某运输有限公司战略项目终期报告

1、XX集装箱运输有限公司战略项目集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告项目终期报告- 附录篇附录篇本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n财务模型结构简介n运营模式过渡性方案n箱运公司组织评估调研n箱运公司“当前”业务流程2帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司战略财务模式的假设：箱运公司战略财务模式的假设：一般假设在评估我们对箱运公司建议的投资方案时，假设有充足的资金来实施这些计划对未来现金流量的预测到2020年，假设2020年以后的现金流量与2020年相同对市场条件的假设航运市场的进出

2、口运价、外包舱位价格和燃油单价等成本价格（2000-2004）采用普遍认可的预测数据，假设2005年后的价格呈现2000-2004年所呈现出的价格变动周期除非在外包场景因素中特别说明，航线基本成本单价从2001年后保持不变假设市场供求水平相对平稳，箱运公司各航线的实际进出口运量和外包舱位收入与航线运力间的比率从2001年后保持不变对箱运公司的假设资本加权平均成本（WACC）假定为11.6%在基准模型（假设不做任何投资项目）中，未来各航线经营成本由2000年的平均经营成本水平决定在评估箱运公司投资项目时，假设箱运公司提供的集装箱投资额、成本水平等行业数据可以直接输入到财务模型中3帮助XX箱运公司

3、开创未来 财务预测是在考虑了各航线经营业务模式财务预测是在考虑了各航线经营业务模式 一系列的典型收入来源和成本因一系列的典型收入来源和成本因素的基础上建立起来的素的基础上建立起来的n航线经营收入-自有船舶-租赁船舶-包舱船舶n成本-船舶经营成本-集装箱经营成本-货物装卸成本n折旧-船舶折旧-集装箱折旧-岸上设备折旧-摊销费用n费用-管理费用-销售费用财务报表（税前）n损益表n先进流量表- -+ +- - -4帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：自有船舶的出口运费收入自有船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：92.

4、2地中海线：0欧洲线：50.120052005年年TEUTEU711730378620运价运价( (美元美元) )1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元5帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：自有船舶的进口运费收入自有船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：12.220052005年年TEUTEU276860279850运价运价( (美元美元) )275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元6帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营

5、收入：自有船舶的包舱收入自有船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：020052005年年TEUTEU0000运价运价( (美元美元) )航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元7帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：租赁船舶的出口运费收入租赁船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：72.2美西线：138.3地中海线：74.3欧洲线： 100.220052005年年TEUTEU106759323987572358496运价运价( (美元美元) )

6、1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元8帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：租赁船舶的进口运费收入租赁船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：3.5美西线：11.4地中海线：11.1欧洲线： 24.520052005年年TEUTEU41528126025596922754运价运价( (美元美元) )275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元9帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：租赁船舶的包舱收入租赁船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运

7、费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：020052005年年TEUTEU0000运价运价( (美元美元) )航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元10帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：包舱船舶的出口运费收入包舱船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：10.5地中海线：0欧洲线：020052005年年TEUTEU8079000运价运价( (美元美元) )1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元11帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：包舱船

8、舶的进口运费收入包舱船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0.9地中海线：0欧洲线：020052005年年TEUTEU3143000运价运价( (美元美元) )275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元12帮助XX箱运公司开创未来 航线经营收入航线经营收入：包舱船舶的包舱收入包舱船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：020052005年年TEUTEU0000运价运价( (美元美元) )航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元

9、13帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：8.6航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元14帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.7地中海线：0欧洲线：2.320052005年年年年航次航次106美元美元/ /航次航次16833380010航线经营收入成本折旧费用燃

10、油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元15帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：3.920052005年年年航次年航次6美元美元/ /航次航次647142航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元16帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.2地中海线：0欧洲线：

11、1.220052005年年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元百万美元17帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0.2地中海线：0欧洲线：0.220052005年年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元百万美元18帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶

