水源保护区综合治理项目可行性研究报告

1、水源保护区综合治理项目可行性研究报告水源保护区综合治理项目可行性研究报告（本文档为 word 格式,下载后可修改编辑！ ）水源保护区综合治理项目可行性研究报告目 录第一章 总论. 1一、项目概要. 1二、可行性研究报告概要及结论.2第二章 项目业主.5一、公司成立背景.5二、公司经营范围.5三、与政府的关系.6四、治理结构及公司管理.6五、主要子公司情况.7六、业务经营情况.8第三章 项目的背景及建设的必要性. 01一、项目的背景. 01二、项目建设的必要性. 41第四章 项目区概况及社会经济发展规划. 71一、某某概况. 71二、区域经济分析. 81第五章 建设内容及规模. 02一、泥石流治

2、理工程. 02二、堤防整治工程. 02三、污水采集配套管网与附属设施建设. 12四、土地征收与征用. 12第六章 项目场地及建设条件. 32一、区域自然条件. 32二、场地工程地质条件. 32三、基础设施条件. 32四、建筑材料供应条件. 32第七章 建设方案. 52一、泥石流治理方案. 52二、堤防整治建设方案. 73三、污水采集管网建设方案. 34四、工矿企业搬迁. 94第八章 项目组织管理. 05一、组织机构. 05二、宣传机制. 05三、工作组织原则. 05第九章 工程建设管理方案. 15一、强化在执行阶段的监管工作. 15二、加强建设管理. 15三、加强项目投资管理. 25水源保护区

3、综合治理项目可行性研究报告四、加强质量管理. 25五、加强工程进度管理. 35六、加强合同管理. 35七、加强协调管理. 45八、加强安全建设管理. 45九、资金管理. 55第十章 环境保护. 65一、 环境影响评价依据. 65二、 影响环境因素. 65三、 环境保护治理措施. 75四 、环境保护管理. 95五 、环境影响评价. 95第十一章 节能节水. 06一、节能、节水原则. 06二、项目设计须遵照以下依据. 06三、节能. 06四、节水措施. 26第十二章 招标方案. 36一、招标范围. 36二、招标组织形式. 36三、招标方式. 36四、投标、开标、评标和中标程序. 36五、项目招标事

4、项核准表. 56第十三章 项目进度计划. 66第十四章 投资估算及资金来源. 76一、投资估算调整的依据及说明. 76二、投资估算的范围. 76三、投资估算. 86四、资金来源. 17五、资金使用计划. 27第十五章 财务评价及贷款偿还分析. 37一、土地地块情况. 37二、财务评价及贷款偿还分析. 37第十六章 风险分析及对策. 67一、投资估算的风险. 67二、资金周转风险. 67三、筹资风险. 67四、贷款偿还风险. 77第十七章 结论. 87一、保障某某河河水水质标准，确保某某市民饮用水安全. 87二、改善农民生产生活条件、促进农民增收. 87三、促进城市发展. 87四、拉动地方经济发

5、展. 87五、结论与建议. 97水源保护区综合治理项目可行性研究报告附图-1 某某市紫坪铺镇土地利用规划.80附图-2 某某河综合整治项目现状 . 18附图-3 项目区域位置图 . 38某某某某河水源保护综合整治项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概要（一）项目名称： 某某水源保护区综合治理项目（二）项目性质： 基础设施建设（应急水源辅助工程）（三）项目位置本项目“污水采集管网建设”位于紫坪铺、虹口乡； “某某河泥石流治理工 程” 与“堤防整治工程”位于某某河紫坪铺镇至虹口乡一线；土地征用征收的土地位于紫坪铺镇白沙村和岷江村。（四）项目业主： 某某新城建设投资有限责任公司（五）可行性研究报告

6、编制依据及研究的范围1、可行性研究报告编制依据（1） 中华人民共和国土地管理法；（2） 国务院关于深化改革严格土地管理的决定 （国发200428 号）；（3） 国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知 （国土 资发2008119 号）（4） 某某市城市总体规划；（5） 某某市紫坪铺镇总体规划（2010-2020）；（6）业主提供的项目其他相关资料。2、可行性研究报告研究的范围本项目可行性研究的主要内容为项目建设的背景及必要性、项目区概况、 建设内容与规模、 项目建设管理、 项目总投资估算及资金筹措、 财务评价及贷款 偿还、风险分析和对策等。水源保护区综合治理项目可行性研究报告二、可

