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文档简介

1、资金运营情况报告（年_季度）XX房地产集团有限公司报告人：资金运营情况报告一、资金整体运营情况1 .整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元项目名称上月数本月数月度增减情况+-%本年累计数一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、其他收入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用3、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用9、归还贷款资金10、其他支出土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额注：表格数据说明。本月公司资金运营整体特点分析:2 .财务由集团控制的公司现金收支情况（单位：亿元）项

2、目名称上月数本月数月度增减情况+-%本年累计数一、期初资金余额二、现金流入其中1、销售资金回笼2、新增贷款资金3、财务不由集团控制的公司调入销售回笼占现金流入比重%三、现金流出其中1、土地费用2、前期费用3、工程费用4、税金及附加5、固定资产购置款6、管理费用7、财务费用8、营销费用9、归还贷款资金10、财务不由集团控制的公司借用土地费用占现金支出比重四、现金净流量五、期末资金余额3.期末余额亿元:其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：二、本月底集团贷款余额情况截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%

3、,其中子公司贷款亿元，平均年利率%,联营公司贷款亿元，平均年利率%。三、协议未转及应收款情况4（一）协议未转情况1 .整体请况截止至_月_日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨一亿元，涨幅达_%。（注：配以图表）2 .逾期协议分析及建议截止至一月日，逾期协议合计万元，构成如下表:序号项目逾期协议金额123总计4003主要原因建立措施（二）应收款情况截止至月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加一亿元，增幅为_%。（注：配以图表）3 .逾期应收款分析及建议截止至一月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的

4、项目如下表:序号项目逾期应收款金额1235总计主要原因。建立措施。四、近期政策动向及外部因素的影响注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）（一）主要现金流入预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为一亿元，其中销售现金流入一亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括:厅P借款单位金额（万）贷款银行123小计（二）主要现金流出预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为一亿元，主要包括：1.土地款支出亿元，主要包括:厅P项目名称金额（万元）备注123合计2.归还贷款约亿元序号项目公司金额还贷日期123小计3.其他支出包括前期及工程款支出亿元，税金支出亿元，费用支出亿元，共计亿元。（三）预计下月末资金

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