12、船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：3.3地中海线：0欧洲线：2.020052005年年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元百万美元19帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.3地中海线：0欧洲线：0.820052005年年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元百万美元20帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：自有船的船舶运营成本船

13、舶经营成本：自有船的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：0.2地中海线：0欧洲线：0.220052005年年航线经营收入成本折旧费用船员成本保险费用维修和运营费用物料、备件和船舶供应费用船舶管理费用百万美元百万美元21帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：11.4地中海线：0欧洲线：17.1航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元22帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成

14、本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：3.0美西线：2.5地中海线：7.0欧洲线：4.6航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元23帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：3.7美西线：0地中海线：8.6欧洲线：7.8航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元百万美元24帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本：租赁船舶

15、的船舶运营成本船舶经营成本：租赁船舶的船舶运营成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：17.6美西线：20.2地中海线：29.4欧洲线：27.0航线经营收入成本折旧费用船舶租赁费用百万美元百万美元25帮助XX箱运公司开创未来 船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶租赁费用美东线：0美西线：3.5地中海线：0欧洲线：020052005年年航次航次42TEU/TEU/航次航次200航线经营收入成本折旧费用船舶经营成本：包舱船舶的船舶租赁费用船舶经营成本：包舱船舶的船舶租赁费用百万美元百万美元美元美元/TEU/TEU42026帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本

16、集装箱经营成本：自有集装箱的堆存费自有集装箱的堆存费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.02美西线：0.18地中海线：0.04欧洲线：0.12航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元20052005年年TEUTEU104369136077074924568美元美元/ /天天TEUTEU0.20.20.20.2天天777727帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：自有集装箱的上下车费自有集装箱的上下车费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.1美西线：0.6地中海线：0.2欧洲线：0.2航线经营收入成本折旧费用上下车

17、费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU12.712.712.712.728帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：自有集装箱的修理费自有集装箱的修理费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.1美西线：0.3地中海线：0.2欧洲线：0.4航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元20052005年年TEUTEU1963578752331013125损坏比率47%47%47%47%美元美元/ /次次TEUTEU35.135.135.135.

18、129帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：自有集装箱的调箱费自有集装箱的调箱费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.9美西线：5.2地中海线：1.6欧洲线：1.4航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU109.6109.6109.6109.630帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：自有集装箱的拖车费自有集装箱的拖车费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.1美西线：0.6地中海线：0.2欧洲线：0.1航

19、线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU1212121231帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：自有集装箱的其他费用自有集装箱的其他费用集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：0航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用百万美元百万美元32帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的租金租赁集装箱的租金集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：4.6美西线：11.4

20、地中海线：7.6欧洲线：13.5航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元20052005年年TEUTEU27115108753219018125天天365365365365美元美元/ /天天TEUTEU1.21.21.21.233帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的堆存费租赁集装箱的堆存费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.03美西线：0.2地中海线：0.1欧洲线：0.16航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元20052005年年TEUTEU114128187919

21、770133928美元美元/ /天天TEUTEU0.20.20.20.2天天777734帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的上下车费租赁集装箱的上下车费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.1美西线：0.8地中海线：0.3欧洲线：0.2航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU12.712.712.712.735帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的修理费租赁集装箱的修理费集装箱经营成本

22、租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.2美西线：0.4地中海线：0.3欧洲线：0.5航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元20052005年年TEUTEU27115108753219018125损坏比率47%47%47%47%美元美元/ /次次TEUTEU35.135.135.135.136帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的调箱费租赁集装箱的调箱费集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：1.3美西线：7.2地中海线：2.3欧洲线：1.9航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万

23、美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU109.6109.6109.6109.637帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱经营成本：租赁集装箱的拖车费租赁集装箱的拖车费航线经营收入成本折旧费用集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：0.1美西线：0.8地中海线：0.2欧洲线：0.2航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU1212121238帮助XX箱运公司开创未来 集装箱经营成本集装箱

