U9V2.5组件化实施方案实例指导_CBO180_立账条件

1、U9实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名：张静CBO-180立账条件应收立账条件用于确定在销售业务中债权的立账日期、账期、是否分期、各期立账比例等条件的规则。应收立账条件定义后，可在销售订单、出货单、销售合同、应收单中被引用，以用于确定立账日期和账期。应付立账条件用于确定在采购业务中债务的立账日期、账期多长等条件的计算规则。应付立账条件定义后，可在采购订单、收货单、采购合同、应付单中被引用，以用于确定立账日期和账期。应收立账条件场景描述要点说明系统实现Q&A应收立账条件场景描述要点说明系统实现Q&A场景描述赊销的英文为credit（信用），是企业以客户信用为基础的一种

2、销售。具体来说，是企业与客户签订购货协议后，先行让客户取走货物，而客户按照协议在规定日期付款或以分期付款形式逐渐付清货款的销售行为。应收账款伴随着企业的赊销行为产生，成为企业的一项应收债权。赊销行为发生以后，何时确认应收债权，账期又有多长，每个企业的处理各有不同，比如出货后30天立账、每月固定日期立账、每月月末立账、出货后90天收款而每个企业对不同的客户，又有可能采用不同的处理方式。应收立账条件场景描述要点说明系统实现Q&A要点说明 进行应收立账条件的设置，主要需要明确以下4点：立账日确定方式、账期时点依据、到期日确定方式、是否分期收款。1、立账日确定方式：即如何确定应收立账的日期。系

3、统提供12个选择要点说明可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定支持跨月立账可以在出货后20天立账可以在每月的固定日期立账可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期要点说明2、账期时点依据：用以确定账期计算的起点。系统提供3个选择要点说明账期时点依据：计算到期日的基准时点。系统提供3个选项：（1）立账时点以订单或出货单的“立账依据”为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日（2）立账日期以立账日期为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日（3）开票日期以开票日期为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日要点说明3、到期日确定方式：即如何确定到期日。系统提供1

4、2个选择要点说明可以在账期时点依据基础上，选择多种确定到期日的方式： 手工确定支持跨月到期可以在出货后60天到期可以将每月的固定日期作为到期日可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日要点说明4、是否分期收款，如果是，则需要明确分期收款期数、比例和金额 这里的分期收款指，只要设置了分期收款模式的应收立账条件，一笔销售业务即可有不同的到期日，不需要进行应收分割，也即这笔销售业务只有一个立账日，但是有多个到期日。要点说明 分期收款应用举例：首期款：30%，出货即收款；货款：50%，立账后30天到期；尾款：20%，立账后90天到期。 分期收款设置收款方式和收款比例如下：要点说明分期收款设置到期日规则：

5、应收立账条件场景描述要点说明系统实现Q&A系统实现一、立账日确定方式1、交易日 指立账日等于触发立账事务的“业务日期”。注意，这里的业务日期，又与立账依据有关，如果“立账依据”为“出货”，则“业务日期”为“出货确认日”，相应的，立账日即为“出货确认日”；如果“立账依据”为“签收”，则“业务日期”为“签收日”，相应的，立账日即为“签收日”。2、月底 指所有业务，一律在月底立账，按“月末”规则计算立账日。需要选择“月末类型”，设置“月末偏离天数”。 “月末类型”有两个枚举值：自然月末和会计期末。 自然月末即按照当月的自然日期的最后一天为基准日期计算 会计期末即按照当前会计期间的最后一天为基

6、准日期计算 月末偏离天数：录入正整数，表示月底后XX天；录入负整数，表示月底前XX天；录入0，表示月底最后一天。系统实现这种情况下，应将月末偏离天数设置为“-3”。如果立账依据为出货，则计算规则如下： A：出货确认日在4月1日至4月27日，立账日均为4月27日 （4月底的前3天，即为4月27日）； B：出货确认日在4月28日至4月30日，立账日取出货确认日； C：出货确认日在5月1日至5月28日，立账日均为5月28日 （5月底的前3天，即为5月28日）； D：出货确认日在5月29日至5月31日，立账日均取出货确认日。例1：所有的销售业务，一律在月底前3天立账。系统实现 例2：当月所有的销售业务

