金蝶ERP实验报告

1、 课 程 实 验 报 告专 业 年 级 课 程 名 称 金 蝶 ERP-K/3 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 实 验 地 点 实 验 成 绩 教务处制 20 年 月 日实验工程名称模拟实战财务/供给链/生产制造实验目的及要求目的及要求： 1.掌握ERP软件中系统管理和根底设置的内容。 2.理解系统设置在整个ERP软件系统中的作用及根底设置的重要性。 3.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 4.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 实验内容内容： 实验步骤 步骤：（一） 建立账套 账套号：002 账套名称：深圳市成越实业 账套类型：标准供给链解决方案（二） 总账系统初

2、始设置局部设置举例 1.系统参数设置 1.1 启用会计期间：系统设置初始化采购管理系统参数设置启用期间：1下一步库存更新控制选择：单据审核后才更新下一步完成 1.2工厂日历：系统设置初始化生产管理工厂日历 2.根底资料设置 2.1币别：系统设置根底资料公共资料币别新增确定 2.2凭证字：系统设置根底资料公共资料凭证字新增凭证字：记确定 2.3计量单位：系统设置根底资料公共资料计量单位计量单位资料计量单位新增计量单位组：数量组新增计量单位-新增代码：11、名称：PSC、系数：1确定 2.4结算方式：系统设置根底资料公共资料结算方式新增代码：JF06、名称：支票确定 2.5会计科目设置 现金、银行

3、科目设置：系统设置根底资料公共资料科目资产流动资产库存现金新增科目代码：1001.01、科目名称：人民币保存 2.6用户管理： 用户组新增：登陆身份：Administrator、账套：深圳市成越实业系统设置用户管理新建用户组用户组名：财务组、说明：总账、应收、应付、存货核算确定 用户新增以陈静为例：用户管理新建用户用户姓名：单击获取核算工程-职员陈静认证方式密码认证用户组不隶属于：Administrator添加确定 权限设置以管仓库为例：用户管理用户姓名：管仓库功能权限-功能权限管理根底资料-查询权仓库管理系统-查询权、管理权授权 3.初始数据录入:系统设置初始化仓库管理出事数据录入原材仓数据

4、代码：新增保存（三） 结束初始化 系统设置初始化仓库管理启用业务系统启用成功当只显示“反初始化 四 日常业务处理局部处理举例 业务处理： 1.采购发票处理： 1.1采购发票的录入和 供给链采购发票采购发票-新增购货发票专用保存审核 1.2采购发票钩稽：供给链采购发票采购发票-维护事务类型：购货发票专用确定选择采购发票：ZPOFP000001钩稽确定 2.外购入库本钱核算：供给链存货核算入库核算外购入库核算核算核算成功 3.委外加工入库本钱核算： 3.1委外发票处理：供给链采购管理委外加工入管理委外加工入库-维护确定选中入库单下推生成购货发票普通生成单价：0.05、部门：采购部、业务员：何采购保

5、存审核退出 3.2委外发票钩稽：供给链采购发票采购发票-维护事务类型：购货发票专用确定选择采购发票：PPOFP000001钩稽确定 3.3委外加工入库核销：供给链存货核算入库核算委外加工入库核算委外加工入库单：JIN000001核销确定全选选中两条记录核销 3.4材料出库本钱核算：供给链存货核算出库核算材料出库核算下一步单击：结转指定物料获取下一步下一步完成 3.5委外加工入库本钱核算：供给链存货核算入库核算委外加工入库本钱核算核算确定 4.销售发票处理： 4.1销售发票的录入和 供给链销售发票销售发票-新增销售发票专用保存审核 4.2销售发票钩稽：供给链销售发票销售发票-维护事务类型：销售发

6、票专用确定选择采购发票：ZSEFP000001钩稽确定 5.付款单处理： 5.1 应付款查询：财务会计应付款管理帐表应付款汇总表 5.2 付款单录入：财务会计应付款管理付款付款单-新增核算工程-模糊查询核算工程：01笔帽供给商、源单类型：采购发票返回结算实付金额：3000保存 5.3 付款单审核与核销：财务会计应付款管理付款付款单-维护事务类型：付款单确定付款单号：CFKD000002审核成功在审核人处显示：陈静退出状态:由“未核销更改为“完全核销表示“审核后自动核销已经起作用 6.收款单处理： 6.1 应收款查询：财务会计应收款管理帐表应收款汇总表 6.2 收款单录入：财务会计应收款管理收款

7、收款单-新增核算工程-模糊查询核算工程：1.01北京远东公司、源单类型：销售发票、源单编号：ZSEFP000001、销售发票号：OXZP000002返回修改源单编号结算实付金额：40000保存 6.3 收款单审核与核销：财务会计应收款管理收款收款单-维护事务类型：收款单确定收款单号：XSKD000002审核成功在审核人处显示：陈静退出状态:由“未核销更改为“完全核销表示“审核后自动核销已经起作用 7.材料本钱核算： 7.1 材料出库核算：供给链出库核算材料出库核算结转存货本钱-介绍下一步结转本期所有物料下一步下一步开始计算材料本钱完成 7.2 自制入库核算：供给链存货核算入库核算自制入库核算确

