erp大集中培训-主数据

1、 ERP大集中模板设计项目FICO-主数据二一五年九月主数据一、客户、供应商主数据二、成本中心主数据三、利润中心主数据四、基金中心主数据五、内部订单主数据一、客户、供应商主数据 主数据迁移总体职责 各账户组变化点及编码规则 字段变化及说明 主数据收集步骤及要求 主数据模板整理注意事项主数据迁移总体职责数据迁移总体职责：数据组由推广组、模板组及标准化组共同组成，数据迁移按照总体规划统一执行。主数据迁移总体职责1. 推广组：包括顾问和用户，负责数据收集工作，对一线数据收集质量负责。 -负责组织企业用户进行数据收集整理及申请。 -负责对各主数据的校验，包括客户、供应商与MDM及编码网站对比。 -负责

2、对本企业各主数据跨模块数据查重。 -负责客户、供应商非基本视图数据导入。主数据迁移总体职责2. 模板组：负责数据校验工作，对本模板内数据质量负责。-负责对实施项目组提报客户、供应商、物料数据基本视图进行二次校验，尤其对所有第二批推广企业及各模块共用主数据之间的数据查重及基本视图关键信息确认。-负责客户、供应商基本视图导入。-负责所有主数据的导入工具的录制或开发。主数据迁移总体职责3. 标准化组：负责数据总体工作。 -负责协调各组之间主数据数据迁移的各种问题。-负责提供MDM及编码网站数据，并对企业提报的数据进行审核。-负责对客户、供应商主数据进行最终确认。一、客户、供应商主数据 主数据迁移总体

3、职责 各账户组变化点及编码规则 字段变化及说明 主数据收集步骤及要求 主数据模板整理注意事项各账户组变化点及编码规则账户组变化修订客户供应商账户组：客户 - SD01 中石化集团内部单位 供应商 - SK01 中石化集团内部单位客户账户组现有SD01、 SD03、 SD04、 SD10、 SD11、 SD97、SD99，删除了SD02供应商账户组现有SK01、SK04、SK97、SK98、SK99，删除了SK02、SK03各账户组变化点及编码规则编码规则（客户）帐户组销售编号范围给号规则编码规范备注SD0110000000-39999999外部给号（自动）SD0350000000-575999

4、99外部给号（自动）在自然人名称后面加上半角的横杠“ - ”加省加地区，如果还有重名的，再加序列号，例如张三-河南郑州、李四-河南郑州01、李四-河南郑州02，税号1处填“普通发票”SD0457600000-58599999外部给号（自动）SD1040000000-49999999外部给号（自动）SD116000000000-61ZZZZZZZZ 外部给号（人工）SD9797AA0000-97ZZZZZZ外部给号（自动）97+2位公司简码+4位流水码SD9900ZZ000000-00ZZZZZZZZ外部给号（人工）00ZZ+4位公司代码+2位流水各账户组变化点及编码规则编码规则（供应商）账户组

5、销售编号范围给号原则备注SK0110000000-39999999外部给号（自动）SK0440000000-49999999外部给号（自动）SK9797AA0000-97ZZZZZZ外部给号（自动）97+2位公司简码+4位流水码SK98E-EZZZZZZZZ外部给号（人工）E+HR系统员工号；E+2位公司简码+6位流水码SK9900ZZ000000-00ZZZZZZZZ外部给号（人工）00ZZ+4位公司代码+2位流水SKAADQ000000-DQZZZZZZ外部给号（人工）一、客户、供应商主数据 主数据迁移总体职责 各账户组变化点及编码规则 字段变化及说明 主数据收集步骤及要求 主数据模板整理

6、注意事项字段变化及说明往来单位属性100替换成110、111、112往来单位属性105替换成107、108、109字段变化及说明增加了“企业往来单位属性”字段，维护企业层面的往来关系。对于往来单位属性101/102/103/110/111/112/215，建议在“企业往来单位属性”字段进行维护。字段变化及说明事业部属性增加了11-集团单位一、客户、供应商主数据 主数据迁移总体职责 各账户组变化点及编码规则 字段变化及说明 主数据收集步骤及要求 主数据模板整理注意事项主数据收集步骤及要求客户收集步骤：1、KNA1（全部）：排除SD客户，保留财务客户2、FBL5N：未清全部保留 已清用户确认3、M

