k3v122数据仓库配置管理用户手册

1、本书著作权属于金蝶软件（中国）所有，在本公司的情况下，任何或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，改写。金蝶软件（中国）2010 年 11 月前言感谢您使用金蝶 K/3 V12.2 数据仓库管理系统用户手册。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容：zzzzz系统总述操作建议详细的操作流程 系统的功能和特点系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶 K/3次或者基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一

2、的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构，获得培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.信息如果您需要及时了解金蝶K/3动态，交品应用解决方案，可以登录金蝶网站（）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到

3、事半-1-功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的！5.现场支持服务我们的资深专业题迅速得到解决。面对面地和您，在运行现场对问题进行研究分析，使问6.CRM 服务借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CS

4、P 服务。它是以金蝶公司先进的科技为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务和专业化的服务队伍。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务企业个性化的需求，我们提供"量身定伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。务，使用一切，包括和合作10. 便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关和系统的兼容性和一致性。11. 合作服务-2-我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的

5、服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务惠的条件享受金蝶合作伙伴的。，也能以优12. 版本升级服务版本升级服务将使您随的进步而保持投资的增值，以旧换新”。的价格实现软件“以金蝶 K/3设计思想金蝶K/3 以企业基础管理为设计思想，对覆盖（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部的管理。战略、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时力。战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的竞争基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略

6、目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第的、最详尽的资料，使企业的业务-3-决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件包括快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见

7、效”的全球化与服务，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件是中国第一个WINDOWS 版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管理软件。2004 年 10月，金蝶正式对外发布了新一代金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISEAPPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶研发的商业操作系统金蝶 BOS之上，面向中大型企业，采用最新的

8、ERP管理思想和设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定v 通用格式约定v 图形界面格式约定-4-格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。< >窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。键盘操作约定鼠标操作约定特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Proce

9、ss Chain，即驱动的流程链方法，通过连接和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。-5-格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果， 请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容

10、中出现的财务或计算机术语。格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指置，放开鼠标键。格式意义键 1 键盘上的键名。键 1+键 2在键盘上同时按下两个键。EPC 图中涉及到的元素说明如下表：意见反馈感谢您使用我们的及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在-6-名称图标定义示例描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组 织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、对象信息、物料或者 对象描述了现实世界中的对象（比如业务

11、对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“”：表示“且”的关系。流流描述了和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关 系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被、变更或者写入。资 源、组织单元分配/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或来处理某个功能或者流程。上面说明您对我们的至(0755)26710817 K/3或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真部反馈给我们,期待您给予我们好的建议和意见。-7-目

12、录第 1 章 概述11.1运行环境21.2安装21.3功能模块图4第 2 章数据仓库实体管理72.1数据仓库新建72.2数据仓库删除112.3数据仓库备份132.4数据仓库恢复142.5数据仓库. 15第 3 章数据仓库业务管理173.1主界面173.2组织机构管理183.3数据源管理193.4模板数据源管理263.5中间层283.6维表293.7自定义报表抽取363.8自定义管理42-1-3.9 数据抽取513.10 作业管理593.11 数据校验653.12元数据管理673.13数据查看693.14日志管理703.15其他日常管理74附录A 意见反馈表71-2-金蝶 K/3 数据仓库管理系

13、统用户手册第 1 章 概述第1章 概述回顾 10 年来的趋势，与日俱增的全球化竞争催化了整个升竞争力，必须以快速的变化回应环境的包括缩短局面的改变。企业为了提周期使及时上市，采用全球运筹模式与委外生产降低成本，以优异的客户服务、差异化的扩大市场占有率等。以及并购其它企业以在这一企业流程改造的浪潮中，结合最佳，已树立起下一世纪的企业典范。而其最终目标，是要达成具备商业智能的信息系统，使决策者能在最短时间内获得有效的信息，时时回应市场变化。而商业智能系统的主要基础就是数据仓库技术。通过数据仓库，商业智能系统才可以采取与载入来自不同系统的异构的原始资料，并以GUI、Web 介面为企业主管提供分析与信

