k3v123合并账务系统用户手册

1、本书著作权属于金蝶软件（中国）所有，在本公司的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，改写。，金蝶软件（中国）2011 年 10 月前言z关于本手册本手册主要是对合并账务系统的主要功能及操作方法作以全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得册主要包括以下内容：。本手概述及参考信息（附录）如何利用本系统完成您指定的任务怎样使用本系统窗口中的各个功能本系统的功能特点如何对本系统进行设置本手册将金蝶 K/3 强大的系统功能按应用过程划分为设置操作、日常操作和期末操作三大部分进行详细阐述，使您在遇到应用难题时也

2、不必为找不到头绪而烦恼，顺藤摸瓜就能轻松解决，必要的“警告”和“提醒”还会给您带来的惊喜。附录部分为您提供专业词汇和相关书籍，使您更加准确地了解金蝶 K/3 系统的外延和内涵，以及蕴含的丰富的管理思想。还要提醒您注意的是，本手册中的窗口图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同，但并无大碍，相信您能够灵活地应用本系统解决实际问题。z本手册为谁而写本手册既适合于只有业务知识的电脑初学者，也适合于曾经用过同类软件的操作员，本手册由浅入深，难易结合，您不需要知道过多计算机知识也能得心应手。它将成为你最合作的工作伙伴！建议您在使用我们的手册之前，先参加一次我们的培训，您会得到意想不到的收获。z前

3、提和假设假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者的本系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构，获得培训机会）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解 MS SQLSERVER 知识并阅读1金蝶 K/3 ERP 系统相关技术文档。z严禁用户使用数据库工具修改系统数据金蝶 K/3 系统采用强大的MS SQL SERVER 系列数据库管理系统（DBMS）作为其数据方案；MS SQL SERVER 拥有完善的数据安全机制，同时提供了强大的工具使使用者在下能够创建、变更、和维护数据库中的数据信

4、息，如：管理器（Enterprise Manager）、分析器（Query Analysis）等工具；但是如果您在使用时修改金蝶 K/3 系统数据，你将有破坏系统数据完整性的风险，并且不能追查数据变更。因此，我们强烈劝告您不要用 MS SQL SERVER 数据库工具或其他工具修改系统表结构和数据，否则它的功能可能会同手册描述的内容不一致。z特别标志为了直截了当地提供你需要的操作步骤，节省您的宝贵时间，在文中的必要位置采用下列特别标志，为您提供一些捷径：警告说明用户以后可能会后悔这么做的操作，提示用户 在做之前应该三思而后行。列举实例以便用户加深理解。举例定义定义内容中出现的财务或计算机术语。

5、注意事项提供一些应用关键的描述。z其它信息来源和服务策略您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.信息如果您需要及时了解金蝶K/3 ERP动态，交品应用解决方案，可以登录金蝶（http/）。2.售前咨询服务2根据金蝶 K/3 ERP 业务的需要，提供业务流程设计咨询及解决方案，帮助用户作出快速、准确的决策。3.培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀到事半功倍的效果。的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的

6、标准软件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们在管理领域及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的！5.现场支持服务我们的资深专业问题迅速得到解决。面对面地和您，在运行现场对问题进行研究分析，使6.CRM 服务借助客户关系管理系统（KD-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务和专业化的服务。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（

7、Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务个性化的需求，我们提供"量身定务，使用一切，包括和合3作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10. 便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关和系统的兼容性和一致性。11. 合作服务我们同 ERP 管理研究和实务领域的、教授以及 IT 行业的其他进行紧密合作，为您提供企业管理咨询、系统集成和相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务，也能以务机会。的条件享受金蝶合作伙伴为您提供的服12. 版本升级服务版本升级服务将使

