K3基础版培训-初始化篇ppt课件

1、欢迎您参与 K3根底版培训课程！ 账套管理系统初始化财务篇供应链篇提 纲 K3根底版运用的胜利与否，运用的效果，与有效的培训有着亲密的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户运用的角度，对K3根底版的功能主线一一引见 . 本课程集中讲授K3根底版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前曾经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了到达预期的效果，在学习之前，您最好大约阅读一下K3根底版软件。 供应链篇采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统财务篇总帐管理系统报表管理系统现金流量表系统财务分析系统现金管理系统工资管理系统固定资产系统应收款管理系统应付款管理系统K/3根底版包含模块K/3根底版课程

2、安排第一天账套管理系统初始化第二天财务处理第三天供应链账套管理系统初始化财务篇供应链篇提 纲账套管理案例背景 金华电子公司，是一家消费商用电脑的公司，该公司同时还代理IBM和HP效力器。该公司的根本情况如下： 假设公司将于2006年1月运用K3根底版; 科目体系运用企业会计科目； 会计期间采用自然年度会计期间； 凭证字记； 结算方式有“电汇、“汇票、“承兑、“支票； 增值税率为17； 公司的产品业务分别由销售科、供应科、消费科、仓库操作，记账、核对和计算本钱由财务部门操作； 详细的财务、业务初始数据见K3根底版教材。账套管理账套管理新建账套 操作步骤一：单击屏幕左下角【开场】，逐渐选择【程序】

3、 【金蝶K3】【中间层效力部件】【账套管理】，出现账套管理登陆界面 ，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定。 账套管理 操作步骤二：点击“确定按点钮，进入“金蝶K/3账套管理窗口，单击【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。参数设置终了，单击“确定按钮，完成账套建立 。账套管理账套管理新建账套 启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修正。年中启用和年初启用，留意初始数据输入的工程销有不同。当账套启用后，各项设置那么不能再进展修正，因此在启用前务必检查各项设置能否正确。假设不启用帐套，将不能正常运用K/3根底版系统。留意要点：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置账套管

4、理账套管理账套的备份与恢复 为了保证运用软件财务数据的平安性，我们要对账套定期做数据备份。备份与恢复操作如下：自动命名规那么：F+账套称号_年月日可修正手工备份批量备份：账套自动批量备份的益处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进展备份，而且一次可以备份多个账套账套管理账套管理其他 注册账套： 是将曾经存在于其他数据效力器上的金蝶账套，参与到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据效力器、多个账套的管理。可以经过此功能衔接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以经过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进展管理。网络控制管理：

5、主要是去除冲突记录系统运用形状： 用来监控本机加密狗的运用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统运用情况中会显示未检测到加密狗。假设曾经安装了加密狗，系统运用情况中会显示当前加密狗的运用情况，如系统的总站点数、曾经运用的站点数信息等内容。账套管理账套管理用户管理 用户组设置用户设置用户授权采购组李林李勇采购订单的新增、修正、删除用户管理操作流程 账套管理账套管理用户管理 用户组Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需求对其组员进展授权。Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需求添加，例如：出纳组、往来账组、

6、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的运用权益必需经过授权账套管理账套管理用户管理 用户Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进展查询，假设需求其他权限可以经过授权获取。Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据本人的实践情况来决议选择适宜的平安认证方式。传统认证：即是运用设置的固定密码作为验证用户身份的根据。而动态密码锁和智能钥匙认证，默许情况下不能运用。只需在中间层所在机器上曾经安装了相对应的软件后，这两个选项才可

7、以运用。账套管理账套管理用户管理 用户授权功能授权：允许对系统中的每一个详细功能进展授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以运用哪些功能。数据授权字段授权提 纲账套管理系统初始化财务篇供应链篇系统初始化系统初始化流程 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化参数设置计量单位凭证字核算工程辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入会计科目引入对账币别固定资产类系统初始化金蝶系统中将会计科目分为“资产、“负债、“权益、“本钱、“损益和“表外六大类。在本软件中会计科目可以从规范模板引入，可以根据企业的实践情况选择。根底资料 会计科目录入 系统初始化案例：引入“企业会计制度科目模板 操