14、息。为了适应这一市场需求，我们推出了 K/3 数据仓库，用以支持分析前端：K/3 商业智能系统。其主要目的就帮助用户对 ERP 系统积累的数据进行分析处理，也就是说帮助用户发现ERP 系统积累数据的潜在价值。K/3BI 全面解决方案，如图：本解决方案主要目的在于，帮助企业对 ERP 系统积累的数据进行分析处理，也就是说帮助企业管理者发现 ERP 系统积累数据的潜在价值。K/3 数据仓库的原理：对 K/3 账套、非 K/3 SQL 数据源、EXCEL 文件，将其中的可分析用数据抽取出来，然后进行数据的、转换，统一加载到数据仓库中，作为后期-1-第 1 章 概述金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手

15、册的经营分析源。数据仓库配置管理架构图：图 1-11.1 运行环境1必须安装在 Windows 2000及以上版本的操作系统上。2已经安装了 Microsoft SQL Server 2000 或以上版本。数据仓库配置管理工具必须与 SQL Server 安装在同台。1.2 安装1. 环境检测详细内容见图 1-2-2-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 1 章 概述图 1-2安装光盘会自动运行，选择安装自定义安装-中间层组件-数据仓库服务部件。2.图 1-2-3-第 1 章 概述金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册注意：如果一个上同时安装了 K/3 ERP 的中间层、客户端以及数据仓库

16、，那么卸载 K/3 ERP 的中间层、客户端很可能引起数据仓库运行不正常（比如发生Active 不能创建对象或者系统对用户的动作没有反映），这些都是由于数据仓库依赖的K/3 ERP 相关组件被卸载而无法被调用引起的。要解决这种困境，最好的修复方法是重新安装 K/3 ERP，而重新安装数据仓库是一种最快的修复方法。1.3 功能模块图安装完成后，选择开始Æ程序Æ金蝶 K3 系统Æ金蝶 K3 服务器配置工具Æ数据仓库配置管理，打开数据仓库管理工具。数据仓库包括两部分内容：一是数据仓库实体管理，二是将数据从 K3 数据库进行、转换、加载到 K3 数据仓库。对于第

17、一部分的内容，我们提供了数据仓库实体管理向导，用户只需按照此向导的说明一步一步往下操作即可。对于第二部分的内容，我们提供了一个管理工具，可以很方便的将数据从 K3 数据库加载到 K3 数据仓库。数据仓库的功能模块图如图1-4：-4-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 1 章 概述图 1-4-5-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理第2章 数据仓库实体管理数据仓库实体管理是除五大功能。数据仓库物理实体的管理，包括新建、备份、恢复、删在 K/3 V12.2 的数据仓库登录界面，有【数据仓库维护】，单击它可以调出维护菜单，进行数据仓库的以上五种维护。详细内容见图

18、2-1图 2-12.1 数据仓库新建新建数据仓库就是新建数据仓库的数据库实体，根据用户选择的数据仓库的模型不同，新建出来的数据仓库的结构也不一样。新建的具体过程是：-7-第2 章 数据仓库实体管理金蝶K/3 数据仓库管理系统用户手册1 在数据仓库系统中，在登录界面上单击创建数据仓库，弹出创建建数据仓库新建向导。首先打开的界面是“创建数据仓库-介绍”界面，主要是介绍数据仓库新建向导的步骤。如果用户希望以后新建数据仓库时不再显示该界面，选中以后跳过该界面即可。详细内容见图 2-2图 2-22 单击【下一步】，就进入到数据仓库的新建过程中，新建数据仓库主要分以下四个步骤：详细内容见图 2-3-8-金

