保定关于成立散热材料公司可行性报告（范文模板）

1、泓域咨询/保定关于成立散热材料公司可行性报告保定关于成立散热材料公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资594.00万元，占xxx有限责任公司60%股份；xxx有限公司出资396万元，占xxx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24833.36万元，其中：建设投资19736.79万元，占项目总投资的79.48%；建设期利息468.45万元，占项目总投资的1.89%；流动资金4628.12万元，占项目总投资的18.64%。项目正常运营每年营业收入50700.00万元，综合总成本费用39

2、083.12万元，净利润8506.65万元，财务内部收益率26.44%，财务净现值10732.35万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着5G时代的到来，5G手机渗透率将快速增长，根据IDC的预测，2020年，全球5G手机出货量约2.4亿台，渗透率约19%，至2024年全球5G手机渗透率将增长至58%，出货量将达8.4亿台，5G手机的普及应用是未来智能手机市场重要的发展趋势。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板

3、用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108603981 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108603981 h 8 HYPERLINK l _Toc108603982 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108603982 h 8 HYPERLINK l _Toc108603983 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108603983 h 8 HYPERLINK l _Toc108603984 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108603984 h 8 HYPERLINK l _Toc108603985 四、 主要经

4、营范围 PAGEREF _Toc108603985 h 8 HYPERLINK l _Toc108603986 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108603986 h 8 HYPERLINK l _Toc108603987 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108603987 h 9 HYPERLINK l _Toc108603988 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108603988 h 9 HYPERLINK l _Toc108603989 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108603989 h 11 HYPERLINK l _

5、Toc108603990 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108603990 h 11 HYPERLINK l _Toc108603991 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108603991 h 11 HYPERLINK l _Toc108603992 第二章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108603992 h 15 HYPERLINK l _Toc108603993 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108603993 h 15 HYPERLINK l _Toc108603994 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc10860399

6、4 h 15 HYPERLINK l _Toc108603995 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108603995 h 16 HYPERLINK l _Toc108603996 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108603996 h 16 HYPERLINK l _Toc108603997 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108603997 h 17 HYPERLINK l _Toc108603998 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108603998 h 21 HYPERLINK l _Toc108603999 七、 财务会计制度 PAGE

7、REF _Toc108603999 h 22 HYPERLINK l _Toc108604000 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108604000 h 28 HYPERLINK l _Toc108604001 一、 行业发展趋势 PAGEREF _Toc108604001 h 28 HYPERLINK l _Toc108604002 二、 进入本行业的主要障碍 PAGEREF _Toc108604002 h 29 HYPERLINK l _Toc108604003 三、 深入推进协同发展 PAGEREF _Toc108604003 h 30 HYPERLINK l _Toc

8、108604004 四、 推动产业转型升级，加快构建现代化产业体系 PAGEREF _Toc108604004 h 32 HYPERLINK l _Toc108604005 第四章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108604005 h 36 HYPERLINK l _Toc108604006 一、 主要下游行业发展及散热需求情况 PAGEREF _Toc108604006 h 36 HYPERLINK l _Toc108604007 二、 行业的特点和发展趋势 PAGEREF _Toc108604007 h 39 HYPERLINK l _Toc108604008 第五章 法人治理

9、PAGEREF _Toc108604008 h 42 HYPERLINK l _Toc108604009 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108604009 h 42 HYPERLINK l _Toc108604010 二、 董事 PAGEREF _Toc108604010 h 44 HYPERLINK l _Toc108604011 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108604011 h 50 HYPERLINK l _Toc108604012 四、 监事 PAGEREF _Toc108604012 h 52 HYPERLINK l _Toc108604013 第六

10、章 发展规划 PAGEREF _Toc108604013 h 54 HYPERLINK l _Toc108604014 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108604014 h 54 HYPERLINK l _Toc108604015 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108604015 h 58 HYPERLINK l _Toc108604016 第七章 选址分析 PAGEREF _Toc108604016 h 61 HYPERLINK l _Toc108604017 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108604017 h 61 HYPERLINK l _Toc1

