房地产公司成本结算与后期评价归档管理

1、(1)材料、设备资金支付情况一览表供应商名称：项目：合同主要内容物资名称签定时间合同总额合同编号付款要求财务挂帐支付情况累计欠款备注时间支付依据挂帐金额发票号交接单号财务签章时间支付金额支付方式(2)工程款支付情况一览表施工单位：项目：工程进度完成情况支付情况累计欠款备注时间付款依据完成量应付款累计应付备注支付时间支付金额累计支付工程进度款支付申请审批表时间：年月曰单位：元对部门：项目名称：付款内容：收款单位（全称）：付款方式：开户银行：付款金额（大写）：付款金额（小写）：经办人：成本管理部：工程管理部：总经理：财务管理部：物管公司：备注：工程进度款审核表工程名称：施工单位：本月实际支付进度款

2、（万元）项目施工单位上报月进度款本次审核应付进度款I单体土建预算内完成费用现场签证设计艾更n单体安装预算内完成费用现场签证设计艾更m总体工程完成费用W其它（需注明竣工档案押金扣款、预付款扣款、水电费扣款、其它扣款等）V合计(v=i+n+m-iv)备注施工单位（签字、盖章）：公司主办人：公司成本管理部：进度、质量完成情况确认表标段：施工单位：分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成

3、口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格口完成口未完成口合格口不合格标段主办工程师确认标段监理工程师确认（盖章）工程管理部经理确认备注：（1）标段主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表;（2）成本管理部根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款。材料实际供应确认表项

4、目名称：年月日材料名称规格型号单位实际供应数量施工方签收日期备注付款审批单项目付款审批表（一）（1）注意事项：1）提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。2）总包工程付款应提交工程进度款审核表和进度、质量完成情况确认表。3）合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件及成本管理部的确认单。4）总部部门的非项目类付款请直接填写公司的财务支付申请单。（2）以下由主办部门填写：项目名称：合同编号收款单位：制#日期收款帐号：第次付款主办部门职责及意见合同总价（小写）（大写人民币：元）结算金额（小写）（大写人民币：元）保修金额（小写）（大写人民币：元）扣款金额（小写）（大写人民币：元）

5、已付金额（小写）（大写人民币：元）本次付款（小写）（大写人民币：元）本次付款是否在月资金计划内口是口否口是，但额度已超兀主办人意见：一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）二、附上合同付款所需的相应资料三、付款金额计算过程主办部门：主办人：部门负责人意见项目付款审批表（二）（1）注意事项：1）原则上列公司本月度资金计划的款项，方可办理付款审批。2）非项目类付款请直接填写公司的财务支付申请单。3）预算内付款成本管理部审核后即可；预算外付款需要公司领导审批。（2）以下由公司职能部门填写：合同名称收款单位相关专业部门意见成本管理部意见一、预算人员从结算角度审核付款情况二、根据合同规定复核提交的

6、有关资料及已付款金额、本次应付款金额财务管理部意见（预算外审批）主管副总意见（预算外审批）总经理意见（预算内100力兀以上或预算外审批）董事长意见（预算外审批）工程竣工结算通知书现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按«合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内（含5%）,则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5%,则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审

7、定结算金额10%（含10%）时，贵公司除支付因超出最终核减额5%而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价%的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。公司名称（盖章）年月日工程竣工结算审价承诺书我方已完成竣工结算资料整理工作，现向甲方作出如下承诺：（1）在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。（2）在审价过程中，若我方结算有遗漏项目均让利给甲方，不作增加调整。（4）审价结束，由甲方与审价单位结算总的审计费，其中接支付给审价单位。（3）在审价过程中，送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整。文件规定我方应承担的审计费将直施工单位：（公章）年月日

8、结算报告关于xxx的结算报告兹有XX公司承建的XX项目XX工程（合同编号：XXX）现已完毕，经XX项目工程管理部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：1、XXX2、XXX3、合计该工程合同总价为¥元，因为XXX（注明原因），结算总价为¥元（大写：人民币XXX元整），余质保金¥元（大写：人民币XXX元整，质保期为年，若无质量问题XX年XX月XX日退还XXX元），已支付工程款为¥元（大写：人民币XXX元整），扣款金额为¥元（大写：人民币XXX元整），应支付工程款为¥元（大写：人民币XXX元整）。请财务管理部办理该项目结算。乙

