沥青项目批地申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /沥青项目批地申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 市场分析6六、 项目实施的必要性7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 项目工程设计总体要求8九、 保障措施9十、 项目技术流程11十一、 项目节能概述11十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本

2、费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论25二十、 项目招标范围25二十一、 项目风险对策25二十二、 总结27报告说明一直以来，我国沥青供给方面始终处于产能过剩的状态，一方面各大沥青生产企业产能不断扩张，另一方面，新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度。根据隆众资讯数据显示，2020年我国沥青新增产能为1265万吨，总产能达到7005万吨。根据谨慎财务估算，项目总投资14952.84万元，其中：建设投资11309.00万元，占项目总投资的75.63%；建设期利

3、息155.01万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3488.83万元，占项目总投资的23.33%。项目正常运营每年营业收入33100.00万元，综合总成本费用28161.05万元，净利润3601.75万元，财务内部收益率16.47%，财务净现值2149.40万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4973.033978.423729.77负债总额1834.591467.671375.94股东权益合计3138.442510.75

4、2353.83公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18108.4014486.7213581.30营业利润3614.952891.962711.21利润总额3393.172714.542544.88净利润2544.881985.011832.31归属于母公司所有者的净利润2544.881985.011832.31二、 项目名称及投资人（一）项目名称沥青项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州，建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区

5、毗邻”独特优势，充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应，加快推进具有福州特色国家级新区开发建设，打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步，推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化，推动大众创业、万众创新，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质，积极创建生态文明先行示范区，推进国家生态市建设和美丽福州建设，将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生，推动学有所教、劳有所得、

6、病有所医、老有所养、住有所居，将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约34.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined沥青的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14952.84万元，其中：建设投资11309.00万元，占项目总投资的75.63%；建设期利息155.01万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3488.83万元，占项目总投资的23.33%。（五）资金筹措项目总投资14

7、952.84万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）8625.71万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6327.13万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28161.05万元。3、项目达产年净利润（NP）：3601.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.47%。5、全部投资回收期（Pt）：6.25年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15241.87万元（产值）。五、 市场分析一直以来，我国沥青供给方面始终处于产能过剩的状态，一方面各大沥青生产企业产能不断扩

8、张，另一方面，新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度。根据隆众资讯数据显示，2020年我国沥青新增产能为1265万吨，总产能达到7005万吨。据国家统计局统计数据显示，2015年以来，我国石油沥青产量整体呈现稳步增长的趋势。2020年，中国石油沥青产量为6279.6万吨，同比增长24.6%。2020年国内焦化产能退出较多，但新增产能较少，因此导致国内煤焦沥青供给有所下降。2020年我国煤焦沥青产量约为553万吨。道路建设及养护占据了沥青下游需求的主要部分，占沥青下游需求的80%左右。细分来看，主要用户高速公路的新建及养护需求，、地方公路以及市政道路需求。道路沥青的使用具有一定的季节性。分区域来看，

9、一般每年的7-9月是北方沥青使用高峰，华东主要集中在每年的6-10月，华南集中在每年的5-12月。因此，上半年基本都是道路沥青需求的淡季。防水建筑材料行业沥青需求主要是指用沥青进行的防水卷材生产。防水沥青占沥青下游需求约12%左右。焦化调油需求占比在8%左右。沥青可用于高速公路、桥梁、市政道路和机场等道路的建设中和养护中，是沥青下游需求的最大组成部分，目前用于道路建设和养护的沥青需求占据了我国沥青总体需求的80%左右，2020年的需求量在7092万吨左右。目前，我国防水建筑材料行业对沥青的需求量占比在12%左右，2020年需求量约为1064万吨。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项

10、目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初

11、步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1沥青undefinedundefined2沥青undefinedundefined3沥青undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx33100.00八、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造

12、留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。九、 保障措施(一)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(二)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展

13、新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(三)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。

14、鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(六)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品

15、和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计

16、通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求

17、情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14952.84万元，其中：建设投资11309.00万元，占项目总投资的75.63%；建设期利息155.01万元，占项目总投资的1.0

18、4%；流动资金3488.83万元，占项目总投资的23.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14952.84100.00%1.1建设投资11309.0075.63%1.1.1工程费用9727.1965.05%1.1.1.1建筑工程费5558.2537.17%1.1.1.2设备购置费3948.9626.41%1.1.1.3安装工程费219.981.47%1.1.2工程建设其他费用1248.348.35%1.1.2.1土地出让金489.003.27%1.1.2.2其他前期费用759.345.08%1.2.3预备费333.472.23%1.2.3.1基本预备费158.8

