版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精品welcome1.总则明确报表接口人员与相关职责,保持统计分析的稳定性。确定报表数据种类,统一报表统计口径,保证报表数据统一性。制定报表开发与作业流程,保证报表工作有序性。规范报表周边信息以及报表归档工作,确保报表数据的可查性和追溯性。2.细则2.1统计分析人员职责要求2.1.1 统计分析人员职责描述负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 负责提取统计分析类临时数据。 负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 负责统计分析类报表问题的核查与处理。2.1.2
2、统计分析人员职责分工需设立统计分析岗与统计分析稽核岗,即填表人与审核人。填表人负责报表的制作与报送工作,审核人负责报表的稽核与归档工作。填表人与审核人不能为同一个人,可采取交叉复核的方式,即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。填表人和审核人均确认后方可报送,由填表人和审核人共同承担责任。2.1.3 对统计分析报表接口的规定对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据,业务部门把已审批的统计数据需求登记表报表需求给信息部,由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。对于业务需求,若不需系统开发的,转由统计分析岗处理,对于需系统开发的,则由需求管理员安排厂家开发。财务部在统计数据中若有程序开
3、发或改动的需求,在办公软件中向信息部需求管理员提出需求,由需求管理员安排厂家处理。各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提供报表和有关信息,由报表接口人向对应分公司或部门发布。2.2 相关报表规范2.2.1 统一报表统计口径报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定,一般在一年内不作改动。报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布,若有更新及时发出通知。各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径,特别是对外披露及考核用的重要报表。2.2.2 统计分析报表主要数据种类营收类数据:计费出账收入、营业款、预存款等,主要报表如财务报表、产品树收入及业务
4、量报表等。业务发展量数据:客户和产品资料新增、删除、更改等,主要报表如集团业务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。业务量数据:业务额、指标及业务数量等,主要报表如集团业务发展及业务量报表、新签客户报表、重点项目报表。考核类数据:业绩考核数据等2.2.3 统计分析报表生成时限2.2.3.1 定期报表生成时限日报:每日上午生成前一天数据周报:每周二生成上周数据旬报:第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日(即12、 22 号)完成,假期顺延;第三旬报表由于在出账期间(每月1-5 号)出,需在4 号完月报:5 号生成:收入快报、财务营收报告单6 号生成:集团业务发展及业务量月报、产品树收入及
5、业务量报表、回款业务收入清单7-8 号生成:其他统计分析报表(注:以上工作时限的正常情况,及数据源处理正常,无延迟。)年报:每年初生成上一年的数据2.2.3.2 临时报表、数据提供时限一般在接收需求后一个工作日内响应,统计分析人员与需求方讨论明确需求可行性和工作量后确定计划完成时间,工作按需求的缓急与接收需求的先后排序,一般在约定时间内完成需求。2.2.4 统计分析报表数据质量要求统计口径须与集团保持一致,特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径不应随意更改。报表数据须与数据源一致,不可凭空填写数据。重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。做好报表数据把关工作,加强审核力度,对数据异常问题重点解
6、决。2.2.5 统计分析报表报送渠道界面展现:报表系统自动生成的报表邮件报送:手工生成的excel 报表系统对接:按接口文件格式生成的报表,如财务 ERP接口当面交接:需盖公章的纸制报表2.2.6 统计分析报表归档要求对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档,以便跟踪和记录报表工作。对报表核查中发现的问题,出现原因及解决措施记录归档,以便分析、总结报表问题,改进报表工作。对财务收入稽核,保留各环节稽核记录和台账,确保收入统计正确及明确责任。对生成的报表或数据,及报表数据库历史数据(包括引用的基础数据、统计sql 语句等) ,须以介质备份保存,保留期限至少1 年,确保报表静态数据的可查
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年建筑项目招标文件3篇
- 2024专项工程协议增补条款明确书一
- 2024年个人医疗贷款协议3篇
- 2024年标准仓库租赁合同范本版B版
- 二零二四年度木材行业标准制定合同3篇
- 2024年建筑工程协议:确保工程质量的措施与职能版
- 二零二四年度教育培训合同:培训机构与学员之间的教育培训协议2篇
- 2024年度甲乙双方共建服装厂协议3篇
- 2024年医疗器械市场分析及咨询协议一
- 2024年标准幕墙用石材与钢架结构施工合作合同版B版
- 《植物生产与环境》考试题库大全(按章节)-光照
- 质量环境管理手册+程序文件+表单全套(格式可转换)联
- 医疗风险防范培训培训课件
- 消化道早癌内镜诊断与治疗
- 小学数学-《20以内进位加法和退位减法整理复习》教学设计学情分析教材分析课后反思
- 人工智能歧视的法律治理
- 林州市房地产市场调研报告
- 星级班主任评比方案
- 客户投诉处理控制程序(含表格)
- 证照使用借阅申请表
- 中学防范校园欺凌工作协同联动机制
评论
0/150
提交评论