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文档简介

（ 1）流程图<应收款管理流程 >物控专员对帐单据段收集流程阶划计与PMC 核对相关数据>段阶行执<>段阶进改析分<应收款管理流程CW-02会计财务部经理销售工程师 /业务助理开始01、编制对帐单N02、审核Y03、交给客户核对04、客户反N馈OK ？Y05、跟催回款到期到款 OKN跟催收款Y06、收款核对 ,收款 OKY销帐07、进行呆坏超过 6个月未回款帐处理08、回款分析 /改进结束（ 2）核心步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1 会计编制对帐单2 财务部经理进行审核3 财务部经理将对帐单交给客户确认4 若发现问题，与 PMC核对相关数据客户确认无误后，跟踪催收回款。必要时要求05销售工程师协助催收款项6 款项收到之后，进行核对销帐若回款超过6 个月未回款，计入呆坏帐，进行07相关处理定期进行回款分析， 针对存在的问题提出改进08措施并实施

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