国家电网公司物资出库管理流程

1、变电一次运检制度操作指南国家电网公司物资出库管理制度操作指南国网漯河供电公司2015年11月描述01：判断出库物资类型制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第三十七条 库存物资出库分为物资领料出库、调拨物资出库、退出退役资产出库、废旧物资出库等。描述由出库物资类型判断人员判断出库物资类型。出库物资类型判断人员判断物资出库类型执行角色出库

2、物资类型判断人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述02：签订废旧物资处置合同制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的

3、实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通知书。（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物资移交数量和成交金额等，督促回收商

4、完成回收款支付。（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）、经财务部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确认无误后完成交接。描述由废旧物资处置合同签订人员签订废旧物资处置合同。废旧物资处置合同签订人员签订废旧物资处置合同。业务废旧物资销售合同执行角色废旧物资处置合同签订人员对应岗位国网河南物资公司物资供应部废旧物资计划及处置管理描述03：判断是否为跨法人单位调拨制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：（一）负责制订公司

5、实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。第七条 国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资

6、“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

7、审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、试验；对待

8、报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第三十九条 调拨物资出库：（一）同法人间调拨出库采用转储方式。组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（二）跨法人间调拨出库采用销售方式

9、。组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调出单位，调出单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建销售订单（价格原则上按照移动加权平均价执行，所属地方法规另有要求的，从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（三）物资调拨采用销售方式时，在物资发货后，由调出单位财务部门根据销售订单和出库单开具销售发票，调拨双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，办理发票校验和付款手续。（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自行协商。调出单位配送费用或调入单位自提费用，列入本单位成本，工作执行见附件9。描述由是否为跨法人单位调拨确认人员判

10、断是否为跨法人单位调拨。是否为跨法人单位调拨确认人员判断是否为跨法人单位调拨。执行角色是否为跨法人单位调拨确认人员对应岗位国网河南物资公司物资供应部仓储管理描述04：创建审核签字领料单制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三十八条 物资领料出库：（一）项目管理部门在办理项目暂存物资领用手续时，在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续，原则上在项目物资到货后，180天内完成领料。（二）项目管理部门在办理储备定额物资领用手续时，在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续。（三）

11、物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）和项目管理部门进行实物清点，完成出库发料。（四）物资出库发料时，有配套设备（包括附件、工具备件等）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。描述由审核签字领料单创建人员创建审核签字领料单。提交领料单。审核签字领料单创建人员创建审核签字领料单。业务领料单执行角色审核签字领料单创建人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服

12、务中心物资服务班物资仓储服务描述05：填写代保管物资出库申请制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指

13、委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。描述由代保管物资出库申请填写人员填写代保管物资出库申请。代保管物资出库申请填写人员填写代保管物资出库申请。执行角色代保管物资出库申请填写人员对应岗位县供电公司运维检修部电网建设班电网建设县供电公司运维检修部输电运维班班长县供电公司运维检修部配电运维班班长国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理地市供电公司运维检修部变电检修室主管地市供

14、电公司运维检修部变电检修班班长地市供电公司运维检修部变电运维室主管地市供电公司运维检修部变电运维班班长地市供电公司运维检修部输电运检室主管地市供电公司运维检修部配电运检室主管描述06：申请借用物资制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划

15、不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。描述由借用物资申请人员申请借用物资。借用物资申请人员申请借用物资。业务物资借用申请单执行角色借用物资申请人员对应岗位县供电公司运维检修部电网建设班电网建设县供电公司运维检修部输电运维班班长县供电公司运维检修部配电运维班班长国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理地市供电公司建设部配电线路

16、工程管理与项目经理地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理地市供电公司运维检修部变电检修室主管地市供电公司运维检修部变电检修班班长地市供电公司运维检修部变电运维室主管地市供电公司运维检修部变电运维班班长地市供电公司运维检修部输电运检室主管地市供电公司运维检修部配电运检室主管描述07：创建废旧物资销售订单制度国网（物资/1）98-2014国家电网公司物资管理通则中规定：第六十一条 废旧物资处置管理是指废旧物资的实物移交、存储、销售和资金回收等业务管理以及退运可再利用物资管理工作。国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定

17、额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资

18、报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、

19、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本

20、县公司库存物资储备定额，开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通知书。（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物资移交数量和成交金额等，督促回收商完成回收款支付。（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）

21、、经财务部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确认无误后完成交接。描述由废旧物资销售订单创建人员创建废旧物资销售订单。废旧物资销售订单创建人员创建废旧物资销售订单。执行角色废旧物资销售订单创建人员对应岗位国网河南物资公司物资供应部废旧物资计划及处置管理描述08：办理领料过账手续制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三十八条 物资领料出库：（一）项目管理部门在办理项目暂存物资领用手续时，在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续，原则上在项目物资到货后，1