11、08604018 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108604018 h 61 HYPERLINK l _Toc108604019 三、 全面推动创新发展，着力提升核心竞争力 PAGEREF _Toc108604019 h 62 HYPERLINK l _Toc108604020 四、 推进区域协调发展，加速新型城镇化进程 PAGEREF _Toc108604020 h 65 HYPERLINK l _Toc108604021 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108604021 h 67 HYPERLINK l _Toc108604022 第八章 风险风险及应对措

12、施 PAGEREF _Toc108604022 h 68 HYPERLINK l _Toc108604023 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108604023 h 68 HYPERLINK l _Toc108604024 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108604024 h 75 HYPERLINK l _Toc108604025 第九章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108604025 h 76 HYPERLINK l _Toc108604026 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108604026 h 76 HYPERLINK l _Toc1086

13、04027 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108604027 h 77 HYPERLINK l _Toc108604028 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108604028 h 79 HYPERLINK l _Toc108604029 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108604029 h 80 HYPERLINK l _Toc108604030 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108604030 h 80 HYPERLINK l _Toc108604031 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF

14、_Toc108604031 h 80 HYPERLINK l _Toc108604032 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108604032 h 81 HYPERLINK l _Toc108604033 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108604033 h 84 HYPERLINK l _Toc108604034 第十章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108604034 h 85 HYPERLINK l _Toc108604035 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108604035 h 85 HYPERLINK l _Toc108604036 项目实

15、施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108604036 h 85 HYPERLINK l _Toc108604037 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108604037 h 86 HYPERLINK l _Toc108604038 第十一章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108604038 h 87 HYPERLINK l _Toc108604039 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108604039 h 87 HYPERLINK l _Toc108604040 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108604040 h 88 HYPE

16、RLINK l _Toc108604041 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108604041 h 90 HYPERLINK l _Toc108604042 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108604042 h 90 HYPERLINK l _Toc108604043 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108604043 h 90 HYPERLINK l _Toc108604044 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108604044 h 92 HYPERLINK l _Toc108604045 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108604045 h

17、92 HYPERLINK l _Toc108604046 五、 总投资 PAGEREF _Toc108604046 h 93 HYPERLINK l _Toc108604047 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108604047 h 93 HYPERLINK l _Toc108604048 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108604048 h 94 HYPERLINK l _Toc108604049 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108604049 h 95 HYPERLINK l _Toc108604050 第十二章 项目经济效益评价

18、PAGEREF _Toc108604050 h 96 HYPERLINK l _Toc108604051 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108604051 h 96 HYPERLINK l _Toc108604052 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108604052 h 96 HYPERLINK l _Toc108604053 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108604053 h 96 HYPERLINK l _Toc108604054 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108604054 h 98 HYPER

19、LINK l _Toc108604055 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108604055 h 100 HYPERLINK l _Toc108604056 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108604056 h 101 HYPERLINK l _Toc108604057 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108604057 h 102 HYPERLINK l _Toc108604058 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108604058 h 104 HYPERLINK l _Toc108604059 五、 偿债能力分析 PAGEREF _T

20、oc108604059 h 104 HYPERLINK l _Toc108604060 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108604060 h 105 HYPERLINK l _Toc108604061 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108604061 h 106 HYPERLINK l _Toc108604062 第十三章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108604062 h 107 HYPERLINK l _Toc108604063 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108604063 h 108 HYPERLINK l _Toc108604064

21、主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108604064 h 108 HYPERLINK l _Toc108604065 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108604065 h 109 HYPERLINK l _Toc108604066 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108604066 h 110 HYPERLINK l _Toc108604067 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108604067 h 111 HYPERLINK l _Toc108604068 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108604068 h 112 HYPERLINK l

22、 _Toc108604069 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108604069 h 113 HYPERLINK l _Toc108604070 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108604070 h 114 HYPERLINK l _Toc108604071 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108604071 h 115 HYPERLINK l _Toc108604072 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108604072 h 115 HYPERLINK l _Toc108604073 固定资产折旧费估算表 PAGE

