手机组装厂建厂资金预算评价

1、工厂建立预算报告公司项目已经全面启动，工厂与供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当前公司按10条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中以目前市场二手价格参考。其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。月产能达26万台；月营运成本1400012元；平均按照每台加工费6元计算，月加工费为月产能26万台*6元/台=156万元；月收入：1560000-1400012=159988元；工厂投入资金汇总：工厂设备

2、投入：（包括仓库，食堂）13852080元+配套设施投入：347320元+工程资金投入：101847元=1834444元备注：以上运营成本没有包括设备折旧。人力资源投入:项目直接人员间接人员其他人员总数数量44060445441 .工厂建立规划1.1 车间布局1.2 仓库布局1.3 食宿布局1.1 动力设备1.2 生产设备1.3 检测设备4 .人力资源4.1 人力配备5 .配套设施5.1 仓库设施5.2 食堂设施5.3 办公设施5.4 宿舍设施6 .营运成本6.1 各项目说明6.2 成本汇总1 .工厂建立1.1 车间布局车间分两层管理，第一层摆放10条装配线，第二层摆放5条包装线，第一层车间人

3、员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。车间内部将设置参观通道。1.2 仓库布局仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分;1.3 食宿布局客户餐厅设置。大厅配放一台食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层大电视.宿舍分为员工房间（8人/间），配固定衣柜8个，管理层及客户房间（2-4人/间）配固定衣柜2-4个，带电视!1.4 最小需求面积宿舍，食堂需求面积（2556m2）:*2（张）+1.2（固定单间面积=宽11.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）衣柜）+2（洗漱间）+0.6（走廊）=3.4

4、*7.8=26.5m2；工厂人员总数:533人所需宿舍间数：4人/间80人+4人/间=20间；2 人/间7人+2人/间=3间8人/间457+8人/间=58间宿舍使用面积=26.5m2*【81+2（客户预留）】=26.5*83=2200m2；食堂采用分批次用餐，每批次350人左右；每桌8人，需用44张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2m2;食堂使用面积=44张*3.2itf/张+【4M（摆4歹U）*17.6M+4.4M（摆11排）*8M】+职员餐厅101rf+100/（做饭菜，储物间，打饭菜排队空间等）=356m2车间需求面积（1578m2）:装配车间面积：宽【2.1（单线拉体宽）*5（条

5、）+6（过道）+4（办公区宽）】*长118（装配线）*2（条）+6.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*50.5=1035m2具体面积分配如下：产线面积：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25/；办公场所面积：4*10=40itf；物料房面积：4*32.5=130m2；洗手间，消防，电梯，茶水间才娄道面积：20.5*8=164m2；包装车间面积：宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长110（包装线）*1（条）+8.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*26.5=543.25m2仓库需求面积（1200m）：成品仓需求面积：1.2*1（单

6、卡板面积容纳700PSC）*40000/700（风险库存）+30itf（通道）=100itf）物料仓需求面积620m2（以五万套料周转计算），IQC需求面积40m2,收料区需求面积80m2,综合区需求面积60m2；包材仓面积400m2;办公区面积（170m?）：办公需求面积：厂长办公室20itf；大公议室:50itf;综合办公区1001rf2、工程资金投入2.1 工厂装修（101847元）照明系统按照每支40W日光灯适用面积12itf估算。区域类型数量单彳RRMB（元）总价RMB（元）宿舍日光灯（12间/层*7层*1支/间）84201680节能夕T（12间/层*7层*1支/间）84131092

7、走廊灯（5支/层*7层）3513455仓库/IQC日光灯(40+60itf/12itf)92018035防爆灯(80+620+400+100m2/12m2)100454500车间日光灯(1578m2/12itf)132202640办公日光灯(170m2/12itf)1420280园区户外灯4200800食堂日光灯(356m2/12itf)3020600综合应急灯2050100合计12327车间防静电地坪漆40元/m2*1578=63120元；综合装修费用：40itf（车间办公室）+130itf（车间物料房）+170itf（办公区面积）+40（IQC办公室）】*30=11400元；护栏，篮球架，

8、绿化等预计15000元；3 .工厂设备3.1 动力设备（468780元）A.考虑到客户急需调货或周转所需，或若自建食堂，采购菜等用途，根据实际运营情况配置江铃凯运单标厢一辆汽车，参考价5万/辆。B.以每匹空调适用面积12m2,60W风扇适用面积91rf设计空调配置台数。分类车间IQC仓库办公宿舍食堂空调20P分体/4台2P1台1P1台1.5P2台/3P1台1P23台风扇（把）71128名称型号数量单彳RRMB（元）总价RMB（元）货车江铃凯运单标调2P挂式（美的）1300030001P挂式（美的）115001500美的160一拖五1230000360000风扇60W1

9、1912014280空压机GA5-7(5.5KW)(阿特拉斯计4687803.2生产设备8986003.2.1装配产能规划装配线10条，包装线5条；采用包装与装配分离的拉式生产方式，一条包装线可以完成两条装配线的包装任务。装配线长18米，36个工位；包装线10米，18个工位。考虑到市场对成品需求的及时性，物料一到就需及时生产出货现象，每线工作预计10-11小时/天，每月工作26天。装配线产能：100台/小时，260000台/月包装线产能：250台/小时，325000台/月考虑到机型试产、转拉、停工待料、生产异常等因素，实际产能利用率假设为80%实际装配月产能可达210

