v30版用户手册u9采购管理

1、采购管理用户手册目录介绍12业务流程14标准采购14工序外协17全程委外17借入转采购19VMI 业务20集中采购22外部直运25采购退货27应用专题29采购需求的处理291、采购需求的概念292、采购需求的处理293、实例304、注意事项305、备注说明31采购中的询比价311、概念和名词解释312、业务总体描述32、相关的设置：33、日常询比价作业：33、举例说明34采购中的价格341、概念和名词解释342、本系统中的应用34采购中的预算37采购中的赠品371、名词解释372、本系统中的应用37采购中的质检391、名词解释392、本系统中的应用39采购中的供应商管理411、名词解释412、

2、U9 系统中的处理42采购中的成套件431、名词解释432、本系统中的应用44采购中的多组织451、名词解释452、本系统中的应用46第3页 共329页采购管理用户手册3、举例说明464、注意事项49采购中的费用491、名词解释492、本系统中的应用503、注意事项50全程委外的管理511、名词解释512、本系统中的应用513、备注52一揽子采购531、概念和名词解释532、本系统中的应用534、注意事项54采购的估价与差异处理541、名词解释542、本系统中的应用553、注意事项55采购自动会计配置561、概述562、采购相关“分录模板”配置56基础设置58采购参数设置58功能概述58使用前

3、提58栏目说明58货源表63功能概述63使用前提63栏目说明64操作说明65退货. 66功能概述66使用前提66栏目说明66收货原则67功能概述67使用前提67栏目说明68供应商物料交叉表70功能概述70使用前提70栏目说明70操作说明72第4页 共329页采购管理用户手册厂商价目表72功能概述72使用前提73栏目说明73操作说明76厂商折扣78功能概述78使用前提78栏目说明79操作说明82厂商价格调整82功能概述82使用前提83栏目说明83操作说明85合同类型86功能概述86使用前提86栏目说明87单据类型90功能概述90使用前提91栏目说明91挂起. 96功能概述96栏目说明97解除.

4、98功能概述98栏目说明98统计期间99功能概述99使用前提99栏目说明100VMI 规则100功能概述100使用前提100栏目说明101物料询价范围101功能概述101使用前提101栏目说明102操作说明103询价类103功能概述103第5页 共329页采购管理用户手册使用前提103栏目说明104操作说明105预付政策105功能概述105使用前提106栏目说明106期初107期初订单107功能概述107使用前提107栏目说明108操作说明109期初收货单109功能概述109使用前提109栏目说明110操作说明110期初委外订单111功能概述111使用前提111栏目说明111操作说明111期初

5、退货单111功能概述111使用前提112栏目说明112操作说明112采购合同112功能概述112使用前提112栏目说明113操作说明121采购申请127需求接口127功能概述127使用前提128栏目说明128操作说明129要货计划130功能概述130使用前提130栏目说明131操作说明132第6页 共329页采购管理用户手册请购133功能概述133使用前提133栏目说明134操作说明139请购单分割/合并144功能概述144使用前提144栏目说明145操作说明145合同请购145功能概述145使用前提146栏目说明146操作说明146询/比价147询价147功能概述147使用前提147栏目说明

6、148操作说明152比价155功能概述155使用前提155栏目说明155操作说明157采购单160标准采购161功能概述161使用前提161栏目说明162操作说明181外协采购194功能概述194使用前提194栏目说明194操作说明196借入采购197功能概述197使用前提197栏目说明197操作说明198补货采购198功能概述198第7页 共329页采购管理用户手册使用前提198栏目说明198操作说明199VMI 结算199功能概述199使用前提199栏目说明199操作说明200采购单分割/合并200功能概述200使用前提200栏目说明200操作说明201订单批量抛转202功能概述202使用

7、前提202栏目说明202操作说明202采购订单变更单203功能概述203使用前提203栏目说明203操作说明204收货206采购收货207功能概述207使用前提207栏目说明207操作说明228销售退回收货239功能概述239使用前提239栏目说明239操作说明241委外收货241功能概述241使用前提241栏目说明241操作说明243退货申请243功能概述243使用前提243栏目说明244操作说明249第8页 共329页采购管理用户手册退货251功能概述251使用前提251栏目说明252操作说明264合同收货268功能概述268使用前提268栏目说明268操作说明269收货批量抛转269功能

