货运收入管理培训

1、 货运收入管理培训 货运收入管理培训 2013.4 货运收入培训内容货运快运班列网银支付运输收入管理 货运核算、总检岗位收入工作作业标准货运化肥资质审核要求说明、货运运价 下浮审核要求说明 相关收入报表格式的规范填写 一 铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）营业车站工作业务介绍货运网银支付预付款车站工作流程货运网银预付款凭证与明细账货运网银支付预付款列报概 述铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）是指托运人在铁路12306网站预订舱位成功后，使用接入铁道部电子支付平台的银行网银，按预付款方式支付铁路货物运输费用。托运人支付的预付款通过全路集中部署的“铁路货运网银预付款信息管理系统”（以下简称

2、预付款系统）进行存入、抵用、退款、查询等信息管理，并为车站提供制作预付款相关凭证的功能。车站营业厅制票后，进行预付款抵用和作废冲正抵用退款时，制票系统向预付款系统交换抵用数据，冲正数据，退款数据。完成支付货票系统接收到银行支付成功信息后向客户发出确认邮件或短信，按订单号向订舱系统反馈支付成功信息。发站通过预付款管理子系统打印预付款存入凭证，并将预付款存入凭证（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。 存入查询铁道部用户可查询全路的存入信息铁路局用户可查询本局所属车站的存入信息，也可指定车站查询车站用户可查询本站的存入信息可根据订单审定号(即11位的计划/运输号)查询一个订单的预付款存入信息可指定存入时

3、间查询多个订单的预付款存入信息可指定是否已填制打印存入凭证的预付款存入信息存入凭证车站制票快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时，共享计划信息，按接收到的订单号，自动判断是否快运货物班列，是快运货物班列的，确认是否有网上支付预付款，有网上支付预付款的，将该订单号包括的所有货票信息按实际发生情况核算应收站到站运杂费总额，从该订单号对应的预付款中相应扣除，所欠余额按既有方式支付。全额支付后填制打印货票，制票完成，打印预付款抵用（退款）凭证。抵 用抵用凭证是根据存入凭证和制票后上报的每票抵用金额进行加工处理一个订单所有票全部填制完毕才可以进行抵用信息的上报和制证打印抵用凭证后，如产生网银预付款余额，

4、当即向电子支付平台发出退款指令一个订单只能填一个抵用预付款的凭证，抵用金额为负数的冲正凭证可以产生多个抵用凭证上领款人等无内容的项不打印抵用凭证生效后不可以作废，货票作废后只可以填写冲正凭证再进行退款，作废的货票不可以再恢复到有效状态抵用查询抵用凭证退舱全部退舱：对于已进行预付款的订单需要退订的，在符合退订条件申请全部退舱时，订舱系统将与原订舱支付时相同的有关信息传递给货票系统，如果该订单对应的预付款未抵用，货票系统自动向电子支付平台发出退款请求，退款成功后，发站通过预付款管理子系统打印预付款抵用（退款）凭证，并将预付款抵用（退款）凭证（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。部分退舱：订舱系统将退舱

5、的有关信息传递给货票系统，货票系统暂不退款，待制票后一并处理。余款退还快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时，由于订单中部分车位落空或部分退舱等原因，造成货运制票预付款全额抵用后仍有余额时，货票系统自动向电子支付平台发出退款请求，余款退还至原支付账户，发站通过预付款管理子系统打印“预付款抵用（退款）凭证”，并将“预付款抵用（退款）凭证”（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。制票后结账前退款制票后结账前取消托运需要退款时，作废该批货票，该批货票对应的金额分别按原收款结算方式进行退款。其中用网银预付款抵用的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”）给付款人。由货票系统

6、向电子支付平台发出退款请求，电子支付平台将退款成功信息反馈给货票系统，发站通过预付款管理子系统打印“预付款抵用（退款）凭证”给付款人。非网银支付的余额按既有规定办理退款。结账后退款结账后取消托运需要退款时，该批货票对应的金额分别按原收款结算方式进行退款。其中用网银预付款抵用的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”）给付款人，作为增加托运人明细账户网银预付款金额的依据。由货票系统向电子支付平台发出退款请求，电子支付平台退款成功信息反馈货票系统，并通过预付款管理系统打印“预付款抵用（退款）凭证”作为退还货运网银预付款依据，发站填制打印退款证明书给付款人 。非网银