8、您随旧换新”。的进步而保持投资的增值，以价格实现软件“以z关于本公司和金蝶 K/3 ERP金蝶国际软件公众上市公司，代号 8133。是在所创业板挂牌上市的附属公司分别是金蝶软件（中国）、金蝶国际软件（），其中金蝶软件（中国）下辖 46 家以、服务为主的分支机构。本开发及销售的软件包括中国企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件，和为企业构筑电子商务平台的中间件软件，本同时向顾客提供与软件相关的管理咨询与技术服务。金蝶 K/3 ERP 系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MS SQL Server 7.0/2000 大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技

9、术，严格遵循Windows DNA 架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理提升企业的市场应变能力和整体竞争力。使企业信息充分共享，全面金蝶 K/3 ERP 系统主要由三类主要解决方案组成：金蝶 K/3 财务管理解决方案、金蝶 K/3 工业管理解决方案、金蝶 K/3 商业管理解决方案。满足中国企业用户4的功能需求。同时为了适应企业电子商务发展的需要，金蝶K/3 ERP 系统支持基于Internet 的 Web 应用，提供基于浏览器的软件应用金蝶 K/3 系统的 e 系列。金蝶K/3 ERP 系统数十个子系统和众多的解决方案充分体现了不同

10、企业用户的操作习惯和管理要求。金蝶 K/3 ERP 系统立足企业实际情况，充分吸收财务管理、MRPII、人力资源等先进的管理理念和技术，融合国内外 ERP 软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务，优化了企业内部管理和的功能，提出和推行完善的“数据信息决策”的企业管理解决方案，全面提升企业竞争力，帮助顾客。l 致谢感谢您使用我们的及用户手册。期待你的反馈意见，在本手册的最后附有客户意见反馈单，您可以在上面说明您对我们的并通过金蝶分支机构反馈给我们。或用户手册的意见和建议，编写约定z通用格式约定z图形界面格式约定z键盘操作约定5格式意义键 1 键盘上的键名。格式意义“”窗口名称。

11、普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。< >窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。l 鼠标操作约定意见反馈感谢您使用我们的面说明您对我们的至(0755) 26615016和意见。及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真K/3事业部反馈给我们,期待您给予我们好的建议6格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指置，放开鼠标键。键 1+键 2在键盘上同时按下两个键。目录

12、第 1 章系统概述1系统功能简介1第一节第二节系统特点3一、公共资料和作账制度的统一制订3二、对各分支机构进行账务合并4三、财务数据的分析4四、内部往来业务的对账与抵销处理4五、全面预算管理4应用流程5第三节第四节模块结构6第 2 章创建管理账套7账套信息设置7第一节第二节创建账套类型8会计期间设置9第三节第四节基础数据引入设置10第五节创建.12第 3 章基础数据平台13第一节组织机构13一、新增131二、修改15三、删除16四、归档16五、组织机构历史.16第二节科目17一、新增18二、引入20三、修改21四、删除21第三节行业科目21一、新增22二、引入22三、修改23四、删除23五、行

13、业24六、关联24第四节基础资料核算方式25第五节参数37模板41第六节一、文件式引出42二、账套配置432三、集中式引出44四、日志查看47第七节商业分销集中式方案的操作说明47一、创建分销数据仓库48二、对应分销分支机构48三、基础数据设置49四、参数49五、集中式模板.50六、用户管理51第 4 章模板接收55第 5 章对账中心59第一节匹配内部往来机构59一、选择匹配方案60二、匹配核算项目61三、匹配科目及匹配账套62引出对账单63第二节第三节引入对账单64第四节往来对账65一、往来对账单过滤条件设置65二、往来对账功能说明67三、往来对账操作流程723已勾对列表73第五节一、已勾对

14、列表过滤条件设置73二、已勾对列表的功能说明75未勾对列表76第六节一、未勾对列表过滤条件设置77二、未勾对列表的功能说明78第 6 章数据上报81第 7 章账务合并83合并账务83第一节一、并账处理流程84二、任务设置85三、数据检测90四、账务合并91第二节账务合并历史.91第三节抵销分录92模板抵销92第四节一、科目设置92二、模板设置93三、自动抵销94第五节抵销序时簿97一、过滤设置984二、抵销数据对照表100三、抵销数据明细表103第六节预算接收104第 8 章数据107第一节科目余额表107一、过滤设置107二、浏览查看109三、查看明细账109四、预览、打印和引出109第二节