24、经营成本：租赁集装箱的其他费用租赁集装箱的其他费用集装箱经营成本租赁集装箱自有集装箱堆存费美东线：6.3美西线：20.9地中海线：10.7欧洲线：16.5航线经营收入成本折旧费用上下车费修理费调箱费拖车费其他费用箱租金百万美元百万美元39帮助XX箱运公司开创未来 货物装卸成本货物装卸成本：现有集装箱货物装卸成本现有集装箱货物装卸成本货物装卸成本新增集装箱货物装卸成本现有集装箱货物装卸成本美东线：0美西线：22.4地中海线：0欧洲线：18.620052005年年TEUTEU606510987700美元美元/TEU/TEU370370188.2170航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元40帮助

25、XX箱运公司开创未来 货物装卸成本货物装卸成本：新增集装箱货物装卸成本新增集装箱货物装卸成本货物装卸成本新增集装箱货物装卸成本现有集装箱货物装卸成本美东线：16.7美西线：73.2地中海线：13.8欧洲线：18.620052005年年TEUTEU197717450009877081250美元美元/TEU/TEU370370188.2170航线经营收入成本折旧费用百万美元百万美元41帮助XX箱运公司开创未来 销售及管理费用的现金成本：管理费用销售及管理费用的现金成本：管理费用销售及管理费用的现金成本销售费用管理费用美东线：1.3美西线：4.6地中海线：1.5欧洲线：3.320052005年年航线

26、经营收入成本折旧费用百万美元百万美元42帮助XX箱运公司开创未来 销售及管理费用的现金成本：销售费用销售及管理费用的现金成本：销售费用销售及管理费用的现金成本销售费用管理费用美东线：0.4美西线：1.2地中海线：0.4欧洲线：0.9航线经营收入成本折旧费用20052005年年百万美元百万美元43帮助XX箱运公司开创未来 非非现金成本：船舶折旧现金成本：船舶折旧非现金成本摊销费用船舶折旧美东线：0美西线：2.2地中海线：0欧洲线：4.4航线经营收入成本折旧费用集装箱折旧岸上设备折旧20052005年年百万美元百万美元44帮助XX箱运公司开创未来 非非现金成本：集装箱折旧现金成本：集装箱折旧非现金

27、成本摊销费用船舶折旧美东线：0.9美西线：5地中海线：1.6欧洲线：3.8航线经营收入成本折旧费用集装箱折旧岸上设备折旧20052005年年百万美元百万美元45帮助XX箱运公司开创未来 非非现金成本：岸上设备折旧现金成本：岸上设备折旧非现金成本摊销费用船舶折旧美东线：0.1美西线：0.3地中海线：0.1欧洲线：0.2航线经营收入成本折旧费用集装箱折旧岸上设备折旧20052005年年百万美元百万美元46帮助XX箱运公司开创未来 非非现金成本：现金成本：摊销费用摊销费用非现金成本摊销费用船舶折旧美东线：0.2美西线：0.9地中海线：0.3欧洲线：0.6航线经营收入成本折旧费用集装箱折旧岸上设备折旧

28、20052005年年百万美元百万美元47帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n财务模型结构简介n运营模式过渡性方案n箱运公司组织评估调研n箱运公司“当前”业务流程n组织结构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书n主要的业务流程48帮助XX箱运公司开创未来 总经理总经理企业规划部市场部销售部箱管部航管部财务部人力资源部信息技术部口岸分公司企业策略规划项目管理质量管理组织优化业务流程优化市场研究航线管理产品设计运价制定销售管理销售预测/计划主要客户管理销售统计、分析和报告招聘与甄选制定职业发展计划培训管理行政事务 需要建立需要完善经理部总部组织架构模式一：

