UV光固化墨水项目融资申请报告（范文）

1、泓域咨询 /UV光固化墨水项目融资申请报告UV光固化墨水项目融资申请报告xx有限公司报告说明UV光固化墨水主要由光固树脂、活性稀释剂、光引发剂、着色剂、添加剂等组成，是一种新型的环保型墨水，它具有节能、无溶剂排放、不污染环境、生产效率高等优点，适用于硬质板材、软质材料、泡沫材料、PVC、树脂玻璃、木材、金属薄板等各类底材，终端领域包括建筑装饰、电子电器等。根据谨慎财务估算，项目总投资8247.67万元，其中：建设投资6855.21万元，占项目总投资的83.12%；建设期利息87.45万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1305.01万元，占项目总投资的15.82%。项目正常运营每年营业收入

2、14000.00万元，综合总成本费用11380.77万元，净利润1914.92万元，财务内部收益率17.90%，财务净现值3028.28万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 市场分析5二、 项目名称及投资人6三、 项目建设背景6四、 结论分析7五、 项目实施的必要性8六、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 财务会计制度

3、10九、 公司发展规划15十、 人力资源配置16劳动定员一览表17十一、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十二、 项目节能概述18十三、 建设投资估算19建设投资估算表20十四、 建设期利息21建设期利息估算表21十五、 流动资金22流动资金估算表23十六、 项目总投资24总投资及构成一览表24十七、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25十八、 经济评价财务测算26十九、 招标组织方式28二十、 总结28一、 市场分析UV光固化墨水主要由光固树脂、活性稀释剂、光引发剂、着色剂、添加剂等组成，是一种新型的环保型墨水，它具有节能、无溶剂排放、不污染环境、生产效率高等优点

4、，适用于硬质板材、软质材料、泡沫材料、PVC、树脂玻璃、木材、金属薄板等各类底材，终端领域包括建筑装饰、电子电器等。目前国外能够生产UV喷墨墨水的公司包括英国太阳化工（sunjet）、英国色丽可（Sericol）油墨、德国富林特（Flint）集团、美国Inkware公司、奥维斯（Avecia）、日本东洋油墨等公司，全球前10大UV光固化墨水企业约占全世界70%以上的市场份额；国内通过技术及设备的引进、消化、吸收及研发，形成了一批优势企业，如珠海天威新材料股份有限公司、珠海奥美亚数码科技有限公司、珠海华彩打印耗材有限公司、济南阿波罗文化用品有限公司等，但与国际UV光固化墨水品牌相比，国产企业规模

5、和品牌知名度都有一定的差距。从我国UV光固化墨企业的分布情况来看，集中度偏高。超过一半的企业集中于华南地区，主要原因是广东省UV光固化墨水打印机技术领先，打印机产业带动了UV光固化墨水行业的发展；其次是华东地区，主要原因是华东地区对于UV光固化墨水的需求较大，华中和华北地区UV光固化墨水行业企业数量较少，所用的UV光固化墨水主要是依赖进口或者从华南地区转运过来。预计未来，我国不断增加的UV光固化墨水市场需求及进口替代需求都将吸引越来越多的投资者进入该行业，UV光固化墨水行业的投资规模将不断扩大。随着技术的进步，我国UV光固化墨水新产品研发速度将加快，企业在高科技含量产品方面的投资将增加。我国U

6、V光固化墨水行业也将加大多品种、多类型细分产品的应用投资，促使行业细分化水平的提高。二、 项目名称及投资人（一）项目名称UV光固化墨水项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约17.00亩。（

7、二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedUV光固化墨水的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8247.67万元，其中：建设投资6855.21万元，占项目总投资的83.12%；建设期利息87.45万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1305.01万元，占项目总投资的15.82%。（五）资金筹措项目总投资8247.67万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4678.45万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3569.2

8、2万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11380.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：1914.92万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.90%。5、全部投资回收期（Pt）：5.89年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5387.67万元（产值）。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先

9、的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2985.022388.022238.76负债总额1743.021394.421307.26股东权益合计1242.00993.60931.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8922.567138.056691.92营业利润1639.151311.321229.36利润总额1334.351067.481000.76净利润1000.76780.59720.55归属于母公司所有者的净利润1000.76

10、780.59720.55七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积18822.94，其中：生产工程13239.21，仓储工程3039.51，行政办公及生活服务设施1760.89，公共工程783.33。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3739.8913239.211819.621.11#生产车间1121.973971.76545.891.22#生产车间934.973309.80454.901.33#生产车间897.573177.41436.711.44#生产车间785.382780.23382.122仓储工程2039.943039.51355.392.