9、方（盖公章）：法定代表人或授权代表:经办人：XX年XX月XX日甲方：分管领导：工程管理部（盖部门章）：成本管理部（盖部门章）：XX年XX月XX日工程竣工结算工作交接单序号：成本管理部：本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请安排办理工程竣工结算。工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期根据工程现场实际情况及工程管理部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：（1）结算范围是否属实；（2）合同签证变更之外的增减款事项；（3）工程遗留问题；（4）合同违约；（5）施工现场清理；（6）甲供材料；（7）隐蔽工程；（8）其他）进行说明，请在结算时予以考虑：结算资料清单

10、：工程竣工验收资料施工组织方案、图纸会审记录设计变更单、现场签证单工程竣工图纸其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等工程结算书其他工程管理部经理（签字）：工程管理部副总经理（签字）：日期：年月日工程竣工结算申报表项目名称施工单位工程内容序号项目内容签署意见备注1质检部门工程验收情况工程管理部：2现场验收情况监理公司：工程管理部：3工程档案移交情况及竣工图与现状属实情况工程管理部：项目部经理：4甲供材核对情况成本管理部：5结算资料满足要求情况成本管理部：6工程管理部经理注：此表由工程管理部、成本管理部各留存一份，施工单位报结算时附一份。工程竣工结算定案单工程名称工程名称全称、专业开工日期合

11、同开工时间竣工日期按结算申请时间保修截止日期统一写”见保修合同”或“合同有关保修条款”合同价格如果一份合同几个单体只有一个合同价，按建筑面积摊各自单体合同价送审造价施工单位送审价结算造价复审造价(此造价为该工程不含各类扣款的完全造价)建筑规模可以描述清楚规模如：平方米、m个等取费标准按施工合同增减造价下调为：-上调为：+单位造价造价/建筑规模质保金按合同白分比X工程造价结算造价拆分施工单位(1)请核对公章是否与施工合同公章完全一致；(2)请施工单位填写“同意此结算价”；(3)请施工单位填写：经办人姓名、时间、联系电话。建设单位(1)本结算依据如：XX施工图纸、变更单、签字单、实际测量、包夕匕价

12、。(2)本结算依据合同编号。(3)本结算依据定额、取费级别。(4)质保金：是否扣除、数值。(5)水费、电费：是否扣除、扣除方式、数值。(6)配合费：是否需扣除、数值。审核人：签名、时间成本管理部经理：成本管理部财务管理部总经理备注(1)如有扣款等问题需特殊说明一定填写。(2)其它需补充备注说明的事宜。工程竣工结算审批表报表日期：年月曰单位：万元项目名称施工单位合同造价工程内容合同编号建筑面积开工日期竣工日期序号项目名称金额（力兀）备注一施工单位原报结算造价一审后工程结算造价三单方造价（元/平方米）应扣款项1甲供材结算价款2超供材料款3工程水电费4其它应扣费用四最终结算造价成本管理部编制说明：预

13、算员：负责人：工程管理部财务管理部成本会计：负责人：总经理成本管理部施工单位确认工程竣工结算审价结果审批表项目名称施工单位工程结算审价单位工程结算审价结果送审造价：元审定造价：元10核减造价：元核减率：%核增造价：元核增率：%工程结算审价费用甲方承担审价费：乙方承担审价费：工程结算审价确认同意上述结算审价结果，审价费用已审核。主办人：成本管理部总经理：分管副总意见总经理批示备注工程竣工结算造价确认表项目名称施工单位合同编口工程内容序号结算项目名称金额（元）备注合同造价施工单位报送结算造价1双方确认最终审定结算造价大写：2其中应扣款项：2.1直接支付工程款2.2甲方垫付水电费（生活、施工）2.3甲方代付材料款（不含二方合同）2.4甲方代缴税金2.5提前支付部分的利息2.6甲方代付零星维修费用112.7甲方代付其它费用2.8其他应扣费用3保修款4应付余款（1-2-3）人民币大写：甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：（签字）代表：（签字）日期：年月日日期：年月日扣款通知单项目名称扣款金额扣款单位被扣款单位主办部门职责及意见主办人简述扣款原由，提供需扣款的原始资料，请被扣款单位签字盖章。如被扣款单位拒绝签字盖章，则提供充分依据，执行强行扣除主办人：负责人：被扣款单位确认对上述内容及扣款金额签字盖章确认被扣款单位签字盖章：工程管理部经理职责对上述全部内容