴款单,礼券,信用卡刷卡，厂商优惠券，门店优惠券，IC 主卡，IC副卡帐目需要转到财务单位加以核实。4.4.2.必须通过银行存款保险柜的系统将非现金营业款的帐目转到财务单位。4.4.3.打印银行存款保险柜的门店保险柜报表并保存在金融室, 加以核实。41.对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜，查看报表。6.核对报表2.1.将

4、非现金营业款帐目上交财务单位3.1.将财务单位取款数据输入后台管理系统2.内勤开立银行存款单3.银行取款4.签署相关文件5.将银行取款数据输入后台管理系统。storeline收银内勤收银课长银行存款单正常银行存款完成后,金融室负责追踪异常状况。.2.每天银行会来 取款.1.须核实银行安保 身份.2.存款 报表3.门店保险柜报表五.金融室存款业务作业规范流程图4.银行历史存款报表1.保险柜转帐 报表5六、步骤 步骤1：收银内勤对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜。1.1.如何分批处理纸币1.1.1.为了顺利完成银行业务, 所有的纸币 需要被分做几批处理.分币值,每批100 张。1

5、.1.2.使用键盘的按钮设定纸币的张数为 100。1.1.3.把纸币放进点钞机, 点钞机会自动点 算直到钞票数目为100。1.1.4.将每批纸币整理成砖块状, 并依银行 标准封装好。1.1.5.这些纸币将会被转至银行存款保险 柜。6步骤1：收银内勤对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜。1.1.在Storeline系统上输入保险柜间钱款转移的数据，根据以下的步骤输入。 1.1.1.在金融室菜单上选择门店/保险柜结算保险柜 间钱款转移，会跳出数据转移对话框。1.1.2.在数据转移表格中从保险柜下拉列单中选 择“金融室保险柜”。 1.1.3.在保险柜下拉列单中选择“银行存款保险柜”。

6、 1.1.4.输入执行转移人员的工号供查阅。 1.1.5.从钱款信息列单上选择你所需要的钱款类型。 银行存款保险柜7步骤1：收银内勤对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜，查看报表。1.1.10. 如果您要修改转移零钱的数额，点击 “编 辑”。您可以增加，减少或重新输入一个新 的数据。1.1.11. 点击“日志”键核对这个部分的输入情况。当您 点击“应用” 键“日志”即消失。1.1.12点击“应用”。在“你确定吗? Y/N”提 示框中选择“是”表示确认保险柜间钱款转移。1.1.13. Storeline系统会自动打印保险柜间钱款转移 表。 1.1.6. 点击加号（+）输入加进的钱

7、款。点击减号（- ）删去错误的数据。点击“set”取 消这个部 分的所有输入内容，重新输入新的数据。1.1.7. 按“Tab”键或双击输入值选中数量栏中您想 要修改的数值。1.1.8. 在数量栏上键入纸币或硬币的数量。 1.1.9. 在屏幕下方会出现总金额，点击“确定”。 8步骤1：收银内勤对营业款进行清点分类并通过保险柜转帐入银行存款保险柜，查看报表。 1.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜 是钱款转出的保险柜。目标保险柜 是有款项转入的保险柜。钱款 和 金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。 1.2

8、. 保险柜间钱款转帐报表1.2.1.每次进行保险柜间钱款转移，Storeline系 统就会自动打印保险柜间钱款转移报表。1.2.2.保险柜间钱款转移报表系统不会存档所以也 就无法索要或预览。 9步骤2：收银内勤开立银行存款单。步骤3：银行人员取款。 3.1.须核实银行安保身份。 3.2.通知店内防损主管陪同。10步骤4：银行人员和收银内勤签署文件.4.1 银行工作人员将运钞袋取走。 4.2.至少要有一个门店的防损人员及收银主管和一个银行的职员同时在金融室。4.3.当现金被实际运抵银行, 转帐彻底完成以后, 你必须在门店后台管理仓系统上更新金融室的数据。11步骤5：将银行取款数据输入后台管理系统