15、总分类账110一、过滤设置110二、浏览查看111三、查看明细账111四、预览、打印和引出112第三节核算项目分类总账112一、过滤设置112二、浏览查看113三、查看明细账113四、预览、打印和引出113第四节内部往来业务汇总表113一、过滤设置1145二、浏览查看114三、预览、打印和引出114第五节多栏明细账114一、过滤设置115二、浏览查看115三、预览、打印和引出115第六节利用报表系统进行. 115第 9 章数据服务117任务设置117第一节第二节登录数据服务118任务编辑119第三节第四节任务属性设置120第五节子服务配置120第六节日志查看122第七节数据传输122第 10

16、章期末结账125第一节期末结账125一、会计期间125二、反结账处理125附录A127附录B13367金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 1 章 系统概述第1章系统概述现代的企业一般存在两种管理模式：一是分散经营的应用模式，另一种是管理的应用模式。分散经营的应用模式，一般适用于综合性的，涉及行业较多，管理组织较分散，总部对其财务业务的管理采用报告式的方式进行管理，很少参与分支机构的经营。管理的应用模式，主要适用于行业单一，内部存在一定的，政策监管严格的集团，如大型公司，其财务管理要求严格，需要了解分支机构的所有业务情况，财务数据适时传递到总部，及时。在信息化极度发展的今天，“抢占先机”已成为

17、企业制胜的关键要一。速度要求的整体运做情况的决策人必须快速基础上的。因此，实现的决策，而正确的决策是建立在适时地了解内部及时的财务管理和，数据传递准确迅速，对避免内部信息不畅引起的决策起着的作用。但是，客观往往成为及时了解分支机构的情况的绊脚石：¾¾¾¾¾总部和分支机构地域差异，造成数据传递不及时； 分支机构在上报数据时，出现人为误差；由于分支机构上报的仅仅为简单报表，总部对其业务具体情况很难及时不同地区的分支机构作账方式的不一致导致上报数据失实。；内部的滞后，不能反映实际问题。基于以上需要，企业急需应用的解决方案。合并账务系统就是在此背景下推

18、出的，主要适用于公司，特别是总部和分支机构不在同一地区，在管理上又希望和指导分支机构整体财务的情况。合并账务系统能实现适时的数据传递，总部对全局的了解，为及时正确地做出决策提供适时的依据。总部对信息的跟踪，可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证，实现的和监管。总之，应用系统的推出，把管理软件和 Internet 有机的连接起来，充分利用先进的网络技术实现异地数据快速适时传递，为企业实现数字化管理提供有利的工具！第一节 系统功能简介合并账务系统需要与 K3 的其他系统配合起来，通过与不同系统的集成，1满足第 1 章 系统概述金蝶 K/3 合并账务系统用户手册不同层次管理需求的应用解决方案。以下

19、是合并账务系统与其他系统的接口关系：与总账系统的集成以合并账务系统为平台，建立统一管理下的组织结构、科目体系、核算项目、做账制度，下发与分支机构，强制设置属性的分支机构不能更改，这样来管理和分支机构在总账系统的账务核算处理。这是最基础的管理目标，仅能实现简单的事前，同时便于后续进行数据汇总与分析工作。与总账系统、报表系统、合并报表系统的集成分机构核算，总部建立数据仓库，将分支机构账务明细数据按统一业务规则合并到数据仓库，可在此基础上编制内部管理报表、账务，商业智能分析，以满足内部管理的需要。同时通过合并报表进行对外合并报表编制。通过合并账务系统中的对账中心提供内部的对账处理。同时对账数据可以上