8、概述269使用前提269操作说明269程序270需求接口表处理270功能概述270栏目说明271操作说明272计算273功能概述273栏目说明273操作说明274合同. 275功能概述275栏目说明275操作说明276定期询价276功能概述276栏目说明277操作说明277询价单失效278功能概述278操作说明279统计更新279功能概述279操作说明280转总账281功能概述281栏目说明281操作说明282批量生成分录282功能概述282操作说明282第9页 共329页采购管理用户手册. 283请购单. 283功能概述283使用前提283说明283说明284采购订单. 284功能概述284

9、使用前提284说明284说明285操作说明286收货单. 286功能概述286使用前提286说明286说明287操作说明287报表288暂估统计表288功能概述288使用前提288条件288结果288操作说明289采购成本稽核表289功能概述289使用前提289条件290结果290操作说明290采购价格稽核表291功能概述291使用前提291条件291结果291操作说明292采购成本分析表292功能概述292使用前提292条件292结果292操作说明293采购匹配明细表293第10页 共329页采购管理用户手册功能概述293使用前提293条件293结果293操作说明293供应商排名分析294功

10、能概述294使用前提294条件294结果294操作说明294供应商来料及时率295功能概述295使用前提295条件295结果295操作说明295订单执行情况296功能概述296使用前提296条件296结果296操作说明296委托物资报表297功能概述297使用前提297条件297结果297操作说明297分录报表297功能概述297使用前提298条件298结果298操作说明298新增特性299功能性需求299易用性325性能专题326报表专题327行业插件327第11页 共329页采购管理用户手册介绍U9 采购管理提供如下应用特征：支持多种应用场景：·单一组织内的标准采购；·

11、多组织环境下的集中采购；支持多种采购业务，包括：·工序外协·全程委外·标准采购·费用采购·外部直运·固定资产采购·VMI 采购支持多种收货模式·收货至仓库·收货至工单·费用物料收货直接分发使用·收货至固定资产卡片·多种快速收货模式支持多种收货程序·收-点-验-入·收-入·收-验-入·收-入-验等第12页 共329页采购管理用户手册支持多种采购策略·多种采购价格策略·多种采购数量策略·支持事前采购预算

12、3;多种货源及策略·定期询价与逐笔询价策略支持对特殊属性的物料采购·支持对套件的采购·支持按 BOM 配置采购支持多种采购合同应用场景·多种合同类型·多种合同执行方式·MRP采购单时自动消抵采购合同支持多种采购退货场景·退货再补货·退货扣款·拒收·在库退货·有退货会判申请的退货流程·无退货会判申请的直接退货流程支持以质论价·根据质检后的等级成份决定采购价格第13页 共329页采购管理用户手册业务流程标准采购标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单

13、 PO，或询比价后下采购订单 PO，根据采购订单收货，最库确认，1、标准采购的操作步骤l第一步：如采购的料品需请购，则须进行采购申请，即创建请购单。否则本步骤可以省略。n手工录入请购单或根据来源创建请购单u 根据采购需求创建请购单，采购需求的来源可为库存系统中的库存制造中的生产订单与计划订单、生产u 根据采购合同创建，采购合同中的“合同流程类型”为“合同请购单/采第14页 共329页采购管理用户手册购订单”在请购单中可对采购需求进行分割合并操作在请购单中进行自动或手工预算保留请购单提交审核进行下一步骤nnnl第二步：创建询价单，若料品不是“每次询价”，本步骤可以省略。nn创建询价单，录入询价信

14、息以及供应商的报价信息将各供应商反馈回的价格进行比较，确定最优采购价格l第三步：创建标准采购订单n手工录入或根据来源创建业务类型为“标准采购”的采购订单u创建采购合同，下达为标准采购订单，合同中的“合同流程类型”为“合同 下达采购订单”若销售订单中料品为 LRP 料，可在标准销售订单中下达推式生成标准采购订单若采购的料品不需请购，可根据需求接口表创建采购订单若采购的料品需要申请，请购单审核后可创建采购订单uuun对采购订货环节中的事物进行处理uuuu录入或指定预付款进行预算保留处理对于采购费用进行预估及分摊可进行全面预算的预算执行。nn若采购订单需供应商确认，必须输入供应商确认数量采购订单提交

