中电国际咨询项目内容规划书简版

1、中电国际咨询项目内容规划建议书尊敬的中电国际领导：你们好！通过在项目建议演示会上的初步交流以及过去一周与陈先生的多次沟通，我们非常欣赏与感激贵公司在处理本项目的问题上体现出来的严谨与合作。作为一家对客户负责任的咨询公司，作为一家自成立以来，为包括政府和大中型企业在内的客户提供了200多宗服务的成功的咨询公司，海问咨询一直以来也是秉承勤勉、审慎、务实、创新的专业理念，实实在在地为客户增加价值。因此，我们相信，双方对项目共同所持有的严谨态度应是我们互相信任的前提，也应是我们能够成功合作的基石。在任何投标的咨询项目中，我们都非常尊敬我们的竞争对手，但我们更加希望我们的客户决定合作伙伴的标准是咨询公司

2、的实力和咨询公司的服务项目与自身实际需要的匹配性，因为任何一家咨询公司都不会在客户所有咨询需求的模块上都有竞争优势。从接到贵公司的垂询电话开始，海问公司的管理咨询部就开始了对国际国内电力行业进行集中的研究。在国际市场上，随着上个世纪90年代开始的各国政府对电力行业开始放松监管，各国国有电力行业原有的纵向一体化模式随之逐步解散，电力行业私有化浪潮如火如荼，电力企业在资本市场上最初也得到了热情的追捧。国际电力巨头为了应对前所未有的竞争，为了提高运营效率，扩大企业规模，分散经营风险，大都采用了多元化和国际化的发展战略模式，伴随而来的是席卷全球电力行业的汹涌澎湃的兼并收购热潮。然而，电力行业的经营表现

3、因受其特殊的驱动因素影响而具有其特殊的规律。过去的两年，在国际资本市场上电力企业是广为争议的话题。虚假的销售额、日益加重的债务负担，报表造假，以及各公司在报告收益时所显示出的底气不足，加上日益恶化的整个行业形势，使国际投资者对电力行业已经失去往日的热情。而且，对于很多电力公司必须应对在未来两三年内到期的巨额债务。根据标准普尔的信用评级数据显示，电力公司在未来4年内到期的债务高达900亿美元，其中一半的数量在2003年就到期。因此对于电力行业巨头来说，是否能够重新融资来偿还到期债务决定着企业的生死存亡。为了应对这种不利的形势，国际电力巨头目前正采取三种类型的战略措施，一种是竞争防御策略，一种是分

4、拆业务重整投资者信心，另一种是不断进行业务与运营区域多元化，提高增长的动力。与国际上电力行业面临的问题不一样，随着中国国民经济经济进一步健康稳定发展，国内电力行业将迎来一个持续高速发展的全新时期。电力行业在所存在的“总体供求平衡”、“结构性矛盾突出”，“厂网合一”等问题将在电力体制改革后逐步得到解决。面对电力改革后日益激烈的竞争，与国外的电力企业一样，面对着不可逆转的市场化和国际化潮流，中国的电力企业在经营方式上将进入全面转型阶段。因此，我们认为，选择适合自身经营状况的发展模式，将是国内电力企业所面临的一个共同的紧急的问题。对于发电企业的可能发展模式，大体可分为两种，一种是选择在单一发电领域发

5、展，只做区域上的扩张；二种是走多元化的发展道路，可以是相关多元化，比如同时涉足水电、火电、核电和其形式的发电厂经营，或是进入其他的能源行业如天然气等；也可以是非相关多元化。无论国际国内，每一种模式都有成功的例子，但各个企业成功所采取的策略不尽相同，实现发展壮大，一般可以选择的策略有：自我滚动发展、引进战略投资者、资本市场上市、兼并收购、以及建立战略联盟。我们认为，对于中电国际而言，选择怎样的发展模式，如何发挥好在香港注册的优势，如何发挥好在中电投资集团内的投融资窗口作用，真正在国际国内资本市场上有所作为，实现稳健的扩张，将是在未来的3-5年中急需解决的问题，投融资战略的制定与实施将是公司经营的

