项目融资说明书

1、项目融资说明书说明1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计；2、本说明书可作为一般项目融资商业计划书使用；3、融资申请方在制作项目融资商业计划书的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。收到融资说明书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）内蒙古产权交易中心受理申请融资项目说明书（编制参考）项目名称（英文）项目单位（英文）地址（英文）电话传真电子邮件联系人内蒙古产权交易中心承诺书本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任公

2、司名称：（盖章）日期：年月日本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资项目请按照如下意见修改1、 摘要请使用附件一。2、 第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况，财务历史可以省略。3、 第三部分公司管理层改为研发人员情况。4、 第五部分控股股东可以省略。5、 第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。6、 第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可以省略。摘要公司基本情公司名称成立时间注册地区法人代表注册资本股东构成持股比例况主营业务净资产净资产收益率资产负债率截至今年本月前一年前二年公司地址电话传真联系人融资说明资金需求量拟出让股份退出方式用途使

3、用计划盈利预测营业收入利润净资产收益率未来一年未来二年未来三年目录第一部分公司基本情况公司名称成立时间注册资本实收资本其中现金到位无形资产占净资产比例%注册地点公司曾经经营过的业务公司目前经营的业务主营业务目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目截至今年本月前1年前2年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来35年要实现的目标行业地位销售收入市场占后率产品品牌发展方向发展战略目标其他第二部分融资说明投股权转让转让金额转让股份比例资需投资方投额新增入投对外借贷资公司自身投入请说明

4、:投投入资金的资概算投资方可以得到的股权比例投资方可享有哪些监督和管理权力收回投资的具体方式收回投资的执行时间需要对投资方说明的其它情况第三部分公司管理层董事会成贝名单序号职务姓名工作单位联系电话1董事长2副董事长3456789董事长姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例总经理姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例技术开发负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术

5、和管理经验和成功事例市场营销负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例财务负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例第四部分风险控制政策风险可能存在的风险防范手段技人风险可能存在的风险防范手段市场开拓可能存在的风险风险防范手段经营管理可能存在的风险风险防范手段财务风险可能存在的风险防范手段生产风险可能存在的风险防范手段其他风险可能存在的风险防范手段第五部分控股股东股东名称成立时间主营业务注册资本总资产净资产主营业务收入净利润

6、总负债前一年前二年管理层主要成员总资产净资产主营业务收入净利润总负债控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如为个人股东请按照如下表格股东名称从业经验第六部分产品/服务产品/服务产品/服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司同类产品/服务的比较本公司产品/服务的新颖性先进性和独特性其他专利申请情况产品服务商标注册情况公司已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议公司现有的和正在申请的知识产权保护及利用程度目标市场产品更新换代周期产品标准：详细列明产品执行的标准产品/服务的竞争优势售后服务网络和用户技术支持第七部分研究与开发公司以往的研究与开发成果及其技术先进性广品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施研发方面的资金投入购置开发设备开发人员工资试验检测费用其它费用总费用占营业收入的比例前一年本年年未来二年公司的开发方向开发重点正在开发的技术和产品公司现有技术开发资源公司寻求技术开发依托公司对关键技术人员的激励机制和措施第八部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势对产品利润有影响的行业进入行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制行业市场前景分析与预测行业销售收入年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入预测销售增长率