商业企划书刘1讲解

1、贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司商业企划书 二一六年九月二十一日一、基本现状（一）公司简介贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司成立于2015年5月，法定代表人为刘永明，坐落于贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B211室，注册资本500万元。“茶酒”经公司研究试制历经多年，采用本地优质茶叶为原料，独特的工艺流程发酵、蒸馏而成的一种茶香型酒，其茶香型为国内首创。2012年2月27日公司取得了全国工业食品生产许可证，证号为：QS522315050048，同时通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHS18001职业健康安全管理体系与ISO22000食品安全体系认证

2、，本产业属于农副产品的深加工，符合国家产业结构调整指导目录（2011年）第一类鼓励类产业第30项的政策要求。公司已建有一支卓越的管理和研发团队，拥有精湛的创新加工技术，发展势头强劲。是立足本地资源，延长茶产业链、实现茶产业的可持续发展的好项目、是带动千家万户茶农增收脱贫的好产业。（二）股权结构以共识、共创、共赢、共享为原则，以构建商业化企业为平台，多边经济利益社群共同发展茶酒文化。1.创始人团队 创始人67.5%，公司成立，项目发起，公司发展整体战略决策；运营模式策划等。创始人1人，出资500万元。2.营运团队 5%商业模式团队让渡5%，负责整体运营模式设计、资源整合对接。3.投融资平台 5%

3、选择2-3家投融资平台，共让渡公司5%股权，融资500万元，1元1股。4.省级旗舰店（家） 4.5%共享4.5%股权450万股份，每家店铺拥有150000股份的原始股。5.市级形象店（家） 18%共享18%股权1800万股份，每家店铺拥有30000股份的原始股。二、主要思路通过将发扬和传承大汉皇室茶文化，将酒文化联姻，形成重构新的产品茶酒，直接重朔茶文化和酒文化，这种商业模式是集茶叶研制、茶酒研制与生产，以及茶道文化旅游等多元化产业发展之路。形成茶道和酒道文化多元化交流社群平台构建，促成新的多边经济商业化模式。以和谐静谧之感的大汉皇室茶酒品质，形成“睿智与真诚”文化理念，立足贵阳市，辐射全国，

4、走向世界。三、商业模式（一）价值主张价值主张：和谐静谧，和睦清心，健康、营养、风味，纯茶酿造，体现弱碱性和茶多酚的价值。（二）客户细分利基市场销售定位为茶庄、婚庆、旅游、政府，走中高端路线。（三）核心资源茶酒专利、具有部份销售渠道通路、大汉皇室茶酒汉室文化、广泛的人脉资源、中国企业文化研究院知名专家合作与指导。（四）关键业务融资；茶酒推广招商、生产茶酒基地、大汉皇室茶酒文化营销、多边平台经济、微商和电商平台建设。（五）收入来源旅游销售茶酒、定制茶酒、电商与微商销售茶酒以及省级代理与市级代理销售茶酒。四、财务分析（一）盈亏平衡分析达项目设计能力正常年份，年产52度茶酒1000吨，40度茶酒100

5、0吨，37度茶酒1000吨，25度茶酒500吨，12度茶酒1000吨。年总成本为4784万元，其中年固定成本为3930万元，年可变成本为4879万元，年销售收入为10000万元，不计销售税金，平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）=3930/（10000/1.17-4879）100%=55.4%计算结果表明，年生产销售量为设计能力的55.4%时，即年生产茶酒554吨时，项目保本。若大于此数，企业盈利；若小于此数，企业亏损。同时还表明，项目生产潜力较大。 （二）销售情景分析和预测1.销售情景分析目前，国内外开发了茶汽酒、茶啤酒、绿茶酒以及乌龙茶酒等产品。茶酒具有色、香、味俱佳，有养颜、延缓衰老

6、、保健养生等多重功效，是一种现代、新型、理想饮品。另外，茶酒生产中仍有茶渣和发酵废液两种副产品，前者经加工可为有机堆肥或烘晒处理加工成饲料添加剂，后者可提取功能活性成分茶多酚，实现产业的“零排放”，提高产品附加值，促进企业增收。2.销售情景预测据预测，茶叶深加工产品具有前景广阔市场。从未来市场来看，海口、内蒙、甘肃和广东等，纷纷对茶酒产品充满期待，想获取省级代理权。从商业原型来看，在河南茶庄销售较好，曾经探讨定制红茶酒想法；深圳主要是原来老客户，仅20万元左右；山西、山东蓬莱也曾经销售一定量的茶酒。人们适应茶酒，喜欢茶酒，爱上茶酒寿身提颜值已成为一种不可挡的趋势。 （三）资本支出项目名称单位数

7、量备注建设投资1.报批总投资万元5000其中：建设投资万元32002.扩建厂区总面积，其中：m23481生产区占地面积m6000其他占地面积m174813.基本预备费万元3004.流动资金万元1500（4） 运营成本项目名称单位数量备注成本核算1.流动资金万元15002.全年生产天数天3003.全厂定员总计人112工人人80管理人员人15技术人员人174.主要原料用量：主要原材料消耗定额1：1.5干茶吨/年7500糖吨/年5500发酵菌吨/年85.主要动力用量：电KW.h/a900000水吨/年450000煤吨/年25006.平均年总成本万元8320收入与回收1.年销售收入（含增值税）万元14