19、蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理图 2-3相关内容见表 2-1表 2-1第一步：登录数据库服务器。如果用户在数据库服务器上新建一个数据仓库，首先必须登录到数据库服务器上，也就是说，必须通过 SQL Server 的录可以采用 SQL Server验证方式。如果希望采用 Windows指定的用户组中。认证方式，则必须在数据库服务器上将该域用户加到数据库服务器单击【下一步】，就进入到新建数据仓库的第二个步骤。第二步：设置数据仓库的名称和位置。在这个界面内，我们需要输入新建的数据仓库的名称以及数据仓库文件和日志文件保存的位置。新建的路径可以通过单击旁边的按钮进行选择。

20、详细内容见图 2-4-9-步 骤描述是否必需（是/否）第一步登录数据库服务器。是第二步设置数据仓库名称和位置。是第三步新建数据仓库。是第2 章 数据仓库实体管理金蝶K/3 数据仓库管理系统用户手册图 2-4单击【下一步】，就进入到新建数据仓库的第三个步骤。第三步：新建过程。在“新建数据仓库向导-第三步”界面上单击【创建】，就进入到数据仓库的新建过程。新建的信息会在界面上。详细内容见图 2-6-10-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理图 2-6之后，点完成，返回到数据仓库登录主界面。新建数据仓库2.2 数据仓库删除数据仓库删除可以用来删除已经没有用途的数据仓库，回

21、收系统速度和效率。，提高系统的运行在 K/3 数据仓库的登录窗口中，选择一个想要删除的数据仓库，然后任意选择一种认证方式（SQL SERVER 认证需要输入正确的用户名和），然后单击【数据仓库维护】，选择【删除当前数据仓库】，然后让用户确认是否删除当前数据仓库，确认后即可删除当前选择的数据仓库。详细内容见图 2-7-11-第2 章 数据仓库实体管理金蝶K/3 数据仓库管理系统用户手册图 2-7如果当前要删除的数据仓库实体还在其他地方被使用，那么系统是无法删除这个数据仓库的。对于这种情况，系统会给出正确的提示给用户。详细内容见图 2-8图 2-8-12-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第

22、2 章 数据仓库实体管理2.3 数据仓库备份适时地备份数据仓库可以有效地保证数据仓库数据的安全性，有效地防止由于各种意外造成的损失。数据仓库配置管理工具提供了一个完整的数据仓库备份方案，具体包括完全备份、差异备份、日志备份。完全备份将整个数据仓库予以备份，而差异备份则只备份自上次备份以来的变化的数据。差异备份只有在做过一次完全备份的基础上才能进行，否则无法进行差异备份。日志备份可以将数据仓库日志进行备份，通过日志备份可以也可将数据仓库还原至备份日志的状态。在 K/3 数据仓库中的登录窗口中，选择一个数据仓库后再选择一种认证方式（SQLSERVER 认证需要输入正确的用户名和），然后单击【数据仓

23、库维护】，从下拉菜单中选择【备份当前数据仓库】调出“数据仓库备份”窗口。详细内容见图 2-9图 2-9-13-第2 章 数据仓库实体管理金蝶K/3 数据仓库管理系统用户手册在这个窗口，首先选择备份的方式，然后选择备份文件保存路径，最后输入备份文件名称，【确定】后系统自动按照用户的设置进行数据仓库备份。2.4 数据仓库恢复数据仓库恢复是数据仓库备份的逆过程。通过数据仓库恢复可以通过最近的备份文件将数据仓库恢复至最近正确的状态，有效地减少由于数据错误或者数据丢失引起的各种损失。在 K/3 数据仓库中，首先在数据仓库登录窗口选择一种认证方式（SQL SERVER 认证需要输入正确的用户名和据仓库备份

24、”窗口。），然后从【数据仓库维护】中选择【恢复数据仓库】调出“数详细内容见图 2-10图 2-10】或者【修改】可以选择备份文件，也可通过在这个窗口中，通过【选取】或者【删除】从选择的备份文件列表中删除不需要的备份文件，然后输入数据仓库名并选择恢复数据仓库的保存路径。单击【确定】后系统自动按照用户的设定恢复数据仓库。-14-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理恢复的数据仓库自动完成了数据仓库的过程，可以通过在登录窗口的数据仓库的下拉列表中选择刚刚恢复的数据仓库登录，登录后可以进行数据仓库的各种业务管理。注意：差异备份还原一定要注意备份文件的顺序：完全备份文件必须放

