驱蚊手环项目扶持资金申请报告（范文模板）

1、泓域咨询 /驱蚊手环项目扶持资金申请报告驱蚊手环项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 项目选址原则7七、 建设方案7八、 财务会计制度8九、 高级管理人员10十、 环境保护综述13十一、 项目实施保障措施13十二、 项目技术流程14十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投

2、资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 偿债能力分析24二十一、 招标要求25二十二、 项目风险对策27二十三、 项目总结28报告说明驱蚊手环，是以柠檬香茅、薰衣草、丁香等天然植物精油为驱蚊模块，以硅胶为手环材质制造而成，具有驱蚊与装饰双重效果。母婴市场是驱蚊手环的主要消费领域，随着消费观念转变、消费能力提升，驱蚊手环在成人市场中需求也在不断增长。根据谨慎财务估算，项目总投资49348.29万元，其中：建设投资37846.00万元，占项目总投资的76.69%；建设期利息461.99万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1104

3、0.30万元，占项目总投资的22.37%。项目正常运营每年营业收入109200.00万元，综合总成本费用89927.17万元，净利润14073.73万元，财务内部收益率21.25%，财务净现值14748.68万元，全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：驱蚊手环项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设

4、方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根

5、据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积108345.531.2基底面积33973.521.3投资强度万元/亩400.542总投资万元49348.292.1建设投资万元37846.002.1.1工程费用万元32646.742.1.2其他费用万元4239.872.1.3预备费万元959.392.2建设期利

6、息万元461.992.3流动资金万元11040.303资金筹措万元49348.293.1自筹资金万元30491.483.2银行贷款万元18856.814营业收入万元109200.00正常运营年份5总成本费用万元89927.17""6利润总额万元18764.97""7净利润万元14073.73""8所得税万元4691.24""9增值税万元4232.20""10税金及附加万元507.86""11纳税总额万元9431.30""12工业增加值万元32507.69&

7、quot;"13盈亏平衡点万元44662.20产值14回收期年5.6415内部收益率21.25%所得税后16财务净现值万元14748.68所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16831.8313465.4612623.87负债总额9639.957711.967229.96股东权益合计7191.885753.505393.91公司合并利润表主

8、要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入77348.0761878.4658011.05营业利润18178.2014542.5613633.65利润总额14946.9111957.5311210.18净利润11210.188743.948071.33归属于母公司所有者的净利润11210.188743.948071.33六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布

9、置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以

10、前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补

11、公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状

12、况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利

13、润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作

14、三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福

15、利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财

16、务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪

17、声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥

18、最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目技术流程略十三、 建设投资估算本期项目建设投资37846.00万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计32646.74万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13888.49万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造

19、厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为17850.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为907.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4239.87万元。（三）预备费本期项目预备费为959.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13888.4917850.41907.8432646.741.1建筑工程费13888.4913888.491.2设备购置费17850.4117850.411.3安装工

20、程费907.84907.842其他费用4239.874239.872.1土地出让金1859.071859.073预备费959.39959.393.1基本预备费628.50628.503.2涨价预备费330.89330.894投资合计37846.00十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款18856.81万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息461.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息461.99461.990.001.1.1期初借款余额18856.811.1.2当期借款18856.8118856.810.00

21、1.1.3当期应计利息461.99461.990.001.1.4期末借款余额18856.8118856.811.2其他融资费用1.3小计461.99461.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计461.99461.990.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照

22、同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11040.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产47959.6555338.0559027.2673784.071.1应收账款21581.8424902.1226562.2633202.831.2存货16785.8719368.3120659.5425824.421.2.1原辅材料5035.765810.506197.867747.331.2.2燃料动力251.79290.53309.90387.371.2.3在产品7721.508909.429503.

23、3811879.231.2.4产成品3776.824357.874648.395810.491.3现金3836.774427.054722.185902.731.4预付账款5755.166640.577083.278854.092流动负债40783.4547057.8350195.0262743.772.1应付账款14682.0416940.8218070.2122587.762.2预收账款26101.4130117.0132124.8140156.013流动资金7176.198280.228832.2411040.304流动资金增加7176.191104.03552.022208.065铺底

24、流动资金14387.8916601.4217708.1822135.22十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49348.29万元，其中：建设投资37846.00万元，占项目总投资的76.69%；建设期利息461.99万元，占项目总投资的0.94%；流动资金11040.30万元，占项目总投资的22.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49348.29100.00%1.1建设投资37846.0076.69%1.1.1工程费用32646.7466.16%1.1.1.1建筑工程费13888.4928.14%1.

25、1.1.2设备购置费17850.4136.17%1.1.1.3安装工程费907.841.84%1.1.2工程建设其他费用4239.878.59%1.1.2.1土地出让金1859.073.77%1.1.2.2其他前期费用2380.804.82%1.2.3预备费959.391.94%1.2.3.1基本预备费628.501.27%1.2.3.2涨价预备费330.890.67%1.2建设期利息461.990.94%1.3流动资金11040.3022.37%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49348.29万元，其中申请银行长期贷款18856.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一

26、览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49348.29100.00%1.1建设投资37846.0076.69%1.2建设期利息461.990.94%1.3流动资金11040.3022.37%2资金筹措49348.29100.00%2.1项目资本金30491.4861.79%2.1.1用于建设投资18989.1938.48%2.1.2用于建设期利息461.990.94%2.1.3用于流动资金11040.3022.37%2.2债务资金18856.8138.21%2.2.1用于建设投资18856.8138.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价

27、财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入109200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4232.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经

28、营能力计算，本期项目综合总成本费用89927.17万元，其中：可变成本76589.76万元，固定成本13337.41万元。正常经营年份项目经营成本86937.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加507.86万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18764.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正

29、常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=18764.97×25.00%=4691.24（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18764.97万元，缴纳企业所得税4691.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18764.97-4691.24=14073.73（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.25%。本期项目投资财务内

30、部收益率21.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14748.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14748.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计

31、现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.64年。本期项目全部投资回收期5.64年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的

32、比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率

33、的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在

34、级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实