7、支付的余额按既有规定办理退款。退款查询预付款系统向电子支付平台发出退款指令后，即可以查询到退款信息和状态退款成功后，才可以进入退款凭证菜单填制退款凭证退款凭证中银行账号改为退款交易号，领款人等无数据的项目均不打印发生全单退订或装车全落空时，如果预付款未抵用，会发起全额退款，此时没有制票，也要注意查询退款信息，并填制退款凭证。退款凭证强调几点注意事项1.网银支付预付款其管理应符合“铁路快 运货物班列网银支付（预付款方式） 运输收入管理办法”； 2.网银预付款执行预付款管理的有关规定；3.受理车站是办理网银预付款业务和报账 的主体；4.车站必须按日进行预付款管理子系统与 货票系统同时结账，所发生的

8、业务按实 际发生日登帐，18点后结账按第二日列 帐；货运网银预付款凭证与明细 账及货运网银支付预付款列报网银预付款列报规定及要求一、网银预付款属运输进款非现金结算方式；二、网银预付款凭证是列报依据，网银预付款凭证与财收-4数据的差额列网银支付多、少缴款，并填制“财收-11-1 多、少缴款凭证”；三、按客户分别建立预付款明细账；四、车站填报财收-1-5、财收-22、财收8，目前财收-1-5、财收-4中只有“现金与支票”和“网银预付款”数据；五、按日上报相关信息； 举例说明网银预付款列报客户在12306网站预订两个舱位，公布的站到站运杂费合计金额为10000.00元，按照0.8倍核算预付款金额为8

9、000.00元。 共分五种情况说明: 第一种情况存入及抵用 第二种情况存入、抵用及部分退舱 第三种情况全部退舱 第四种情况存入、抵用及制票后结账前退款 第五种情况存入、抵用及结账后退款货运票据整理报告(财收-4)票据名称票 号张数其中作废货物实重合计金额其中：结算方式附注符号起号止号现金与支票预付款大客户银行卡委托付款网银预付款其他货票A12210000.002000.008000.00合 计进 款 项 目顺号项 目金 额顺号项 目金 额1运费5000.0020电气化2000.002建设基金 3000.0021网银预付款列帐票据进款交接单(财收-22)网银预付款列帐票据进款交接单(财收-22)

10、中华人民共和国铁道部 铁路局 票据进款交接单 财收22 车站 窗口 年 月 日 单位：元票据名称及项目符号起号止号张数款额进款及项目款额货票A12210000.00已缴货运网银支付预付款 货运网银支付预付款存入凭证款货运网银支付预付款退款凭证 车站抵用货运网银支付预付款 8000.00 发生货运网银支付多缴款 处理货运网银支付多缴款 处理货运网银支付少缴款 发生货运网银支付少缴款网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 2000.0052其中：现金 20

11、00.0053 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 46货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运网银支付预付款额 8000.0097车站退还货运网银支付预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计10000.00100支出合计10000.00网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 1 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇

12、缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款 46货运网银支付预付款存入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 97车站退还货运网银支付预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计8000.00100支出合计8000.00网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月110 日 单位：元顺号项 目收入顺号

13、项 目支出51实汇缴上级单位进款 2000.0052其中：现金 2000.0053 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款 46货运网银支付预付款存入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 8000.0097车站退还货运网银支付预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计18000.00100支出合计18000.00第一种情况存入及抵用2012年摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额月

14、 日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用8000.000.00中华人民共和国铁道部 财收34 铁路局 预付款明细账 第 页（受理单位） （客 户） 网银预付款列报（第二种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 6000.0062车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 2000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运网银支付预付款额 6000.0097车

15、站退还货运网银支付预付款额 -2000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 6000.00100支出合计6000.00网银预付款列报（第二种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 110日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 6000.0062车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款 2000.0046货运网银支付预付款存

16、入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 6000.0097车站退还货运网银支付预付款额 -2000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计14000.00100支出合计14000.00第二种情况存入、抵用及部分退舱2012年摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额月 日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用6000.00 9月2日网银退款2000.000.00中华人民共和国铁道部 财收34 铁路局 预付款明细账 第 页（受理单位） （客 户） 网银预付款列报（第三种情况）中

17、华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 8000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运网银支付预付款额 97车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 0.00100支出合计 0.00网银预付款列报（第三

18、种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 110 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款 8000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 97车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 8000.