25、在第一的位置，而且多个差异备份文件一定要按照备份时间先后顺序排列，否则无法还原。2.5 数据仓库如果卸载或者重新安装 K/3 数据仓库（K/3 客户端/中间层）后，您发现数据仓库登录界面中本来列示的数据仓库名称不见了；此时，您就可以通过“数据仓库”功能，将 SQLServer 数据库服务器中已经存在的数据仓库实体，并重新列示在数据仓库登录界面。在 K/3 数据仓库的登录窗口中，选择【数据仓库维护】中的【数据仓库】，然后调出“数据仓库”。详细内容见图 2-11图 2-11在这个窗口中，<数据库服务器>列示当前系统可以的所有 SQL Server 服务器。-15-第2 章 数据仓库实体

26、管理金蝶K/3 数据仓库管理系统用户手册选择一个服务器后，选择任何一种认证方式（SQL SERVER 认证需要输入正确的用户名和密码），通过【刷新】按钮可以列示该服务器上的所有数据库，以便用户选择。选择一个数据库，单击【确定】即可数据仓库，然后在数据仓库登录窗口的下拉列表中，可以见到刚刚那个数据仓库的选择项，而且选择这个数据仓库后可以登录并进行数据仓库的各项业务管理。注意：如果选择的数据库不是数据仓库实体，那么系统会提示用户选择的不是数据仓库实体。详细内容见图 2-12图 2-12-16-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理第3章 数据仓库业务管理3.1 主界面数

27、据仓库主界面主要分为四部分内容：组织机构、数据仓库、作业和日志。-17-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册3.2 组织机构管理3.2.1 新建组织机构组织机构的新建相对简单，需要注意的是需要把模板账套作为一个单独的虚拟组织机构。组织机构总是层次结构的，如图 3-2 的组织机构：图 3-2对实际应用来讲，每一个明细级的组织机构对应的是一个 K/3 的账套，非明细的组织机构则是明细级机构的汇总。数据仓库中只明细组织机构有数据源！这样我们在分析数据仓库的数据时，可以很方便的对组织机构的经营状况数据汇总和分解。3.2.2 删除组织机构如果某个组织机构已经没有存在的必要，

28、那么可以通过组织机构的删除功能将该组织机构删除。但是需要注意的是：一个组织机构如果挂有数据源，那么该组织机构是不能被删除的，所以要删除某个组织机构必须先删除与该组织机构关联的数据源。3.2.3 修改组织机构如果某些组织机构的名称发生了变化；或者暂时冻结某个组织机构，不对其的数据进行-18-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理抽取，我们提供了组织机构的修改功能。通过修改组织机构，我们可以修改其名称，也可以修改其启用的状态。详细内容见图 3-3图 3-3注意：只有启用了的组织机构才能进行数据抽取的。3.3 数据源管理组织机构新建完毕以后，就可以指定该组织机构的数据源了

29、。数据源是指在数据仓库中的组织机构的数据来源，即该组织机构定向抽取的数据来源。目前的数据仓库支持 K/3 账套数据源和 EXCEL 数据源。EXCEL 的抽取则充分体现了 K/3 数据仓库将支持多数据源抽取数据的趋势。注意：每个明细级组织机构有且只能有一个数据源，并且在该数据源进行数据抽取以后就不能进行修改或者删除！3.3.1 SQL 数据源一、 新建 SQL 数据源新建数据源的调用菜单【新增数据源】下的【SQL 数据源】后即可调出“数据源配置信-19-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册息”向导，用户可以从向导中的提示信息一步一步的完成数据源信息新建。具体过程如