9、。5.1.双击金融室/门店/保险柜结算菜单下的银行存款按钮。5.2.从存款选项卡上的保险柜下拉式列表框中 选择银行存款保险柜。5.3.从银行下拉式列表框中选择你要进行现金 转帐的银行。5.4.输入操作者工号。5.5.设定交易日期为实际银行存款的日期。 5.6.从帐目类型下拉式列表框中选择现金。5.7.点击加(+)按钮加入存款金额。点击减(-)按钮 删去错误输入的金额。点击设定按钮取消本次交 易的所有输入, 重新开始新一轮输入。5.8.如果你要改变数量列上的数值,使用制表 符键（Tab键）或者双击该数值以点选它。5.9.在数量列输入钞票或硬币的数目。5.10.总金额显示在屏幕下方. 点击确定按钮

10、。125.11.如果你想改变运送金额数目, 点击编辑按 钮. 你可以对数额进行加和减的操作或者 重新设定新的金额。5.12.点击“日志”选项, 检查本次交易的输入 详情. 点击“应用”按钮日志内容即被清 除。5.13.点击“应用”按钮确认银行存款。5.14.点击”你确定吗”提示框中的“yes”按 钮。 步骤5：将银行取款数据输入后台管理系统。13步骤6 ：将非现金营业款帐目上交财务单位。 6.1.当记录好一笔财务单位存款帐目时, 资金就会从银行存款保险柜转帐到财务单位。 记录该存款 将会自动减少保险柜内资金总额。 6.2.一旦财务单位存款操作完成, 银行清算就完成了。当资金到达财务单位以后,

11、金融室就不再 对这笔资金负责。步骤7 ：将财务单位取款输入后台管理系统。7.1.双击金融室/门店/保险柜结算菜单下的银行存款, 打开银行存款屏幕。7.2.从保险柜下拉式列表框选择银行存款保险柜。7.3.从银行下拉式列表框中选择财务单位。7.4.输入参考号码。7.5.设定交易日期为实际财务单位存款日期。 14步骤7：将财务单位取款输入后台管理系统。7.6.输入金额及数量。7.7.点击加(+)按钮加入转帐金额。 点击减(-) 按钮删去错误输入的金额。 点击设定按钮 取消本次交易的所有输入, 重新开始新一 轮输入。7.8.点击“确定”按钮保存你所输入的转帐数目。7.9.点击“应用”按钮完成转帐。 7

12、.10.一旦存款业务被记录在案, 帐目就被转帐到财 务单位, 你就完成了“银行业务”. 保险柜 内总额会自动更新。7.11.存款业务完成以后, 保险柜应该被清空, 其余 额应该是0。15步骤8：查看报表8.1.存款报表8.1.1.存款报表显示了当前的银行存款详情. 一旦你锁住银行存款保险柜, 报表的内 容就会被置零。16步骤8：查看报表8.2.银行历史存款报表8.2.1.该报表显示了银行历史存款情况. 它与银行存款报表基本相同, 唯一不同的是, 在历史存款报表中, 你可以根据日期查看以前的存款报表。8.2.2.双击金融室的门店/保险柜结算菜单下的历史存款报表按钮。8.2.3.然后点选某个交易日

13、期, 点击预览按钮或者打印按钮查看报表。178.3.门店保险柜报表8.3.1.银行存款会影响到门店保险柜 报表。8.3.2.银行存款保险柜的保险柜内数值 和摘要区域上的”存款”域中的 数值将会减少。8.3.3.双击金融室的门店/保险柜结算 菜单下的存款报表按钮, 就可将 该报表打印出来。步骤8：查看报表187.1.保险柜间钱款转帐报表报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜 是钱款转出的保险柜。目标保险柜 是有款项转入的保险柜。钱款 和 金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。 1.交易日期2.交易标识4.保险柜3.交易参考5.目标保险柜七、附件197.2.存款报表 目标方指定了存款的帐目类型, 例如现金, 以及资金将要存入的银行的名称。 日期是指存款日期 参考号是指存款单的号码 存款是指存入的金额 保险柜是指存