15、审核，进行下一步骤l第四步：进行采购收货，n手工创建一张无来源的采购收货单或根据上游单据创建u 创建采购合同，根据采购合同收货，此时合同中的“合同流程类型”为“合同收获单”u 采购订单审核后，可根据采购订单进行收货根据收货单上的“收货程序”录入各收货环节所需的相关信息若启用质检模块，可根据收货单生成检验单对于固定资产、费用性料品的分发（参见下文）收货单入库确认后，系统据此跟新采购料品的库存情况nnnnl第五步：对收货单进行立账、匹配与付款,nn可以根据收货单进行应付立账。系统提供推、拉两种方式确立应付。在应付单中对应付与采购单据进行匹配，确定与原始业务单据的差异并调整相关信息。详细操作及说明请

16、参见根据应付单进行付款匹配nl第六步：对需要退货的业务进行退货处理，参见应用专题"采购退货"2、费用采购是指一些日常办公用品的采购，料品为“费用性料品”，其处理第15页 共329页采购管理用户手册U9 提供如下的应用场景：l费用性料品当存货管 ：采购收货入费用仓，有数量，有价值，的费用；领用后进l费用性料品当费用管 ：采购收货费用仓库，只有数量无价值，价值在收货时通过 AAI摊销费用；l费用性料品直接分发 ：采购收货后，不入仓库，直接分发给需求部门/并去向，通过 AAI3、 固定资产采购摊销进费用；是指料品为固定资产的采购，业务特点是最终形成固定资产卡片。固定资产收货可以入

17、资产仓，也可以直接收货生成固定资产卡片。固定资产采购的料品必须是“Assets 资产”。ll4、无订单收货是指与供应商间没有订单的特定应用场合下，对供应商送来的货物直接办理收货入库。即创建一张无来源的收货单.通常企业中一些非生产性料品，如办公用品等零星的费用性料品，最有可能以无订单的方式采购并收货。第16页 共329页采购管理用户手册工序外协工序外协指生产车间在生产过程中，将某道生产工序发至外协厂完成，完成后再收回车间继续进行：。工序外协的费用会直接进制造费用。参见应用专题工序外协，其流程操作步骤l第一步：定义工序外协采购的料品、制造件料品、制造件 BOM、委等基础设置，参见应用专题工序外协第

18、二步：创建生产订单，并进行开工作业，生成工序外协订单，源、委外工序lnnn开工时，若为第一道工序委外，可直接触发委外业务，推式创建工序委外订单; 非第一序委外，则当工序转移至委外工序时,自动推式创建工序委外订单;相连多道工序均为委外工序，且为连续委外工序时，系统会在转移到第一道委外工序时，自动产生多张工序委外采购订单分别下达给各工序的委外商，n若生成工序外协订单时，料品需采购申请（请购），会先生成请购单，请购单审核后方可生成工序外协订单l第三步：根据委外订单创建工序外协收货,操作基本同标准采购收货,并进行收货确认.收货确认时区分为两种方式nn收货至仓库:收货确认后,手工创建工序委外领料单,进行

19、委外件的领用出库收货至工序:不更新库存l第四步:对收货单进行立账、匹配与付款,详细操作及说明请参见相关文档全程委外全程委外是指企业将原材料发至外协供应商处，由外协供应商参见采购应用专题全程委外为成品再返回企业。全程委外的流程包括两种，一种是以生产制造为主导，驱动产生的全称委外,由生产订第17页 共329页采购管理用户手册单产生的委外采购订单及相关业务的处理；另一种是通过创建委外采购订单，完成委外业务的收货、发料业务，称之为采购驱动的全称委外。1、生产驱动的全程委外，参见生产制造应用专题-委外生产，其流程操作步骤l第一步：定义需要委外的料品、物料称委外物料的管理、地点等基础设置,参见采购应用专题