6、重头戏。针对目前中电国际面临的实际问题，我们认为，海问不仅能够帮助公司在内部管理实现提升，而且，海问在过去十三年的服务过程中积累的对国际国内资本市场的运作方式的深度了解会给中电国际在实施投融资战略上进行实质性的帮助。海问的优势表现在：独特的管理咨询+投资咨询的业务模式：我们不仅帮助客户选择战略发展方案，而且帮助客户解决资源（尤其是资本）瓶颈问题；对电力企业国内国外上市融资有成功的经验：海问曾经作为财务顾问，帮助华能国际电力股份有限公司、山东华能发电股份有限公司等能源企业在纽约成功上市；十三年的知识积累：在企业内部管理提升和国内国际上市融资运作服务方面有200个项目的知识经验积累；一体化的服务：

7、海问咨询、海问培训与海问律师服务成为一体，共同为客户提供最有价值的服务；良好的战略合作伙伴：我们已经与国内最大的管理软件厂商签署了紧密战略合作协议，我们所提供的咨询服务的内容将能与通行的企业管理软件实现顺利对接。为了进一步对我们所提供的服务进行清晰的界定，我们在与贵公司陈先生进行了多次深层次的沟通后，围绕项目所涉及的模块的工作内容、工作步骤、工作成果、报价等方面做出了一份详细的建议书，以附件的形式附在本文后面，请各位领导参考。海问公司的全体成员，真诚希望能与中电国际携手共进，创造奇迹。此致敬礼！海问咨询中电国际项目组2002年3月21日附件：项目模块建议书内容、步骤、成果与报价根据我们对贵公司

8、需求的理解，结合当前企业实际经营发展经常面临的问题以及海问在多年咨询服务实践中积累的经验，我们特制定本项目模块建议书。建议书按照咨询服务内容进行了模块分类，并分别对每一模块涉及的具体内容、工作方式、最终成果和模块收费情况做了细致的描述。尽管各个模块可以自成体系进行，但不同模块之间肯定会存在相关的交叉或联系，建议中电国际根据自身实际情况和能力，按照紧迫性和重要性原则选择服务内容。模块一：综合发展战略规划基本内容：发展战略是企业一切行动的纲领和指南，其基本内容包括：企业存在和发展的使命、远景和目标；业务组合和发展模式；业务发展规划；业务发展财务目标；达到目标的资源配置（资金、人力等）工作步骤：1、

9、综合分析国内、国际电力行业市场的发展历史、现状和未来趋势，明确影响公司制定未来3-5年战略发展规划的关键成功因素，通常采用的分析工具和模型有PESTSWOT三层面模型等；2、确立简单明了的公司使命、远景目标和核心价值。3、根据国际、国内的行业分析，结合中国电力投资集团公司的战略规划，确立公司未来3-5年的发展模式4、评价企业目前的业务能力，根据企业的发展模式，规划出公司中长期发展的业务组合和层面规划5、根据市场的发展趋势和公司的现状制定未来3-5年的发展财务目标6、对比现状和目标，结合业务层面发展规划，制定3-5年的资源配置计划（人力资源和投融资计划）项目成果:企业综合发展战略规划报告。其对企

10、业的贡献是协助企业做出清晰的未来3-5年的发展要达到的目标。项目收费：8周X4人=80万模块二：组织结构设计基本内容：确定适合公司的管理模式和集团总部的职能模式，采用互动方式就目前公司总部的各个部门和岗位进行分析，并给出组织结构调整和设计目标、过渡方案。在此基础上，编写各部门职能说明书和关键岗位职责描述，最终结合流程设计模块编写工作手册作为员工的工作指南。工作步骤：1、与公司高层进行研讨，协助公司选择合适的管理模式和公司总部的职能模式，并就公司的关键决策项目制定集分权规范。2、结合问卷调查、访谈等方法，全面收集公司总部所有部门和岗位的工作范围、职责，所需技能、工作强度、环境，工作心理及岗位在组

