化工企业项目会审及用款审批管理制度

1、化工企业项目会审及用款审批管理制度1、 制度目的为了使资金使用公开透明，增强资金使用的计划性、合理性，强化公司用款审批手续，资金调度小组结合项目会审小组结果，及时对项目所涉及资金进行审批，完善资金审批流程。依据集团公司项目会审制度要求，编制本制度。2、 项目会审小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。项目会审小组的最终评议结果对项目合作意向、方式、内容及合作方的选择拥有最终的决策权，组长不在时由副组长代行组长职责。3、 资金调度小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。负责对公司日常管理中所提用款计划进行审批，如无争议，

2、由组长签字，财务部执行；如有争议，由组长报集团公司后，财务部按集团公司决定执行，组长不在时由副组长代行组长职责。由组长负责每月召开资金调度会，除正常上报的用款审批（用款计划审批表见附件1）外，还需结合项目会审情况进行相关项目内的资金审批事项。4、 项目会审制度1、 项目会审内容覆盖工程类、广告宣传类、原材料采购类、大型设备采购类、办公设备采购类等重大支出性合作项目或是列入公司重点工作推进议程的临时性支出性项目。项目费用达到招标金额标准的（货物单价15万元以及集中采购在30万元以上，维修工程30万元以上，其他工程50万元以上，服务10万元以上），必须进行招标采购；2、 项目审批适用于集团公司各子

3、公司、各部门及与公司有业务往来的相关方，以项目会审小组最终是否参与的抉择为准；同时适用于任何自项目报批至项目执行完毕的全过程及由此衍生的其他附属项目；3、 项目负责人需要对预审批项目提前填写项目会审审批表（详见附件2）并报行政部备案，公司会对纳入审议议程的项目以每月的1日和15日分两次进行审批，所以，项目负责人需要在每月的会审日期前3日内将详细的待审议材料及计划向行政部提供，会审小组需在项目会审审批表递交后3日内对所递交的材料形成初步的审核意见；4、 经项目会审小组初步审核之后决定该项目是否进入复审程序，符合复审条件的由组长组织会审小组成员开展复审工作，复审通过方可执行，复审未过的，责任人不准

4、与合作方继续存在任何接洽工作，对于进入复审环节必要性不大的项目只需按公司现行制度（如：现行合同审批流程）推进工作即可；5、 项目会审小组在项目审议的各环节必须坚持“公平、公正、公开、透明”的原则并接受公司及项目相关方的监督，公司有权对小组在项目审议过程中存在的假公济私或吃拿卡要等现象介入调查，情况属实的，公司将在原有制度的基础上从严、从重、从快处理。5、 用款审批制度1、 根据公司业务的需要，由用款人填写用款审批单，见附件3，提出申请。2、 由本部门负责人、主管副总、总经理及财务部部长依次签字审核后转财务部方可批款。3、 公司财务部必须凭用款审批单划拨每笔款项，签字缺一不予办理。如手续不全擅自

5、做主，按渎职罪、挪用公款罪追究法律责任。4、 空白申请单由公司财务部门储备，用款人填单时向财务部门索取。5、 各部门一律不得自行购置各种办公用品或工作、生活用具，有需要时先填写购物审批单见附件3，提出申请，需电子版填写完毕，经本部门负责人、主管副总及总经理签字审核后方可购置，否则不予报销或给予购置人50-100元罚款。6、 各部门有用款需求时，填写用款审批单，请有关领导审批签字，办好手续后递交财务监管部。7、 财务部将统筹安排，考虑各部门的实际情况，分清轻重缓急，给各部门安排资金使用。8、 客户支款，由客户主动和财务监管部沟通，各部门不得代替客户催促财务人员给客户款项，更不要随意约客户过来催财

6、务人员安排款项。9、 各部门款项若有急用可随时和财务主管沟通，财务部会另做安排。10、 用款及购物费用报销流程：用款人在所对应花费的票据上签字后，分别由本部门负责人、主管副总、总经理、财务部部长审批后转财务部进行报销。附件1附件2：项目会审审批表申请审批时间经办部门甲方单位联系电话项目名称项目简要意向单位及报价项目经办人签字部门负责人签字主管副总签字项目审批小组签字审批小组选定意向单位项目需要重点强调的其他关键议项：项目评审小组意见备注：项目会审审批表一式两份，原件由行政部存档，复印件由该部门存档。附件3：用款审批单、购物审批单样本用款审批单（样本）申请人用款用途申请日期用款日期用款金额小写：大写：接款单位全称付款方式开户银行银行账号部