集团公司15年上半年经济分析报告

1、重庆。oooooooooo有限公司第8页共8页2015年上半年经济运行分析报告2015年上半年，在集团全体员工的共同努力下，公司所属各企业的各项工作逐步走入正轨，取得了初步成效。但由于多种因素的影响，所属各企业完成全年目标任务差距较大，必须认真分析、查明原因、总结经验，吸取教训，明晰思路，落实措施，才能完成全年经营目标。因此，特对2015年上半年的经济运行情况分析如下：一、上半年经济运行情况（一）经济指标完成情况1、1-6月共计完成原煤开采吨，离全年目标任务还差吨，占全年目标任务的11.33%o销售收入万元，离全年目标任务还差万元，占全年收入目标的。2、完成萤石、重晶石原矿浮选吨，离全年目标任

2、务还差5吨，占全年目标任务的;完成销售收入万元，离全年目标任务还差万元，销售收入占全年收入目标的。3、完成占全年收入目标的。4、完成开采吨，离全年目标任务还差吨，占目标任务白%;完成销售收入万元，离全年目标任务还差万元，占全年目标任务的。5、已承揽各项爆破工程收入万元，预计工程可结算收入28万元，内部各炸药仓库服务收入万元，共计收入万元，离全年目标任务还差万元，占全年目标任务的。各所属企业上半年收入共计万元，离集团公司全年实现收入万元，还差万元，占全年收入的,差距是相当惊人的。（二）安全指标完成情况1一6月集团公司安全生产实现了零事故的目标。这是集团公司高度重视和全体员工共同努力的结果，是集团

3、公司上下始终坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全生产放在首位的成果，是在不断完善管理制度和加强管理的同时，充分利用绩效与工资桂钩，安全生产与安全奖桂钩等一系列措施作用的结果。但安全工作具有艰巨性和长期性，只有起点，没有终点，不能有任何麻痹，我们必须随时敲响安全的警钟，把安全工作放在首位，确保实现集团公司全年安全目标，力争零事故目标。（三）主要措施和工作亮点1、加强了集团的领导力量，调整完善了集团公司的机构，进一步明确了具体职责，各部室相互协调，主动配合，集团公司的各项工作都有明显的改善。2、调整、完善了制度，规范管理有一定提升。新生台了财务管理办法、销售管理暂行办法、机关员工薪

4、酬考核管理办法、领导人员薪酬管理考核暂行办法。下发了关于用工、薪酬实行“四定”管理的通知。通过上述文件的实施。一是基本做到了有章可循；二是通过定薪，一部分岗位不合理工资得到调整，有利于调动职工积极性；三是实行绩效工资桂钩考核奖惩，建立了有效的激励与约束机制。3、进一步强化了安全生产。集团公司下发了2015安全生产工作意见，并与所属各企业负责人签订了经营目标责任书和2015年安全生产目标责任书。安全和生产做到了目标明确、责任明确、奖惩明确。4、强化纪律、作风建设，提高了执行力。公司由台的制度，规定的工作任务、工作纪律，在宣传教育的基础上，突生监督、查处，以提高执行力。对违规违纪员工不管职务高低和

5、贡献大小都严格按照制度规定进行处罚，并书面通报集团所属各企业和各部室，起到了有令必行，有禁必止，违章必究、一视同仁的效果。因此，公司在遵章守纪和规范化管理上得到了明显改观。5、坚持召开总经理办公会，研究全面和重点工作；实行疑难问题专题会议制度，及时研究解决突生问题；实行月行政工作计划制度，分月安排和检查执行情况，并与各级各岗位工资桂钩。集团公司运行初步形成了大事集体决定，具体按职责分工负责，二级公司独立运行的局面。6、集中化解矛盾，集团稳定形势逐步好转，形象逐步恢复。积极协调，主动整改，及时化解了问题对生产经营的影响。艰艰难解决了房产证违约，质量补偿纠纷。及时组织资金支付了违约金。同时争取政府

6、及有关部门支持，办证工作进入了快车道。7、千方百计抓好融资、筹资工作。1-6月通过多方努力，现己新增银行融资笔，共万元；成功续贷笔，共计万元；降额贷款笔，万元；固定资产还款笔共计万元；自筹资金万元，基本维持了企业的运转，维护了企业的臻信。财务部的融资工作抓得辛苦，有成效，对接银行到位；成功转让，缓解了集团公司的资金压力；加工厂办证工作抓得很快，已成功进行部分融资；其他渠道自筹资金也正在逐步落实。实现集团公司保生产，保工资，降费用，健康财务运行的目标是是完全能够实现的。8、 公司全面恢复生产经营的方案已在实施。力争8月初生产线生产品；办公楼扫尾，部分土地转商开发正在筹划之中o从八月起，各企业均可