7、行性研究报告概要及结论（一）项目建设的背景对于一个特大型城市而言，饮用水源保障特别是饮用水源安全保障极其重 要。某某市非常重视饮用水源保护区建设，自 1991 年颁布某某市饮用水水源 保护条例 以来， 陆续出台了一系列政策规定， 对某某市饮用水源保护区域进行 了科学划分， 扩大了水源保护区面积， 为某某市的快速发展提供了有力的水源保障。随着经济社会的快速发展和城市人口的剧增， 饮用水需求量的不断增加， 饮 用水安全也愈显迫切。近年来，云南昆明、吉林长春、江苏无锡等地纷纷出现城 市供水问题。同样，某某也出现了饮用水源污染事件： 2009 年 7 月因为暴雨导 致某某河上游虹口地区发生塌方； 20

8、10 年 4 月的柏木河污染事件； 2010 年 8 月泥石流灾害； 均导致某某市自来水六厂停产， 严重影响了供水区域内的生产生 活秩序， 造成了极大的经济损失和社会影响。 因此， 加强饮用水源保护区的建设势在必行。在 2012 年某某市政府工作报告中提出“2012 完成磨儿潭应急水源建设”， 本项目作为保障磨儿潭应急水源建设的必要配套项目，正式提上建设日程。（二）项目建设的必要性本项目建设将大幅减少污染某某河水质的污染源、汛期泥石流对某某河水 质污染，促进磨儿潭应急水源地的建设，保障某某市区居民饮用水安全的需要； 同时， 通过本项目的实施， 可对各种基础设施进行重建和升级、 某某河堤的整治

9、和居民的集中安置， 避免沿线居民因地震导致沿线山区土质疏松， 极易引发泥石 流灾害， 对沿线居民的生命和财产造成巨大伤害， 使重建工作取得成功， 因此项 目也是灾后重建的需要； 通过工矿企业搬迁， 国有土地收储和基础设施建设可提水源保护区综合治理项目可行性研究报告高土地的集中度， 实现土地的最高最佳利用价值， 是土地集约利用的需要； 此外， 随着交通的完善和环境的整治， 将吸引更多旅游客源， 加快当地建设休闲旅游组 团的步伐，为当地居民创收提供了条件，是提高居民收入的需要。综上，本项目建设是十分必要的。（三）项目建设内容及规模本项目主要建设内容为某某河两侧泥石流治理工程、堤防整治工程、污水采集

10、配套管网与附属设施建设和工矿企业土地征用收储。泥石流治理工程某某河堤防整治泥石流治理工程某某河河口防洪建 1设某某河庙坝防洪重 2建及河道疏浚工程3 猫岩峡口段疏浚虹口乡高原村高原 4大桥防洪堤建设项目建设内容明细对某某河 30 公里河道两侧山坡及汇流山溪马家沟、深溪沟、 八角庙沟等进行治理，防治泥石流的发生。左岸防护堤 2200 米左岸防护堤 320 米， 右岸防洪堤 50 米， 疏浚泥石 5800 立方 米长 1800 米，疏浚泥石方 158350 立方米长 2018 米，峡谷口建底格兰栅坝 1 座，山坡脚见截洪沟 1 条及 2 处钢筋砼暗涵污水管网建设土地征收与征用污水管网建设1 水电十

11、局土地收储新建钢筋砼污水管 D600 为 6874 米、 D500 为 9377 米、 D400 为 14688 米、箱涵 5504 米、检查井、跌水井 1466 个土共 310 亩国有土地，位于紫坪铺镇白沙村（四）工程建设期本项目预计建设期 2 年（不含项目前期时间），自 2013 年 1 月开始， 至 2014年 12 月。（五）项目投资及资金筹措1、项目总投资经估算，本项目总投资为 84,479.万9元，具体构成如下：水源保护区综合治理项目可行性研究报告一 二 三总投资一览表（万元）建设费用1 泥石流治理工程2 堤防整治费用3 污水管网建设费用4 土地征收贷款利息(年利率 10%)总投资

12、74,479.944,990.010,781.16,658.812,050.010,000.084,479.92、项目资金筹措本项目总投资为 84,479.9 万元， 资金来源为自有资金和申请银行贷款两部分 组成，其中：（1）项目自有资金 34,479.9 万元，占总投资的40.81%；（2）申请银行贷款 50,000 万元，占总投资的 59.19%。3、资金使用计划根据工程进度要求，项目建设拟在2 年内完成，业主将根据工程进度计划安排项目建设资金。即：第一年74,479.9 万元、第二年10,000 万元。（六）财务评价及贷款偿还分析本项目的性质为公益项目，保障某某市应急供水配套工程，因此可