29、以功能管理为主，完善组织功能总部组织架构模式一：以功能管理为主，完善组织功能49帮助XX箱运公司开创未来 优点 发展成熟，管理简单 有利于完善业务功能、提高功能组织的专业化程度 缺点 业务运作过程中需要大量的跨部门的协调工作，不利于提高工作效率 与现有组织的区别 健全的企业规划功能、销售管理功能与人力资源管理功能 完善的市场营销功能总部组织架构模式一与现有组织的比较总部组织架构模式一与现有组织的比较50帮助XX箱运公司开创未来 财务财务：财务管理、会计人力资源人力资源：人事管理、人事行政信息技术信息技术：热线服务运营操作运营操作船代操作单证操作货代/联运操作集装箱操作销售销售销售计划执行内地揽

30、货主要客户销售行政口岸分公司组织架构口岸分公司层面主要职能分公司总经理分公司总经理口岸分公司应该加强销售队伍，使销售人员专注于揽货和客户关系的维护，并进一步加强口岸分公司应该加强销售队伍，使销售人员专注于揽货和客户关系的维护，并进一步加强内地市场的揽货业务，重整运营操作功能，成为一个成本责任中心内地市场的揽货业务，重整运营操作功能，成为一个成本责任中心销售部运营操作部财务部经理部内陆业务电脑支持人员注：信息技术支持人员可放在财务部内口岸分公司应该加强销售和运营操作的职能口岸分公司应该加强销售和运营操作的职能51帮助XX箱运公司开创未来 总部口岸分公司总经理总经理企业规划部市场部销售部箱管部航管

31、部信息技术部人力资源部财务部上海分公司天津分公司青岛分公司大连分公司深圳分公司分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部海外分公司经理部ISMISM办公室办公室电脑支持人员总部各部门将对口岸各相关的部门给予业务指导和计划指令的下达总部各部门将对口岸各相关的部门给予业务指导和计划指令的下达52帮助XX箱运公司开创未来 总部海外分公司总经理总经理企业规划部市场部销售部箱管部航管部信息技术部人力资源部财务部上海分公司天津分公司青岛分公司大连分公司深圳分公司分公司总经理分公司总经理海运销售部运营操作部财务部经理部海外分公司经理部其他业务部ISMISM办公室办公室电脑支持人员海外代理公司海外代

32、理公司/ /海外分公司也应视作为箱运公司的口岸分公司海外分公司也应视作为箱运公司的口岸分公司53帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n财务模型结构简介n运营模式过渡性方案n箱运公司组织评估调研n箱运公司“当前”业务流程n组织结构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书n主要的业务流程54帮助XX箱运公司开创未来 第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段口岸分公司销售部内陆销售代表口岸分公司销售部内陆销售办事处销售代表第三阶段第三阶段口岸分公司销售部运营操作内陆办事处销售代表第四阶段第四阶段口岸分公司销售部运营操作内陆分公司销售代表财务内陆业务（包括国内和国外）与

33、相应的口岸有较固定的关系，其管理应该内陆业务（包括国内和国外）与相应的口岸有较固定的关系，其管理应该置于相应口岸分公司的管辖范围，在不同阶段也应该有不同的组织架构置于相应口岸分公司的管辖范围，在不同阶段也应该有不同的组织架构55帮助XX箱运公司开创未来 设计管理流程，组织结构和组织单元间的关系，设计和确定组织绩效考核指标，评估组织绩效 制定质量管理策略，建立质量管理体系，确保质量管理体系的运行，评估和改进质量管理体系部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构企业规划部企业策略规划科质量管理科项目管理科 负责收集宏观信息，分析和评估经济趋势、外部竞争环境、国家政策法规和新兴技术 制定企业长

34、期发展远景，确定企业发展方向，制定业务单位战略 提出新航线和新服务产品的开发建议，并对可行性方案进行决策 企业间战略联盟的洽谈 向有关上级单位、政府部门提供统计数据 负责企业对外的广告媒体宣传 审议和管理企业大型项目的开展，特别是公司战略性投资项目，如码头、堆场、运输车队等总部总部 - - 企业规划部企业规划部成立企业规划部，加强企业对宏观环境的了解，为企业未来发展确定方向成立企业规划部，加强企业对宏观环境的了解，为企业未来发展确定方向，加强企业内部管理和项目管理，加强企业内部管理和项目管理总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部56帮助XX箱运