7、步入正常经营轨道。9、 转型发展取得实质性突破。（四）存在的主要问题1、筹资规模小，速度慢，影响企业正常运行。一是生产资金严重不足，致使生产企业不能走上正轨，有的打打停停，有的时断时续，有的开工迟缓。如矿业，4月21日才报集团公司决定由集团公司自行组织开采，再加上爆破物资不能及时到位、雨季等原因，两个多月的时间仅正常生产14天；因资金问题致使双回路电源始终没有解决，加上工资不能按时发放、造成停工停产加起来就有一个月时间，其损失也是巨大的；二是因资金紧缺，不能按时发放职工工资，职工积极性受到很大影响；三是因资金困难延误了房产公司等遗留问题的处理，引发业主闹事，给集团公司信誉造成了新的伤害。2、生

8、产组织不力，风险管控不够，生产任务完成太差。除资金对生产的影响外，各企业的管理存在很多问题，归纳起来，突生表现为“三多三少”。一是支由多，收入少，自身造血功能太差；二是停工多，生产时间少，任务目标欠帐太大；三是问题多，及时发现处理的少，给企业造成的损失大。如因管理不善，遗留问题处理不及时导致闹事，给企业造成巨大的赔偿损失。3、部分企业领导班子、领导人员责任心、事业心不强，履职能力弱，缺知识、缺办法、缺信心“三缺”现象突生。2015年，是实业集团最艰难的一年，是集团公司实现扭亏减亏的起步年，是集团公司攻坚转型的开头年。面对恶劣的经济环境，唯有不畏艰难，敢于挑战，唯有团结务实，上下一心，克服困难，

9、搞活企业，转型发展才有希望。二、下半年工作安排（一）加强各级领导班子建设，全面提升管理能力。集团运作好坏，体现集团领导班子的能力。二级企业经营好坏反映二级领导班子的水平。1、集团和各企业近期召开一次半年领导班子民主生活会，查思想、查作风、查管理，分析任务完成差的原因，落实下半年工作措施。民主生活会议各企业主要负责人要亲自安排，带头查找问题，提由改进措施。2、开展“三学习学学习知识一学习文化知识、政策知识、技术知识；律法律一宪法、刑法、法律法规；理管理一领导、决策、会议、文件、人事、财务、项目、信息、技术、质量、安全等现代企业管理的知识）“三整顿（整顿思想：解决信心问题、解决责任感、事业心问题；

10、整顿作风：克服软、懒、散，得过且过，怕苦怕累，怕得罪人的现象；整顿纪律：不作为、乱作为，违反财经纪律、工作纪律、带头作用差的问题。）三提高（提高认识水平。对政治、大局、形势、行业情况清楚，头脑清醒；提高履职能力。懂管理、会管理、善管理，能克服困难驾驭全局、能全面完成集团交给的各项任务；提高守法守纪的自觉性，发挥带路人的表率作用）。此项活动方案要切合实际，针对性强，务求实效。只有提高管理者的水平和能力，企业才会有希望。会后由常务副总经理李猛召集有关部门起草方案，对方案的实施集团进行检查评比。对学习不认真，工作又做不走的，“不换思想就换人13、加强领导班子履职检查。集团下半年要对所属各企业领导班子

11、、领导人员进行履职检查。通过座谈、走访，对完成任务极差，对领导班子不团结、对安全、环保、闹事等事件处理不及时，对带头作用差、群众反映不好的领导班子，通过教育、限期整改等措施促进整改，对不听教育，有令不行、有禁不止的坚决予以调整。（二）加大资金筹措力度、保生产、保稳定、保形象。资金是企业的血液，资金是改变集团现状的首要问题。1、下半年要通过银行融资和自筹资金，完成融资总额，才能从根本上降低财务费用，才能确保各企业的正常生产，才能保证转型发展的项目投资。.2、集团财务部要从两个方面加大融资工作力度。一是；二是要提升融资速度，许多事情是等不得、拖不起的。许多问题、矛盾是拖由来的。3、加大部分资产重组

12、、变现力度，实现资金、资源的最佳配置。一是加大部分房产、车库的销售力度；二是快速推进补偿谈判，尽快获取补偿资金。（三）有效组织生产，实现全年目标是集团度过难关的根本保证。1、实现产销、收入、利润目标，就可以为集团增加万元现金流。银行融资是补血，经营性收入是造血，造血功能强企业才健康。2、各企业对如何补齐上半年生产目标缺口要制定具体方案，并按方案安排月工作计划，逐月实施到位。这既关系集团解困，也关系到每个领导人员、全体员工的切身利益，大家必须高度重视。3、要全面开展隐患排查、对影响生产、稳定的事项逐一加以解决，不留后患。安全隐患。煤矿、非煤矿山，重点查违法违章问题；查水、火、运、顶板灾害隐患、查运行管理漏洞。是什么整改什么，不留死角。查环保隐患。认真总结教训，对问题要按规范全面整改，同时要加大与执法部门的协调工作。其他单位凡涉及环保问题也要认真自查和整改。查不稳定因素，严格加以控制。4、若干具体问题处理要及时到