30、下：1 在“第一步”窗口，<类别>中选择数据源的类别，默认为 K/3 类型的数据源。(类别的管理维护在【数据源类别管理】中)<名称>中需要输入数据源的名称，而且同一个数据仓库中不能重复也不能为空。<描述>为可选输入项目，服务器可以输入任何一个可以连接到的 SQL Server 数据库服务器名，也可以为空，为空则默认机。详细内容见图 3-4图 3-42 “第二步”窗口要求用户输入登录验证方式：Windows 认证和 SQL Server 认证。如果为 SQL Server 认证则需要输入用户名和。详细内容见图 3-5-20-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手

31、册第 2 章 数据仓库实体管理图 3-53 “第三步”要求用户选择作为数据源的 K/3 账套，目前支持工业和商业账套。对于非“K/3”类别的数据源只需要选择“源数据库”信息。详细内容见图 3-6图 3-6-21-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册注意：<检验数据源>用来对数据源的本身一些基础数据的级次关系进行检查并校正，防止抽取到数据仓库中的数据失真。检验数据源只有在创建该数据源的时候进行，以后系统再对该数据源进行检验。检验完成后，系统将给出详细的校验报告，说明校正的情况。详细内容见图 3-7图 3-74 “第四步”创建完成数据源。详细内容见图 3-

32、8图 3-8-22-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理数据源新建以后，可以在管理工具的右边窗口看到数据源的基本信息：详细内容见图 3-9图 3-9二、 删除 SQL 数据源选择一个组织机构，通过右键选择删除删除数据源，不过对于已经抽取过数据的数据源是不能被删除的。详细内容见图 3-10图 3-10-23-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册三、 修改 SQL 数据源通过选择一个组织机构，右键数据源或者“数据源管理”的【配置】修改数据源,其中可以修改的属性包括：数据源名称、描述、登录的用户名和、是否启用。3.3.2 Excel 数据源

33、Excel 数据源抽取可以将了数据仓库的数据来源。在 Excel 文件中的数据抽取到数据仓库中来，有效地拓展在 K/3 数据仓库中，在左边的目录树中，选择一个组织机构，右键选择【新增数据源】中的【Excel 数据源】即可进行新增 Excel 数据源。选择一个自定义的 Excel 源，右键可以进行自定义数据源的管理。详细内容见图 3-11图 3-11一、 新建 Excel 数据源Excel 数据源新增基本上新增 K/3 账套数据源差不多，都需指定数据来源以及登录数据来源的用户名和。选择一个组织机构，然后选择【新增数据源】下的【Excel 数据源】，系统调出“Excel数据源”。详细内容见图 3-

34、12-24-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理图 3-12”中，<名称>用来唯一标志 Excel 数据源，<连接程序>用来列在“Excel 数据源示目前支持 Excel 版本，目前支持 Excel3.0、4.0、5.0 以及 972000 四种。<文件名>用来选择需要为数据源的 Excel 文件，而<用户名>和<口令>则用来正确连接并该Excel 文件。【连接测试】用来测试就当前的用户名和口令能否正确连接到需要文件。的 Excel注意：选择的连接程序必须和 Excel 文件的版本一致，否则无法连接。如果

35、没有输入用户名，系统自动使用 Admin 和用户输入的进行连接。新增 Excel 数据源后，在该组织机构的节点下将列示该 Excel 数据源，选择该 Excel数据源后，在右边的信息框中将详细列示该 Excel 数据源的信息。详细内容见图 3-13图 3-13-25-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册二、 删除 Excel 数据源Excel 数据源的删除很简单，只要在一个组织机构下选择一个 Excel 数据源，然后右键选择【删除】即可。详细内容见图 3-14图 3-14三、 修改 Excel 数据源Excel 数据源的修改也基本和 K/3 数据源的修改一致，通过

36、选择一个组织机构下的一个Excel 数据源，然后右键选择【编辑】，调出“Excel 数据源属性。”，即可修改该数据源的所有对于 Excel 数据源的抽取，在“数据抽取”中详细描述。3.4 模板数据源管理3.4.1 模板数据源的作用数据仓库的作用就是将具有多个数据源的不同数据（基础资料和业务数据）整合在一起。多数据源的情况下，如果要将这些数据统一到一起，首先必须确认一个标准格式，其他数据与之建立。数据仓库中，是以一个模板数据源的基础数据为基础，其它数据源的基础数据通过建立关系，对应到仓库中，来实现多数据源的维表统能，保证维度数据不重复。以此为基础的数据仓库的维度分析、数据模型才能反应整个组织机构