35、公司开创未来 负责收集市场信息，了解客户对集装箱运输的需求，了解竞争对手集装箱运营状况，了解港口集装箱运输的环境和基础设施 开发和设计新航运线路 负责和协调可行性报告的编制 负责和协调新航运线路的前期准备工作 负责和协调正式上线的工作 监控、评估航线运营状况，并提出改进建议 制定营销计划、价格策略、广告宣传策略和销售推广策略，确定目标客户 负责海外代理的选择 负责航线合作的谈判和协议签订 负责运价的制定和调整市场部航线一联运服务开发航线二部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 负责内地城市市场信息收集，了解客户对集装箱运输的需求，了解集装箱运输的环境和基础设施 开发和设计新联运服务产

36、品 负责和协调可行性报告的编制 负责和协调新联运服务产品的前期准备工作 负责和协调正式上线的工作 监控、评估联运服务产品运营状况，并提出改进建议 制定营销计划、价格策略、广告宣传策略和销售推广策略，确定目标客户总部总部 - - 市场部市场部成立市场部，加强企业对市场信息的了解，专注于航线经营，加强营销策略成立市场部，加强企业对市场信息的了解，专注于航线经营，加强营销策略的规划和广告宣传的职能，内部人员按航线划分，同时加强联运服务的产品的规划和广告宣传的职能，内部人员按航线划分，同时加强联运服务的产品开发开发总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部

37、57帮助XX箱运公司开创未来 制定和执行直接客户（指跨国的、跨地区的客户）计划，评估执行结果并提出改进计划 制定直接客户（指跨国的、跨地区的客户）的运输计划，并协调运输计划的执行 指导地区性客户的工作 投标销售部主要客户科销售行政科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 负责分公司销售预测的收集和汇总，及与市场部的协商，确定销售计划 负责制定销售策略、客户开发策略和计划 负责制定进口销售策略 洽谈、审议和签订客户协议，管理客户档案 监控客户对运输服务和销售沟通的满意度，处理客户投诉 提供运输信息的查询 制定报价，提供报价 负责销售统计、分析和报告总部总部 - - 销售部销售部合并原市

38、场部和联运部的揽货职能，加强销售计划和管理的职能，成立主合并原市场部和联运部的揽货职能，加强销售计划和管理的职能，成立主要客户科，加强对直接货主的开发和管理要客户科，加强对直接货主的开发和管理总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部58帮助XX箱运公司开创未来 总部总部 - - 箱管部箱管部箱管部商务科计划调度科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 负责集装箱供应商的管理、协议的洽谈和签订 负责集装箱采购和出售、租赁和退租 负责集装箱的维修保养 负责堆场等其他与集装箱相关的协议洽谈和签订 负责集装箱的保险理赔 负责供需平衡 负责集装箱

39、调度计划的制定、执行和评估 负责集装箱租赁和退租计划的制定和执行 负责各项计划执行状况的评估总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部59帮助XX箱运公司开创未来 总部总部 - - 航管部航管部航管部租船科船管科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 负责船舶调度和船期动态跟踪 负责船舶集装箱预配计划的制定和调整 负责船舶燃料和物料补给计划的制定和审核 负责保险理赔 法律事务（如协议审核、提单管理） 负责船舶的购买和租赁，及供应商的管理，协议的洽谈和签订 负责船东事务的协调处理 负责租约维护 负责自有船管理，船舶的维修保养 燃油、物料采购