8、0002.年利税万元758达产期3.平均税后利润总额万元5704.全员劳动生产率 万元/人.a127.75.工人实物劳动生产率吨/人.a96.投资回收期 年3.87.投资利税率%41.68.投资利润率%31.29.财务内部收益率%43.54所得税后10.生产盈亏平衡点（BEP）%55.4（5） 融资要求企业融资的渠道。它可以分为两类：债务性融资和权益性融资。公司考虑资本性支出融资的主要渠道有商业银行、风险资本、制造商、寿险公司及其他商业贷款人。1.融资租赁以租赁酒业灌装设备为主，按月或季度支付租赁费和利息。2.权益融资风险投资风险基金要求持有特许经营企业一定的股权。个人股份占有约20%左右，茶

9、酒专利可作为技术入股方式作为谈判条件。合伙根据公司实际情况，投入100万可占有公司股份10%至20%。五、实施路线图（一）项目贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司年产5000吨茶酒系列产品新建项目。拟建地区：黔南州拟建地点：都匀市（二）里程碑1.文化。传承大汉皇室文化并加以创新，让大汉皇室文化成为中华传统文化的重要组成部分，通过对大汉皇室文化的传承与创新，实现营销文化，塑造品牌，造福社会。2.战略。战略导向和意图是定位产品和市场。所有企业发展必须要有前瞻性和全局性，结合公司实际，制定短期、中期和长期战略规划，并组织实施。明确了战略意图，即可以展示大汉皇室茶酒发展的决心，同时还能使股东和员工知道应该如何

10、为公司的战略做出自己的贡献。 3.体制。体制又可以称为系统，管理模式的一个重要任务就是建系统。企业的事情很多，涉及面很广，用组织机构健全，团队分工明确，目标责任清晰的企业，分工明确，集中精力抓大事、谋全局，引导公司实现更好更快发展。同时，也有利于团队培养，提高企业的运作效率。 4.模式。面对复杂多变的市场，大汉皇室茶酒在实现文化、战略、体制完善和创新的基础上，坚持人无我有,人有我精,人精我新创新理念，在抓好茶酒实体发展的基础上，大量推广大汉皇室茶酒文化和品牌，步探索实体发展与金融发展相结合，走品牌制胜，实体与金融相结合的财团发展模式。（三）路线图主要分众筹、落地二个阶段：第一阶段：众筹省级旗舰

11、店市级形象店县级形象店原始股权益150000股份的股权30000股份的股权15000股份的股权等值产品消费权益4.5%的原始股权权益18%的原始股权权益30%的原始股权权益第一年40%40%40%第二年30%30%30%第三年30%30%30%其他权益系统建完，年可分红5070元系统建完，年可分红5070元系统建完，年可分红5070元备注1.省级旗舰店，以店捆绑享受股份权益，在享有以上三年产品消费权益同时获赠总公司150000股份的1/1000%的股权权益；自身运营效益纳入公司总部统一核算，不单独核算，只做业绩考核；2.市级形象店，以店捆绑享受股份权益，在享有以上三年产品消费权益同时获赠总公司

12、30000股份的1/200%的股权权益；自身运营效益纳入公司总部统一核算，不单独核算，只做业绩考核；3.县级形象店，以店捆绑享受股份权益，在享有以上三年产品消费权益同时获赠总公司15000股份的1/100%的股权权益；自身运营效益纳入公司总部统一核算，不单独核算，只做业绩考核；第二阶段 落地计划2016年12月底前完成5家省级形象店5家市级形象店的众筹开张工作； 2017年底前完成酒厂建设运转工作；2018年底前完成10家市级形象店和10家县级形象店的众筹运转工作；2019年底完成20家市级形象店和30家县级形象店众筹运转工作；系统最迟在2020年全部建成；贵阳、北上广深、重庆建旗舰店；武汉郑

13、州成都沈阳等省会城市建一级店，原则上不低于500平米，起到品牌示范作用。六、风险分析（一）市场不确定性风险项目产销路不畅，产品价格低迷等导致产量和销售收入达不到预期的目标。（二）生产不确定性风险茶酒项目采用技术的先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证分析，选定了认为合适的技术，却由于各种主观和客观原因，可能会发生预想不到的问题，使投资项目遭受风险损失。由于茶酒项目管理模式不合理，内部组织结构不畅、管理混乱或主要管理者能力不足、人格缺陷等，导致投资大量增加、项目不能按期建成投产造成损失的可能性。主要风险因素有茶酒采取的管理模式、组织与团队合作以及主要管理者的道德水平等。七、公司文化（一）公司发展

14、贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司成立于2015年5月，法定代表人为刘永明，坐落于贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B211室，注册资本500万元，是一家中华茶酒文化传统企业，有着茶酒酿造、销售、服务为一体的优势，在中国茶酒行业占有一席之地，形成了“睿智与真诚”等文化理念体系。企业文化研究院与贵州大学城市管理与经济发展研究所专家指导，运用微商和电商平台及广泛的人脉资源开展多边平台经济，年纯盈利500万元以上。（二）茶酒文化茶酒文化，从道法自然之说，茶叶吸收其天地之精华，通过纯茶其人工之酿造，形成天地人三极和谐玄机，品悟人生百味，体会着酒之醇，茶之韵，和而不同，和谐静谧之感，展示儒家文雅含蓄之美，体现了精致而朴实。800余年前北宋大学士苏轼留翰墨遗珍、古籍引注，记载了以茶酿酒的创想。苏轼将创想中的“茶酒”以“七齐”“八必”做为茶酒酿制之法，添“酒礼”、“酒德”之说，丰富了茶酒文化的精神内涵。苏轼定论：“茶酒采茗酿之，自然发酵