U9项目实施调研问卷-集团财务

1、客户LOGOU9 ERP项目实施调研问卷（集团财务）作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号文档把握更改记录 日期作者版本更改记录2019.10.201.0批阅日期姓名职务备注审批日期姓名职务备注目 录TOC o 1-3 h z u文档把握2文档说明4流程图说明4字体要求4目的说明5填写说明61.部门组织机构72.部门岗位描述及资源状况73.部门业务现状描述73.1.合并管理73.2.预算管理83.3.资金管理93.4.合并管理103.4.1.合并主流程103.5.预算管

2、理133.5.1.预算流程133.6.资金管理153.6.1.资金主流程154.原始单据与报表175.存在问题及改进建议18文档说明流程图说明字体要求正文：字体-微软雅黑；行距-固定值 21磅。名目：字体-微软雅黑；行距单倍行距。目的说明首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您始终以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但信任，无论是公司还是作为实施方的用友公司，都格外渴望项目工作的顺当进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，期望能通过调研问卷了解：您部门的组织架构以及岗位的分工状况。您部门所涉及的业务流程以及关注点。你部门业务流程以及日常工作中所用的单

3、据与报表。您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。您哪些管抱负通过软件得到挂念与提升。因此，您对调研问卷中各项状况的了解、对公司ERP的看法与阅历体会，对当前状况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、挂念和参考作用。本调研问卷关系到将来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文档填写遇到问题，可电话询问项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail公司项目经理内部顾

4、问用友方顾问项目经理项目经理助理供应链顾问财务顾问生产顾问人力资源顾问集团财务顾问部门组织机构部门岗位描述及资源状况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源部门业务现状描述合并管理业务分类现状描述提问描述合并结构范围合并级次合并涉及的报表会计科目体系被投资公司毁灭超额亏损时的合并方法合并过程中的对账差异如何处理以前合并的状况以前合并中的难点对合并报表系统的期望投资关系合并报表表样合并单位抵销分录预算管理业务分类现状描述提问描述预算管理内容是否进行全面预算管理是否编制月度全面预算是否编制月度资金预算预算编制是否由基层单位发起预算是否由基层单位领导审核基层上报的预算是否由集团各对口

5、业务部门审核有哪些业务预算种类，集团主要由那些部门参与业务预算管理预算是编制到部门级还是公司级当前企业预算管理关注的重点在哪里？当前企业想通过预算管理达到什么目标？在编制月度预算时，是否受到年度预算的约束集团统一管理的预算表模板是否包含各分子公司及各部门的预算表集团分组织级次管理的预算表模板之间是否存在汇总关系基层单位是否会对集团下发的预算表格式进行修改，是否允许这样操作。预算调整审批流程预算业务单据把握流程预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际状况随时调整对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策是否需要

6、进行费用报销的把握预算指标维护是否分级次进行把握预算把握是否需要进行人工决策或特批预算把握是否存在科目+多个挂念账与预算维度指标对应的把握关系预算分析主要有那些指标是否需要通过查看预算执行状况，追溯到原单据资金管理业务分类现状描述提问描述资金管理流程是否有资金方案资金方案业务流程图业务流程的描述资金方案样表和项目结算方式开票方式外部收款资金上收对外付款银行业务银行开户银行授信票据其他融资 信贷管理业务信贷总体状况了解授信管理其他信贷业务资金报表存款综合分析利息手续费分析信贷综合分析信用额度分析合并管理合并主流程业务场景描述基于U9多组织模式，集团账套内全部核算主体统一纳入合并范围，建立集团级合

7、并体系。基于U9多组织内部交易模式，通过设置抵消分录模板，可以实现内部交易自动抵消。基于U9并账模式，直接对各核算主体账务进行处理，避开会计信息失真，合并更精确。通过设置取数、抵消等各种模板，提高工作效率。公司需要建立统一的合并报表处理制度（规定内部交易处理规范、个别报表完成时间等内容），下发到各子公司并遵照执行，用于保障合并工作的顺当开展。业务流程图注：格式可不拘一格，建议按2M.02.06.05 AS-IS现状流程图绘制工具包的示例进行业务流程整理；若有现成的可不用重新画；也可用文字描述，只要能说明清楚即可。业务流程描述注：处理方式是指系统还是手工，系统是指原老系统（假如有）。流程节点组织

8、/部门/岗位输入单据活动说明输出单据处理方式01个别账簿结账核算会计月末各核算主体个别账簿结账，并核对好关联方之间的内部交易。系统无02猎取个别凭证合并会计从个别账簿中猎取当期全部凭证。系统无03调整业务合并会计对于需要调整的数据录入调整分录。常用的调整可以做成调整模板。系统无04凭证处理合并会计猎取的凭证和调整凭证进行提交和审核。系统无05内部交易对账合并会计依据抵消分录模板和关系企业匹配规章，系统自动生成关联双方的对账记录。对账记录假如有差异，通知个别账簿会计处理，处理完后重新猎取数据。系统无06生成交易分录合并会计对账记录全都后（无差异），生成抵消分录。并录入手工抵消凭证。系统无07凭证