7、，一律在下个月2号立账。 此时，应将月末偏离日，设置为“2”。如果立账依据为出货，则计算规则如下： A：出货确认日在4月1日至4月30日，立账日为5月2日（4月底的后2天即5月2日） B：出货确认日在5月1日至5月31日，立账日为6月2日（5月底的后2天即6月2日）3、固定日 有的企业，每月固定在15号立账，固定日期就是为了支撑这种业务的；系统支持每月最多三个固定立账日。系统实现3.1、固定日匹配：向前 当固定日匹配选择“向前”时，指大于且最接近基准日期中的天数的那个固定日，作为立账日的日期中的天数。注意：若基准日期的天数大于所有的固定日，则取下月的第一个固定日作为立账日。此处的“向前”与英文

8、的Forward同意，是向大的日期走。 固定日1、固定日2、固定日3，指每月需要固定在几号立账，可以只录入固定日1，最多可以有三个固定立账日。 当立账日确定方式选择为“固定日”时，需要确定“固定日匹配”项， “固定日匹配”项有两个选项供选择：向前和最接近日期系统实现例3：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：向前如果立账依据为出货，则计算规则如下：A：出货确认日在每月1号至5号，立账日在当月5号；B：出货确认日在每月6号至15号，立账日在当月15号；C：出货确认日在每月16号至25号，立账日在当月25号；D：出货确认日在每月26日至当月最后一天，立账日在下月5号。系统实现3

9、.2、 固定日匹配：最接近日期最接近日期：与基准日期中的天数最接近的那个固定日作为立账日的日期中的天数。 例4：固定日1为25，固定日2和固定日3为空，固定日匹配：最接近日期如果立账依据为出货，则计算规则如下：出货确认日为当月25日之前（含25日），立账日期为当月25日，当月出货确认日为当月25日之后至当月最后一天，立账日期为出货确认日当天。系统实现例5：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：最接近日期如果立账依据为出货，则计算规则如下：将出货确认日（YYYY/MM/DD）中的日期（DD）与固定日1（5号）、固定日2（15号）、固定日3（25号）去比较，A：如果出货确认日的

10、日期小于5号，取立账日期取当月5号，比如，出货确认日在6月1日到5日，立账日为6月5日系统实现B：如果出货确认日的日期大于5号小于15号，看出货确认日的日期离哪个更近，如果离5号更近，则立账日取出货确认日，如果离15号更近，则立账日取当月15号。比如：出货确认日6月6日到6月10日，立账日取出货确认日；出货确认日6月6日到6月10日，立账日取出货确认日。C：如果出货确认日的日期大于15号小于25号，看出货确认日的日期离哪个更近，如果离15号更近，则立账日取出货确认日，如果离25号更近，则立账日取当月25号。 比如：出货确认日6月16日至6月20日，立账日取出货确认日；出货确认日6月21日到6月

11、25日，立账日取6月25日D：如果出货确认日的日期大于25号，则立账日取出货确认日。比如：出货确认日6月26日到6月30日，立账日取出货确认日4、人工确定 人工确定，指触发立账事务时由用户手工输入具体的日期。要点说明5、 XX天后 适用场景：出货后XX天立账，或开票后*天立账。 选择这种立账日确认方式时，偏离月和偏离日至少应有一个大于0。 如果立账依据为出货，则计算规则如下： 立账日中的MM=出货确认日MM+偏离月 立账日中的DD=出货确认日DD+偏离日例6：出货后1个半月立账，可以将偏离月设置为1，偏离日设置为15；例7：出货后45天立账，则需要将偏离月设置为0，偏离日设置为45。要点说明6