22、80天内完成领料。（二）项目管理部门在办理储备定额物资领用手续时，在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续。（三）物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）和项目管理部门进行实物清点，完成出库发料。（四）物资出库发料时，有配套设备（包括附件、工具备件等）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。描述由领料过账手续办理人员办理领料过账手续。领料过账手续办理人员办理领料过账手续。执行角色领料过账手续办理人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检

23、修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述09：判断审批是否通过制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资和资产申请，并办理资

24、产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、

25、应用集成和系统运行维护管理。描述由审批是否通过判断人员判断审批是否通过。审批是否通过判断人员判断审批是否通过。执行角色审批是否通过判断人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述10：审核是否通过描述由借用物资出库是否通过审核人员审核是否通过。借用物资出库是否通过审核人员审核是否通过。执行角色借用物资出库是否通过审核人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资

26、公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述11：支付回收款项制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通知书。（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物资移交数量和成交金额等，督促回收商完成回收款支付。（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）、经财务部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确认无误后完成交接。

27、描述由废旧物资出库管理回收款项支付人员支付回收款项。废旧物资出库管理回收款项支付人员支付回收款项。执行角色废旧物资出库管理回收款项支付人员对应岗位省公司本部财务资产部资金管理处资金结算及集中支付管理描述12：打印出库单制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第三十八条 物资领料出库：（一）项目管理部门在办理项目暂存物资领用手续时，在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续，原则上在项目物资到货后，180天内完成领料。（二）项目管理部门在办理

28、储备定额物资领用手续时，在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续。（三）物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）和项目管理部门进行实物清点，完成出库发料。（四）物资出库发料时，有配套设备（包括附件、工具备件等）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。国网（物资/2）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "

29、本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由出库单打印人员打印出库单。出库单打印人员打印出库单。执行角色出库单打印人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河

30、南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述13：销售调拨出库制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第三十九条 调拨物资出库：（一）同法人间调拨出库采用转储方式。组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订

31、单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（二）跨法人间调拨出库采用销售方式。组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调出单位，调出单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建销售订单（价格原则上按照移动加权平均价执行，所属地方法规另有要求的，从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（三）物资调拨采用销售方式时，在物资发货后，由调出单位财务部门根据销售订单和出库单开具销售发票，调拨双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，

32、办理发票校验和付款手续。（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自行协商。调出单位配送费用或调入单位自提费用，列入本单位成本，工作执行见附件9。国网（物资/2）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电

33、公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由调拨出库销售人员销售调拨出库。调拨出库销售人员销售调拨出库。执行角色调拨出库销售人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述14：转储调拨出库制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库

34、存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第三十九条 调拨物资出库：（一）同法人间调拨出库采用转储方式。组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（二）跨法人间调拨出库采用销售方式。组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调出单位，

35、调出单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建销售订单（价格原则上按照移动加权平均价执行，所属地方法规另有要求的，从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（三）物资调拨采用销售方式时，在物资发货后，由调出单位财务部门根据销售订单和出库单开具销售发票，调拨双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，办理发票校验和付款手续。（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自行协商。调出单位配送费用或调入单位自提费用，列入本单位成本，工作执行见附件9。国网（物资/2）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送

36、管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由调

37、拨出库转储人员转储调拨出库。调拨出库转储人员转储调拨出库。执行角色调拨出库转储人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述15：核对实物及相关资料制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过

38、企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第三十八条 物资领料出库：（一）项目管理部门在办理项目暂存物资领用手续时，在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手

39、续，原则上在项目物资到货后，180天内完成领料。（二）项目管理部门在办理储备定额物资领用手续时，在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续。（三）物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）和项目管理部门进行实物清点，完成出库发料。（四）物资出库发料时，有配套设备（包括附件、工具备件等）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。描述由实物及相关资料核对人员核对实物及相关资料。实物及相关资料核对人员核对实物及相关资料。执行角色实物及相关资料核对人员对应岗位县供电

40、公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述16：执行销售发货操作制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通知书。（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物资移交数量和成交金额等，督促回收商完成回收

41、款支付。（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）、经财务部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确认无误后完成交接。描述由废旧物资出库管理销售发货操作执行人员执行销售发货操作。废旧物资出库管理销售发货操作执行人员执行销售发货操作。执行角色废旧物资出库管理销售发货操作执行人员对应岗位国网河南物资公司物资供应部仓储管理描述17：进行销售发货制度国网（物资/1）98-2014国家电网公司物资管理通则中规定：第六十一条 废旧物资处置管理是指废旧物资的实物移交、存储、销售和资金回收等业务管理以及退运可再利用物资管理工作。国网（物资/2）237