8、作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【科目】，进入“科目维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。根底资料设置 会计科目录入 系统初始化一、系统参数设置 K/3根底版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算合计13个系统。每个系统都可独立操作，故都有本人的设置。其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式运用前都要进展本人的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其

9、中一个系统设置，其他系统就可以直接援用。下面我们分系统引见参数设置。 系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。参数设置 总帐 系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口 。参数设置 现金管理系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【工资管理】-【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。参数设置 工资 系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】

10、-【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口 。参数设置 固定资产 系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口 。参数设置 应收系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【应付款管理】-【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口 。参数设置 应付系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【初始化】-【存货核算】-【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置导游。参数设置 供应链系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【系统设置】-【

11、存货核算】-【系统设置】，进入供应链系统系统设置窗口。参数设置 供应链系统初始化参数设置 供应链核算参数一经设定并终了初始化后将不能前往再修正。 采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只需在其中恣意一个系统进展初始化，其他系统也会同时完成。K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间坚持一致。留意要点：系统初始化二、根底资料设置1 .部门2 .职员3 .供应商4 .客户5 .仓库6 .物料辅助资料币别凭证字计量单位会计科目核算工程系统初始化操作步骤1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口 根底

12、资料 辅助资料系统初始化操作步骤1、选择【系统设置】【根底资料】【公共资料】-【币别】。点击【新增】，输入币别资料。 根底资料 币别系统初始化操作步骤1、选择【系统设置】【根底资料】【公共资料】-【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字。 根底资料 凭证字系统初始化根底资料 计量单位 案例：金华电子公司日常所用计量单位如下表： 操作步骤一：新建计量单位组。选择【系统设置】【根底资料】【公共资料】【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面 。 计量单位组默认计量单位辅助计量单位CPU数量组块（001）主板数量组片（002）鼠标键盘数量组个（003）显示器数量组台（004）电脑数量组套（005）箱（006

13、）=10套系统初始化根底资料 计量单位 操作步骤二：新建计量单位。选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位 。 系统初始化案例：新增会计科目“102.01工行、“102.01建行、“241.01建行 操作步骤1、在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面 。 根底资料 会计科目新增系统初始化会计科目的修正和删除类似系统中其他资料的修正。点击需求修正的数据，选择工具栏中的【修正】或者【删除】按钮，在弹出界面中修正对应数据，然后保管，退出。 提示 1:只需未被运用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否那么，系统不允许删除； 2:

14、其他根底资料的删除操作也和此类似，后面的引见将会简约一些。根底资料 会计科目的修正和删除系统初始化核算工程：核算工程是本软件设置的一些特殊的工程资料，运用面非常广泛。与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运转等缺陷，并可以反复运用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多工程核算比设置明细科目更直观、更简约、处置速度更快。 根底资料 会计科目挂核算工程系统初始化案例：为“应收账款添加“客户核算工程，为“应付账款添加“供应商核算工程。为“其他应收款添加“职员核算工程。1、在科目维护界面。选择科目列表中需求添加核算工程的科目，点击鼠标右键，选

15、择【属性】，进入会计科目修正界面。 2、在科目修正界面，选择【核算工程】选项卡，进入核算工程管理界面。 3、在核算工程管理界面，点击【添加核算工程类别】按钮，进入核算工程设置界面。4、在核算工程设置界面，选择需求添加的核算工程，点击【确认】按钮完成核算工程的新增。 根底资料 会计科目添加核算工程系统初始化根底资料 会计科目添加核算工程系统初始化根底资料 核算工程部门 案例：金华电子公司部门如下： 添加01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06 消费科。 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【核算工程管理】，进入核算工程管理界面。点击【

16、部门】。 系统初始化根底资料 核算工程职员 案例：金华电子公司职员如下： 添加001宋超办公室，管理人员；002李林财务科，管理人员；003张铁供应科，管理人员；004孙涛销售科，销售人员；005杜杰仓存部，普通员工 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【核算工程管理】，进入核算工程管理界面。点击【职员】。 系统初始化根底资料 核算工程供应商 案例：金华电子公司供应商如下： 添加001英特尔公司；002华硕公司；003 LG公司；101 IBM公司； 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【核算工程管理】，进入核算工