19、41.06%1.2.3.2涨价预备费174.631.17%1.2建设期利息155.011.04%1.3流动资金3488.8323.33%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14952.84万元，其中申请银行长期贷款6327.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14952.84100.00%1.1建设投资11309.0075.63%1.2建设期利息155.011.04%1.3流动资金3488.8323.33%2资金筹措14952.84100.00%2.1项目资本金8625.7157.69%2.1.1用于建设投资4981.87

20、33.32%2.1.2用于建设期利息155.011.04%2.1.3用于流动资金3488.8323.33%2.2债务资金6327.1342.31%2.2.1用于建设投资6327.1342.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入33100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21515.0023170.0026480.0033100.002增值税670.47737.3187

21、1.001138.372.1销项税2796.953012.103442.404303.002.2进项税2126.482274.792571.403164.633税金及附加80.4588.48104.52136.613.1城建税46.9351.6160.9779.693.2教育费附加20.1122.1226.1334.153.3地方教育附加13.4114.7517.4222.77（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1138.37万元。（三）综合总

22、成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用28161.05万元，其中：可变成本23945.67万元，固定成本4215.38万元。达产年项目经营成本27253.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14830.67159

23、71.4918253.1322816.412工资及福利费1129.261129.261129.261129.263修理费293.82293.82293.82293.824其他费用3014.433014.433014.433014.434.1其他制造费用257.36257.36257.36257.364.2其他管理费用236.26236.26236.26236.264.3其他营业费用2520.812520.812520.812520.815经营成本19268.1820409.0022690.6427253.926折旧费587.32587.32587.32587.327摊销费9.789.789.7

24、89.788利息支出310.03310.03310.03310.039总成本费用20175.3121316.1323597.7728161.059.1其中：固定成本4215.384215.384215.384215.389.2可变成本15959.9317100.7519382.3923945.67（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加136.61万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4802.34（万元

25、）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4802.34×25.00%=1200.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4802.34万元，缴纳企业所得税1200.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4802.34-1200.59=3601.75（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21515.0023170.0026480.0033100.002税金及附加80.4588.48104.5213

26、6.613总成本费用20175.3121316.1323597.7728161.054利润总额1259.241765.392777.714802.345应纳所得税额1259.241765.392777.714802.346所得税314.81441.35694.431200.597净利润944.431324.042083.283601.758期初未分配利润0.00849.991956.623635.919可供分配的利润944.432174.034039.907237.6610法定盈余公积金94.44217.40403.99723.7711可供分配的利润849.991956.623635.9165

27、13.9012未分配利润849.991956.623635.916513.9013息税前利润1884.082516.773782.176312.96十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.47%。本期项目投资财务内部收益率16.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项

28、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2149.40（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2149.40万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.25年。本期项目全部投资回收期6.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回

29、收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021515.0023170.0026480.0033100.001.1营业收入0.0021515.0023170.0026480.0033100.002现金流出11309.0021616.3720671.9225411.7828262.742.1建设投资11309.000.002.2流动资金2267.74174.442616.62872.212.3经营成本19268.1820409.0022690.6427253.922.4税金及附加80.4588.48104.52136

30、.613所得税前净现金流量-11309.00-101.372498.081068.224837.264累计所得税前净现金流量-11309.00-11410.37-8912.29-7844.07-3006.815调整所得税471.02629.19945.541578.246所得税后净现金流量-11309.00-416.182056.73373.793636.677累计所得税后净现金流量-11309.00-11725.18-9668.45-9294.66-5657.99计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.47%；3、项目投资财

31、务净现值（所得税前，ic=13%）：6581.14万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2149.40万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.25年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，

32、还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.36。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，

33、它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.42。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6327.136327.136327.136327.131.2当期还本付息155.01310.03310.03310.03310.031.2.1还本1.2.2付息155.01310.03310.03310.03310.031.3期末借款余额6327.136327.136327.136327.136327.132利息备付率20.363偿债备付率18.42十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33100.00万元，综合总成本费用28161.05万元，税金及附加136.61万元，净利润3601.75万元，财务内部收益率16.47%，财务净现值2149.40万元