12、、 XX天后月底 有的企业，规定开票*天后的月底立账，这时候立账日确定方式就要选择“XX天后的月底”，先按日期偏离规则、再按“月末”规则计算立账日。6.1、固定日期设置为0例8：偏离月1，偏离日27，月末类型为自然月末，月末偏离天数为-3，固定日期为0系统实现6.2 、固定日期不是0例9：偏离月1，偏离日27，月末偏离天数2，固定日期5如果立账依据为出货，则计算规则为：先看出货确认日后的1个月零27天后，是在哪个月份，立账日取那个月份的月末前三天A：出货确认日在5月4日至6月4日，立账日均为7月28日B：出货确认日在4月5日至5月3日，立账日均为6月27日C：出货确认日在3月4日至4月4日，立

13、账日均为5月28日系统实现如果立账依据为出货，则计算规则为：出货确认日+偏离月+偏离日,然后与月末规则比较,在月末之前,则取当月5号（固定日）,在月末之后,则取下月5号。本例中月末偏离天数设置为-2，所以本例中的月末指月末前两天。A：出货确认日5月6日，1个月零27天后，为7月3日，在7月30日之前，所以立账日期为7月5日；B：出货确认日5月11日，立账日期为7月5日C：出货确认日5月26日，立账日期为7月5日D：出货确认日6月3日，立账日期为7月5日（6月3号，再过1个月零27天，正好为7月30日，所以立账日取7月5日）E：出货确认日6月4日，立账日期为8月5日(6月4号，再过1个月零27天

14、，则为7月31日，超过7月30日了，所以立账日应该取8月5日)F：出货确认日6月5日，立账日期为8月5日G：出货确认日7月4日,立账日期为9月5日(7月4号，再过1个月零27天，则为8月31日，超过8月30日了，所以立账日应该取9月5日)H：出货确认日7月5日,立账日期为9月5日系统实现7、 XX天后的固定日 先按日期偏离规则、再按“固定日”规则计算立账日7.1、固定日匹配：向前例10：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配向前，偏离月1，偏离日27系统实现如果立账依据为出货，则计算规则为：出货确认日+偏离月+偏离日，得到的日期去与3个固定日进行比较，按照固定日向前规则确定立

15、账日期A：出货确认日4月1日，立账日为6月5日（4月1日，往后数1个月零27天，为5月28日，按照固定日匹配向前的规则，28日大于所有的固定日，因此取下个月的固定日1为立账日，即去6月5日为立账日）B：出货确认日4月10日，立账日为（4月10日，往后数1个月零27天，为6月6日，按照固定日匹配向前的规则，立账日应为6月15日）7.2 固定日匹配：最接近日期例11：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：最接近日期，偏离月1，偏离日27如果立账依据为出货，则计算规则为：出货确认日+偏离月+偏离日，得到的日期去与3个固定日进行比较，按照固定日最接近日期规则确定立账日期系统实现A:

16、出货确认日3月12日，加1个月27天，即5月9日，然后看5月9日离哪个固定日最近，离固定日1(固定日1为5)更近，即立账日5月5日B:出货确认日3月13日，立账日5月5日C：出货确认日3月14日，立账日5月15日D：出货确认日3月23日，立账日5月15日E: 出货确认日3月24日，立账日5月25日F：出货确认日4月4日，立账日5月25日G：出货确认日4月5日，立账日6月5日系统实现7.3、固定日匹配：向后 固定日匹配“向后”指，小于且最接近基准日期中的天数的那个固定日，作为立账日的日期中的天数。注意：若基准日期的天数小于所有的固定日，则取上月的第一个固定日作为立账日。此处的“向后”与英文的Ba

17、ckward同意，是向小的日期走。 例11：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配“向后”，偏离月1，偏离日27。系统实现如果立账依据为出货，则计算规则为：出货确认日+偏离月+偏离日，得到的日期去与3个固定日进行比较，按照固定日向后规则确定立账日期。A：出货确认日为4月4日，则立账日为5月25日；（4月4日，再过1个月零27天，即为5月31日，小于且最接近31日的那个固定日为25号，所以，立账日取5月25日）B：出货确认日为4月5日，则立账日5月5日；（4月5日，再过1个月零27天，即为5月1日，小于所有的固定日，所以，取上月的第一个固定日作为立账日，即立账日取5月5日）C：