17、程管理界面。点击【供应商】。 系统初始化根底资料 核算工程客户 案例：金华电子公司客户如下： 添加001太和电脑公司； 002 百甲网络公司； 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【核算工程管理】，进入核算工程管理界面。点击【客户】。 系统初始化根底资料 核算工程仓库 案例：金华电子公司仓库如下： 001 原资料库 002 废品库 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-【根底资料】-【公共资料】-【核算工程管理】，进入核算工程管理界面。点击【仓库】。系统初始化根底资料 核算工程存货 案例：金华电子公司存货资料如下： 操作步骤：【系统设置】【根底

18、资料】【公共资料】【物料】，单击进入物料编辑界面。代码名称存货会计科目计量单位计价方法001CPU1211块加权平均002主板1211片移动加权003鼠标键盘1211个加权平均004显示器1211台先进先出005机箱1211套加权平均101商用电脑1243套先进先出201IBM服务器1243套分批认定系统初始化根底资料 核算工程存货 系统初始化根底资料 固定资产 固定资产包括的根底资料：变动方式类别、运用形状类别、折旧方法定义、卡片类别管理、存放地点维护。 操作步骤：点击【财务会计】【固定资产管理】【根底资料】【变动方式类别】。 初始数据录入案例：见教材科目初始数据部分操作步骤：在主控台，选择

19、【系统设置】【初始化】【总账】【初始数据录入】，双击进入总账会计科目初始数据录入窗口 。 提示： 留意账套的启用时间 外币业务“应收账款和“应付账款下设有核算工程情况的处置 各种区域颜色代表的含义 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实践发生额四项的含义借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额总帐科目初始数据录入 初始数据录入总帐科目初始数据录入 初始数据录入现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量运用从总账导入数

20、据的方式进展。案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据步骤： 1、主控台，选择【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始数据录入】，双击进入现金管理初始数据录入窗口。 2、点击工具栏中的【引入】按钮 3、在弹出的“从总账引入科目界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入 现金管理现金与银行存款余额录入初始数据录入现金管理现金与银行存款余额录入初始数据录入 案例：1月初金华公司工行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，003，000。有一笔2005年12月25日银行已收企业未收的汇票一张，票号：666666，金额3，000元 步骤：1、在“现金管理初始数据录入界面，点击【企业

21、未达】按钮。2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账新增界面选择“工行科目，和“人民币币别。在贷方金额处录入3000。 3、修正银行对账单数据。由于工行提供的银行对账单余额为1，003，000，与企业银行日记账不符，需求修正。在现金管理数据录入界面，选择【银行存款】，直接修正工行的银行存款数据。现金管理企业未达帐数据录入初始数据录入现金管理企业未达帐数据录入初始数据录入固定资产初始化 案例：金华电子公司，2005年11月1日购入的电脑消费线一套，11月30日入账，固定资产编码SC001，原值600，000元，估计运用6年，采用平均年限法计提折旧，估计净残值60，000元，

22、消费部运用。操作步骤：1、固定资产初始数据录入与初始化终了后的操作在同一个界面中，选择【财务会计】【固定资产】【业务处置】【新增卡片】，系统弹出提示框。 2、单击“是，进入固定资产卡片新增界面。 初始数据录入应收款初始化 案例：2005年12月1日销售给百甲网络公司3台IBM效力器，含税单价28，000，金额合计84，000元，开出销售增值税发票。操作步骤：1、单击【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始数据录入应收账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，进入应收款新增窗口。 初始数据录入应付款初始化 案例：2005年12月1日从华硕购入主板50片，含税单价600，金额合计30，000

23、元，同日收到增值税发票 。操作步骤：1、单击【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始数据录入应付账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，进入应付款新增窗口。 系统初始化初始数据录入 存货 案例：金华电子公司初始化存货数据如下表： 操作步骤一：选择【系统设置】【初始化】【存货核算】【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口 。 存货名称数量余额金额批次信息CPU500550，000主板300180，000鼠标键盘1，000100，000显示器400320，000去年4月分两次购入，每次数量200，金额16，000机箱25050，000商用电脑160800，000全部为去年4月低完工入库IBM服务器10200，000去年4月分两次购入，4台80，000，6台120，000系统初始化初始数据录入 存货 操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。 双