11、织中的关系等一系列内容，并对现状进行综合分析。3、进行公司的组织结构的整体设计。一般建议公司采取渐进式的变革方式，所以，在这个过程中，除了设计目标结构模式外，还将提供过渡的结构模式，来解决变革过程中部门职能的变化问题。4、在工作分析的基础上，参照新的组织结构要求，确定部门使命，界定部门关键职责，确定部门的岗位设置，编制岗位说明书。5、结合流程设计与客户有关人员一起，编制部门工作手册，包括：目的、范围、定义以及各个分级机构的具体职责和操作方法等。项目成果：公司组织结构设计报告；关键事项的集分权规范；岗位说明书；部门工作手册。此模块对企业的贡献是为设计一套适合企业实际情况和未来战略发展的组织结构运

12、行模式，以保证战略目标的顺利实现。项目收费：3周X4人=20万模块三：流程优化和设计基本内容：围绕公司层面的重要流程：例如战略规划、年度经营计划、预算管理和绩效管理等，适当筛选各部门关键流程，按照一定的程序与公司以互动的方式进行流程分析和优化设计，绘制流程图，编制流程操作手册。工作步骤：1、 设计公司经营和管理的最重要的流程清单，与公司领导共同确定需要进行评估和优化的流程，并进行现状描述和评估；2、 按照一定的程序与公司项目组成员共同对所选择的关键流程进行优化设计；3、 绘制关键流程图，编制流程操作手册，与组织结构设计部分共同编制部门工作手册。项目成果：公司经营和管理的重要流程清单；关键流程图

13、，可能包括战略规划流程、预算流程、年度经营计划流程等等；和流程图相配套的流程操作手册。此模块的作用是结合于组织结构设计，对责、权、利明确划分，规定信息的内部快速准确地流动，以保证企业日常生产经营管理正常运转。项目收费：3周X4人=20万模块四：财务管理提升基本内容：建立健全公司的财务组织体系和财务管理制度体系。并结合公司战略发展需要，公司总部职能可能会由战略管理模式向财务管理模式转变，在新的模式下，就公司总部如何筹集外部资金，如何发掘内部潜力，如何在下属企业间合理地分配资源，以保证公司整体战略的顺利实施，如何对下属企业进行投资管理，如何对下属企业进行激励、考核及监控等问题给出建议。工作步骤：1

14、、 从财务管理涉及到的组织体系、资金管理、投资（资产）管理、筹（融）资管理、财务审计等几个方面，诊断分析中电国际财务管理存在的问题。2、 明确中电国际财务管理目标一一即在有效控制风险的前提下，如何提高收入，降低成本，减少资金占用量，提高资金利用效率，降低融资成本，最终提升公司的整体价值。3、 针对中电国际财务管理中存在的问题，海问提出初步的解决方案，并与中电国际财务人员以及中电国际有关领导共同探讨解决方案。4、 修改方案，最终为中电国际建立起权责明确，高效安全的财务组织和管理体系。项目成果：财务管理问题诊断报告、财务管理解决方案。此模块的功能在于配合公司总部的角色转变，财务管理体系将承担更加重

15、要的功能，通过体系建设过程，可以降低企业的各种风险。项目收费：6周X4人=40万海问咨询6模块五：激励体系基本内容：激励体系分为薪酬设计与绩效考核设计工作步骤：1、进行薪酬满意度调查，对公司的薪酬体系与绩效考核体系进行诊断；2、进行岗位分析，将岗位分类；3、运用岗位评估模型对各类型的岗位价值的相对重要性进行评估，根据评估结果进行定级；4、确定公司薪酬原则，分析同行业薪酬水平；5、设计薪酬方案（薪酬水平、薪酬结构）6、为每个岗位制定绩效考核指标项目成果：薪酬制度：包括公司总部和子公司高管人员的岗位分类、岗位分级、岗位薪酬结构、岗位薪酬水平、总体薪酬水平概算绩效考核制度：各岗位设计关键业绩指标、考