20、-全ll第二步：创建业务类型为“委外生产”的生产订单，并执行开工操作第三步:生产订单推式生成全程委外采购订单，并将该委外订单提交审核，委外订单操作及说明请参见外协采购；nn如需供应商确认，还需输入供应商确认数量委外商供料的子件，需展开生成关联子件行（系统提供自动/手工两种方式）l第四步：根据委外订单进行委外收货，其处理基本同普通收货,详细操作及说明请参见委外收货第五步：委外收货确认后，自动生成委外料品的领料单以及完工报告第六步：进行财务的应付立账、匹配、结算,基本同标准采购ll2、采购驱动的全程委外流程第18页 共329页采购管理用户手册操作步骤l、地点等基础设置,参见采购应用专题-全第一步：

21、定义需要委外的料品、物料称委外物料的管理l第二步:创建全程委外订单，创建方式包括：nnn手工录入销售订单下达生成全程委外订单生产的计划订单转需求接口表，生成委外采购订单；若料品需请购，则需求接口表不能直接生成委外订单，必须先制作请购单l第三步：委外订单日常作业,委外订单操作及说明请参见外协采购；nn如需供应商确认，还需输入供应商确认数量委外商供料的子件，需展开生成关联子件行（系统提供自动/手工两种方式）l第四步：根据委外订单进行委外收货，其处理基本同普通收货,详细操作及说明请参见委外收货l第五步：根据委外料品对应的物料设置的供料模式创建库存杂发单据进行扣料nnPull 模式:系统自动生成杂发单

22、扣料Push 模式:手工创建杂发单完成委外扣料l第六步：进行财务的应付立账、匹配、结算,基本同标准采购借入转采购借入转采购是指企业中有部分的借入料品，需要转为企业的采购料品，可以创建借入转采购订单进行料品所的转换，不用收货，根据采购订单立账。流程第19页 共329页采购管理用户手册操作步骤ll第一步:创建借入单,并提交审核，系统根据借入单自动更新库存第二步:创建业务类型为“借入转采购”的采购订单并提交审核，创建方式有推拉两种nn借入单审核后，执行转采购操作推式生成借入转采购订单打开借入转采购节点，拉借入单生成借入转采购订单l第三步：推式或拉借入转采购订单进行立账，并进行匹配结算。注:借入转采购

23、不能收货，匹配时根据借入单进行匹配VMI 业务1、概述VMI，即 Vendor Manage Inventory，也称代管料。指供应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。未使用的物料，产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多少。VMI 业务有如下关键点：nnnnVMI 收料VMI 物料的使用定期汇总消耗量进行与供应商进行结算VMI 业务2、VMI 业务在 U9 中的处理VMI 业务在 U9 中的处理第20页 共329页采购管理用户手册VMI流程供应商（供应商门户）制造企业库存制造企业采购制造企业财务VMI库存计MRP/库存算采购制定VMI

24、规则VMI收货/发货VMI需求计划VMI消耗汇总VMI补货/收货VMI结算收货单VMI结算应付立帐VMI库存统计1）VMI 料的需求可以通过 MRP、库存的采购订单。计算来产生 VMI 料的需求，驱动一个业务类型为“VMI 采购”2）VMI 料的收货对业务类型为“VMI 采购”采购订单进行收料入库。也可同过库存杂收来收料入库。VMI 物料收货后，VMI 物料数量增加，企业的资产及负债并不增加。3）VMI 料的使用VMI 料的使用方式：Ølnnn生产领用消耗：从 VMI 仓或库位直接领用 VMI 料。杂发耗用：从 VMI 仓或库位直接发出 VMI 料。调拨使用：将料从 VMI 仓或库位

25、调拨到非 VMI 仓或库位使用。lVMI 料的退料：nn生产退料：向 VMI 仓或库位退还所领用 VMI 料。调拨退回：将料从非 VMI 仓或库位退还到 VMI 仓或库位。l但是，VMI 仓或库位之间的调拨不算 VMI 料的使用。4）VMI 料与供应商的结算用户可通过“日常业务VMI 消耗汇总”(详细操作参见VMI 消耗汇总)定期将VMI 的消耗使用量进行汇总，生成 VMI 结算通过结算操作自动创建业务类型为“VMI 结算”的采购收货来立账。VMI 消耗汇总时支持按以下方式进行结算:第21页 共329页采购管理用户手册lll实际消耗：按 VMI 仓实际消耗情况进行结算完工：根据成品完工数量及料