10、000台，包装线剩余产能可进行预加工配件;3.2.2生产设备规划生产线配置类型名称型号数量单彳RRMB（元）总价RMB元）仪器恒温电烙铁SLD-9367020014000IC拔焊台WALET828D54502250热风枪司登利231057003500电批CL-3000155007500生胶枪GG-51030300直流电源TPR3005D153004500放大镜台灯F-700S23060离子风枪SD10100010000风枪手动1020200烙铁温度测试仪BK1913220660静电环测试仪BK4983150450数子力用表DT9205A101201200设备流水线18M装配1019800198

11、000流水线10M包装51100055000天线测试仪二手CMD551022000220000综测仪二手CMU2002110000220000电脑组装/包印机105SL61000060000MOX踊口卡、000扫描仪CAU166009600小推车100cm*60cm151502250货架每层可承重5001000KG,组合式45502200叉车2500115001500工具尖头银子防静电100101000斜口剪钳防静电30351050手批小号3020600橡皮纯白色20240周转机头箱（防静电）100PCS/箱4006024000酒精瓶环保6010600物料盒防静电10

12、08800螺丝盘根据螺丝确定2015300胶纸座12mm1015150锡线架708560锂刀组合型（包）1025250刀片12mm（包）10880静电环有绳静电环30041200手套纯棉12000.89600计数器502100封箱胶纸切割器1010100合计8986003.3检测设备17900元为使工厂做好来料检验工作，需配备基本检测设备，严把供应商来料质量.特估算测试设备主要是IQC检测所需设备，对于手机例行检测的贵重设备可先进行委外试验。检测设备类型名称型号数量单彳RRMB（元）总价RMB元）仪器铅笔硬度计高品GP-QHQ-A1500500标准光源灯箱天友利TILOT601800800盐雾

13、箱宏瑞达H-SST-60170007000耐磨仪高品GP-RCA-7-1BB155005500直流电源TPR3005D1300330电子秤佰伦斯BWS-30kg1300300电池综合测试仪Testpadbts-2002120002000游标卡尺上海五金2200400万用表DT9205A1120120显微镜奥卡XTJ-44001950950合计179004、人力资源4.1人力配备544人4.2.1生产人员规划回直接人员间接人员岗位焊接QC装配维修测试包装IQCOQC质里技术员PE技术贝线长物料员合计单班标配7718229120.50.5115010班总数707018020209010205510

14、105004.2.2工厂管理人员名称车间财务行政食堂仓库总少人员10112813445 .配套设施5.1仓库设施11830元仓库设施类型名称型号数量单彳RRMB（元）总价RMB元）设备通风机轴式3300900除湿机DH-1382B110001000温度计DF-G33731030货架每层可承重5001000KG,组合式65503300叉车2500215003000小推车100cm*60cm4150600木卡板四面进叉，静载3000（kg）50603000合计118305.2食堂设施46060元食堂主要以厨房设施，员工就餐大厅及职员餐厅三部分评估设备投入。食堂设施类型名称型号数量单彳RRMB（元）

15、总价RMB元）厨具蒸饭柜250公斤180008000双头平头炉ZZT2-40/80-LT125002500消毒柜方太130003000厨具套装130003000饭拖盘不锈钢25501250电冰柜新飞265L130003000汤筒100*120mm680480三槽盛菜柜三槽不锈钢34001200餐具双排餐桌SF-164304440017600放碗柜四层不锈钢95004500灭蚊器74X67X42CM350150其他刷卡机数显1850850小推车100cm*60cm3150450报菜板100*8018080合计460605.3办公设施161120元办公设施评估中主要包括公司运作管理人员办公设施和车

16、间间接管理人员办公设施及车间辅助必要设备，其中比较特殊的设备数码相机，主要考虑用于制作工艺文件，说明手册,IQC反馈物料及客户参观留影，便于后续宣传采集。办公设施类型名称型号数量单彳RRMB元）总价RMB元）设备技术人贝电脑组装230006000质量人员电脑组装4300012000生产人员电脑组装230006000仓库人员电脑组装4300012000计划员电脑组装230006000财务人员电脑组装130003000行政人员电脑组装130003000工厂文员电脑组装130003000统计员电脑组装330009000电话机TCL普通2030600激光打印机HPLJP10071880880传真打印机

17、HP1522nf125002500针式打印机EPSONLQ300K+II116501650文件柜AK-W-032105005000车间音箱彳氐音炮有源音箱1200200园区活动音箱组合有源音箱1600600考勤机IC卡1800800数码相机佳能IXUS95IS115001500办公桌全顺F-033203006000办公椅旋转201002000办公柜三推门20801600会议桌长体120002000接待厅桌80圆形2120240其他安检门神探经济型安检门2680013600安检器GP3003B152001000工鞋柜24门1800*860*350优质冷扎钢板2345010350员工凳防静电550

18、3519250饮水机过滤功能饮水机45002000通风机轴式2350700检料，维修，测试台1200*200056003000电铃内振式2100200防静电衣（短）ESD5503016500防静电衣ESD2035700防静电拖鞋ESD550158250合计1611205.4宿舍设施128310元544人共需宿舍83间。宿舍设施类型名称型号数量单彳RRMB元）总价RMB元）宿舍饮水机香雪海FJ-1687120840热水器美菱JSD16-C368323018630铁床创新ty-18923030069000招待所及管理人员办公桌全顺F-033232004600电视机25寸CRT纯平2370016100木床杉木单人床8722019140合计1283106 .营运成本6.1各项目说明|营运成本评估中未算设备折旧费用。参考深圳市电价价目表工业用电每度电按照0.8元，通迅费按照每分0.06元，每L水1元评估。食堂部分将不计入其中，采用以饭养厨原则，饭菜定价将食堂运营成本考虑其中，整体独立核算。宿舍水电也不计其中，实用实交，各宿舍负责支付方式执行。由于食堂运营成本部分没有计算其中，故员工工资将加入饭补费用，员工