8、定单价：核算 7.3 产成品出库核算：供给链存货核算出库核算产成品出库核算结算存货本钱-介绍下一步结转本期所以物料下一步下一步开始计算出库本钱完成结束产成品出库核算 凭证处理： 1.供给链单据生成凭证： 1.1 采购发票生成凭证：供给链存货核算凭证管理凭证模版采购发票新增录入凭证内容选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证采购发票发票直接生成重设确定采购发票：ZP0FP000001生成凭证确定 1.2 委外发料单生成凭证：供给链存货核算凭证管理凭证模版工程：委外加工发出新增模版编号：Z002、模版名称：委外发料凭证、凭证字：记保存选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证委外加工发出重设

9、确定委外加工发料单：JOUT000001生成凭证确定 1.3 委外加工入库生成凭证：供给链存货核算凭证管理凭证模版工程：委外加工入库新增模版编号：Z003、模版名称：委外加工入库凭证、凭证字：记保存选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证委外加工入库重设确定委外加工入库单：JIN000001生成凭证确定 1.4 生产领料单生成凭证：供给链存货核算凭证管理凭证模版工程：生产领用新增模版编号：Z004、模版名称：生产领料凭证、凭证字：记保存选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证生产领用重设确定生产领料单：SOUT000001生成凭证确定 1.5 产品入库单生成凭证：供给链存货核算凭证管理

10、凭证模版工程：产品入库新增模版编号：Z005、模版名称：产品入库凭证、凭证字：记保存选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证产品入库重设确定产品入库单：CIN000001生成凭证确定 1.6 销售发票生成凭证：供给链存货核算凭证管理凭证模版工程：销售收入-赊销新增模版编号：Z006、模版名称：销售发票凭证、凭证字：记保存选中凭证模版编辑设为默认模版凭证管理生成凭证销售收入-赊销重设确定产品入库单：ZSEFP000001生成凭证确定 2.财务单据生成凭证： 2.1 付款单生成凭证：财务会计应付款管理凭证处理凭证-生成单据类型付款凭证字借方科目：单据上的往来科目、贷方科目：确定付款单号：CFK

11、D000002按单保存 2.2 收款单生成凭证：财务会计应收款管理凭证处理凭证-生成单据类型收款凭证字贷方科目：单据上的往来科目、借方科目：确定收款单号：CFKD000002按单保存 3.总账凭证处理： 3.1 凭证录入：财务会计总账凭证处理凭证录入摘要：付工资、科目：、借方：9761摘要：付工资、科目：、借方：5732摘要：付工资、科目：、借方：13000摘要：付工资、科目：、贷方：Ctrl+F7保存 3.2 凭证查询：财务会计总账凭证处理凭证查询选中：未审核和未过账确定 3.3 凭证修改和删除： 凭证修改：财务会计总账凭证处理凭证查询选中：未审核和未过账凭证号：记14修改修改第一条分录：付

12、生产部员工工资保存 3.4 凭证 系统设置：系统设置系统设置总账系统参数总账凭证凭证过账前必需审核确定 凭证 财务会计总账凭证处理凭证查询选中：未审核和未过账凭证号：记1审核审核成功审核处显示审核人身份 取消审核:会计分录续时簿选中：记1需要取消审核的凭证审核审核取消审核 3.5 凭证过账：财务会计总账凭证处理凭证过账开始过账关闭 3.6 期末调汇：财务会计总账结账期末调汇期末汇率：下一步汇兑损益科目：完成 3.7 自动转帐：财务会计总账结账自动转帐编辑新增录入内容保存生成凭证更换操作员审核过账 3.8 结转损益：财务会计总账结账结转损益下一步下一步完成（5） 期末结账 1.业务系统结账： 系

13、统设置：系统设置系统设置存货核算系统设置核算系统选项期末结账时检查未记账的单据 结账：供给链存货核算期末处理期末结账结账状态：是下一步确定完成结束期末结账 反结账：供给链存货核算反结账处理反结账 2.应收款管理结账：财务会计应收款管理期末处理对账是确定确定是系统提示窗口受控科目对账-过滤条件科目代码：1122确定对账成功财务会计应收款管理期末处理结账否结账继续确定期末结账完毕 3.总账结账：财务会计总账结账期末结账结账开始 实验环境 金 蝶 ERP-K/3 实验结果与分析结果：经过本学期对金蝶ERP系统中销售、物料需求方案、采购、委外加工模块等模块的账务操作，让我对企业的业务有了更进一步的了解，企业的业务模块间存在着一定的联系，销售货物，就会引起应收款的变化，采购业务，就会引起应付款的变化，通过对这些变化的处理，反映出企业的账务，实物结存情况，为企业组织生产经营作决策依据。刚接触ERP这门课程时觉得很难，在一些细节上总会出错，经过不断的练习和学习，找到了自己出错的原因不够细心。这也让我认识到了， 要做一个合格的财务工作者，必须要足够的耐心，细致，防止出错，导致不必要工作量的增加。同时，在不断的熟悉和演练各个模块的操作流程的过程中让我体会到ERP各个功能模块在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的表达。分析：一个企业的业务流程以及对这些流程中发生的业务