铁岭关于成立电子胶黏剂公司可行性报告

1、泓域咨询/铁岭关于成立电子胶黏剂公司可行性报告铁岭关于成立电子胶黏剂公司可行性报告xx公司报告说明xx公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资819.00万元，占xx公司70%股份；xxx有限公司出资351万元，占xx公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25398.06万元，其中：建设投资20269.84万元，占项目总投资的79.81%；建设期利息249.99万元，占项目总投资的0.98%；流动资金4878.23万元，占项目总投资的19.21%。项目正常运营每年营业收入50100.00万元，综合总成本费用39649.43万元，净利润7649.2

2、5万元，财务内部收益率22.85%，财务净现值14104.15万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。对进口及外资厂商产品替代空间较大，因此，半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。随着中国半导体材料企业对技术研发的重视度不断提高，研发投入逐步增长，中国本土半导体材料厂商在生产技术上取得了一系列重要突破，且在诸如引线框架等半导体材料领域已达到了国际先进水平，但应用于半导体封装的高端环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂仍由外资垄断。因此，我国半导体封装材料市场仍具有较大的进口或外资厂商替代空间，为行业的发展注入了持续的增长动能。本报告基于可信的

3、公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108670706 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108670706 h 9 HYPERLINK l _Toc108670707 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108670707 h 9 HYPERLINK l _Toc108670708 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108670708 h 9 HYPERLINK l _Toc108670709 三、 注册地址 PAGEREF

4、_Toc108670709 h 9 HYPERLINK l _Toc108670710 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108670710 h 9 HYPERLINK l _Toc108670711 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108670711 h 9 HYPERLINK l _Toc108670712 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108670712 h 10 HYPERLINK l _Toc108670713 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108670713 h 10 HYPERLINK l _Toc108670714 公司

5、合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108670714 h 12 HYPERLINK l _Toc108670715 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108670715 h 12 HYPERLINK l _Toc108670716 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108670716 h 12 HYPERLINK l _Toc108670717 第二章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108670717 h 15 HYPERLINK l _Toc108670718 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108670718 h 15 HYPERLIN

6、K l _Toc108670719 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108670719 h 15 HYPERLINK l _Toc108670720 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108670720 h 16 HYPERLINK l _Toc108670721 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108670721 h 16 HYPERLINK l _Toc108670722 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108670722 h 17 HYPERLINK l _Toc108670723 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108

7、670723 h 21 HYPERLINK l _Toc108670724 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108670724 h 22 HYPERLINK l _Toc108670725 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108670725 h 29 HYPERLINK l _Toc108670726 一、 行业概况和发展趋势 PAGEREF _Toc108670726 h 29 HYPERLINK l _Toc108670727 二、 不利因素 PAGEREF _Toc108670727 h 30 HYPERLINK l _Toc108670728 三、 目前中

8、国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上 PAGEREF _Toc108670728 h 30 HYPERLINK l _Toc108670729 四、 优化非公有制经济发展环境 PAGEREF _Toc108670729 h 31 HYPERLINK l _Toc108670730 五、 构筑具有区域特色的创新体系 PAGEREF _Toc108670730 h 31 HYPERLINK l _Toc108670731 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108670731 h 33 HYPERLINK l _Toc108670732 第四章 市场分析 PAGE

9、REF _Toc108670732 h 34 HYPERLINK l _Toc108670733 一、 半导体材料市场发展情况 PAGEREF _Toc108670733 h 34 HYPERLINK l _Toc108670734 二、 有利因素 PAGEREF _Toc108670734 h 34 HYPERLINK l _Toc108670735 三、 随着电子制造业向发展中国家和地区转移，近年来中国半导体行业得到快速发展 PAGEREF _Toc108670735 h 37 HYPERLINK l _Toc108670736 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108670736

10、 h 38 HYPERLINK l _Toc108670737 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108670737 h 38 HYPERLINK l _Toc108670738 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108670738 h 44 HYPERLINK l _Toc108670739 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108670739 h 46 HYPERLINK l _Toc108670740 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108670740 h 46 HYPERLINK l _Toc108670741 二、 董事 PAGEREF _Toc

11、108670741 h 50 HYPERLINK l _Toc108670742 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108670742 h 55 HYPERLINK l _Toc108670743 四、 监事 PAGEREF _Toc108670743 h 57 HYPERLINK l _Toc108670744 第七章 风险评估分析 PAGEREF _Toc108670744 h 59 HYPERLINK l _Toc108670745 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108670745 h 59 HYPERLINK l _Toc108670746 二、 公司竞争劣势