13、以获得政府财政补贴，因此项目还款来源比较稳定。（七）结论本项目是为配套某某市 2012 年重大民生建设项目-磨儿潭应急水源建设 的必要项目， 项目建设条件成熟， 具有良好的社会效益和生态效益， 经济上可行， 资金安排合理， 融资有足够保证， 建议加快前期各项工作， 推动项目建设的尽快 实施。水源保护区综合治理项目可行性研究报告第二章 项目业主某某新城建设投资有限责任公司（以下简称“新城公司”）是某某市委、市 政府领导下的城市运营商和建设管理平台， 是集投资、 建设、 国有资产经营管理 为一体的国有独资公司，并具有房地产开发二级资质。公司注册资金1.61 亿元 人民币， 实收资本全部为国有资本，

14、 按照现代企业制度运作， 拥有独立法人资格， 实行自主经营、独立核算。一、公司成立背景新城公司前身成立于 1992 年，在深化政府体制改革的大背景下，公司不断 顺应时代发展和进步， 经过两次改制、 三个重要发展阶段， 根据都府发2004105 号文件、都府函2004109 号文件、都府发200554 号等一系列文件，于 2005 年 9 月 20 日改组成立新城公司。政府不断加大对新城公司的政策扶持力度，整 合市属优质资源， 注入公司， 在短期内使公司资产规模实现迅速放大、 资产质量 提升、 资产结构优化。 具体措施包括： 市政府将持有的某某拉法基水泥有限公司 股份注入公司，夯实资本金；扩大公

15、司经营范围，赋予公司基础设施建设、土地 整理、资本运作、资产经营管理、投资管理等职能，搭建政府投资平台；成立董 事会、监事会，任命经营班子，完善法人治理结构，明晰公司企业化、市场化运 作的机制； 政府赋予公司土地开发收益返还、 特许经营权等权利； 市政府明确表 示将做大做强新城公司， 同意对公司进行组织增信， 并在土地资源配置、 城市发 展专项资金设立、税收政策优惠等方面予以支持。二、公司经营范围公司经营范围为： 市政基础设施建设， 土地整治和拆迁改造， 建设项目的投 资及投资管理，资本运作及资产经营管理，项目招标，项目投资咨询，房地产项水源保护区综合治理项目可行性研究报告目和配套设施建设的投

16、资， 文化、 体育等项目的投资。 公司所投资和建设的项目 分为三大类，非经营性项目（公益性项目）、准经营性项目和经营性项目，具体 包括：交通路网、景区建设、民生领域及社会事业、软件产业配套、土地一级开 发、保障性住房、经营性房产开发、特色酒店、乡村酒店、旅游服务、合作建设 等多种类型。三、与政府的关系作为代表政府行使城市基础设施、 旅游基础设施、 公共设施等投资职能的公 司，新城公司无论在业务关系还是工作关系上，均与市委、市政府、相关乡镇， 以及有关职能部门有着密切关系， 并得到市委、 市政府有力支持， 受市政府直接 领导。主要表现在：（1）组织关系：公司高管人员的调动及任免，统一由市委、市政

17、府进行统筹安排。（2）职能关系：公司是市政府确定的运用政府资源和财政政策，投资于城 市基础设施、 公共设施等建设的专门机构， 在履行其建设职能时， 以政府有关部门制定的城市发展规划为依据，选择重点项目进行投资和建设。（3）计划关系：在计划方面，公司按照市政府年初制定的城市建设计划和 灾后重建计划，会同发改局、规划局、建设局等部门制定项目实施计划，会同财 政等部门商讨项目实施方案，确保各项城建工作计划的顺利实施。四、治理结构及公司管理新城公司经过十几年的发展， 不断提高自身管理水平， 特别是近五年， 按照 现代企业制度运营， 建立起完善的治理结构， 并已逐步建立起权责利分明、 管理科学、激励和约