40、，供应商管理，协议洽谈和签订 负责港航等其他与船舶运行相关的协议洽谈和签订总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部60帮助XX箱运公司开创未来 制定和管理人力资源策略 设计岗位职责，确定岗位技能 计划和预测人员需求，招聘和分配人员 设计员工职业发展计划 制定、管理和实施员工培训计划 设计员工绩效体系，评估员工绩效 设计和管理员工激励机制 党政工团纪检人力资源部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构总部总部 - - 人力资源部人力资源部成立人力资源部，加强企业对人力资源的管理成立人力资源部，加强企业对人力资源的管理总经理总经理企业规划部航

41、管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部61帮助XX箱运公司开创未来 经理部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 负责管理文秘工作 管理出国审查等企业行政事务 管理工商年检、管理固定资产 提供后勤保障、安全保卫 管理企业与非行业性政府机构的关系总部总部 - - 经理部经理部总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部62帮助XX箱运公司开创未来 负责会计记帐工作 分析和核算经营成本 编制财务报表及系统内报表 负责固定资产的相关会计工作 税务 负责内部审计财务部财务管理科会计科结算科部门主要职责部门主要职责部门组织结

42、构部门组织结构 制定公司财务预算，执行和控制财务预算，评估和调整财务预算 负责企业资金筹措和投资管理 负责企业信用和风险管理 负责资金管理 负责帐单审核 负责船舶核算总部总部 - - 财务部财务部完善财务管理的职能，加强财务预算的控制和评估完善财务管理的职能，加强财务预算的控制和评估总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部63帮助XX箱运公司开创未来 根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业信息技术发展规划 设计企业信息系统架构 设计、建立和维护企业信息网络 促进企业信息共享和通讯信息技术部应用系统科基础设施管理科技术服务中心部门主要职责部门主

43、要职责部门组织结构部门组织结构 根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业应用系统发展规划 了解和评估业务需求，设计、开发和维护企业业务系统 提供热线服务支持总部总部 - - 信息技术部信息技术部明确信息技术部的职责分工，形成客户（用户）服务的窗口明确信息技术部的职责分工，形成客户（用户）服务的窗口总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部64帮助XX箱运公司开创未来 负责制定分公司销售预测，执行公司销售计划和舱位分配计划 管理客户档案 监控客户对运输服务和销售沟通的满意度，处理客户投诉 提供运输信息的查询 提供区域报价销售部直接客户代表销售行政科

44、销售代表部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构 开发直接客户以外的客户，洽谈客户协议 拜访客户，维护客户关系 执行公司销售策略、客户开发策略和计划 负责直接客户的开发 制定和执行直接客户（指地区内的客户）计划，评估执行结果并提出改进计划 制定直接客户（指地区内的客户）的运输计划，并协调运输计划的执行 执行公司直接客户计划口岸分公司口岸分公司 - - 销售部销售部成立主要客户科，加强直接货主客户的开发和维护，明确内地市场拓展的成立主要客户科，加强直接货主客户的开发和维护，明确内地市场拓展的职责职责分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部65帮助XX箱运公司开创未来 根据客户

45、要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作运营操作部物流操作科单证科船代科集装箱调度科 接受客户订舱，出具提单号，制作出口舱单，签发提单 负责集装箱动态跟踪 执行备箱计划，负责执行短期租箱/退租计划，维护保养集装箱 负责船舶配载 调度船舶，安排船舶靠港及作业，负责加油和加水等业务 负责进口放单部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 - - 运营操作部运营操作部整合口岸运营操作职能，支持销售工作整合口岸运营操作职能，支持销售工作分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部66帮助XX箱运公司开创未来 管理区域行政事务 管理与区域政府机构的关系 信息技术

46、支持服务经理部人事科行政科 执行人力资源策略 计划和预测区域人员需求，招聘和分配人员 建议和实施员工培训计划 执行计员工绩效体系，评估员工绩效 执行员工激励机制部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 - - 经理部经理部执行公司人力资源策略，加强区域人事管理执行公司人力资源策略，加强区域人事管理分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部67帮助XX箱运公司开创未来 制定区域财务预算，执行和控制财务预算，评估和调整财务预算 负责区域信用和风险管理 负责区域现金管理 编制区域财务报表 负责会计记帐工作财务部会计科结算科 负责运使费结算 负责帐单审核部门主要职

