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2、申请付款，总账审核，出纳付款）供应商数据供应商数据l长期供应商需签订正式合同l公司数据一般数据地址及通讯方式账户控制银行信息地址电话和传真号码语言是否同为客户开户行名称开户账号付款方式及付款条件与供应商往来的账务处理与供应商往来的账务处理l在账务系统中对供应商具体化l按月核对系统中供应商的实际送货量及货款l做好应付账款凭证l申请付款l 付款付款l区分付款类别l核对付款金额l确定付款方式及付款条件l发票校验l三单匹配l申请付款区分付款类别区分付款类别付款类别员工报销预支款项员工出差借款货款支付填写报销单填写付款申请单填写借支单填写付款申请单付款金额核对付款金额核对核对方式与财务系统核对与合同核对进入金蝶“核算项目余额表核对核对付款期限付款方式付款方式付款方式单个供应商手工方式多个供应商电汇方式支票现金银行电汇电汇发票校验发票校验内容发票名称与供应商公司名称一致加盖与供应商名称一致的公章发票的使用期限应在规定使用期内验证发票的有效性三单匹配三单匹配三单送货单收货单发票数量金额一致付款付款l整理并粘帖三单及其他付款附件凭证l填写付款申请

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