7、DM比对：已存在MDM分发 未存在收集三证 MDM申请 MDM分发4、无三证：申请SD97提交模板组 注：三证（税务登记证、营业执照、组织机构代码证）主数据收集步骤及要求供应商收集步骤：1、LFA1（全部）：排除MM/PS供应商，保留财务供应商2、FBL1N：未清全部保留 已清用户确认3、MDM比对：已存在MDM分发 未存在收集三证 MDM申请 MDM分发4、无三证：申请SK97提交模板组 注：三证（税务登记证、营业执照、组织机构代码证）员工收集步骤：由顾问及企业HR人员协助用户完成员工主数据收集主数据收集步骤及要求客户收集要求： SD01和SD10账户组的客户，需要由推广项目组指导用户进行收

8、集。 如MDM存在的单位，并数据信息准确，由负责顾问发给标准化组，统一分发至各生产系统。 如MDM存在的单位，信息不准确，则需要收集证明信息，由用户在MDM申请修改后，直接分发至生产系统。 如MDM不存在的单位，需要企业用户收集三证信息，企业需要在新MDM系统进行申请配码（由MDM项目组提供批量申请及批量上传附件的模板）。审核通过后，直接分发至生产系统。 注：对于SD01、SD03、SD10账户组的客户，只扩展公司代码视图，未扩展销售视图的，但仍有余额的，由SD顾问提交给财务顾问，由财务顾问与企业用户确认是否属于专项客户，并且不会再发生业务，如果不会再发生业务，则转换成SD97客户。如果可能会

9、发生业务，则仍然使用原来的账户组，由财务顾问在MDM查重，并与MDM核对地址、街道、电话等信息，模板填完后交给SD顾问再次查重。主数据收集步骤及要求 SD97账户组的客户，需要由推广项目组指导用户收集，并与MDM信息对比。 如MDM存在的单位，汇总后由负责顾问发给标准化组，统一分发至各生产系统。 如MDM不存在，符合本账户组要求，则由推广组指定主数据顾问，统一整理并发给模板组对应负责人，由模板组二次校验后，由标准化组统一配码后。最终由模板组负责人统一导入系统。 其中SD97财务专项客户，只允许模板组定义的财务专项客户，标准如下：-单独的财务经济事项，例如：代垫XX款项；-财务挂账的自然人；-不

10、再范围内的，必须收集三证申请SD10账户组的客户。注：其中销售企业IC预付客户，对于此类客户申请时需要上载加盖企业公章的证明文件，说明所申请的客户是否属于加油卡充值业务的客户，此账户组审批机制和以前有所不同，调整后会增加标准化组一级审批。注：加油卡充值业务的客户名称命名规则：单位名称-加油卡充值-客户名称，如：“石化盈科信息技术有限公司”，作为加油卡卡充值业务，名称申请时候要写“山东石油-加油卡充值-石化盈科信息技术有限公司” 。主数据收集步骤及要求供应商收集要求： SK01和SK04账户组的供应商，需要由推广项目组指导用户进行收集。 如MDM存在的单位，并数据信息准确，由负责顾问发给标准化组

11、，统一分发至各生产系统。 如MDM存在的单位，信息不准确，则需要收集证明信息，由用户在MDM申请修改后，直接分发至各生产系统。 如MDM不存在的单位，需要企业用户收集三证信息，企业在新MDM系统进行申请配码（由MDM项目组提供批量申请及批量上传附件的模板）。审核通过后，直接分发至生产系统。主数据收集步骤及要求 SK97账户组的供应商，需要由推广项目组指导用户收集，并与MDM信息对比。 如MDM存在的单位，则负责顾问发给标准化组，统一分发至各生产系统。 如MDM不存在，符合本账户组要求，则由推广组指定主数据顾问，统一整理并发给模板组对应负责人，模板组二次校验后，由标准化组统一配码后。最终由模板组

