度财务经理述职报告

1、2022年度的财务管理部经理述职报告尊敬的酒店领导，各位同仁，大家好。2022年,在酒店总经理以及各部门负责人鼎力支持配合下，财务部全体职工 团结一致，紧密配合，根本完成了财务工作任务。现对财务部这段期间主要工作 情况向酒店总经理及各职能部门负责人做以下汇报：1、标准财务管理，根据集团下达了酒店全年度目标执行方案，认真编制了酒店阿米巴财务总预算和各职能部门的财务收支预算，对酒店方案指标进行了认真考核、分析；对财务收支两条线的执行情况进行了检查，监督。2、资金管理是财务管理的一局部，财务部严格执行现金、银行管理制度，定期核对收入、应收应付往来。酒店应收账单前期比拟混乱，财务部8月份安排人员从开业

2、以来的账单重新整理，工作量是巨大的；2022年度11月以前所有的账单交销售部门去催收应收账款，尽了最大的努力减少呆账烂账。3、酒店财务杜绝各种漏洞，发挥财务职能监督作用先后制定或修订了费用报销及流程、酒水管理、资产管理、发票及开票管理、资产报损等制度；稽核人员根据捷信达餐饮、客房、温泉系统，按“权责发生制审核从各营业点效劳 员点单、收银、出纳、每个环节精密衔接，相互监控，每天按照稽核流程严格处 理当天的事务，及时进行结账处理，发现问题及时解决。4、每月按时填报阿米巴数据，定期参加阿米巴经营分析会，将酒店本钱费 用以及各经营部门的物料消耗情况进行分析，并及时将信息反应到各相关部门。5、定时安排本

3、钱会计、采购员、厨房大佬对市场行情询价，以此作为每月定 价参考，月底对仓库、各营业点进行实地盘点，做到账实相符。6、编制每月费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的 支付以及外购物品出入库等要求与程序；利用集团现有的资源，我们仓库出入库 管理启用了 NC系统的供应链模块，完善了进出库手续，减少了不必要的手工统 计工作，提高了工作效率。7、将内部控制与核算相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的 审核、票据的粘贴、票据的填制以及的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务 工作的标准性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善 就酒店的财务管理与监督体系。8、制定了

4、资产管理制度，组织各部门人员盘点和清查了开业以来所购置的所 有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人，规定各类 资产的采购、入库、使用管理、摊销年限、报废审批等。提高资产的使用效率及 效果。9、做好公司2022年度财务决算和2022年度财务预算的编制工作。 对有关的 收入、本钱费用和利润指标做出科学合理的安排。认真总结 2022年运营过程中 存在的缺乏局部，针对性加以控制。10、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司 的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩。11、八月开始运用信息技术集团用友 NC的本钱管理模块及资产管理模块系统

5、的信息技术，完善出入库管理。根据经营需求设定最低库存量，防止过多的存货 造成积压，过少的存货影响经营。12、加强采购询价定价管理监督，采购本钱价格是财务本钱控制的一个重要 环节，也是降低酒店经营本钱的一个途径。13、餐饮本钱管理根底工作薄弱，缺少一套完善的本钱体系。一些原始记录 不够健全，没有制定标准本钱食普卡，以定额管理贵重食材的计量验收、使 用、结存等根底管理制度缺失，14、营业部门以辅助销售的酒水、饮料、香烟建立台账酒水报表，无专人 管理，存在过期变质的风险或自取自用的情况发生。这些工作需要不断改进和完 善。2022年10月开始建立酒水报表管理制度，发现缺少，追究相关责任人的责 任。第一个月初见成效。15、总经营本钱中以人力本钱、餐饮原材料消耗、水、电、气、油能源消耗三项为主，约占全部总本钱的80%是本钱控制的重中之重，其控制的好坏直接决 定总本钱控制的成功与否。这是我们的控制重点16、2022年度酒店的主要财务指标数值如下:项目实际数营业收入19,636,519.00营业本钱3,949,9