分包工程进款管理办法

1、分包工程进度款管理办法1目的为规范分包工程合同进度款支付的工作程序，确保工程合同合法、顺利履行，满足工程现场施工要求，支付和使用工程款，使整个施工现场高质量、高效率运行，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司所有分包工程进度款支付的管理活动。3编制依据公司管理制度，EPC业务单元管控手册。4职责4.1 项目部4.1.1负责要求分包单位按合同约定申报施工进度月报表，审核后按公司规定录入ERP系统并及时提交（按ERP流程），同时上报Excel版进度报表；施工进度月报表纸质版经项目经理审核并签字盖章后邮寄回工程部。 4.1.2负责分包单位月进度施工完成情况的管理；负责进行施工进度月报表实际完成工程

2、量审核，确认图实相符，对已形成实体工程量且符合质量、安全等要求的允许申报本月进度款，严格控制分包单位超报、漏报或高估冒算和弄虚作假，项目经理签署审核意见后报工程部；4.1.3对于由于工程量签证单引起的、需要调整合同价款事项，要在申请工程进度款一周前向工程部上报；包括工程价款调整项目及所有支持性文件及所有电子版资料，经工程项目管理部审核后作为合同价款和工程进度款调整依据；4.1.4负责分包工程施工现场安全、质量、进度的过程管理和控制；4.1.5负责做好现场施工组织和统筹安排，明确合同分工范围和施工内容，做好现场所有分包商之间协调管理，避免因为管理不善、协调不开或分工不明而导致的工程项目重复确认、

3、工程量重复计算而使各部门工作量加大，使工程成本增加，损失公司利益；4.1.6负责施工图纸催交及技术交底、质量验收、里程碑进度节点控制，工程竣工验收；4.1.7负责及时提供施工用水电费的扣缴金额及安全、质量、进度罚款等相关单据； 4.2工程部：4.2.1工程部是分包工程合同管理主责单位，主要进行资金计划的编制和完成情况统计、进度款审核、工程委托和洽商、价款变更、合同结算等管理工作。 负责对项目部审核上报的施工进度月报表进行形象进度复核。4.2.3负责对安全、质量、进度提出考核意见。4.2.4工程部收到经项目部审核后的月进度款支付申请表（附件1）和施工进度月报表（附件2）后，严格按合同口径，进行工

4、程量和计价依据的审核，计算本月应付进度款，及时签署工程进度款申请表。4.2.5编制和整理工程执行台账（见工程成本管理规定），每月动态管理，实时更新，并及时与相关单位沟通，做到账账相符，避免因台账不符而重复上报进度工程量、增加工作难度，降低工作效率，也避免为后续结算工作埋下隐患，为公司领导提供真实、准确的基础数据。4.2.6如发现审核工程量不符合实际的情况进行考核；如单项工程量超过实际工程量、价的5%及以上将对相关责任人考核；超过实际工程量、价的5%考核每人500元整；超过实际工程量、价的6%-20%考核每人1000-2000元，从工资中扣除；超过实际工程量的21%将提请公司行政处理（降薪、降职

5、、辞退）；4.2.7合同约定工程量清单结算并需要调整合同价款的工程，项目实施过程中督促分包单位按单位工程及时申报，同时进行施工图工程量计算，与分包单位核对后，做为工程合同价款调整依据，为工程结算做好基础工作。4.2.8设计变更单、变更设计核定单、零星工程委托单等需要调整合同价款事项，要及时办理工程量签证单（转工程量签证管理办法），要求单据、现场图片和实施文件齐全，如无支持性文件或签注意见模糊，工程部不予受理。4.2.9 编制付款计划及支付表。4.2.10督促工程项目管理部和分包单位做好工程结算准备工作，当条件具备时，及时启动工程结算程序（见分包工程结算管理办法）。4.2.11树立服务意识，做好

6、合同价款的过程控制，使工程价款在项目实施过程中即高效服务于工程项目现场，又始终处于受控状态。4.3财务部4.3.1负责工程资金筹措、价款的往来账目清理和税费管理、资金的支付工作。5工程款支付依据5.1工程施工合同、招标文件、投标文件、中标通知书、5.2 依据合同、工程委托单、设计变更单、变更设计核定单所做的工程量签证单；5.3设计部门提供的图纸及有关资料；5.4公司与结算有关的文件及管理办法；5.5国家现行的各种概预算管理规定；5.6本月按图示施工并形成工程实体的工程量；6工程款支付流程6.1工程进度款支付严格按工程合同约定程序进行，分包单位按合同约定向工程项目部申报施工进度月报表（见附件2）

7、；报表周期为上月25日至本月25日或合同约定的其它周期，在此周期内完成的实际工作量做为进度款支付依据； 6.2报表要求：工程量必须真实、准确、及时，严格禁止超报或高估冒算和弄虚作假。、按合同所列单位工程顺序填报；、以合同中工程量清单深度为准；、以excel表格填报并同时上报电子文档给工程部，备审；6.3工程项目部项目经理和所有专业工程师对实际完成工程形象和实际施工工程量负责，收到分包单位申报施工进度月报表（见附件2）后，进行每月形象进度审核，确保与实际进度情况相符；进行本期实际施工工程量审核，禁止高估冒算超报瞒报，并录入ERP系统，按流程提交；纸质版签署意见后报工程部；6.4工程部收到项目部签

8、署的工程进度月报表后，进行图纸工程量和计价依据审核，审核并签署月工程进度款申请表（见附件1），报主管领导签批，并在ERP系统中审核工程分包结算单，推分包应付单，付款申请单；6.5工程部将审核结果反馈给分包单位，通知分包单位按合同要求提供与进度款等额合法合规票据；6.6 工程部以经签署的工程进度款申请表为依据，以周为单位编制资金计划表（见附件3），报财务审核，主管领导审批后（按公司管理手册），送财务按此筹措资金，准备付款； 6.7工程部以周资金计划为依据，编制资金支付表（见附件3），经主管领导审批后（按公司管理手册），交财务作为付款依据；6.8 财务部收到工程部资金支付表后，按此付款；6.9月进

9、度款支付程序执行完毕7附件附件1 月进度款支付申请表附件2 施工进度月报表附件3 周资金计划表；预算内资金支付表附录1：月进度款支付申请表工程名称：XXXXXXXXX 本合同第 次付款 致： 北京国电清新环保技术股份有限公司 我方承担的本工程项目合同价款 万元，截止至上月已累计完成施工产值 万元， 已累计支付进度款 万元，累计支付百分比 ；本月完成施工产值 万元，按施工合同约定，应支付该项工程款人民币（大写） （￥： ），请予以审查； 附件：XX年XX月份施工进度月报表 分包单位（章）项目经理：日 期 年 月 日项目部审核： 安全专业工程师： 发包人项目部（章） 专业工程师： 项目经理：日 期 年 月 日工程部审核：本工程项目合同价款 万元，截止至上月已