23、REF _Toc108604073 h 116 HYPERLINK l _Toc108604074 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108604074 h 117 HYPERLINK l _Toc108604075 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108604075 h 118 HYPERLINK l _Toc108604076 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108604076 h 119 HYPERLINK l _Toc108604077 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108604077 h 120 HYPERLINK l _Toc

24、108604078 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108604078 h 121 HYPERLINK l _Toc108604079 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108604079 h 122 HYPERLINK l _Toc108604080 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108604080 h 123 HYPERLINK l _Toc108604081 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108604081 h 123拟成立公司基本信息公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）注册资本990万元注册地址保定xxx主要经营范围经营范围

25、：从事散热材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎

26、、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8698.616958.896523.96负债总额5007.654006.123755.74股东权益合计3690.962952.772768.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24249.8019399.8418187.35营业利润4918.533934.823688.90利润总额4630.963704.773473.22净利润3473.222709.

27、112500.72归属于母公司所有者的净利润3473.222709.112500.72（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经

28、营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8698.616958.896523.96负债总额5007.654006.123755.74股东权益合计3690.962952.772768.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24249.8019399.8418187.35营业利润4918.533934.823688.90利润总额4630.963704.773473.22净利润3473.222709.112500.72归属于母公司所有者的净利润3473.222709.112500.72项目

29、概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立散热材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由传统的智能手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”散热方案。近年来，随着智能手机性能及功耗的增加，以及薄型化热管、均温板生产工艺的不断成熟，热管、均温板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案。经济结构不断优化，综合竞争力不断增强，全市生产总值达到3350亿元，高新技术产业增加值占规模以上工业比重达48.7%；京津冀协同发展加速推进，服务保障支撑雄安新区取得明显进展，交通、生态、产业对接合作率先突破；改革创新和对外开放深入推进，项目审批时限由120个工作日

30、压减到50个工作日，创新能力位居全省前列，外资外贸取得新进展；大力度推进脱贫攻坚，9个贫困县全部高标准脱贫摘帽，2018、2019连续两年在国考中获得“好”的等次；强力实施铁腕治污，空气质量综合指数和PM2.5浓度较2015年分别下降46.3%、52.9%，主要河流进入白洋淀水质全部达到IV类标准；教育、文化、医疗等各项事业稳步推进，人民生活水平稳步提高，新冠肺炎疫情防控取得重大成果；稳定安全形势持续巩固，首都政治“护城河”作用得到有效发挥，治理体系和治理能力现代化水平进一步提高。我市成功承办了河北省首届旅发大会、河北省中医药传承创新发展大会、第23届世界被动房大会等重大活动，保定荣膺国家园林

31、城市、国家森林城市、双拥模范城“九连冠”等殊荣。“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，为开启全面建设社会主义现代化新征程、推动新时代保定创新发展绿色发展高质量发展奠定了坚实基础。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套散热材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积65802.24，其中：生产工程42772.80，仓储工程10584.00，行政办公及生活服务设施7571.20，公共工程4874.

32、24。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24833.36万元，其中：建设投资19736.79万元，占项目总投资的79.48%；建设期利息468.45万元，占项目总投资的1.89%；流动资金4628.12万元，占项目总投资的18.64%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39083.12万元。3、净利润（NP）：8506.65万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.43年。5、财务内部收益率：26.44%。6、财务净现值：10732.35万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行

33、、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。公司组建方案公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业

34、核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、散热材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产

35、，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资594.00万元，占xxx有限责任公司60%股份；xxx有限公司出资396万元，占xxx有限责任公司40%股份。公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保

36、公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效

37、性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工

38、作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收

39、付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制

40、定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套

41、的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总

42、经理、财务总监。2、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、苏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。20

43、18年3月至今任公司董事。5、雷xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、付xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、潘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。