47、责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 - - 财务部财务部分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部68帮助XX箱运公司开创未来 口岸分公司销售部 开发内地客户，洽谈客户协议 拜访客户，维护客户关系 执行公司销售策略、客户开发策略和计划 帮助客户订舱，安排内陆/内河运输部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构发展阶段发展阶段第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段内地销售代表口岸分公司销售部内地销售办事处销售代表 开发内地客户，洽谈客户协议 拜访客户，维护客户关系 执行公司销售策略、客户开发策略和计划内陆业务机构内陆业务机构69帮助XX箱运公司开创未来 口岸分公

48、司销售部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构发展阶段发展阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段运营操作 开发内地客户，洽谈客户协议 拜访客户，维护客户关系 执行公司销售策略、客户开发策略和计划内地办事处销售代表口岸分公司销售部运营操作内地分公司销售代表财务 帮助客户订舱 根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作 开发内地客户，洽谈客户协议 拜访客户，维护客户关系 执行公司销售策略、客户开发策略和计划 帮助客户订舱 根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作 运费结算内陆业务机构（续）内陆业务机构（续）70帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期

49、报告目录n财务模型结构简介n运营模式过渡性方案n箱运公司组织评估调研n箱运公司“当前”业务流程n组织结构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书n主要的业务流程71帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 企业规划部企业规划部目标目标关键绩效指标关键绩效指标计算方式计算方式考核频度考核频度n充分利用研发费用开发新航线/服务新航线/服务研发费用预算达成率（新航线/服务研发实际费用）/（新航线/服务研发预算）*100%每年n保证箱运公司项目的准时完成项目按期完成指标（项目实际完成所用天数）/（项目计划完成天数）*100%每个项目n确保流

50、程的标准化书面流程所占的百分率（书面记录的流程的数量）/（流程的总数量）*100%每月n促进对市场的了解市场分析报告次数本年市场分析报告的次数每年n加强对质量体系运作的监控力度质量体系运行状况评估报告的次数本年质量体系运行状况评估报告的次数每年总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部72帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 市场部市场部(航线的营运收入-航线的营运成本)/航线的营运收入(箱运公司的重箱运量)/(市场总的重箱运量)或(箱运公司的运力)/(市场总运力)（新航线/服务研发实际费用）/（新航

51、线/服务研发预算）*100%（新联运服务销售收入）/（总销售收入）*100%（新航线销售收入）/（总销售收入）*100%计算方式计算方式每月按航线的利润率n提高箱运公司的运营利润每年市场份额n扩大箱运公司市场占有率每年n新航线/服务研发预算达成率n充分利用研发费用开发新航线/服务每年新联运服务销售收入份额n促进新联运服务的开发每年新航线收入份额 n促进新航线的开发考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部73帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 销售部销

52、售部(实际销售费用)/(销售费用预算）*100%(月末应收帐款余额)/(过去12个月平均每月的销售收入) *30天客户满意度调查（来自直接客户的销售收入）/（销售收入总额）*100%销售收入总额计算方式计算方式每月销售费用达成率n控制销售费用每月应收帐款天数n促进销售款的回收每季度客户满意度n提高客户的忠诚度每月直接客户占总销售收入比率n增加直接客户数量每月销售收入n增加箱运公司销售收入考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部74帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效

53、指标 总部总部 箱管部箱管部(需箱量-现有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均总箱量)*100%(实际的箱运公司承担的修箱费)/(修箱费预算)*100%（堆场费+保险费+自有集装箱折旧余额的资金机会成本+折旧费+租金）/（平均集装箱保有量）（总海运运作成本）/（总运量）*100%计算方式计算方式每月缺箱率n减少临时租箱成本每月集装箱利用率n提高集装箱利用率每月集装箱维修预算达成率n降低集装箱维修成本每月集装箱持有成本n降低箱子持有成本每月实际平均单箱海运平均成本n降低运作成本考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销