26、品的标准用量进行结算销售出货：根实际据销售出货数量及料品的标准用量进行结算3、VMI 的应用设置lll在料品基本页签将 VMI 标识置为选中。根据需要，设定 VMI 仓或者 VMI 库位。在采购货源表中，按料供应商，设定 VMI 标识。采购据此收货。是否可做 VMI 采购、l在“采购管理基础设置VMI 规则”中设定 VMI 结算的价格依据，支持以下价格依据nnn厂商价表：VMI 供应商档上设定价目表，VMI 结算时按厂商价表进行估价。采购订单价格（按批号）：VMI 结算时按采购订单料品的最终价进行估价。采购收货价格（按批号）：VMI 结算时按采购收货单料品的最终价进行估价。4、供应商在供应商门

27、户中对 VMI 的应用供应商可在供应商门户中应用包括如下功能：具体请参见供应商门户VMI 应用lVMI 库存统计:供应商在此收发存状况所有需求组织 VMI 仓中，当前供应商编号所供应料品的llVMI 需求计划:供应商采购方对 VMI 物料的最新需求VMI 库存计算:供应商自行运算其所管理的 VMI 物料的库存，以便随时获取该VMI 料的净需求。VMI 补货订单:供应商创建或管理 VMI 补货订单VMI 收货:供应商进行 VMI 收货ll集中采购集中采购是指企业为达到某种管理效果而指定专门的组织负责其它组织全部或部分物料的采购。名次解释及初始设置等内容可以参见集中采购与内部式的集中采购,系统支持

28、以下三种模1、 集中采购集中收货：是指“分散请购集中采购集中收货集中支付分散领用”，其流程第22页 共329页采购管理用户手册lllll采购组织汇集采购需求后，形数量优势，决定供应商和价格；采购组织向供应商下订单，由采购组织收货；收货、收、付款均由采购组织完成；各需求组织可通过各种方式从采购组织获得物料，如：组织间调拨、跨组织领料等。如果是关系企业，还会发生内部结算。2、集中采购分散收货：是指“分散请购-集中采购-分散收货-集中支付”。其流程第23页 共329页采购管理用户手册l采购组织(组织 C)汇集并处理各需求组织(组织 A)的采购需求；需求组织(组织 A)指定收货组织(组织 B)采购组织

29、(组织 C)面向供应商下订单；llll采购组织(组织 C)的核算组织(组织 E)向供应商支付货款，收供应商；供应商按订单行的不同交货地点，将货交至不同的需求组织。各需求组织分散收货；如果是关系企业，各需求组织会与采购组织间发生内部结算；3、集中代购：是指“分散请购集中采购分散收货分散支付”模式流程第24页 共329页采购管理用户手册llll采购组织(组织 C)汇集并处理各需求组织(组织 A)的采购需求； 采购组织(组织 C)面向供应商下订单；采购组织(组织 C)向供应商所下订单分解为需求组织(组织 A)对供应商的订单；供应商按需求组织(组织 A)对供应商的订单的不同交货地点，将货交至不同的需求

30、组织。各需求组织分散收货；l需求组织(组织 A 的核算组织(组织 D)向供应商支付货款，收供应商；外部直运外部直运业务适用于无需进行实物的收发，即完成购销业务的企业，即由供应商直接将商品发给企业的客户。结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销转。，进行资金的划系统提供如下两种流程：第一种流程，根据出货生成收货第25页 共329页采购管理用户手册l外部直运销售订单下达自动生成外部直运采购订单，采购订单上位置。供应商送货的客户l外部直运出货单出货确认后由系统自动创建外部直运收货单,并更新库存异动。第二种流程，先收货再出货外部直运出货客户销售采购供应商1:下单2：转采购采购订单3：供应商接受8：按