19、00100支出合计 8000.00第三种情况全部退舱2012年摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额月 日9月1日存入8000.008000.009月2日网银退款8000.000.00 中华人民共和国铁道部 财收34 铁路局 预付款明细账 第 页（受理单位） （客 户） 网银预付款列报（第四种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 800

20、0.0046货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运网银支付预付款额 0.0097车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 0.00100支出合计 0.00抵用凭证： 8000.00冲正凭证：-8000.00网银预付款列报（第四种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 110 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书

21、退款 85已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款 8000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 0.0097车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计8000.00100支出合计 8000.00第四种情况存入、抵用及制票后结账前退款2012年摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额月 日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用8000.00 9月2日冲正-8000.009月2

22、日网银退款8000.000.00中华人民共和国铁道部 财收34 铁路局 预付款明细账 第 页（受理单位） （客 户） 网银预付款列报（第五种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 2000.0052其中：现金 2000.0053 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 85已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 46货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运网银支付预付款额 8000.0097车站退还货运网银支付预付款额 4

23、8发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计10000.00100支出合计10000.00网银预付款列报（第五种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 8 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 -2000.0052其中：现金 -2000.0053 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 10000.0085已缴货运网银支付款款额 90货运网银支付预付款退款凭证款 8000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 96车站抵用货运

24、网银支付预付款额 -8000.0097车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 0.00100支出合计 0.00冲正凭证网银预付款列报（第五种情况）中华人民共和国铁道部 财收8 铁路局 运输进款收支报告 站(段) 2012 年 9 月 110 日 单位：元顺号项 目收入顺号项 目支出51实汇缴上级单位进款 52其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 10000.0085已缴货运网银支付款款额 8000.0090货运网银支

25、付预付款退款凭证款 8000.0046货运网银支付预付款存入凭证款 8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额 0.0097车站退还货运网银支付预付款额 -8000.0048发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50收入合计 18000.00100支出合计 18000.00第五种情况存入、抵用及结账后退款2012年摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额月 日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用8000.000.00 9月8日冲正-8000.009月8日网银退款8000.000.00中华人民共和国铁道部

26、财收34 铁路局 预付款明细账 第 页（受理单位） （客 户） 二.货运核算收入工作岗位作业标准 货运总检收入工作岗位作业标准货运核算收入工作岗位作业标准一、接班1.票据交接:按“客货票据交接簿”（财收106）上所列未使用票据核对各票种符号、起号、止号、张数。清点张数检查号码是否衔接。按“客货票据交接簿”（财收106）上所列已使用票据核对各票种符号、起号、止号、张数。已使用票据止号与未使用票据起号是否衔接，票据是否完整。2.进款交接:按“客货票据交接簿”（财收106）上所列备用金、票款、重款袋号码及其封签号码，核对现金是否正确,确认重款袋施封良好、有效。3.备用票据、票款、重款袋放入保险柜加锁

27、并打乱密码。4.在“客货票据交接簿”（财收106）上互相加盖名章确认，接班完毕。 二、制票5.备用金按币别分别摆放，货票、运费杂费收据(简称货杂,以下同)等分类定位放置（业务量少的可放入保险柜或储票箱内）。6.计算机制票前必须先确认实际货票与计算机票种、符号、票号一致。依据货物运单填制货票，计算运输费用，并对所制货票进行自检，确认所核算费用是否正确，有无特殊计费规定，核算项目是否齐全，加盖承运日期戳。到达交付货物,根据到达货票使用货杂制票系统，复核发站原票计费是否准确，确认领货凭证及相关证明无误后,根据货物运单和到达货票记载的计费条件,正确计算中途变更发生的运杂费、到站发生的运杂费、暂存费、装

28、卸费、搬运费等费用。打印（填写）货运运价杂费收据，加盖交付日期戳、经办人名章。 核算错误、取消托运、运输变更等产生补退款时,填写货运杂费收据或“车站退款证明书”（财收16），并按规定程序办理。(具体讲解，见审核规则、收入规程、关于多、少收款业务流程变更要求的通知）制票完毕将运单、货票或杂费收据的报销联交收款员进行互检。对于倒班制营业窗口只有一人当班时，由接班人进行互检，并签章确认，货物运单与货票丁联按规定方式折叠后填写交接簿交外勤人员，接收人应签字确认。7.作废票按规定程序处理。（对角划线，盖作废印章）三、收款8.内勤收款员依据货票或货杂合计金额收款，对有预付款的单位，在确认余额后，开具“预付

29、款抵用（退款）凭证”，并确认所填抵用金额与对应票据记载的费用相等。使用现金结算的，当面点清；使用支票结算的，要确认支票单位名称、有效日期，印章是否齐全（预留件的核对），金额填写是否正确无误。四、结账8.对本班所产生的进款进行清点，留好规定金额的备用金，将现金、支票款额据实填写“票据进款交接单”（财收22）支方。将已结账运输收入进款（或按规定要求封入款袋）放入指定保险柜。9.按票种、顺序连号清点本班使用票据，将站存联、报告联分别整理。10.货运窗口对每日汇总缴费的单位，将所有票据报销联合计项加总后核收支票。11.对已支付预付款的单位，先确认预付款余额，将所有票据报销联合计项加总后，填入预付款抵用