54、售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部75帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 航管部航管部平均保险理赔处理时间(船舶/集装箱)（发生延期的航次数）/（总航次数）*100%（船员人工成本+船舶维修成本+备件成本+船舶保险+船舶管理费）实际燃油平均价格-燃油价格预算实际租船价格-预算租船价格计算方式计算方式每月保险理赔及时性n提高保险理赔效率每月船期准班率n提高船期准确性每月船舶运营成本n降低船舶运营成本每月燃油物料实际采购价格与预算价格的差异n降低燃油成本每个项目租船实际价格与预算价格的差异n降低租船成本考核频度考核频度关键绩效指标关键

55、绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部76帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 人力资源部人力资源部员工培训后满意度调查(本期员工流失人数)/(本期平均员工总数)100%（整个箱运公司员工培训的时间总和）/（箱运公司员工总数）*100%人力资源服务满意度调查（招聘各空缺职位所用的天数总和）/（空缺职位总数）*100%计算方式计算方式每个项目员工培训满意度n提高培训质量每年员工流失率n提高员工忠诚度每年每个员工每年的平均培训时间n加强员工培训每季度人力资源服务的满意度n提高人力资源内

56、部服务质量每月招聘空缺职位所需的平均天数n提高招聘工作效率考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部77帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 经理部经理部行政服务满意度调查本期发生的车辆事故总数本期发生的安保消防事故总数计算方式计算方式每季度行政服务满意度n提高行政服务内部满意度每月车辆事故次数n降低车辆事故每月安保消防事故次数n降低安保消防事故考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经

57、理部口岸分公司箱管部财务部78帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 财务部财务部(预算实际完成所用时间)/(预算计划完成所用时间)*100%(本期帐单审核的总时间)/(帐单总数)*100%（本期实际财务费用)/(本期财务费用预算）*100%(本期实际坏帐)/ (平均应收帐款余额）*100%财务会计服务满意度调查计算方式计算方式每年预算完成时间n提高预算制定的效率每月平均帐单审核时间n提高帐款审核效率每月财务费用预算达成率n降低财务费用每年坏帐比率n加强应收帐款管理每季度财务会计服务满意度n提高财务会计内部服务满意度考核频度考核频度关键绩效指标关键

58、绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部79帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 信息技术部信息技术部(新系统开发所用总实际天数)/(新系统开发计划天数)*100%(本期信息技术维护实际费用)/(本期信息技术维护预算)*100%业务系统出现错误的总次数（本期在工作时间内“宕机”的小时数）/（本期总工时）*100%信息技术服务满意度调查计算方式计算方式每个项目新系统上线准时性n提高系统开发效率每月信息技术维护费用预算达成率n控制信息技术维护费用每月系统出错次数n提高系统稳定性每月“宕机

59、”时间百分比n提高服务器服务质量每季度信息技术服务满意度n提高信息技术内部服务满意度考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部航管部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司箱管部财务部80帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 销售部销售部(实际销售费用)/(销售费用预算）*100%(月末应收帐款余额)/(过去12个月平均每月的销售收入) *30天客户满意度调查（来自直接客户的销售收入）/（销售收入总额）*100%销售收入总额计算方式计算方式每月销售费用达成率n控制销售费用每月应收帐款天数n促进销售款的回收每

60、季度客户满意度n提高客户的忠诚度每月直接客户占总销售收入比率n增加直接客户数量每月销售收入n增加箱运公司销售收入考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部81帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 运营操作部运营操作部(船务单证制作实际所用时间/船务单证计划制作时间)*100%1-(本期发生船务单证出错的总次数/本期船务单证的总数)*100%（本期发生提单制作错误的总次数）/（本期提单的总数）*100%（本期发生运输计划执行延误的总次数）/（本期运输计划总数）*100%客户服务满意度调查