9、处理合并会计审核抵消分录，并对全部凭证记账。系统无08生成报表合并会计生成财务报表。系统无业务流程说明期初录入方式，分别录入个别数。即个别数从个别账簿猎取，并手工录入上一期间的抵消数（抵消主体之间明细数）。合并账簿取数后，个别账簿不能再新增、修改和删除凭证。系统预置现金流量表（主表），资产负债表，利润表。其他需要的报表可以通过OBA设置公式猎取。存在问题与改进建议预算管理预算流程业务场景描述目前全面预算的编制、把握、分析、调整等工作没有统一集成的核心信息系统支撑，主要工作是系统外人工处理。这样导致的问题是，工作量大、效率低、易出错、把握不严费用超支等，预算的目标没有很好的达成。将来期望结合业务

10、执行系统、财务核算系统，建立统一的预算管理信息系统，实现全面预算对公司内部把握和战略规划支撑落地。将来建立业务执行、核算会计、管理睬计一体化的信息系统，形成完整的管理闭环；全面预算的编制、把握、分析、调整等核心应用在系统处理，达到预算管理对内部把握机制落地的目标。鉴于公司全面预算信息管理的简洁性，建议将项目目标分解、逐步细化的思路，前期应用的颗粒度不宜太细，太细可能会影响业务环节的执行。比如系统的编制颗粒度，把握的严格程度等。业务流程图注：格式可不拘一格，建议按2M.02.06.05 AS-IS现状流程图绘制工具包的示例进行业务流程整理；若有现成的可不用重新画；也可用文字描述，只要能说明清楚即

11、可。业务流程描述注：处理方式是指系统还是手工，系统是指原老系统（假如有）。流程节点组织/部门/岗位输入单据活动说明输出单据处理方式01预算工作规划预算管理小组确定年度预算编制方案、方法和留意事项，并提交高管会审议。线下无02创建样表预算会计在excel建立集团统一的预算样表，并上传至系统服务器。系统无03样表下发并启动预算会计将预算样表下发到各编制责任主体（包括子公司各主体），启动预算编制。下发后系统自动生成该主体的预算对象。系统无04预算编制并提交编制主体预算岗各编制主体的预算岗位按统一的样表格式进行预算数编制。先编制初稿，经多轮线下评审后，形成终稿。再提交审核，预算表为核准中状态。系统无0

12、5审核编制主体主管本部门主管审核预算表。如审核不同意，则退回编制中状态。假如审核同意，预算表为核准状态。系统无06上报编制主体主管如本部门非顶级主体（还有上级主体），则将预算表上报。系统无07批复编制主体主管上级主体主管批复下级部门上报的预算表。假如不同意，则退回下级部门重新编制。系统无08汇总编制编制主体预算岗下级各部门上报后，系统自动汇总，预算岗位进行确认，确认后提交审核。系统无09预算生效预算管理小组顶级预算主体审核完成后，预算生效，可以进行预算把握。系统无业务流程说明子公司，按相同流程处理，子公司完成后上报到母公司进行批复。上级部门或领导不直接修改预算数据，如审批不过，逐级退回原编制人

13、修改。公司预算制度需要规定，提交预算表的时点。存在问题与改进建议资金管理资金主流程业务场景描述结算中心设置在集团，各单体组织定义为成员单位。组织职能勾选“结算中心”，启用资金结算、现金银行和现金流监控模块。成员单位不启用资金结算，启用现金银行和现金流监控模块。成员单位和结算中心建立业务关系，核算结算。业务流程图注：格式可不拘一格，建议按2M.02.06.05 AS-IS现状流程图绘制工具包的示例进行业务流程整理；若有现成的可不用重新画；也可用文字描述，只要能说明清楚即可。业务流程描述注：处理方式是指系统还是手工，系统是指原老系统（假如有）。流程节点组织/部门/岗位输入单据活动说明输出单据处理方式01资金需求成员单位会计成员单位提出资金需求。线下02审核结算中心主管资金主管查询各结算中心及成员单位资金状况，批准资金调拨处理。系统03资金调拨资金会计结算中心系统录入资金调拨单。系统04生成银行转账单资金会计资金调拨审核后，在调出和调入方自动生成各自的银行转账单。系统05登记日记账资金会计调出和调入方分别登记各自银行日记账。系统06提交支付资金会计假如已实现银