44、2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以

45、上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存

46、的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

47、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利

48、润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档

49、案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师

50、事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目背景及必要性行业发展趋势1、本土化采购成为大势所趋目前，在部分高端导热散热领域，发达国家以及中国台湾厂商仍然占据相对优势的地位，市场份额较高。随着全球贸易保护主义的抬

51、头，相关核心材料的禁运以及关税壁垒等贸易手段增加了国产电子品牌的供应链风险。因此，未来国产电子行业品牌厂商出于供应链安全因素的考量，本土化采购将成为趋势，在国产终端品牌全球份额不断提升的背景下，上游供应链企业有望持续受益。2、热管、均温板渗透率持续提升随着5G建设的持续推进，5G基站、服务器将承载海量的数据处理和数据传输要求，工作功耗的上升使得散热问题十分突出，同时，伴随电子终端产品不断向轻薄化、多功能化趋势发展，各类电子产品内部器件发热量及散热需求也显著提升。目前，热管、均温板凭借优异的导热性能，在5G通信设备、服务器以及智能手机、笔记本电脑、投影仪等各类电子终端产品中的渗透率正不断提升，未

52、来，相关市场空间有望持续扩大。3、产品性能和工艺精度不断提升随着电子产品日趋轻薄化，产品内部空间越来越越小，而内部元器件集成度越来越高，导热散热材料或元器件需要在狭小的物理空间内实现更加高效的导热散热功能，要求导热散热企业对既有工艺技术水平进行持续的提升，从而开发出更高性能和精度的散热产品。进入本行业的主要障碍1、技术壁垒本行业属于技术密集型行业，具有较高的专业技术壁垒。相关产品的产业化，需要在材料配方、原材料选购、产品结构、生产工艺、自动化等多个方面形成自主技术，并经过大量的生产实践不断进行优化，而普通企业在没有充分行业经验及技术积累的情况下，难以在短时间内实现。2、规模壁垒本行业属于资金相

53、对密集型行业，规模经济特性明显，只有达到一定的生产规模才能有效降低生产成本，形成市场竞争优势。新进入企业若想建立规模化优势，需投入大量资金到研发、生产、设备及原材料采购等环节之中，需要生产企业具有一定的规模和资金实力。3、客户认证壁垒导热散热产品对电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命具有重大影响，下游客户尤其是大型电子行业品牌客户基于对产品质量、成本控制等因素的考量，都建立了严格的供应商认证体系，对供应商的研发能力、工艺水平、供货价格、资金实力、配合度等都提出了较高的要求，同时，产品认证周期一般较长。由于供应商更换成本较高，在供应商在进入体系后，除非供应商合作情况出现重大变化，一般不会轻易更换。

54、这为行业进入者设置了较高的准入壁垒。4、人才壁垒导热散热产品的制造涉及到配方研发、热仿真设计、结构设计、热性能与可靠性检测、自动化等多个学科领域，需要企业技术人员与相关管理人员具备跨学科、跨专业的知识背景体系和丰富的行业从业经验，方能使企业在日益激烈的市场竞争中保持竞争优势，这对行业新进入者提出了较高的要求。深入推进协同发展（一）着力打造北京非首都功能疏解“第二战略支点”把承接北京非首都功能疏解作为重中之重，深入研究北京发展规划和产业布局，加快推进与北京产业链对接，着力加强与中央企业、京津企业的对接合作，引进一批与京津产业相配套的项目，重点围绕北京高精尖产业，积极推动我市数据服务、氢燃料电池汽

55、车、生命健康、电力智造、都市农业、被动房、文化旅游等产业发展，大力推进企业总部、科研院所、行政事业单位、重大科技专项在我市落户兴业。精准对接北京优质教育、医疗、文旅、体育资源，通过托管、共建、合营等方式开展合作，加快基本公共服务共建共享，合作建设中国古动物馆（保定自然博物馆）、国家植物园和非遗小镇等重点项目。（二）全力构建京雄保一体化发展新格局坚持以落实京津冀协同发展战略为主线，发挥我市位于环首都核心功能区的优势，加快推进保定与北京、雄安在协同创新、产业联动、生态建设、公共服务、城乡融合、营商环境、社会治理等方面的一体化。着力加强“雄安协同保障高地”建设，加快推进我市国土空间、产业发展、城市建