18、束相结合的内部管理机制和项目投资建设管理机制。目前， 公司设有董事会和监事会， 实行董事会领导下的总经理负责制。 公司水源保护区综合治理项目可行性研究报告法人治理结构已步入正常运行轨道， 董事会、 监事会和总经理办公及扩大会按各 自分工，充分发挥职能，切实做到了决策民主化、监督制度化、管理规范化。部 门有：项目开发部、工程技术部、综合管理部、金融财务部、合同管理部、资产 经营部、发展规划部，各部门实行目标管理。公司采用矩阵式组织结构，在明确 各职能部门分工的基础上， 同时实行业务领域总监制和项目小组负责制， 切实加 强以片区和业务领域为单元的开发、 建设和管理工作， 形成相互支持、 相互配合

19、的管理模式， 大大提升了公司的运作效率和项目监控能力。 公司还运用计算机及 网络技术， 建立了网上项目管理平台， 提高了信息共享程度和及时性， 确保了实 时监控项目进展情况、 各项行政许可及审批手续办理情况， 促进了项目管理能力 迈上新台阶。 公司始终坚持以建立科学、 规范、 高效的管理机制和运行机制为重 点， 建立健全监管体系， 积极实施创新战略， 以管理促发展， 以专业人做专业事， 不断增强员工综合素质，实现公司和项目健康、持续、快速发展。公司道德信用 良好，无违约记录；信息披露制度较为健全；领导班子素质较好，有较为丰富的 管理和工作经验。经过不断的发展，新城公司已成为管理规范、实力雄厚、

20、资产 优质、内部团结、执行力较强的国有独资公司，并得到政府较大扶持力度、在地 区范围内具有突出的竞争力。五、主要子公司情况公司下属全资子公司有某某市小城镇建设投资有限责任公司（以下简称： 小 投公司），子公司有青城信息公司，参股公司有宝瓶旅游开发公司（以下简称： 宝瓶公司）等。小投公司成立于 2007 年，注册资本金 2000 万元，主要业务是 完成市政府指定的小城镇内交通、 市政设施、 环境保护等基础设施建设， 参与旧 城改造、 旅游开发、 土地整理等综合开发， 并负责某某市对接某某小城镇建设投 资有限责任公司的平台公司， 首批农村新型社区项目于 2008 年开始实施、 运作；水源保护区综合

21、治理项目可行性研究报告青城信息公司成立于 2005 年，注册资本金 1000 万元，目前主要业务是负责东 软集团某某软件产业园建设项目投资管理工作；宝瓶公司成立于 2006 年，注册 资本金 600 万元，主要业务是负责某某市区一环路以内河岸两侧旅游配套服务 项目开发和运营，已开发建成某某市夜啤酒长廊，目前，该公司已进入盈利期。六、业务经营情况公司整合城市资源， 与多家金融机构建立了良好的长期合作关系， 连续三年超额完成市委、市政府下达的投资和建设任务， 2007 年底公司总资产由 2005年的 6.52 亿增加到 14.28 亿。公司以经营城市为理念，以规划为先导，以市场 化运作为手段， 通

22、过区域整体升值和城市品牌提升， 已实现资金良性循环。 公司 先后承建的代表项目有： 某某市十大重点工程之一的某某大道及周边区域开发项 目，为城市增加了一道亮丽的风景线，使区内的土地不断增值； 2004 年 6 月， 公司投资建设成灌高速公路出口段综合整治项目、外北街延伸段基础设施建设项 目、 环山旅游公路基础设施建设项目、 青城后山旅游基础设施综合整治项目， 目 前， 以上项目都已完成阶段性目标要求， 取得了良好的经济效益和社会效益。2006年，公司实施青城山升 5A 景区综合整治项目，以“抢时间、重安全、树品牌”为宗旨， 在短短半年时间内完成了“创佳升 A” 近 30 个项目的投资和建设工作

23、， 顺利通过验收。 2007 年，公司开发的“水乡人家”搬迁安置房，是为民办实事 的重要惠民工程之一，入选某某市“宜居小区”，树立了我市旧城改造安置的新 典范。 2008 年，汶川地震发生后，公司根据市抗震救灾指挥部安排，负责城区 幸福温馨家园、 城市北区高埂临时过渡安置点等应急配套建设， 在公司领导的带 领下，全体参战人员连续奋战、顽强攻坚、以人为本、精心安排，又快又好完成 任务， 受到援建方的称赞， 获得某某市板房建设优秀单位称号。 公司开发投资建 设的主要项目还有： 古堰假日、东软教师公寓、东软集团某某软件产业园、太水源保护区综合治理项目可行性研究报告平街旧城拆迁、夜啤酒长廊、 220K