12、PAGEREF _Toc108670746 h 66 HYPERLINK l _Toc108670747 第八章 项目选址方案 PAGEREF _Toc108670747 h 67 HYPERLINK l _Toc108670748 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108670748 h 67 HYPERLINK l _Toc108670749 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108670749 h 67 HYPERLINK l _Toc108670750 三、 深化供给侧结构性改革 PAGEREF _Toc108670750 h 68 HYPERLINK l _To

13、c108670751 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108670751 h 70 HYPERLINK l _Toc108670752 第九章 环境保护分析 PAGEREF _Toc108670752 h 71 HYPERLINK l _Toc108670753 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108670753 h 71 HYPERLINK l _Toc108670754 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108670754 h 72 HYPERLINK l _Toc108670755 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108670

14、755 h 74 HYPERLINK l _Toc108670756 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108670756 h 77 HYPERLINK l _Toc108670757 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108670757 h 77 HYPERLINK l _Toc108670758 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108670758 h 77 HYPERLINK l _Toc108670759 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108670759 h 78 HYPERLINK l _Toc10

15、8670760 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108670760 h 79 HYPERLINK l _Toc108670761 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108670761 h 80 HYPERLINK l _Toc108670762 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108670762 h 81 HYPERLINK l _Toc108670763 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108670763 h 81 HYPERLINK l _Toc108670764 第十章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108670764 h 83 HYP

16、ERLINK l _Toc108670765 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108670765 h 83 HYPERLINK l _Toc108670766 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108670766 h 83 HYPERLINK l _Toc108670767 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108670767 h 84 HYPERLINK l _Toc108670768 第十一章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108670768 h 85 HYPERLINK l _Toc108670769 一、 投资估算的依据和说明 PAGER

17、EF _Toc108670769 h 85 HYPERLINK l _Toc108670770 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108670770 h 86 HYPERLINK l _Toc108670771 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108670771 h 90 HYPERLINK l _Toc108670772 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108670772 h 90 HYPERLINK l _Toc108670773 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108670773 h 90 HYPERLINK l _Toc108670774 固定资产

18、投资估算表 PAGEREF _Toc108670774 h 92 HYPERLINK l _Toc108670775 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108670775 h 92 HYPERLINK l _Toc108670776 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108670776 h 93 HYPERLINK l _Toc108670777 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108670777 h 94 HYPERLINK l _Toc108670778 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108670778 h 94 HYPERLINK l _Toc1086

19、70779 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108670779 h 95 HYPERLINK l _Toc108670780 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108670780 h 95 HYPERLINK l _Toc108670781 第十二章 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc108670781 h 97 HYPERLINK l _Toc108670782 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108670782 h 97 HYPERLINK l _Toc108670783 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc

20、108670783 h 97 HYPERLINK l _Toc108670784 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108670784 h 97 HYPERLINK l _Toc108670785 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108670785 h 99 HYPERLINK l _Toc108670786 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108670786 h 101 HYPERLINK l _Toc108670787 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108670787 h 102 HYPERLINK l _Toc10867

21、0788 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108670788 h 103 HYPERLINK l _Toc108670789 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108670789 h 105 HYPERLINK l _Toc108670790 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108670790 h 105 HYPERLINK l _Toc108670791 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108670791 h 106 HYPERLINK l _Toc108670792 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108670792 h 107

22、 HYPERLINK l _Toc108670793 第十三章 总结分析 PAGEREF _Toc108670793 h 108 HYPERLINK l _Toc108670794 第十四章 附表附件 PAGEREF _Toc108670794 h 110 HYPERLINK l _Toc108670795 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108670795 h 110 HYPERLINK l _Toc108670796 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108670796 h 111 HYPERLINK l _Toc108670797 建设期利息估算表 PAGEREF _T

23、oc108670797 h 112 HYPERLINK l _Toc108670798 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108670798 h 113 HYPERLINK l _Toc108670799 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108670799 h 114 HYPERLINK l _Toc108670800 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108670800 h 115 HYPERLINK l _Toc108670801 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108670801 h 116 HYPERLINK l _Toc1086708