18、出货确认日为4月28日，则立账日6月15日； （4月28日，再过1个月零27天，即为6月24日，小于且最接近24日的那个固定日为15号，所以，立账日取6月15日）系统实现8、上下月 例12：有的企业规定，25号以后的业务，下月25号再立账；25号以前的业务，业务发生当天立账。这时候立账日确定方式就要设置为上下月。此时，将跨越判断日设置为25，跨月类型默认为“下月”。系统实现9、上下月月底 当立账日确定方式选择“上下月月底”，则先按“跨月”规则、再按“月末”规则计算立账日。例13：有的企业规定如25号以后的业务，下月月底再立账；25号以前的业务，当月月底立账。则这时候，需要将跨越判断日设置为25

19、日，跨月类型设置为“下月”。系统实现例14：跨越判断日设置为25号，跨月类型为下月。月末偏离天数为-3。先按“跨月”规则、再按“月末”规则计算立账日。本例中的月末，指月末前3天当立账依据为出货时，计算规则如下： 出货确认日在25号以后的业务，下月月底前3天立账；出货确认日在25号以前的业务，当月月底前3天立账。A：出货确认日6月1日至6月25日，立账日为6月27日；B：出货确认日为6月26日至7月25日，立账日为7月28日系统实现10、月底XX天后 当立账日确定方式选择为“月底XX天后”时，先按“月末”规则、再按日期偏离规则计算立账日。例15：出货当月月底15天后立账，需要设置偏离月为0，偏离

20、日为15，月末偏离天数为0，固定日期为0当立账依据为出货时，计算规则为：出货确认日当月月底的15天后立账A：出货确认日从4月1日至4月30日，立账日均为5月15日B：出货确认日从5月1日至5月31日，立账日均为6月15日系统实现11、固定日XX 天后 当立账日确定方式选择为“固定日XX 天后”时，先按“固定日”规则、再按日期偏离规则计算立账日。11.1、固定日匹配：向前例16：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：向前，偏离月3，偏离日7系统实现 当立账依据为出货时，计算规则为：先以出货确认日去和固定日比较，按照固定日匹配向前的规则，确定一个日期，然后按照日期偏离规则确认最

21、终立账日。 A：出货确认日4月6日至4月15日，立账日7月22日；（比如出货确认日为4月6日，按照固定日向前的规则，向大的日期走，即取4月15日，再按照日期偏离规则加上3个月零7天，即得到立账日为7月22日） B：出货确认日4月16日至4月25日，立账日8月1日； C：出货确认日4月26日至5月5日，立账日8月12日。系统实现11.2、固定日匹配：最接近日期例17：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：最接近日期。偏离月3，偏离日27系统实现 当立账依据为出货时，计算规则为：先按“固定日”最接近日期规则确定一个固定日、再按日期偏离规则计算立账日。 固定日匹配最接近日期规则：

22、将出货确认日（YYYY/MM/DD）中的DD与5号、15号、25号去比较，（1）、如果小于5号，取5号（2）、如果大于5号小于15号，看离哪个更近，如果离5号更近，取5号，如果离15号更近，取15号（3）、如果大于15号小于25号，看离哪个更近，如果离15号更近，取15号，如果离25号更近，取25号（4）、如果大于25号小于等于31号，取25号 然后再按照偏离月和偏离日确定最终立账日。A：出货确认日5月6日，立账日取5月5日加上3个月零7天，即8月12日；B：出货确认日5月11日，立账日取5月15日加上3个月零7天，即8月12日；C：出货确认日5月14日，立账日取5月15日加上3个月零7天，即8月22日；D：出货确认日5月14日，立账日取5月15日加上3个月零7天，即8月22日；E：出货确认日5月14日，立账日取5月15日加上3个月零7天，即8月22日；F：出货确认日6月1日，立账日取6月5日加上3个月零7天，即9月12日。系统实现11.3、固定日匹配：向后 例18：固定日1为5，固定日2为15，固定日3为25，固定日匹配：向后，偏离月3，偏离日7系统实现 当立账依据为出货时，计算规则为：先按“固定日”向后规则确定一个固定日、再按日期偏离规则计算立账日。 固定日匹配