20、报到系统抵销分录的依据。，作为合并报表与总账系统、报表系统、合并报表系统、预算管理系统的集成在预算管理系统中编制预算指标，通过合并账务系统下发到分支机构中；再利用合并账务系统接收分支机构的预算数据及执行数据。与总账系统、报表系统、合并报表系统、预算管理系统、EIS 、BRIO(高级应用可选)的集成利用合并账务系统的数据和报表编制，或利用报表与合并报表系统，均可以得到各类数据报告；利用合并账务系统、合并报表和 EIS 系统强大的数据分析功能，可以对财务数据进行智能分析；从而为的进一步战略决策提供依据。2金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 1 章 系统概述与商业分销系统、应收系统、应付系统、EI

21、S 的集成利用合并账务系统的模板和参数，将商业分销系统基础资料设置和参数到分支机构，控制分支机构的日常作账；同时 EIS 系统强大的数据分析功能，可以对分销数据进行智能分析。第二节 系统特点本系统具有以下特点：¾¾¾¾¾公共资料和作账制度的统一制订对各分支机构进行账务合并财务数据的分析内部往来业务的对账与抵销处理全面预算管理一、 公共资料和作账制度的统一制订在数据仓库中，建立统一的组织机构、和分行业的科目、和分行业的预算科目、管理的核算项目数据，选择满足企业管理的作账制度参数，然后以模板的形式下发到分支机构数据库账套中，使日常账务的核算和管理。

22、这样好处在于：和各分支机构在一个统一规范的基础上，进行¾操作简便只需在数据仓库中，录入一次基础信息，设置一次信息，通过引出的方式，就可以将所有信息自动引出到分支机构账套中，无需重复操作。¾灵活性与严格性的选择总部对分支机构的管理，总要在灵活性与严格性之间进行选择，管理越严格，分支机构自身管理的灵活性相应降低。结合企业管理的实际需要，通过选择信息和基础信息管理层次，来实现不同层次的管理目标。¾满足内多种行业类型3第 1 章 系统概述金蝶 K/3 合并账务系统用户手册财务管理解决方案为企业提供的是一套通用的，通过灵活的业务设置，所建立起的会计核算体系可以满足不限的空间

23、。业企业的核算，为企业的发展及业务形态的变化提供了无¾核算建立在统一规范的基础上，便于进行的数据汇总和分析。二、对各分支机构进行账务合并采用了金蝶的团总部，从而帮助服务和传输系统，可以将下属机构财务数据定时、自动上传到集企业打破地域界限，规范业务，实现完善的工作流程。分支机构定时将账务数据上报到总部，总部在合并账务系统将所有分支机构上报的账务数据进行合并，从而加强，降低财务风险。三、财务数据的分析合并到数据仓库的是分支机构详细的凭证数据，这使得能进行细致地审计跟踪，并能进行各种财务数据和分析。合并账务系统提供对并账数据的功能，包括提供集团财务数据、内部管理报表的编制与。同时能与EIS

24、 系统一起，为决策层提供分析；利用第BI 系统，提供商业智能分析。四、内部往来业务的对账与抵销处理分支机构可以通过合并账务系统引出的对账数据，引入其他分支机构的对账数据，然后由系统按照事先定义好的内部匹配关系，实现内部往来业务的对账处理。可在数据仓库中根据账务合并形成的凭证，对内部往来业务数据进行自动收集、自动处理，生成抵销凭证，方便、快捷、数据准确。五、全面预算管理预算管理系统与合并账务系统集成使用，能为数据仓库能将分支机构的所有预算数据汇总到企业建立统一的预算体系和预算指标，中来，加强的预算管理，实现对分支机构经营业绩和效益的科学评估。关于此部分的详细功能可参见预算管理系统用户手册。4金蝶

25、 K/3 合并账务系统用户手册第 1 章 系统概述第三节 应用流程合并账务系统的应用流程图如下图所示:说明：其中深色背景部分为在账套中的操作。数据仓库中的操作，浅色背景部分为分支机构在普通5第 1 章 系统概述金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第四节 模块结构6金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 2 章 创建数据仓库第2章创建管理账套创建管理账套是进行账务合并的最基础工作，该项操作在中间层服务组件的账套管理中进行。创建管理账套首先要在账套管理中新建账套，新建账套时要注意账套类型的选择，管理账套的创建只能基于以下几种账套类型：工业企业全面解决方案、商业企业全面解决方案、企业财务解决方案。用户需