24、02 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108670802 h 117 HYPERLINK l _Toc108670803 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108670803 h 117 HYPERLINK l _Toc108670804 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108670804 h 118 HYPERLINK l _Toc108670805 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108670805 h 119 HYPERLINK l _Toc108670806 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc10867

25、0806 h 120 HYPERLINK l _Toc108670807 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108670807 h 121 HYPERLINK l _Toc108670808 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108670808 h 122 HYPERLINK l _Toc108670809 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108670809 h 123 HYPERLINK l _Toc108670810 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108670810 h 124 HYPERLINK l _Toc108670811 主要设备购

26、置一览表 PAGEREF _Toc108670811 h 125 HYPERLINK l _Toc108670812 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108670812 h 125拟成立公司基本信息公司名称xx公司（以工商登记信息为准）注册资本1170万元注册地址铁岭xxx主要经营范围经营范围：从事电子胶黏剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的

27、方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8152.436521.946114.32负债总额2728.182182.5

28、42046.13股东权益合计5424.254339.404068.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33543.8826835.1025157.91营业利润6847.065477.655135.30利润总额5683.194546.554262.39净利润4262.393324.663068.92归属于母公司所有者的净利润4262.393324.663068.92（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断

29、强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8152.436521.946114.32负债总额2728.182182.542046.13股东权益合计5

30、424.254339.404068.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33543.8826835.1025157.91营业利润6847.065477.655135.30利润总额5683.194546.554262.39净利润4262.393324.663068.92归属于母公司所有者的净利润4262.393324.663068.92项目概况（一）投资路径xx公司主要从事关于成立电子胶黏剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着集成电路制造业向我国大陆地区逐渐转移，集成电路封测行业作为晶圆制造产业链下游环节，将受益于晶圆产能转移所带来的封装测试市

31、场需求传导。我国半导体封装材料厂商将凭借快速响应的服务优势、高性价比的产品、持续提升的技术创新水平、逐步完善的产品结构等因素在产业转移的进程中进一步提升其市场份额。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨电子胶黏剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78482.58，其中：生产工程48669.18，仓储工程13727.20，行政办公及生活服务设施6515.69，公共工程9570.51。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投

32、资25398.06万元，其中：建设投资20269.84万元，占项目总投资的79.81%；建设期利息249.99万元，占项目总投资的0.98%；流动资金4878.23万元，占项目总投资的19.21%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39649.43万元。3、净利润（NP）：7649.25万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.42年。5、财务内部收益率：22.85%。6、财务净现值：14104.15万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报

33、高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。公司组建方案公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个

34、市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子胶黏剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证

35、股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资819.00万元，占xx公司70%股份；xxx有限公司出资351万元，占xx公司30%股份。公司管理体制xx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快

36、速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系

37、，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报

38、告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日

39、记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现

40、预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

41、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、林xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2

42、006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、白xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、田xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任x

43、xx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、向xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理

44、。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以

45、弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的2

46、5%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事

47、会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

48、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润

49、余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司

50、在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和

51、机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会

52、计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目背景及必要性行业概况和发展趋势近年来，随着新兴消费电子市场的快速发展，以及汽车电子、物联网等科技产业的兴起，全球半导体行业规模总体呈增长趋势。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2021年全球半导体市场销售规模为5,559亿美元，同比增长26.23%，预计2022年将继续增长8.8%。从产品结构上看，

53、半导体市场以集成电路为主，2021年集成电路全球市场规模占比82.90%；从全球市场分布看，中国是全球最大的半导体市场，2021年销售额总计1,925亿美元，同比增长27.06%。在全球竞争格局来看，全球半导体产业链已形成了深度分工协作格局，相关国家和地区的半导体企业专业化程度高，在半导体产品设计、制造以及封测等环节形成优势互补与比较优势。根据BCG波士顿咨询公司和SIA美国半导体行业协会联合发布的在不确定的时代加强全球半导体供应链（StrengtheningtheGlobalSemiconductorSupplyChaininanUncertainEra），美国在半导体支撑和半导体制造产业的

54、多个细分领域占据显著优势，尤其在EDA/IP、逻辑芯片设计、制造设备等领域占比均达到40%以上；日本在半导体材料方面具有一定的优势；中国大陆和中国台湾则分别在封装测试和晶圆制造方面具有领先地位。不利因素当前，国内半导体封装材料的整体国产化水平仍然较低，特别是在高端领域，亟待突破的产品、技术较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核验证到量产又需要较长的时间，且创新能力和知识产权保护要求较高，国内在高端产品领域的研发人才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展面临诸多挑战。全球高端半导体封装材料的市场份额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具有规模优势和先发优势。在下游客户特别是全球领先客户严格的供

