商贸公司管理制度_范本范文

1、商贸公司管理制度 商贸公司管理制度（一） 第一章：总则 第一条：为保证顺当完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。 其次条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、平安制度等。 第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制造性和提高全体员工的技术、管理

2、、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 其次章：行政办公制度 第四条：依据公司实际运作状况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。 第五条：公司每一位员工必需按公司要求参与会议 第六条：卫生管理制度 1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。 2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、平安、卫生、清洁。 第七条：公司的

3、办公时间严禁做与本公司无关的事宜。 第八条：办公场所严禁吸烟。 第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。 第三章：考勤制度 第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发觉迟到、早退，视时间长短作相应惩罚。 第十一条：有事请假者，必需向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。 第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不行强行要假。 第四章：管理制度 第十三条：严格根据流程进行经营活动。 第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。 第十五条：下班时，离开办公室的最终一个人必需关闭全部电源和对全部电脑关机，保证无平安隐患。 第十六条

4、：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库平安，干净。 第五章：员工的权利 第十七条：按公司规定休息和休假。 第十八条：享受劳动平安、卫生和爱护。 第六章：员工的义务 第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。 其次十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。 其次十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。 第七章：奖罚制度 其次十二条：整月全勤者，嘉奖全勤奖，奖金100元。 其次十三条：员工以书面形式提出对于公司进展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，赐予现金嘉奖。 商贸公司管理制度（二） 岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗

5、位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参加设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。 一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。依据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，常常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和准时性；在系统发生故障时，准时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 2、仔细贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对

6、本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，准时订正，如发觉重大问题，应准时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、依据本单位的进展规划、业务工作方案和及上级下达的各项掌握指标，按年度编制各类财务方案、预算，并组织实施。同时加强预算分析，准时供应信息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促准时办理交纳手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济猜测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进看法和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 2、依法实行会计监督。()组织对单位各经济活动部门定期

7、或不定期地进行检查和业务指导，发觉违反财经法规的行为准时制止和订正，对问题重大的准时向单位负责人和有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员根据各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金准时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时把握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要准时办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注销手续。 4、准时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的全都，未达帐项要准时查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项准时缴存银行。 6、负责