11、11#仓库611.98911.85106.622.22#仓库509.99759.8888.852.33#仓库489.59729.4885.292.44#仓库428.39638.3074.633办公生活配套424.311760.89253.223.1行政办公楼275.801144.58164.593.2宿舍及食堂148.51616.3188.634公共工程611.98783.3368.62辅助用房等5绿化工程1477.8224.82绿化率13.04%6其他工程3055.3813.267合计11333.0018822.942534.93八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规

12、和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按

13、持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需

14、要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分

15、但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交

16、董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规

17、占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会

18、计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融

19、合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法

20、的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员83人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位54正常运营年份2技术指导岗位83管理工作岗位84质量检测岗位12合计83十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期

21、准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行

22、业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 建设投资估算本期项目建设投资6855.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5917.51万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2534.93万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是

23、根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3177.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为205.30万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为789.76万元。（三）预备费本期项目预备费为147.94万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2534.933177.28205.305917.511.1建筑工程费2534.932534.931.2设备购置费3177.283177.281.3安装工程费

24、205.30205.302其他费用789.76789.762.1土地出让金318.68318.683预备费147.94147.943.1基本预备费79.3579.353.2涨价预备费68.5968.594投资合计6855.21十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3569.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息87.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息87.4587.450.001.1.1期初借款余额3569.221.1.2当期借款3569.223569.220.001.1.3当期应计利息87.4587

25、.450.001.1.4期末借款余额3569.223569.221.2其他融资费用1.3小计87.4587.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计87.4587.450.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细

26、测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1305.01万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5834.006806.338264.839723.331.1应收账款2625.303062.853719.174375.501.2存货2041.902382.222892.693403.171.2.1原辅材料612.57714.66867.811020.951.2.2燃料动力30.6335.7343.3951.051.2.3在产品939.281095.821330.641565.461.2.4产成品459.43536.00650.85765.711.3现金4

27、66.72544.51661.19777.871.4预付账款700.08816.76991.781166.802流动负债5050.995892.827155.578418.322.1应付账款1818.362121.422576.013030.602.2预收账款3232.633771.404579.565387.723流动资金783.01913.511109.261305.014流动资金增加783.01130.50195.75195.755铺底流动资金1750.202041.902479.452917.00十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

28、总投资8247.67万元，其中：建设投资6855.21万元，占项目总投资的83.12%；建设期利息87.45万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1305.01万元，占项目总投资的15.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8247.67100.00%1.1建设投资6855.2183.12%1.1.1工程费用5917.5171.75%1.1.1.1建筑工程费2534.9330.74%1.1.1.2设备购置费3177.2838.52%1.1.1.3安装工程费205.302.49%1.1.2工程建设其他费用789.769.58%1.1.2.1土地出让金318.683

29、.86%1.1.2.2其他前期费用471.085.71%1.2.3预备费147.941.79%1.2.3.1基本预备费79.350.96%1.2.3.2涨价预备费68.590.83%1.2建设期利息87.451.06%1.3流动资金1305.0115.82%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8247.67万元，其中申请银行长期贷款3569.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8247.67100.00%1.1建设投资6855.2183.12%1.2建设期利息87.451.06%1.3流动资金1305.0115.82%2资

30、金筹措8247.67100.00%2.1项目资本金4678.4556.72%2.1.1用于建设投资3285.9939.84%2.1.2用于建设期利息87.451.06%2.1.3用于流动资金1305.0115.82%2.2债务资金3569.2243.28%2.2.1用于建设投资3569.2243.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=550.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11380.77万元，其中：可变成本9742.24万元，固定成本1