37、的统一性。这个标准数据格式在数据仓库中就被定义为数据源模板。模板数据源的新建在数据仓库实施过程中非常重要，因为它直接反映了用户的需求，直-26-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理接决定数据仓库中维度的密度：例如，某销售企业的商品维度中，在 K/3 数据源（账套）中，明细为 A 品牌 25、29、31彩电，但是在数据仓库中，我们可能只关心的是彩电品牌的销售状况，因此我们在数据仓库中只建立某品牌的彩电明细，然后把该品牌的所有商品该数据仓库明细。因此模板数据源中应该只反映的是用户关心的信息。到定义：数据源模板：即数据仓库中的所有维数据的来源数据源，其它数据源的维数据进

38、入数据仓库必须通过有且只能有一个模板数据源。功能才能的到他们的映像。一个类别的数据源3.4.2 模板数据源的设置在实际应用中，我们可以通过设置数据源作为数据仓库用模板数据源；在众多组织机构中选择一个最适合（基础资料比较公用）的数据源。设置方式有以下两种：1、模板数据源准备完毕后，需要在数据仓库配置管理工具中，鼠标选中该数据源，右键弹出快捷菜单，在菜单中单击设置为模板，数据仓库模板设置，接下来，您就可以进行管理操作了。2、通过【模板数据源】菜单项进行集中设置：-27-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册注意：管理操作的目标是使每一个参加数据仓库的数据源的维数据，在数

39、据仓库模板中都能找到对应项。否则，将会导致事实数据丢失、统计确等一系列问题！一旦已经存在数据源被指定为模板，该模板数据源和其它数据源的右键菜单中的“设定为模板”命令会自动被设置为灰色，不可用；模板数据源的右键菜单中“取消设定为模板”命令可以使用，而其他数据源的“取消设定为模板”都为呈禁用状态。如果数据仓库执行过数据抽取以后，数据仓库的模板数据源将不再能够重新指定，即设置模板功能就不能够再使用。此时，“设定为模板”、“取消设定为模板”菜单都将呈禁用状态。3.5中间层K/3 数据仓库提供报表抽取的新功能，需要使用 K/3 的报表中间层，从而我们提供了注册报表中间层的功能。在新建数据源的时候我们可以

40、指定其报表中间层所在的位置。-28-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理详细内容见图 3-1图 3-1机。系统会自动对中间层服务器进行连接测试，如果<中间层服务器>为空，系统默认如果不会给出提示，并用户重新设定。中间层将测试选择的<源数据库>，而且中间层测试<源数据库>采取当前向导页的前一步的登录认证方式。如果前一步采取的是 Windows 认证，一定要保证<源数据库>所在的机，如果不能，请按照以下方法修正：用 SQL Server 企业管理器连器能够被中间层接到<源数据库>的服务器，在其左边的目录树中找

41、到“安全”这个节点，然后右键通过【新增登录】将中间层服务器当前登录用户名加进来，并设定其具体的权限。举例说明：假如上图中的<源数据库>选择了 HeLiQuan（计算机名）的 GYYS1205 数据库（K/3 账套），而<中间层服务器>则想使用 CQK（计算机名），CQK 上当前登录的用户是 KDSVCQK，由于 HeLiQuan 的SQL SERVER 的登录中没有这个用户，所以中间层无法连接<源数据库>，提示“中间层失败”。这个时候，我们只要在 HeLiQuan 的 SQLSERVER 的登录中新增一个登录 KDSVCQK，并设定其至少可以库即可解决以上问

