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文档简介

1、 总帐管理总帐管理第五章第五章 学习目标学习目标 5.1 总帐系统的初始化设置总帐系统的初始化设置 5.1.1 设置控制参数设置控制参数 5.1.2 定义外币及汇率定义外币及汇率 5.1.3 设置会计科目设置会计科目 5.1.4 凭证分类凭证分类 5.1 .5 建立辅助核算建立辅助核算 5.1.6 输入期初余额输入期初余额 5.1.7 期初余额试算期初余额试算 5.1.8 结算方式定义结算方式定义 5.1.9 明细权限设置明细权限设置 5.1.9 明细权限设置明细权限设置 5.1.9 明细权限设置明细权限设置 5.2 总帐系统日常业务处理总帐系统日常业务处理凭证管理凭证管理 5.2.1 凭证管

2、理凭证管理 填 制 凭证 审 核 凭证 稽 核 凭证 并签 字 填 制 、修 改凭 证 凭 证 汇总 表 选 定 一批 凭证 凭 证 正确 无误 记 账 是 出 纳凭 证吗 出 纳 签字 是 否 5.2.2 填制凭证填制凭证 5.2.3 修改凭证修改凭证 5.2.4 查询凭证查询凭证 5.2 .5 出纳签字出纳签字 5.2.6 凭证审核凭证审核 5.2.7 凭证作废与删除凭证作废与删除 1凭证作废的操作步骤凭证作废的操作步骤2凭证作废的注意事项凭证作废的注意事项3凭证删除的操作步骤凭证删除的操作步骤4凭证删除的注意事项凭证删除的注意事项 5.2 .8 科目汇总科目汇总 5.3 总帐系统日常业务

3、处理总帐系统日常业务处理出纳管理出纳管理 5.3.1 现金日记帐现金日记帐 5.3.2 银行日记帐银行日记帐 5.3.3 资金日报资金日报 5.3.4 支票登记支票登记 5.3.5 银行对帐银行对帐 5.3.6 编制余额调节表编制余额调节表 5.3.7 查询对帐勾对情况查询对帐勾对情况 5.3.8 核销已达帐核销已达帐 5.3.9 长期未达帐审计长期未达帐审计 5.4 总帐系统日常业务处理总帐系统日常业务处理记帐记帐 5.4.1 记帐记帐 5.4.2 恢复记帐前状态恢复记帐前状态 5.5 总帐系统日常业务处理总帐系统日常业务处理帐薄查询帐薄查询 5.5.1 帐薄查询帐薄查询总帐及明细帐总帐及明细帐 5.5.3 帐薄查询帐薄查询日记帐日记帐 5.5.4 帐薄查询帐薄查询日报帐日报帐 5.5.5 帐薄查询帐薄查询余额表余额表 5.5.5 帐薄查询帐薄查询余额表余额表 5.5.5 帐薄查询帐薄查询余额表余额表 5.6 总帐系统期末帐务处理总帐系统期末帐务处理 5

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