12、负责人统一导入系统。 其中SK97财务专项供应商，只允许模板组定义的财务专项供应商，即标准如下：-单独的财务经济事项，例如：代垫XX款项；-财务挂账的自然人 ；-不再范围内的，必须收集三证申请SK04账户组的供应商。一、客户、供应商主数据 主数据迁移总体职责 各账户组变化点及编码规则 字段变化及说明 主数据收集步骤及要求 主数据模板整理注意事项主数据模板整理注意事项客户主数据导入模板：供应商主数据导入模板：主数据一、客户、供应商主数据二、成本中心主数据三、利润中心主数据四、基金中心主数据五、内部订单主数据二、成本中心主数据 成本中心主数据编码规则 成本中心主数据重要字段说明成本中心主数据编码规

13、则q编码规则：原编码：8+4位公司代码+5位流水码/智能码新编码：8+2位公司简码+1位市级编码+1位县级编码+1位事业部编码+1位线条码+3位流水码组织架构编码规则说明：1、地市为字母，建议为地市车牌号首字母，如果不设到市，即以0补充。2、县设为字母，如果该级别组织架构不设到县，即以0补充。3、事业部：（1、油品事业部；2、非油品事业部），如果该级别不设，即以0补充。4、线条不用的可以以0补。栏目标识公司市县事业部线条流水码位数1211113示例8HEBA13001编码规则82位公司简码 字母：0-Z 字母：0-Z1、油品事业部2、非油品事业部见右侧附表 000-ZZZ条线码油品事业部条线描

14、述非油品事业部条线描述1油品事业部-物流中心非油品事业部-便利店2油品事业部-商业客户中心 非油品事业部-车联网与O2O3油品事业部-零售中心非油品事业部-汽服4油品事业部-润滑油中心非油品事业部-水产业5油品事业部-燃料油中心非油品事业部-环保产业6油品事业部-其他石化产品 非油品事业部-广告7油品事业部-天然气业务非油品事业部-金融8油品事业部-其他主营业务 非油品事业部-保险9油品事业部-职能部门非油品事业部-综合成本中心主数据重要字段说明q成本中心类别：对成本中心类别编码进行优化调整；成本中心需要虚拟客户编码的：成本中心类别13/17/2*开头的 ，全部需要虚拟客户编码。成本中心类别成

15、本中心类别描述大集中类别编码X0001油品事业部-物流中心-油库OS110000X0100油品事业部-物流中心-管道运营OS110100X0101油品事业部-西南管线OS110101X0102油品事业部-珠三角OS110102X0103油品事业部-华北管网OS110103X0105油品事业部-石太删除X0107油品事业部-洛郑驻删除X0104油品事业部-武汉过江OS110104X0106油品事业部-北京环城OS110105X0108油品事业部-金闵OS110106X0109油品事业部-镇杭OS110107X0110油品事业部-金嘉湖OS110108X0111油品事业部-荆荆OS110109X0

16、112油品事业部-安合OS110110X0113油品事业部-长株潭OS110111X0114油品事业部-九樟管线OS110112X0115油品事业部-苏南管道OS110113X0116油品事业部-福建管线OS110114X0117油品事业部-甬台温管道删除X0300油品事业部-天然气OS110300X0999油品事业部-物流中心-其他OS110900X1001油品事业部-商业客户中心-批发OS120100X1002油品事业部-商业客户中心-直销OS120200X2001油品事业部-零售中心-加油站OS130100X2002油品事业部-零售中心-其他OS130200X2003油品事业部-零售中心

17、-天然气OS170000X3001油品事业部-润滑油中心OS140000X4001油品事业部-燃料油中心OS150000X5001油品事业部-其他石化产品中心OS160000X8001油品事业部-销售-其他OS180000X6001油品事业部-职能部门（综合费用）OS190000X7001非油品事业部-便利店OS210000X7001非油品事业部-便利店-高速公路OS210200X7002非油品事业部-车联网与O2OOS220000非油品事业部-汽服OS230000非油品事业部-水产业OS240000非油品事业部-环保产业OS250000非油品事业部-广告OS260000非油品事业部-金融OS