31、SO出货6：按PO收货7：触发收货确认RCV收货供应商出货5：客户反聩实收数量4：供应商送货至客户llll外部直运销售订单下达生成外部直运采购订单；同第一种流程。（系统外）供应商把货送至客户处，客户进行收货确认。（系统外）客户反聩实际收货数量。根据客户的实际收货数量，按外部直运 PO 收货，生成外部直运出货。第26页 共329页销售出货销售订单采购管理用户手册采购退货采购退货，是指收货过程中或收货后，因各种需要将料品退回给供应商的一种业务行为。详细内容及初始设置可以参见应用专题采购中的退货1、收货退货：是指在入库之前、提交检验之前发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不其流程等

32、造成。因未入库、未检验，所以可以直接拒收或要求补货。2、 在库退货：指料品已经入库后，因质量问题发生的退货。一种可能情况是：企业要求根据检验结果办理入库，但仓库中的检验区是随机的，货物接收后直接上架占用了库位。此时因质检而发生了退货，属在库退货。其流程第27页 共329页采购管理用户手册在库退货时，支持采购退货单审核后，推式生成供应商组织中的销售退回收货；前提是满足以下条件：llll参数“采购退货自动推销售退货”选中；采购退货单中“采购组织”的采购退货单中的“退至供应商”的采购退货单中的“立账供应商”的对象有对应的客户位置或客户；对象有对应的组织，且非单据中的“采购组织”；对象有对应的组织，且

33、非单据中的“采购组织”；3、IQC 退货：一种采购收货退货形式。实质上至在质量检验环节在收货确认环节之后，因质量问题而发生的退货。与收货退相比，需要多创建一张退货量进行退货，该退货只更新库存数量，不更新成本。其流程RCV，对已经收货确认的数第28页 共329页采购管理用户手册应用专题采购需求的处理1、采购需求的概念需求性质：·需求：来自库存计算的净需求，手工创建的采购需求·相关需求；来自 MRP 系统计算的物料需求；需求来源：·外系统导入的采购需求；·本系统其它组织/工厂传来的需求处理的采购需求；·本组织产生的需求；·手工创建的采购需

34、求；·由合同出来的采购需求；2、采购需求的处理在 U9 系统中，采购的需求有多种产生来源。总结如下表所示：采购需求接口表中需求的处理由第导入的采购需求，必须放在采购需求接口表中等待处理。由其它组织/工厂传来的需要当前组织处理的采购需求，可根据企业对 MRP 的应用层次来决定：·进入采购需求接口表等待处理；第29页 共329页采购需求接口表请购单采购订单1、外部第导入的采购需求2、其它组织/工厂传来的采购需求3、本组织产生的采购需求4、合同产生的采购需求5、手工录入的采购需求采购管理用户手册·生成请购单等待处理；·直接生成采购订单等待下达；制造系统的采购需

35、求，如果自动下达的话会直接生成 PR/PO，如果手工下达的话，会入采购需求接口表等待处理；对采购需求接口表中需求的处理 :·可以将需求转为请购单和采购订单；·操作/位置：本手册中的采购申请中需求接口表或程序中的需求接口表处理3、实例长采购周期的海外采购件的需求处理·通常海外采购的周期会比较长（大于总装提前期），视情况一般在 1-3间。·如果通过跑 MRP 或通过 MO 下达时才产生此类海外采购件的需求，就会来不及了。·通常的做法是把此类海外采购件的计划属性设置为 MPS，在运行 MPS 产生出计划订单后，可直接将此类海外采购件的计划订单通过MO

36、（先成 MO）为海外采购单。·企业中通常还会有一些委外件，因周期比较长，需要提前下达委外订单。此类件的外协订单也可在 MPS 阶段对计划订单通过 MO（先成MO）进行，形成委外采购单。·还有一种情形是，对 MPS 的结果进行粗能力平衡后，企业可能会将自身件进行外协生产。的部相关需求的处理·相关需求是指 MRP 跑出来的需求，处理过程参见生产部分的计划订单·需求的处理·这里的需求指企业中的办公用品、生产用辅材（无法体现在 BOM 中）、备品配件、劳保用品等。·此类物料的需求通常是以“再订货点”、“上下限”、“盘点再补货”来产生净需求。在