56、设、生态环保、道路交通、公共服务等规划与雄安新区的对接，加速推进服务支撑雄安的路网、电力、建材、绿化、防洪、白洋淀上游生态治理等项目建设，推动与雄安新区错位、融合、一体化发展。加强雄安新区周边协同发展区域有效管理。（三）完善协同联动发展的体制机制健全完善京津雄保对接合作机制，建立联席会议制度，实现常态化联系。探索建立与京津雄政策共享、财税分成、生态补偿、标准互认等机制，着力解决高新技术企业、制造业企业、中医药企业跨区域资质互认问题。继续深化跨行政区域体制机制改革，建立与京津雄统一的排放标准、油品供应、车辆通行、人才流动、就医结算、社保转移等政策体系。推动产业转型升级，加快构建现代化产业体系把发

57、展经济的着力点放在发展实体经济和先进制造业上，深入推进制造强市、质量强市建设。实施“产业强市倍增计划”，推动数字经济和实体经济深度融合，促进产业基础高级化、产业链现代化，推动数字经济、生物经济加快发展，打造“产业转型升级高地”。（一）推动制造业比重稳步提升坚持“工业立市”不动摇，坚定不移推动制造业高质量发展。提升产业链龙头企业核心环节能级，支持关键、核心技术产品产业化场景应用，推动互联网、大数据、人工智能与各产业深度融合，实施品牌化、标准化战略，推动质量革命，全面打响“保定制造”。着力打造以先进制造业为主的“1+3+3”优势产业集群，重点推动新能源汽车及智能网联汽车集群化发展，做大做强高端装备

58、制造、新能源及智能电网、生物医药健康三大优势产业，倾力发展新一代信息技术、新材料、节能环保三大新兴产业。加快传统制造业转型升级和数字化改造，实施产业集群培育升级行动，推动被动房、食品加工、纺织服装、绿色建材等传统产业向规模化、智能化、集约化方向发展。（二）提升产业链供应链现代化水平着眼于后疫情时代产业链重构和我市与北京产业链对接，加快锻长板补短板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。实施工业互联网创新发展工程，推动新一代信息技术与制造业融合发展，打造新兴产业链，推动传统产业链高端化、智能化、绿色化。实施产业基础再造工程，围绕支柱产业，开展重要产品和关键核心技术攻关，同时构

59、建战略新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。开展质量提升行动，完善质量基础设施，引导企业统筹标准、质量、品牌、信誉建设，大力度实施技术革新、设备更新、产品焕新，推动质量进步。推动区域产业链集群化发展，引导各县（市、区）对特色产业补链强链，成区成片、成群成链。（三）做优做强战略性新兴产业在大力发展新一代信息技术、新材料、生物医药健康、高端装备等战略性新兴产业的同时，超前布局和培育发展未来产业，加快部署人工智能、增材制造、基因编辑、大数据、区块链等未来产业的研究和利用，找准切入点，精准定位数据服务、太赫兹、氢能产业、服务机器人、第三代半导体、新能源材料等领域，率先打造一批初具规模和

60、体系的未来产业集群。大力发展生物医药健康产业，重点发展中医药、康养、医疗器械、生命与生物工程等产业。着力发展氢能产业，积极开展氢能在公交、物流、重卡等领域示范应用，打造全国氢能示范应用标杆城市。（四）发展高品质现代服务业大力发展高端化、专业化的生产性服务业，加快提升现代物流、科技服务、创意设计、中介、会展等服务业竞争力，着力发展金融服务业，加快与京津金融对接，争取更多商业银行、信托公司等设立分支机构，支持保定银行等本地金融机构做大做强，推动金融业与新兴产业融合。大力发展高品质、多样化的生活性服务业，加快提升现代商贸、休闲旅游、教育和人力资源培训、体育产业等服务业质量，大力发展康养服务业，着眼北