55、应商认证要求下，国内本土企业的全球市场开拓面临较高的壁垒，即使产品已通过下游厂商的验证考核，但受限于终端客户较高的供应商准入门槛，仍可能出现因无法取得终端客户的认可而导致较难及时产业化的情况，在国际竞争方面容易受到国外垄断厂商的冲击。目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上对进口及外资厂商产品替代空间较大，因此，半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。随着中国半导体材料企业对技术研发的重视度不断提高，研发投入逐步增长，中国本土半导体材料厂商在生产技术上取得了一系列重要突破，且在诸如引线框架等半导体材料领域已达到了国际先进水平，但应用于半导体封装的高端环氧塑封料及芯片级

56、电子胶黏剂仍由外资垄断。因此，我国半导体封装材料市场仍具有较大的进口或外资厂商替代空间，为行业的发展注入了持续的增长动能。优化非公有制经济发展环境健全支持民营经济、外商投资企业发展的市场、政策、法治和社会环境，充分激发非公有制经济活力和创造力。进一步放宽民营企业市场准入，着力降低企业生产经营成本，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。鼓励引导民营企业加快转型升级，支持民营企业参与产业链供应链协同制造，为承接发达地区制造业企业转移创造条件。增加面向中小企业的金融服务供给，积极破解融资难融资贵问题。构建亲清新型政商关系，建立规范化、机制化政企沟通渠道，大力弘扬企业家精神，促进非公有制经济健康发展和

57、非公有制经济人士健康成长。构筑具有区域特色的创新体系以完善创新体制机制为抓手，以产业技术创新为重点，形成政府、企业、社会多元化投入格局，加强创新创业促进政策的配套衔接，构筑具有区域特色的创新体系。完善科技创新体制机制。建立省市联席、市本级院所参与的科技创新工作联席会议制度，力争将全市重大关键技术攻关项目纳入省和国家计划。推进各专项规划与科技规划紧密结合，形成规划有机衔接与高效联动机制。探索建立技术要素参与分配等激励机制，调动科技人员加快科技成果转化的积极性。建立健全科技咨询服务体系，构建低成本、开放式众创空间，促进人才、技术、资金等科技资源在铁岭富集。健全产业技术创新体系。强化企业技术创新主体

58、地位和高校、科研院所知识创新主体地位，加快构建产学研用紧密结合的技术创新体系。积极争取国家科技项目支持，有效汇集各种创新资源和要素，实现产业技术创新。促进产业链与创新链深度融合，围绕先进装备制造、工业互联网、新能源、新材料、节能环保、生物医药等关键领域，力求在关键技术、核心零部件和重大成套装备三个层次实现新突破。建立多元化创新投入体系。设立财政科技引导资金，对重大科技项目、重要创新平台、高层次科技人才及重要成果给予补助。综合运用风险补偿、贷款贴息、PPP模式、事后补助及无偿资助等方式，带动和促进民间投资。鼓励科技银行、科技小额贷款公司，开展知识产权质押，加大对科技型中小企业的信贷支持。建立和完

59、善科技保险保费补助机制，重点支持开展自主创新首台（套）产品的推广应用和科技企业融资类保险。完善创新创业政策体系。强化对创新创业的财政支持，设立科技专项资金，对研发和科技服务给予补助。推进科技金融深度融合，设立创业投资基金，为科技攻关、成果转化提供金融服务。提升孵化机构和众创空间服务水平，鼓励龙头企业、科研院所、高等院校建设平台型众创空间。完善知识产权保护政策，强化知识产权维权援助，加大对侵权行为打击力度。到2025年，区域科技创新体系基本形成，科技创新经费投入稳步提升，R&D经费占GDP比重达到1%，规模以上工业企业研发投入占企业销售收入力争达到1%。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项

60、目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。市场分析半导体材料市场发展情况半导体材料是制作分立器件、集成电路等半导体器件的重要材料。半导体材料的种类繁多，根据其生产工艺及性能可分为前道晶圆制造材料和后道封装材料两大类。根据国际半导体产业协会（简称“SEMI”），2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长了15.90%；其中，2021年全球封装材料市场规模为239亿美元，