42、题，具体登录的权限由用户按照需要设定。GYYS1205 这个数据3.6 维表一个数据仓库可以包含多个组织机构（目前说来，也就是包含多个 K/3 账套）的数据。这些组织机构账套内都存在着与业务相关的各种基础资料，也就是数据仓库中要使用到的维度数据。这些账套内的基础资料，可能有些是相同，有些又是不同的。如果我们直接将不同组织机构中的这些数据直接加载到数据仓库中，那么不可避免就会造成数据冗余，而且-29-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册这样的数据在数据仓库中也无法进行分析，或者即便可以分析，也是没有实际业务意义的。因此在这些基础资料加载到数据仓库之前，我们必须对这些

43、组织机构的数据进行和整理，将它们按照一定的规则统一起来，才可以在数据仓库内对这些维度数据进行展开分析。因此的主要目的是：保证数据仓库中数据的集。的主要流程如图 3-15：确定数据仓库模块维护数据仓库模块映射处理图 3-153.6.1 确定数据源模板参见 3.4 模板数据源管理3.6.2处理（增加自定义维表处理）选择组织机构、维表管理，菜单，即可调出选择需要管理程序：管理的组织机构，点击数据源-30-执行数据加载手工执行自动设置自动规则选择类型选择要进行的组织机构金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理详细内容见图 3-16图 3-16管理的维表，也可以选择自定义维表。

44、我们强烈建议按照表中的顺序用户可以选择进行，否则可能产生不可预知的错误！自动下面我们用科目为例，讲解的过程。其它维表与此大同小异。管理的界面如图 3-17：图 3-17-31-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册左边树型结构显示数据源数据的层次结构，左边树型结构显示数据仓库模板的层次，下边列表显示已经细级”。了的项目。文件夹图表表示该项为“非明细”，浅红色图表表示该项为“明对于大多数应用，它们总公司和分公司的基础资料设置应该有共同处，基于此，我们不需要对每一个明细级的项目进行手工一一。这就是“自动”的目的所在。在打开的“K/3 数据管理”界面，就可以对选定组织机构

45、的选定项进行数据映射了。如果项类别选择的是科目，则在数据源框中就可以看到当前组织机构对应数据源中已经存在的所有科目了，在数据仓库模板框中看到的则是数据仓库中已经存在的所有科目数据。此时就可以将数据源中的数据与数据仓库模板中的数据建立关系。1 数据源中已有数据的自动处理1)设置自动规则选择规则，打开“规则设置”界面，选中规则，单击【确认】，规则就保存下来了。2)执行自动选择自动，系统就会自动根据选择的规则新建关系。关系，并保存下来。根据我们的经验，该步骤能够完成 80%以上的明细级注意：如果某类别在自动前还没有一条关系，那么自动后是无法抽取这些进行了“自动添加”的维表数据到数据仓库对应的维表中的

46、。手工手工就是把自动不能完成的关系，通过手工指定完成。目前系统中提供的手工方式有三种：单项操作、子级指定批量、自动添加。单项操作单项指定数据源项目和数据仓库模板项目的一一关系。方法一：1将数据源中的数据通过鼠标拖动（或者双击）到规则框的左边。2将数据仓库的数据也通过鼠标拖动到-32-规则框的右边。这样数据之间的金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理关系就新建起来了。方法二：1单击规则框，此时光标位于规则框上。2单击工具栏上的新建项，规则框中就新增了一条空白。3将数据仓库的数据通过鼠标拖动（或者双击）到规则框的右边。4将数据源中的数据通过鼠标拖动（或者双击）到间的关系

47、就新建起来了。规则框的左边。这样数据之注意：进行数据时，数据类型要匹配。如果数据源中是明细数据，则数据仓库要进行的数据也应该是明细级数据；如果数据源中是非明细数据，则数据仓库中进行的数据也应该是非明细数据。子级“子级目。”指定数据源一个文件夹下所有明细到模板账套中的指定明细级数据项“子级”的操作步骤：第一步：选中数据仓库模板中的一个明细级数据项目。第二步：选择数据源中的一个文件夹（即非明细级数据），右击该文件夹，在弹出的菜单中选择子级功能。数据源中该文件夹下所有的数据都与数据仓库模板中的该明细级数据建立起管理。子级添加“子级添加”将数据源下一个文件夹所有的明细抽取到数据仓库模板中，然后再和这些