26、根据本企业所处行业的要求，选择正确的账套类型来新建账套。警告新建账套后，不要进行账套设置和启用操作，否则此账套将不能再被创建为数据仓库。然后选择账套管理中账套下“创建管理账套”功能，这时将弹出创建向导，提示开始管理账套的创建，创建过程分以下步骤：各步骤的操作说明如后文所述。第一节 账套信息设置单击【下一步】，进入“账套设置”界面。如下图所示：7步 骤描述是否必需（是/否）第一步创建向导说明，请仔细阅读说明后开始以后操作。是第二步账套信息设置。是第三步选择账套类型是第三步会计期间设置。是第四步基础数据引入设置。否第五步系统开始自动进行数据处理。是第 2 章 创建数据仓库金蝶 K/3 合并账务系统

27、用户手册设置账套信息界面界面中标记了“*”的为必填栏目，这些信息与“账套管理”中的账套属性设置的内容一致。具体说明如下表所示：第二节 创建账套类型设置好账套信息后，单击【下一步】，进入8账套创建类型的选择界面:数 据 项说明必填项（是/否）公司代码指组织机构中，公司的代码。是公司名称指公司的名称。是设为总选择了“设为总”，则相关的公司信息将作为组织机构中总信息，自动带入组织机构中。否地址指公司总部所在的地址。否指公司的。否记账本位币代码指目前总账系统记账本位币的代码。是记账本位币名称指目前总账系统记账本位币的名称。是金额小数位数指目前总账系统中核算的金额精确到小数点后几位。是使用分销选中“使用

28、分销”,在定义组织机构时,提供组织机构与分销的分支机构间的对应。否金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 2 章 创建数据仓库9在进行账套类型选择时,默认为创建合并账套,该账套类型用于基础资料、账务合并、预算管理、分销等业务的处理9选中“资金管理账套”类型,主控台的合并账务系统将被禁用,该账套类型仅能用于资金管理、预算管理等业务的处理。第三节 会计期间设置设置好账套信息后，单击【下一步】，进入“会计期间设置”界面，如下图所示：9第 2 章 创建数据仓库金蝶 K/3 合并账务系统用户手册会计期间设置界面在此进行会计期间的设置，相关信息说明如下表：第四节 基础数据引入设置设置好会计期间信息后，单击【

29、下一步】，进入界面如下图所示：10数 据 项说明必填项（是/否）自然会计期间指会计期间与日月的周期一致。是会计期间数指一年中有多少个会计期间的数目，您可以设置为 12 期或 13期，而且可以自定义每期的开始日期。否会计年度启用的会计年度设置。是会计期间启用的会计期间设置。是金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 2 章 创建数据仓库基础数据引入设置如果您以前已经使用过合并账务系统，有数据仓库或模板数据库，在新建的管理账套中需要沿用以前的基础数据，则可在此选择引入基础数据。如果不需要引入基础数据，可以直接单击【下一步】，开始管理账套的创建。需要说明的是，由于不同账套类型的核算项目类别和相关属性存在

30、差异，因此不同账套类型的两个数据仓库之间不能实现核算项目的引入引出。而且核算项目的导入不能选择类别，将会把源账套的所有核算项目数据导入到新建的管理账套中，因此在数据量大的情况下耗时将很长，中间不能取消操作，请注意选择合适的时间进行这项工作；也可以在创建完管理账套后，使用基础数据引入/引出工具分类别引入需要的核算项目。另外，由于科目只能挂管理的核算项目，因此在导入科目时将把原有科目的核算项目信息同步导入。注意事项选择的源账套必须为管理账套，且必须升级到 12.3 版本。选择好引入的基础数据后，单击【下一步】，需要进行源账套的登录，只有能账套的用户才能进行基础数据的引入。登录源11第 2 章 创建

