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文档简介

1、WORD格式应收账款管理流程客户销售部财务部1，审核合同，提单及财务开票信息2，开发票，确认应收账款3，编制应收账款明细报告，账龄报告5，催收并控制后续4，检查应收收账6，付款发货见催款作业款是否按时付款否流程是7，入账，冲减应收账款更新记录文件与记录合同复印件提单财务开票报表发票应收账款动态表账龄表电汇单据银行汇票银行承兑汇票专业资料整理WORD格式8，总结应收账款情况，月度应收账款报告递交应收账款管理报告专业资料整理WORD格式完毕专业资料整理WORD格式文件流程图描述1 财务部审核合同，提单和财务开票报表上的数据2 财务部审核无误后开发票，确认销售收入和应收账款3 财务部编制应收账款明细

2、报告和账龄报告财务部检查客户是否按合同规定按时付款，如果逾期，转4到 5；如果正常付款，转到 75销售部催收账款并控制后续发货6 客户付款7 财务部收到付款入账，冲减应收账款并更新记录8 财务部总结应收账款情况并递交应收账款管理报告专业资料整理WORD格式销售部催款作业流程逾期欠款打印催款单逾期欠款15 天打印二级催款单检查是否已记录原因发送否逾期欠款30 天打印三级催款单是催款次数二次以内否客户付款发出催款单并与客户联系三次催款仍不付款是完毕停顿发货及时向营销总监反响协同财务部， 行政办清收专业资料整理WORD格式附件：催款单专业资料整理WORD格式催款单_公司：截至 _年_月 31 日，我

3、公司帐面尚有贵公司欠款_元 (大写人民币 _元整 )。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在 _年_月_日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。此致公司 (印章 )_年_月_日专业资料整理WORD格式二级催款单_公司：截至 _年_月 31 日，我公司帐面尚有贵公司欠款_元( 大写人民币 _元专业资料整理WORD格式整) 。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在上述款项，以上款项我们已经提醒过贵司付款，但是截至收到贵司的付款，希望贵司能在 天内安排付款。_年_月_日之前支付年月日，我们仍未专业资料整理WORD格式如有其他原因请即书面回复，谢谢！此致公司 (印章 )_年_月_日专业资料整理WORD格式三级催款单_公司：截至 _年_月 31 日，我公司帐面尚有贵公司欠款_元( 大写人民币 _元整 ) 。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在 _年_月_日之前支付上述款项，鉴于贵司以上款项经屡次催收仍不能正常安排付款，我司将暂时停顿与贵司的所有交易

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