48、项目建立关系。“子级添加”的操作步骤：第一步：选中数据仓库模板中的一个非明细级数据项目。第二步：选择数据源中的一个文件夹（即非明细级数据），右击该文件夹，在弹出的菜单中选择子级添加功能。数据源中该文件夹下所有的数据都将被抽取到数据仓库中，然后各自建立关系。自动添加-33-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册“自动添加”例如客户、商品等经常发生变化（添加）的维，在数据源添加维数据以后，数据仓库模板中自动添加的情况（自动添加会检查项目名称，同名情况作自动映射处理）。由于数据源（即 K/3 账套）中的基础和业务数据经常会发生变动，比如说新增了数据。数据源中新增基础数据后

49、，则这些新增数据也要与数据仓库模板建立相应的关系，这样这些数据才能够加载到数据仓库中。但是如果每次都需要手工执行一次，这样操作起来比较麻烦。此时，可以使用系统提供的“自动添加”功能来解决这个问题，目前数据仓库模板的非明细项目和明细项目都可以进行自动添加。“自动添加”这个功能可以实现当数据源中新增数据后，这些数据会自动与数据仓库中的数据建立关系。这个功能的使用方式是：第一步：选中数据仓库模板中的一个文件夹或者明细级数据。第二步：选择数据源中的一个文件夹或者明细级数据，右击该文件夹，在弹出的菜单中选择自动添加功能。系统提示是否要将这两个数据建立自动关系，单击是。详细内容见图 3-18图 3-18第

50、三步：以后当数据源该文件夹下新增数据后，这些数据都会与数据仓库模板中的这个文件夹或者明细数据建立起管理，执行数据加载后，这些数据就会自动被新增到数据仓库模板中对应的这个文件夹或者明细项目下。-34-金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册第 2 章 数据仓库实体管理注意：数据源凡是设置了“自动添加”的数据项，都会自动变为黑粗体文字！当数据源中一个非明细基础资料（记作 1）下又带有非明细基础资料（记作2，其中 2 下还带有明细基础资料）和明细基础资料时：a）做“所有明细添加”操作，则 1 下带的所有明细基础资料，以及 2 下带的所有明细基础资料，都应该添加到数据仓库模板指定的非明细科目中去；目前存

51、在缺陷：有时候 2 下带的明细基础资料没有添加到数据仓库模板指定的非明细基础资料中；b）做“结构”操作，则 1 下带的所有明细基础资料，非明细基础资料 2以及 2 下带的所有明细基础资料，都应该添加到数据仓库模板指定的非明细基础资料中去（完全的资料和非明细基础资料 2）；目前存在缺陷：有时候仅将 1 下的明细基础到了模板，而 2 下的明细则没有到模板中去;解决方案：当出现 a），b）描述的情况时，通过“工具->规则清除”操作，可得到正确的结果。检查完成维表的以后，由于有些维表数据量巨大，可能不是所有的明细级数据都作了映射，这可能会导致事实数据不能正确加载。避免该情况发生，可以使用检查工具。执行检查后，系统会浏览所有当前数据源、维表的明细数据，如果没有找到对应的项，就写入日志文件中，如图 3-19 显示：-35-第 4 章 商业分析配置管理金蝶 K/3 数据仓库管理系统用户手册图 3-19工作完成以后，就可以根据检查结果，这样，操作在误的发生。完备性，减少错注意：强烈建议在数据加载以前执行“”检查！3.7 自定义报表抽取通过报表抽取，可以将各个数据源的资产负债表、损益表、利润分配表事实数据抽取到数据仓库中来，以便更加有效地对财务数据进行分析，进一步完善了财务模型。注意：要进行报表安装。、抽取，必须安装