31、数据仓库金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第五节 创建在所有的设置完成后，系统开始数据的处理工作，这时进入界面如下图所示：创建进程界面在此可以看到系统创建管理账套的进程，系统在完成管理账套的创建后，此界面将消失，账套自动启用。这时您可以进入金蝶 K/3 主控台，选择系统设置 基础设置 组织机构，开始组织机构的设置工作。12金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 3 章基础数据平台第3章基础数据平台基础数据平台中主要是要进行基础数据的录入，同时对系统的必要参数、设置和管理，主要包括以下工作：进行¾¾¾¾¾设置组织机构设置科目和行业科目设置基础资料核

32、算方式设置模板参数第一节 组织机构在企业中，组织架构是一个非常重要的概念，企业的所有管理活动都在此基础上进行。在合并账务系统中组织机构也是主要的基础信息，决定合并账务系统在财务管理中各项业务功能的实现。通过引入期间概念，组织机构可以实现动态变动，从而满足企业多层次、动态组织架构的应用要求。在金蝶 K/3 主控台中，选择系统设置 机构的相关功能包括：基础数据平台 组织机构。组织 新增修改删除归档组织机构历史一、 新增在组织机构中点击【新增】，将弹出组织机构“新增”界面，组织机构的属性信息分为三类：（一）基本属性基本属性中的信息主要是起备注说明的作用，参与核算。- 13 -第 3 章基础数据平台金

33、蝶 K/3 合并账务系统用户手册（二）数据设置数据设置是用来建立组织机构与具体的账套实体信息关联关系的，用户可以在定义组织机构时进行设置，也可以在模板下发或者账务合并时进行设置。金蝶 k3 系统根据用户在管理中的实际场景，提供了两种不同的应用模式：集中式和分布式。集中式应用适用于所有子公司的财务数据均存放在同一数据库服务器或同一局域网内，分支机构通过广域网络进行实时作业的情况，此时数据库可以直接实时的从数据源获取各个分支机构的财务信息。分布式应用主要是各分支机构分别在的服务器上作业、财务数据，数据分布在不同地区的分布式状况。分布式利用文件的方式传递数据信息，通过对数据文件的引入引出及接收，完成

34、对财务信息的收集。到底采用集中式应用还是采用分布式应用，要结合管理的目标、各分支机构的分布情况和成本效益等来综合考虑。同时不论采用哪种技术方案，在应用上都可以实现相同的业务目标。在数据设置时，请根据企业自身的信息建设模式来做相应设置。相关数据项说明如下：14数 据 项说明必填项（是/否）数据库类型分为 K3 数据库和上报文件两种类型，集中式应用则选择 K3 数据库的类型；分布式应用则选择上报文件的类型。否数据库名称如果选择的是 K3 数据库，则可在此选择组织机构对应的数据库账套，相关的账套信息来自数据仓库所在数据库服务器。否数据库简称在选择数据库后，可以自动获取数据库简称，用户也可根据需要录入

35、。否用户入一个对以上所选数据库账套有效的用户名。否录入用户名对应的。否测试检测使用该用户名和是否能连接账套。否上报文件在选择的数据库类型为上报文件的情况下，需要指定上报文件的存放路径。否数 据 项说明必填项（是/否）代码代码的主要作用在于标识该组织机构在整个组织架构中的位 置，代码通过点号分割，最后一段才是该组织机构的代码， 前面部分表示的是组织机构的代码。是名称指该组织机构的公司名称。是地址指该组织机构所在的地址。否指该组织机构的。否所有制对应基础资料的辅助资料中的所有制信息，用户需先增加相关信息，再进行选择。否金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 3 章基础数据平台注意事项由于对账套类型为