24、V 高压线路迁改、成青线健康走廊等，有力的 促进了某某市社会和经济和谐、快速发展。水源保护区综合治理项目可行性研究报告第三章 项目的背景及建设的必要性一、项目的背景从当前和 21 世纪的发展看，洪涝灾害、干旱缺水、水生态环境恶化三大问 题， 特别是水资源短缺问题， 将越来越成为制约我国农业和经济与社会发展的重 要因素。水资源状况形势严峻，我国水资源总量 28000 多亿立方米，居世界第6 位，但人均水资源占有量只有 2300 立方米，约为世界人均水平的 1/4。我国城市供水不足现象始于 20 世纪 70 年代，以后逐年扩大，并且愈来愈 严重。据统计，全国 666 个城市中，有 400 多个城市

25、供水不足，日缺水量 1600 万立方米， 年缺水量约 60 亿立方米， 平均每年因缺水影响工业产值 2000 多亿元。 当前全国农村还有 3000 多万人和数千万头牲畜吃水困难。北方河流断流情况加 剧，尤以黄河下游为甚。黄河下游自 1972-1998 年的 27 年中，利津站断流 21 年，共计 1050 天；其中90 年代就有 8 年连续断流，共计859 天，黄河断流的频 繁发生、 加剧了主河槽的淤积， 导致了河道排洪能力下降； 使工农业生产遭受损 失， 城乡居民饮水困难。 严重地破坏了生态平衡。 恶化了河口地区的生态与环境。 局部地区地下水大量超采。据不完全统计，全国已形成地下水区域性降落

26、漏斗 56 个， 漏斗面积 87000 平方公里， 有的漏斗中心水位埋深已达 6080 米， 辽宁、 山东、河北等沿海一些城市与地区，地下水含水层受海水入侵面积在 1500 平方 公里以上；天津、上海、常州、西安等 20 多个城市出现地面沉陷、地面塌陷、 地裂缝。在水资源本已短缺的情况下，我国水环境也日益恶化，其主要表现在：水 体污染十分严重。 全国有 1/4 的人口饮用不符合卫生标准的水， 直接影响到人民 的健康水平。据统计， 1997 年全国工业、城市污水总排放量为 584 亿吨，经过水源保护区综合治理项目可行性研究报告集中处理达标的只占 23%，处理后的回用率更低，其余的大都未经处理或处

27、理尚 未达标就排入江河或用于农业灌溉。在全国水资源质量评价的约 10 万公里河长 中，受污染的河长占 46.5%，其中海河达 62.3%。据 1997 年中国环境状况公报， 我国大淡水湖和城市湖泊均为中度污染。 全国 90%以上的城市水域受到不同程度 的污染。因此， 对于一个特大型城市而言， 饮用水源保障特别是饮用水源安全保障， 其重要性无论怎么强调都不为过。某某市非常重视饮用水源保护区建设， 自 1991 年颁布某某市饮用水水源保护条例以来，陆续出台了一系列政策规定，对某 某市饮用水源保护区域进行了科学划分， 扩大了水源保护区面积， 为某某市的快 速发展提供了有力的水源保障。随着经济社会的快

28、速发展和城市人口的剧增， 饮用水需求量的不断增加， 饮 用水安全也愈显迫切。近年来，云南昆明、吉林长春、江苏无锡等地纷纷出现城 市供水问题。(一)污染事件频发近年来，某某频繁出现了饮用水源污染事件： 2009 年 7 月因为暴雨导致某 某河上游虹口地区发生塌方，某某市供水量最大的自来水六厂水源浑浊度超标， 被迫关闭，造成某某市大面积停水近 40 个小时； 2010 年 4 月的柏木河污染事 件， 导致某某市水六厂停产， 严重影响了供水区域内的生产生活秩序， 造成了极大的经济损失和社会影响。因此，加强饮用水源保护区的建设势在必行。(二)地质灾害频发汶川地震通过诱发滑坡和崩塌产生大量松散固体物质促进了泥石流的暴发 , 且大多数地震次生泥石流为超大规模,对水源地造成严重威胁。某某河是某某市 最大的山溪河流， 也是岷江的重要支流， 地震后某某河流域地质疏松， 极易发生水源保护区综合治理项目可行性研究报告泥石流灾害， 将极大影响某某市区饮用水安全， 某某河流域的整治必须提上日程快速推进。（三）各级政府高度重视，建立水源保护区为消除某某河流域环境隐患，减小环境风险，确保饮水安全，某某市政府 建议省政府， 加大某某河周边生态修复和保护力度， 将其纳入全省生态保护或