42、-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三十九条 调拨物资出库：（一）同法人间调拨出库采用转储方式。组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（二）跨法人间调拨出库采用销售方式。组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调出单位，调出单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创

43、建销售订单（价格原则上按照移动加权平均价执行，所属地方法规另有要求的，从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（三）物资调拨采用销售方式时，在物资发货后，由调出单位财务部门根据销售订单和出库单开具销售发票，调拨双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，办理发票校验和付款手续。（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自行协商。调出单位配送费用或调入单位自提费用，列入本单位成本，工作执行见附件9。国网（物资/2）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配

44、送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由发货销售人员进行销售发货。发货销售人员进行销售发货。执

45、行角色发货销售人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述18：按转储订单进行发货制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡

46、物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第三十九条 调拨物资出库：（一）同法人间调拨出库采用转储方式。组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调出单位；调出单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（二）跨法人

47、间调拨出库采用销售方式。组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调出单位，调出单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建销售订单（价格原则上按照移动加权平均价执行，所属地方法规另有要求的，从其规定），根据调拨通知单、销售订单，在系统内完成发货，组织物资配送，与调入单位完成实物交接。（三）物资调拨采用销售方式时，在物资发货后，由调出单位财务部门根据销售订单和出库单开具销售发票，调拨双方及时按规定时间在财务凭证协同平台进行发票确认，办理发票校验和付款手续。（四）调拨利库所产生的运输费用由调出、调入双方自行协商。调出单位配送费用或调入单位自提费用，列入本单位成本，工作执行见附件9。国网（物资/2

48、）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三十二条 各级物资公司（供应中心）负责公司备用资产、待报废资产、暂时/长期存放在仓库的设备/材料等实物的收、发、存管理；各级资产管理部门/单位、资产所属部门/单位负责资产的利库调拨和账务管理。描述由按转储订单发货人员按转储订单进行发货。按转储订单发货人员按转储订单进行发货。执行角色按转储订单发货人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述19：核对实物和相关资料制度

49、国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通知书。（二）物资公司（中心）及时联系回收商，确定废旧物资移交数量和成交金额等，督促回收商完成回收款支付。（三）根据成交通知书（废旧物资销售订单）、经财务部门确认的付款凭证，物资公司（中心）与回收商根据废旧物资交接单核对废旧物资的品名、规格，并清点、过磅，确认无误后完成交接。描述由废旧物资出库管理实物和相关资料核对人员核

50、对实物和相关资料。提交废旧物资出库单。废旧物资出库管理实物和相关资料核对人员核对实物和相关资料。业务废旧物资出库单执行角色废旧物资出库管理实物和相关资料核对人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述20：签字确认出库单制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第三十八条 物资领料出库：（一）项目管理部门在办理项目

51、暂存物资领用手续时，在项目内按原物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续，原则上在项目物资到货后，180天内完成领料。（二）项目管理部门在办理储备定额物资领用手续时，在项目内创建物资需求，打印领料单，经部门领导审核同意后与物资公司（中心）办理领料手续。（三）物资公司（中心）根据领料单，在系统内完成过账，打印出库单；根据出库单，物资公司（中心）和项目管理部门进行实物清点，完成出库发料。（四）物资出库发料时，有配套设备（包括附件、工具备件等）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）的，应一并交予领料人员。国网（物资/2）125-2013

52、国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保

53、安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由确认出库单签字人员签字确认出库单。确认出库单签字人员签字确认出库单。执行角色确认出库单签字人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述21：核对实物和相关资料制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。描述由代保管物资出库管理实物和相关资料核对人员核对实物和相关资料。

54、代保管物资出库管理实物和相关资料核对人员核对实物和相关资料。执行角色代保管物资出库管理实物和相关资料核对人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述22：核对实物出库并双方签字确认制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三条 本办法包括库存出入库

55、管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。国网（物资/2）125-2013国家电网公司物资仓储配送管理办法中规定：第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、配送交接、配送结算等全过程管理。第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作参照本办法执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"第五条 物

56、资仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。物资配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。描述由实物出库核对并双方签字确认人员核对实物出库并双方签字确认。实物出库核对并双方签字确认人员核对实物出库并双方签字确认。执行角色实物出库核对并双方签字确认人员对应岗位县供电公司物资供应中心仓储配送班班长国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务国网河南物资公司物资供应部仓储管理地市供电公司物资供应中心仓储班班长省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务描述23：签字确认出库单制度国网（物资/2）237-2014国家电网公司实物库存管理办法中规定：第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第四十一条 废旧物资出库：（一）省物资公司组织开展废旧物资网上竞价处置，在成交后通知申报废旧物资的物资供应中心和回收商，发布成交通