36、数据仓库的账套不能进行并账，因此一般来说，只需对总是为了数据汇总果子设有和最明细的机构设置数据源信息，对于中间级次的子，的需要而设置的虚拟级次，因此一般对应具体账套。如账套进行记账，则应在子下增加一个最明细组织机构，来对应子本部的账套，以便能将子本部的财务数据进行并账处理。（三）模板模板中的信息主要用来设置对该组织机构的作账制度的，具体包括该机构本位币的设置、会计期间的设置、行业科目类别的设置、科目是否统一管理的设置以及是否强制使用模板参数的设置。相关数据项说明如下：本章第三节行业科目 强制使用模板参数 的选项将影响到参数中的设置是否能在分支机构的对应账套中，实现有效的。本章第五节参数二、 修

37、改要修改组织机构，选择要修改的组织机构，然后单击【修改】或直接双击选中的组织机构即可。修改组织机构时，系统会根据修改的内容进行不同的数据处理。如果修改的是代码：1）如果导致该机为另一个明细机构的下级，则这个新机构的当期已并账数据会被清除；2）如果修改的是非明细机构的代码，则会带动该机构下的所有- 15 -数 据 项说明必填项（是/否）本位币选择该组织机构核算使用的本位币。默认为本位币会计期间设置该组织机构核算的会计期间数。默认为 12行业科目选择该组织机构使用的行业科目体系，其中选项与行业科目中的行业设置一致，这里的选择将影响到引出哪些科目到该机构的对应账套中。默认为科目科目管理选择该选项，则

38、在行业科目属性中设置的模板参数才有效。否强制使用模板参数选择该选项，则在参数中设置的系统参数才有效，集团下发的币别、汇率类型也将不删除，详见后面的列表。否第 3 章基础数据平台金蝶 K/3 合并账务系统用户手册明细机构代码的变动。如果修改的是名称：则系统会在凭证字表中按新的名称再加一条凭证字。三、 删除要删除组织机构，选择要删除的组织机构，然后单击【删除】即可。删除组织机构时，并不是真的从数据库表中删除掉该机构的，而是将其状态标志为“删除”状态，其他信息不变。删除组织机构的同时，将会影响该机构的历史数据。该机构当期已并账数据，但不注意事项删除时只能从最明细级的组织机构开始，带有下级组织机构的组

39、织机构是不能被删除的。四、 归档当用户要变动组织机构前，需要通过“归档”功能先将正在使用的组织机构归档到历史组织机构中，再对现在的组织架构进行修改变动。操作很简单，在“组织机构”界面中，单击【归档】即可。对已归档的历史组织机构，不能再进行新增、修改、删除的操作，只能进行，查看各机构的属性。同时由于每个会计期不论进行多少次变动，都只保留最后一次的变动状态，因此对当期进行的变动，即使点击【归档】，进行归档处理。要注意的是，此处的变动主要指：要新增组织机构，要删除组织机构，要修改组织机构的代码。用户可以根据自身需要档操作。是否要对组织机构资料进行历史追溯来确定是否执行归五、 组织机构历史在组织机构中

40、反映的是最新的组织架构情况，对于以往的组织机构信息可以通过对组织机构的历史来获取。在组织机构中，单击【；】，弹出如下所示的过滤界面，用户可在此设置过滤条件进行16金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 3 章基础数据平台历史过滤界面科目第二节在财务管理中，关键的环节是要首先建立有效的财务管理制度，让内各分支机构的财务核算有章可循。在合并账务系统中，实现的方式是：对的会计科目体系进行统一管理，让各分支机构在制定的科目体系上进行财务核算；再配合总账系统参数，对分支机构在总账系统的关键操作进行管理和管理制度的思想在信息系统中有效建立起来。通过这些方式，企业可将企业财务对于会计科目体系的处理，在系统中涉