37、 U9系统中，运行库存系统可以计算出此类物料的需求。·库存的配置及使用参见库存管理的库存4、注意事项·1：制造系统产生的工序外协、委外需求，会直接生成相应的采购订单，经过采购申请。即使将料品主档.请购设置为 True，也形成请购单。·2：料品主档.请购设置为 True，在直接手工创建采购订单时，系统会给出警告。第30页 共329页采购管理用户手册·3：采购需求转采购订单时，会受系统中的“供应商采购专题。”的影响，请参见相关5、备注说明在处理采购需求的过程中，可以组合不同功能，实现不同层次的应用。一般来说，受企业内外部各种因素的影响，企业以 MRP 为管理

38、工具时会有多种应用层次，我们以采购需求的处理来说明：1：完全相信 MRP 跑出来的结果完全相信 MRP 跑出来的结果，MRP 的闭环作均完全按 MRP 的指令办理。非常完美，各项数据均准确无误，企业所有工这种应用层面下，采购需求一般就不需要采购需求接口表、采购申请，可以直接创建采购订单。2：全相信 MRP 跑出来的结果企业以 MRP 为工具，对 MRP 计算结果需要在某些环节需要人工确认，个别环节的工作指令由人工参考 MRP 结果而下达。这种应用层面下，MPS/MRP Plan Order 的可以手工，物料需求的数量、时间，人工也可调整。转为采购系统需求后，是否生成采购订单，生成多少，人工也可

39、干预。这种层面的应用采购需求接口表、采购申请多数情况下是需要的。人工在处理采购需求接口表、采购申请时，可以根据情况回绝需求或修正物料需求的数量、日期。3：完全不相信 MRP 跑出来的结果这种层面的应用每个环节都必须要人工干预调整。采购中的询比价1、概念和名词解释询价、比价是企业获取物料价格的重要途径。l询价：在采购业务发生前，先对可能的供应商发出询价单，供应商报价后将其报价输入至询价单的过程。比价：通过比价活动，将各供应商反馈回的价格进行比较，确定最优的采购价格。l是否询价、如何询价、在什么范围内询价了物料的询价策略。U9 支持如下的询价策略：ll不询价：表示当前物料发生采购行为时，不必询价。

40、定期询价：表示当前物料不论是否发生采购行为，都要按固定的间隔进行询价，获取最新市价资料，适合于价格相对较稳定的物料。第31页 共329页采购管理用户手册l每次询价：表示当前物料只有在发生采购行为时，才进行询价，并以询价结果影响本次采购。适合于价格波动较大且频繁的物料。按询价类询价：根据料品档上的询价类进行询价，询价类是定义料品在询价过程中的处理参数，并据此对询价行为加以，详细描述参见询价类l2、业务总体描述l询价物料来源nnnnn来源于需求接口表或请购单； 来源于要定期询价的物料；人工可随时对任何物料进行询价；请购单或需求接口表一个物料出现多次时，可只询一次价支持对物料（MISC）询价；l询价

41、类与询价范围nn按物料定义询价类，物料上有询价类时将严格按照询价类中参数进行询价；可选择以货源表中的供应商做为询价供应商；也可根据询价范围中所定义集合作为询价供应商；可人工在询价时增加询价范围及货源表上没有的供应商；nnnn可是否人工随意增加、更改询价范围表中的供应商；支持对无的供应商询价支持按供应商位置的询价l询价单nnnnnn支持每次采购都询价支持询价程序对定期询价的物料询价支持人工对任何物料的随意询价创建询价单时，若存在有效期内的已回复价格的询价单，可选择不生产或重新产生支持供应商回复数量台阶价格对来源于请购单或需求接口表的询价，可汇总需求数据后再进行询价l比价单n可根据物料供应商/请购

42、单/需求接口表/询价单创建比价单，也可以手工增加比价单。比价单支持描述供应商的数量台阶价格； 比价单更新厂商价表；比价单支持审批流；nnnl请购单/需求接口表转采购订单n请购单/需求接口表询价后，接受的比价结果回写请购单/需求接口表，请购单/需求接口表按比价结果转下游单据每次采购比较询价的物料，没有回写比价结果的不可以转下游单据n第32页共329页采购管理用户手册、相关的设置：l料品档的设置n设置料品档的询价，定义当前物料是否需要询价； 如果当前料品需要询价，则继续定义下面的内容；设置料品档的询价类，定义当前物料所属的询价类，可空；设置料品档的询价策略，定义当前物料是定期询价，还是每次采购都询

