用友U总账财务会计培训学习教案

1、会计学1用友用友U总账财务会计培训总账财务会计培训(pixn)第一页，共25页。l总账流程l与其它产品接口l初始设置l日常(rchng)业务处理l期末处理l关键应用与改进功能第1页/共25页第二页，共25页。总账流程(lichng)（1）第2页/共25页第三页，共25页。总账流程(lichng)（2）第3页/共25页第四页，共25页。总账流程(lichng)（3）第4页/共25页第五页，共25页。总账流程(lichng)（4）第5页/共25页第六页，共25页。l总账流程(lichng)l与其它产品接口l初始设置l日常业务处理l期末处理l关键应用与改进功能第6页/共25页第七页，共25页。总账产

2、品(chnpn)接口第7页/共25页第八页，共25页。l总账流程l与其它产品接口l初始设置l日常业务处理l期末(q m)处理l关键应用与改进功能第8页/共25页第九页，共25页。设置会计科目设置结算方式 设置凭证类别分类定义设置总账系统参数录入(l r)期初余额 自定义项 编码方案初始(ch sh)设置 1）凭证参数(cnsh) 2）账簿参数(cnsh)1）客户分类2）供应商分类 1）基本科目内容 2）辅助核算内容1）结算方式编码2）结算方式名称1）设置凭证类别2）设置限制条件1）客户档案、供应商档案2）部门档案、职员档案1）录入基本科目余额2）录入辅助核算科目余额1）自定义项名称、长度2）最

3、大宽度、数据来源3.3总账-初始设置第9页/共25页第十页，共25页。总账初始(ch sh)设置选项第10页/共25页第十一页，共25页。总账初始(ch sh)设置期初余额第11页/共25页第十二页，共25页。l总账流程l与其它产品接口l初始设置(shzh)l日常业务处理l期末处理l关键应用与改进功能第12页/共25页第十三页，共25页。 凭证 录入、审核、记账、打印、查询 修改(xigi)、删除、出纳签字、主管签字 常用摘要、常用凭证 账簿 查询 打印总账日常(rchng)业务第13页/共25页第十四页，共25页。l总账流程l与其它产品接口l初始(ch sh)设置l日常业务处理l期末处理l关

4、键应用与改进功能第14页/共25页第十五页，共25页。 自动转账定义及生成 .自定义结转 .对应结转 .汇兑损益结转 .期间损益结转 .自定义比例(bl)结转 月末结账总账期末(q m)处理第15页/共25页第十六页，共25页。l总账流程l与其它产品接口l初始设置l日常业务处理l期末(q m)处理l关键应用与改进功能第16页/共25页第十七页，共25页。总账关键(gunjin)应用1新会计准则第17页/共25页第十八页，共25页。总账关键(gunjin)应用1新会计准则第18页/共25页第十九页，共25页。 摘要汇总(huzng)表 可按凭证摘要汇总(huzng)一定查询期间内的科目汇总(hu

5、zng)情况。 项目分类多栏账 完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生额及余额。 权限控制 总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。增加部门辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询权限；增加客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限。 同时增加了凭证制单的金额权限。总账关键(gunjin)应用2第19页/共25页第二十页，共25页。多辅助核算：在原有辅助核算上扩充，增加自定义项作为辅助核算，提供自定义项的查询报表及期末转账处理。增加多辅助核算查询表，包括多辅助核算明细账及多辅助核算汇总表。查询结果中的显示内容及显示位置可由用户自由定义。可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部

6、门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。可自由定义显示位置：显示在表头，显示在表体作为栏目显示，显示在表体多栏展开显示。支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。查询权限的完善，可按操作员权限自动过滤数据。可定义是否提供月小计、总计(zngj)、分级汇总等合计行。查询部门核算数据时，可选择是否包含个人核算的数据。总账关键(gunjin)应用2第20页/共25页第二十一页，共25页。现金流量期初录入：提供期初的现金流量累计发生的录入。凭证录入时自动获取现金流量项目：可以设置业务规则，录入凭证时自动获取现金

7、流量项目。加强现金流量统计表及现金流量明细表的查询功能查询条件中增加(zngji)项目、部门、自定义项等辅助项的数据过滤。提供各现金流量项目、各辅助项的合计行。提供辅助项显示位置的自由定义。可定义辅助为表头显示。可定义辅助为表体按栏目显示。总账关键(gunjin)应用3第21页/共25页第二十二页，共25页。可以只录入一级科目,点增行让它自动带出下一级科目。总账关键(gunjin)应用4第22页/共25页第二十三页，共25页。录入结算方式+结算号时进行重号检测。科目备查薄中支持数字型字段自动合计。支持成批录入凭证(pngzhng)，可设置这批凭证(pngzhng)的币种、总额、张数等，录入过程

8、中，系统自动限制这批录入凭证(pngzhng)的币种、张数，录入完成可进行自动校验总额。凭证(pngzhng)可以增加附件，如原始单据图片、原始单文件等。当月引用常用凭证(pngzhng)生成凭证(pngzhng)时，系统将该常用凭证(pngzhng)打上已引用标识，以便用户查询该常用凭证(pngzhng)当月是否引用过。总账改进(gijn)功能1第23页/共25页第二十四页，共25页。 提供项目档案建立的参照，项目档案建立，根据产品编码和名称，自动增加项目编号，然后允许修改。 允许多人可以(ky)同时维护项目档案。 凭证标错可以(ky)写错误原因，凭证修改时，标错原因清除。 系统选项中增加一个选项 “主管签字以后不可以(ky)取消审核和出纳签字”，则凭证审核、出纳签字时取消签字时根据参