41、及两个概念：科目和行业科目。¾科目是指总部用于并账后统一核算各核算实体的账务数据的标准科目体系。当经营范围跨多个行业时，各机构进行核算时的会计科目可能会不同，而在进行汇总时，则需要用一套科目体系来收集这些财务数据。¾行业科目是科目体系。所属各核算根据所处的行业特性，在实际核算时所采用的- 17 -数 据 项说明必填项（是/否）按期间即可以通过期间过滤来某一段时间内组织机构信息，默认设置是当前期间。必选其一按组织机构即可以通过过滤组织机构来 某个组织机构的相关信息，这时界面给出的将是包含所有（包括已删除）组织机构的下拉列表选择框，从中选择要 的组织机构即可。多期纵向罗列选择此

42、选项，在显示 结果时，将把不同时期的多套组织机构同时列示出来，否则只会显示 结果中最近使用的一套组织机构。否第 3 章基础数据平台金蝶 K/3 合并账务系统用户手册然后再通过设置科目和行业科目的对应关系，即一个科目对应多个分支机构的多个科目（简称一对多），既可以实现对财务的统一核算，也可以实现对各分支机构的灵活管理与。关于行业科目和参数的具体操作，可参见本章第三节行业科目和第五节参数。在金蝶 K/3 主控台中，选择系统设置 科目的相关操作包括：基础数据平台 科目。 新增引入修改删除一、 新增在科目中，单击【新增】，将弹出科目的新增界面，各相关属性的具体说明及作用可参见下表。18数 据 项说明必

43、填项（是/否）科目代码科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由至下级逐级增加：即必须首先增加科目代码，只有科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“科目代码+本级科目代码”组成， 中间用小数点进行分隔。是助记码帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”， 则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。否科目名称科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。是科目类别科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设

44、 定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定是金蝶 K/3 合并账务系统用户手册第 3 章基础数据平台- 19 -数 据 项说明必填项（是/否）为“损益类”科目便可取得其实际发生额。余额方向余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将

45、“现金”科目的余额方向改为“贷方”， 则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。是外币核算指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币： 不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币名称。系统在处理核算外币的时，会自动默认在“币别”功能中输入汇率。是期末调汇确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。否往来业务核算选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入

46、往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。否数量金额核算确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量。否计量选择科目的计量组及缺省的计量。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。否现金科目选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金账和现金流量使用。否科目选中此选项，则将科目指定为科目账和现金流量使用。否出账选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。否现金等价物该选项供现金流量表取数使用。否科目计息选择此选项，则该科目参与利息的计算。否日利率输入科目的日利率。只有选择了科目计息，日利率才可用。否预算科目选择此选项，该科目的属性

47、将设为预算科目，可以进行总账科目预算。否第 3 章基础数据平台金蝶 K/3 合并账务系统用户手册在此要说明的是核算项目，为了在并账时标识数据来源和是否为内部往来业务，系统预设了“组织机构”和“往来机构”两个核算项目。如果还要带其他核算项目类别，可以通过单击【增加核算项目类别】来选择要添加核算项目类别，注意核算项目类别。科目只能增加管理的参见请参见本章第四节基础资料核算方式警告在数据仓库中，新增、修改、删除科目一定要在科目中科目表数进行，而不能在公共资料的科目中进行，否则将出现总账科目表与据的不一致，从而导致账务合并的数据错误。而且在科目中的新增、修改、删除操作，系统会自动关联到公共资料的科目中

48、，包括科目的各项属性，以满足核算的要求。二、 引入为了简化用户初始化时数据录入的工作量，系统提供了引入的功能，用户可以从三种来源引入数据：¾从模板引入，指从系统预设的标准行业科目库中引入科目，这些科目是规定的标准行业科目，用户可以在引入后，在此基础上根据的需要进行修改；¾¾从行业科目引入，指从已有的行业科目中，这要求用户至少已录入了一套行业科目； 从上报文件引入，指从下属分支机构的上报的科目文件中引入。以前已经使用 K3系统的用户，就可以使用这种方式。先用合并账务系统的数据上报，将科目引出，然后将和各的科目，按科目、行业科目，分别引入到系统中来。参见关于上报数据，请参见第六章数据上报要引入科目，单击【引入】，系统将弹出科目引入功能界面，该功能为向导式操作，操作步骤如下：20数 据