18、270000非油品事业部-保险OS280000非油品事业部-综合OS290000成本中心主数据重要字段说明q附加字段：增加客户、销售片区两个字段：客户字段用于存放加油站等虚拟客户（60*/61*），将成本中心与其关联；销售片区作为统计维度。成本中心类别为加油站（OS13*）、加气站（OS17*） 、非油品便利店（OS21*） ，客户/销售片区必输，其他成本中心类别下不可输入。成本中心主数据主要字段说明q功能范围：现有使用的功能范围未发生变化，除不再使用且未发生业务数据的功能范围（0026）需要删除外，对0011输油输气成本进行细化并变更编码。现有设置功能范围描述0001管理费用0002经营费用

19、0006其他业务支出0008研发支出0011输油输气成本0026资产减值损失标准化设置功能范围描述0001管理费用0002销售费用0006其他业务支出0008研发支出0028输油输气成本-管道输油输气0029输油输气成本-管道增压0030输油输气成本-管道保护0031输油输气成本-储油储气0032输油输气成本-计量检测主数据一、客户、供应商主数据二、成本中心主数据三、利润中心主数据四、基金中心主数据五、内部订单主数据三、利润中心主数据 利润中心主数据编码规则 利润中心主数据重要字段说明利润中心主数据编码规则q编码规则：原编码：9+4位公司代码+5位流水码/智能码新编码：9+2位公司简码+1位市

20、级编码+1位县级编码+1位事业部编码+1位线条码+3位流水码组织架构编码规则说明：1、地市为字母，建议为地市车牌号首字母，如果不设到市，即以0补充。2、县设为字母，如果该级别组织架构不设到县，即以0补充。3、事业部：（1、油品事业部；2、非油品事业部），如果该级别不设，即以0补充。4、线条不用的可以以0补。栏目标识公司市县事业部线条流水码位数1211113示例9HEBA13000编码规则92位公司简码 字母：0-Z 字母：0-Z1、油品事业部2、非油品事业部见右侧附表000-ZZZ条线码油品事业部条线描述非油品事业部条线描述1油品事业部-物流中心非油品事业部-便利店2油品事业部-商业客户中心非

21、油品事业部-车联网与O2O3油品事业部-零售中心非油品事业部-汽服4油品事业部-润滑油中心非油品事业部-水产业5油品事业部-燃料油中心非油品事业部-环保产业6油品事业部-其他石化产品非油品事业部-广告7油品事业部-天然气业务非油品事业部-金融8油品事业部-其他主营业务非油品事业部-保险9油品事业部-职能部门非油品事业部-综合利润中心主数据重要字段说明q附加字段：增加利润中心类别，地区，业务范围三个字段：1、利润中心类别作为统计维度；2、地区作为报表维度，按税报表要求核算到市，维护时必须与总部标准代码网站该利润中心的地区一致，本字段必须准确填写不能为空；3、业务范围作为组织架构维度。利润中心主数

22、据差异q利润中心类别：利润中心类别利润中心类别描述大集中类别编码LX0100油品事业部-物流中心OS110000LX0200油品事业部-商业客户中心OS120000LX0300油品事业部-零售中心OS130000LX0400油品事业部-润滑油中心OS140000LX0500油品事业部-燃料油中心OS150000LX0600油品事业部-其他石化产品OS160000LX0310油品事业部-天然气业务OS170000LX0900油品事业部-其他主营业务OS180000LX0700油品事业部-职能部门OS190000LX0800非油品事业部-便利店OS210000LX0800非油品事业部-车联网与O2OOS220000LX0800非油品事业部-汽服OS230000LX0800非油品事业部-水产业OS240000LX0800非油品事业部-环保产业OS250000LX0800非油品事业部-广告OS260000LX0800非油品事业部-金融OS270000LX0800非油品事业部-保险OS280000LX0800非油品事业部-综合OS290000主数据一、客户、供应商主数据二、成本中心主数据三、利润中心主数据四、基金中心主数据五、内部