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文档简介

1、融资工作汇报财务管理部2020年1月汇报提纲公司近年融资工作概况012019年融资概况及重点工作02 2020年融资工作计划安排03公司融资及资金工作规划04公司近年融资工作概况01融资品种2010201120122013201420152016201720181、非公开发行2、债券融资3、银行贷款4、信托贷款5、委托贷款6、融资租赁7、财政借款融资金额合计年均融资金额单位：万元历年融资情况统计表融资概况统计分布图：一、公司近年融资工作概况2013年度融资工作：2014年度融资工作：2015年度融资工作：2016年度融资工作：2017年度融资工作：2018年度融资工作：2019年融资概况及重点

2、工作02 当前市场资金面受多因素影响持续紧张，经济增长放缓加速风险暴露，贷款审核日趋严格，新增贷款趋缓，融资难度加大。公司持续加快转型发展速度，经营、投资活动现金流持续净流出，依靠融资满足所有资金需求，融资压力极大。受项目自身地理位置偏僻、产业氛围聚集极差、项目租售运营前景不乐观、经济收益测算指标较低等不利因素影响，银行贷款准入及审核异常严苛，项目融资工作极为艰难。2019年融资概况：2019年融资难点：公司负债率、负债规模处于高位，而主营收入、盈利能力等财务指标在行业或地区内并无突出亮点，融资难度较大。当前各项监管政策和管控日益严格，对融资用途有严格的限制、专款专用；各项融资审批流程繁琐、耗

3、时较长，且获批后的放款前提条件严格。2020年融资工作计划安排022020年工作重点 2020年度融资工作重点，在确保公司整体资金链稳固的前提下，确保还本付息、日常运营、各在建拟建及新增投资基金等各项支出的资金需求。2020年工作计划安排： 2020年1月工计划2020年2月工计划2020年3月工计划2020年8月工计划2020年9月工计划2020年10月工计划2020年11月工计划2020年4月工计划2020年5月工计划2020年6月工计划2020年7月工计划2020年12月工计划公司融资及资金工作规划04不等不靠、提前谋划筹备，与金融机构保持联系沟通，首先取得他们的理解、认可与支持。提前熟悉掌握各融资渠道和融资产品特点，以及各金融机构业务特点及评审风格，定期掌握政策风向变化以及趋势走向，知己知彼，精准操控。扎实准备各融资项目申报材料，密切跟踪进展、及时反馈回复和攻关。提前做足预案，最坏的打算、最好的准备，融资项目不可能保证每笔都获得审批通过，因此每笔融资项目尽可能选择两家或以上机构申报，虽会增加工作量，但能确保获批的可能性，且最终可以择优选取合作机构，尽可能控制降低融资

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