16、评表、考核流程项目收费：6周X3人=40万（本模块不包括设计管理层持股或员工持股方案）模块六：资本运作基本内容：海问咨询在公司资本运作的过程中提供财务顾问服务，主要涉及首次公开发行、私募融资、增发配股、资产重组、兼并收购、项目投资等业务，具体工作根据不同资本运作业务的特点，可能包括以下内容：可行性研究，具体方案的制定和实施资产、债务结构的重组产权界定，设计股本结构会计制度的改进中介机构的选择及发行方案的制定协调与上市有关的各中介间的关系工作步骤：通常财务顾问工作分为以下步骤：1、前期调查财务顾问拜访企业，了解企业状况企业领导介绍企业情况，财务顾问了解企业具体需求双方讨论，确定项目的议题和框架财

17、务顾问提交项目建议书双方讨论并确定项目建议书签定财务顾问协议2、项目启动组建项目工作组，确定项目组负责人确定项目总体目标和阶段目标，制定项目进程表明确项目成员工作任务，制定详细工作计划3、尽职调查根据前期调查情况有针对性的向企业发出尽职调查清单，对企业的基本情况、行业概况、财务会计资料、经营情况、发展规划等进行全面调研，并根据项目需求进行现场调查。4、方案设计根据尽职调查的结果进行项目方案初步设计就初步方案与企业及相关中介机构讨论沟通，进行修正与企业主要领导及各中介机构讨论/确定方案提交最终方案，5、方案实施根据企业需要，协助企业制定方案实施计划，并根据具体实施情况对方案进行调整和修正提供方案

18、实施的辅助和支持，提供专业咨询意见对方案实施的结果进行分析评价三、项目成果：视工作的具体内容提交不同的项目成果：1、首次公开发行股份制改制方案股权结构方案业务重整方案机构调整方案2、私方融资公司价值评估报告融资方案投资者推介法律财务咨询3、增发配股融资工具比较分析报告融资方案投资项目可行性研究报告4、资产重组公司业务重组方案资产及负债重组方案机构及人员重组方案资本结构设计方案5、兼并收购并购方案目标公司选择和价值评估报告并购后的整合方案金融工具安排方案四、项目收费：费用由专业费用和工作费用构成，专业费用为海问履行财务顾问义务的收费，工作费用为项目实施过程中发生交通费、食宿费、通信费及其他杂费。

19、具体收费通常按照融资额的一定比例收取。附录:1、项目成果表现形式所有模块的最终项目成果都形成报告形式，以电子版或打印书面版提供给公司，文本格式具体根据公司要求和模块特点基本以word、ppt和excel格式表示。2、项目成果评审验收办法每个模块的项目最终成果在经过与公司高层或相关领导充分讨论两次并修改后确定终稿。达成一致意见，进入下阶段，若意见不统一，解决办法之一是重新确定模块目标再做一次，项目收费减半，之二是结束服务合同，收费截止到次模块。此方法可在双方签定正式文本合同时协商确定。3、项目后续服务工作内容项目结束半年之内，在企业进行方案的实施过程中，针对方案的难点、疑点，我们给予企业必需的培训支持，总体培训时间累计不超过40小时。半年之后的服务按服务时间收取1500-2000元/人天的服务费用。4、项目的风险控制项目的质量和效果取决于双方密切的配合，如无特殊原因，项目应完全按照项目任务书的时间控制点完成相应工作任务，如果是一方因不正当原因造成项目拖延，应赔偿另一方一定损失，具体可在合同中协商规定。5、项目报价说明上述项目模块价格（如无特殊声明）不包括工作费用：即为项目实施过程中发生交通费、食宿费、通信费及其他杂费。海问咨询2002年3月21日情感语录1 .爱