30、（退款）凭证抵用金额栏，票据名称、起止号、张数、款额要据实填写。如余额不足，差额另核收现金或支票。 12.填报“（）票据整理报告”（财收4）（货），将票据名称填入“()”内。票据号码应与实际号码一致，按顺序填记，并须与上次报告填记的号码相衔接。同时使用两组票据或因其他原因票号不衔接时，应分格填记。票据作废时，须注明作废张数、号码。票据整理报告一式三份,一份与票据存根页留存，二份与票据报告页一并交总检人员复核。13.根据票据核收费用内容，分项汇总编制票据整理报告。确定应交款额，并将相应票据、款额内容填入票据进款交接单收方。14.检查票据进款交接单（先CS4后CS22顺序）收支方是否平衡，确认溢、

31、赔款。15.结账完毕，将使用过的票据（报告联）、到达票据及票据整理报告及时交总检人员复核。 五、交款16.与进款出纳员以“票据进款交接单”（财收22）记载事项进行交接，如发生不符必须当时查明原因并处理完毕。使用款袋交款时，必须会同进款出纳员确认施封有效，拆封后，由银行工作人员对进款核对无误后，由进款出纳员在“票据进款交接单”（财收22）签认。17.对进款出纳员签收返回的“票据进款交接单”（财收22）按规定保管。 六、交班19.按窗口结余的未使用票据据实填写“客货票据交接簿”（财收106）。20.按窗口已使用的票据存根填写“客货票据交接簿”（财收106）。21.在“客货票据交接簿”（财收106）

32、填写备用金，结账后核收的进款，清点无误后填记”票据进款交接班簿”（财收106）栏。22.备用票据、进款、款袋放入保险柜加锁并打乱密码。七、日常工作23.离岗必须关机，票据、现金及时放入保险柜内加锁并打乱密码。发生钥匙丢失时，必须及时换锁，保险柜同时必须更换密码。24. 根据票据日均使用量,按不超过三天的储备量,确定当日领取数量，向票据库管账员请领,遇周末、节假日等特殊情况，可适当增加请领数量。中间站两班制由主管票据人员向对班人员办理付票手续。售票员必须与管库员当面凭封印逐本(卷)首尾连号清点，确认请领的票据符号、起号、止号、张数与“票据账页”上登记内容无误后，在“领发单”的“领票人（记事）”栏

33、内签认。如果所领票据存在印刷问题，严禁拆封，应逐级向上反映至路局票据部。25.办公桌及保险柜内禁止存放个人物品及现金。个人名章(含带站名的名章)须自己严格保管,严禁他人保管、使用。26.作好“运输收入18点速报”（综报一）统计上报。27.月末整理票据整理报告及所使用票据存根。按日检查票据号码是否衔接，发现不符立即查清原因并上报各级收入管理部门。28.将票据整理报告及所使用票据存根按乌鲁木齐铁路局站段运输收入管理实施细则（试行）规定装订保管。 货运总检收入工作岗位作业标准一、接票作业1.从窗口接收已使用票据，对照现票，确认“客货票据交接簿”（财收106）票种、符号、起止号、张（组）数是否一致、正

34、确，确认各种票据起号与上一日止号是否衔接，签章交接。二、票据整理报告检查2.按日整理收集各种“票据整理报告”（财收4）。3.检查各种“票据整理报告”（财收4）所列票据符号、起号、止号、数量、作废票据相符，号码衔接，逐张连号加算，所列各种费用分项与票据相符、与合计相符。填写内容、相关印章是否符合规定，计费是否正确，项目填列是否准确。凡经过检查的票据要做明确标记，并在有关整理报告上加盖名章。 三、发送货票检查4.检查货票制票软件是否及时更新、升级。5.检查发送现付货票的车种、车型、标记重量、计费重量、货物品名、运价号、运价率等是否正确。对下浮运价的货票要核对有关下浮文电，检查是否符合下浮条件。6.检查特定运输以及免费运输的货票时，应检查有关证明、附件是否齐全、有效，临时以电报规定的特定计费条件是否符合规定。不符合规定条件的按一般货物处理。7.对车站办理的进口国际联运业务的货票，应检查货票记载的接运车辆标记载重与原装车辆标记载