43、价； 如果当前料品是定期询价，则需要继续定义下面的定期期间：nnn设置料品档的定期期间，是天，定义当前物料多长时间询一次价；l询价范围的设置：参见询价范围nnn询价范围实质上是设定询价供应商的集合， 可设置同一供应商、不同位置的集合定义询价顺序，“定期询价”时优先取较小询价顺序对应的供应商作为询价供应商l询价类的设置：描述参见询价类nn定义询价类所对应的询价范围，按询价类询价时根据询价范围确定询价供应商定义询价家数：用于限制当前是物料询价时，不得少于多少家供应商。手工直接创建一张询价单时，不受询价家数的。n定义询价参数：在询价过程中是否手工增加询价范围外的供应商，同一料品存在有效报价时是否再次

44、生成生成询价单等，定义汇总维度：包括料品的版本、等级、成分、自由项以及项目号等汇总维度，对请购单或需求接口表上物料进行询价时，可按照在此定义的汇总维度进行汇总nl系统参数的设置直接创建比价单：nn为假时表示必须根据询价单创建比价单，适用于对询价流程较严的企业为真时表示可手工创建无来源的比价单或根据请购单、需求接口表直接创建比价单、日常询比价作业：l根据来源单据询价：nnnnn按请购单或需求接口表创建询价单，供应商报价后执行“供应商返回”操作在询价单中录入供应商报价， 在询价单审核后对供应商的报价进行比价操作，比价接受的结论回写来源单据，来源单据再按比价结果转下游单据比价接受或备用的供应商报价更

45、新价表l按物料供应商询价n执行按物料供应商操作，指定询价物料或询价供应商；或者在询价单中直接录入询价供应商及询价料品供应商报价后执行“供应商返回”操作在询价单中录入供应商报价， 在询价单审核后对供应商的报价进行比价操作，比价接受或备用的供应商报价更新价表nnnl定期询价n定期询价类物料的询价进“采购”-“程序”-“定期询价”，设置运行时间。第33页 共329页采购管理用户手册nnn“定期询价”程序会按你设定的时间，定期检查是否有需要询价的物料。如检查到有需要询价的物料后，系统会自动生成这些物料的询价单等待处理。关于“程序”的自动执行，请参见定期询价。l直接创建比价单nn按请购单或需求接口表创建

46、比价单并录入供应商报价，也可手工录入；此后作业同询价后比价；、举例说明一个定期询价的应用示例：llll现有A 物料，设置为定期询价，周期为 30 天；同时设置“定期询价”程序每天凌晨 01：00 检查定期询价物料是否有需要询价的；该物料最近一次的询价时间为 2007 年 3 月 1 日，被在询价范围中。假设系统日期为 2007 年 3 月 15 日，该日凌晨 01：00，“定期询价”程序被启动，该程序以当前系统日期、该物料最近一次询价时间、定期询价的周期进行该物料的询价周期还未到，当天不需要询价。，l假设系统日期为 2007 年 3 月 31 日，该日凌晨 01：00，“定期询价”程序被启动，

47、该程序会该物料的询价周期已到，当天需询价，会自动产生该物料的询价单等待处理。采购中的价格1、概念和名词解释U9 系统中，影响采购价格的要素如下：厂商价表、通用采购价表、价格合同、价格策略。·厂商价表：是指按供应商来维护的价表。由价表和折扣表。·通用采购价表：是厂商价表的一种，特点是不区分供应商，适用于以我方为主定价的场景。·价格合同： 价表及价格体现在采购合同中，并可通过合同类型的设置来对后续业务进行价格。·价格策略：在没有价表时，系统约定的采购价格取价策略。2、本系统中的应用合同中的价格优先级最高：·如果存在有效的采购合同，并且该合同约定了采购价格或适用的厂商价表，则采购单一定取该合同约定的价格或按该合同约定的价表取价。第34页 共329页采购管理用户手册·设定价格合同，参见本手册中的采购合同合同对价