恒生公司ta与客服系统接口规范范本

1、登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录编R日期说明编与若1、2002/5/214形成V1.0李骏2、2002.12.16接口修改，形成V2.0版。以后新修改部分用红色字体表示。主要修改：1、增加交易账号2、交易确认文件增加处理返回信息，/、再利 用错误代码3、确认文件增加本笔交易份额余额、单位净 值4、份额明细增加份额注册日期字段5、修改文件名、文件名包含日期信息。 增加 全部数据导出，文件名区分6、一些字段增加了描述沈志伟3、2003-9-16形成V3.0版本1、份额明细：备注长度改为60沈志伟4、2003-10-22增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本1、静态份额：

2、增加“未付收益”、“冻结未付 收益”字段2、确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑 付的份额”、“未付收益”字段3、基金行情：增加“累计单位净值”、“基金 收益”、“未配收证”，“万份基金收益”， “收益率”字段沈志伟5、2003-12-25形成V3.5版本1、客户信息件增加：特殊代码、工作单位名 称、工作单位电话、客服密码2、账户确认文件增加：特殊代码、工作单位 名称、工作单位电话沈志伟6、2004-11-22形成V3.6版本1、基金静态份额数据，增加备注字段沈志伟7、2006-10-17形成V3.7版本1、申请表增加相关协议信息。徐昌荣8、2007-03-27对于份额明细数据，生成发生变动

3、的份额余 额对应的所有份额明细记录；9、2007-08-03行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注 字段许洪波10、22008-02-1针对易方达增加份额对账文件许洪波11、02008-03-18确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共100 ,剩19 ）许洪波12、2008-12-09账户信息（acco）、账户确认（accorequest ） 文件中增加“推荐人”字段许洪波13、2009-03-23账户信息 acco文件中增加“操作网点”c_childnetno 字段许洪波14、2009-04-08账户信息（acco）、账户确认 a accorequest ） 文件中增加“推

4、荐人类型”字段许洪波15、2009-06-22Confirm 、 confirmdetail 的过户费，对专户 广品表小业绩提成金额。Dividend 文件中的 印花税表示分红的业绩提成金额。许洪波16、2010-05-25Share 文件备注字段增加“新增收益”（f_newincome）字段，同时缩短备注字段长度。许洪波17、2010-06-22TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段， 同时缩短备注字段长度。许洪波18、2010-9-21TAInfo中的changelimit节增加补充定义， 可分销售机构导出转换限制数据。许洪波19、2011-08-10Request文件中

5、协议号字段扩为20位。形成V3.73版本。许洪波20、2011-10-14为适应中央数据交换协议，形成V3.74版本。Acco、accorequest 文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度；Request文件中的资金方式字段长度；BlackList文件的客户名称字段长度；Tainfo文件BlackList 节里的客户名称字段长度；销售商代码扩为9位：许洪波21、2012-07-081、在TAInfo中，增加一个超短期理财方案 设置的节点，节点名为 CycleFinance , 内容见接口文档2、TAInfo中的基金基本信息的具体内容， 增加一个字段，是否超短期理财基

6、金，用于表示是否短期理财基金0表示否1表示是3、基金份额明细的具体内容，增加到期日和 未付收益两个字段程英杭22、2012-07-13修改交易申请信息和交易确认结果中对方销 售人代码长度，由3位改成9位程英杭、接口规范概述1 .用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统(包括CALL CENTER查询和网站查询)所提供数据的具体内容和形式。2 .数据处理规则为：(a)以文本文件定长记录方式提供数据；约定： 将来需要新增加的字段都增加在尾部， 客服系统读记录时， 不用校验记录的长度，以保持兼容。(b) 文件的第一行为数据的记录数(c) 最后一行为 END (d) 文件数据体中，每行代表一条完

7、整记录；(e) 换行必须用回车( ODH ) 、换行( OAH )字符；数据项类型，C：字符型；N:数字；A:字符型，填数字(g) 数字如是负数，第一位用 - 表示，占用一个整数位(h) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(i) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点； 本接口中，没有特别说明的，都表示2 位小数。(j) 带下划线的字段为相应文件记录的主索引；3 包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水(包括申请流水和确认流水) 、基金分红信息和基金行情信息。4 内容更新规则为：(a) 每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；(

8、b) 每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；(c) 每次只提供变化(包括新增和更新)的数据；也可不定期提供全部数据(文件名区分)、客户账户信息数据1 .数据生成规则：(a)客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；(b)客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；(c)客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；(d)客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；(e)基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化(包括增加、修改和取消)，则将与该

9、基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；2 .客户基本信息的具体内容：变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt ,其中yyyymmdd 为当天日期,以下同全部数据文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt字段名称长度ag描述备注RecordFlagC11记录内容标志0-更改，1-新增账号对于全导出方式，都属于新增客 户CustomerlDA122客户号对于销户后再开基金账号的，客户编号相同，基金账号不同。标志属于新增账号IndividualOrl nstitutionC114个人/机构标志0-机构，1-个人CertificateTyp eC115投资人证件类型个人证件

10、类型0-身份证，1-护照,2-军官证，3-士兵证，4-港澳居民来往内地 通行证，5-户口本，6-外国护照， 7-其他，8-文职证，9-警官证， A-台胞证机构证件类型0-技术监督局代码， 1-营业执 照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具 有主管单位批文号），7-基金会CertificateNoC3016投资人证件号码TAAccountIDA1246投资人基金帐号TAAccountTy peC258基金帐号类型未分类时，填'A',表示普通 账户Distributor。deC960销售公司代码RegionCodeC469开户地区编号具体编码GB134

11、97-92BranchCodeC973开户网点号码是托管网点，若销售机构采用通 买通卖的大集中方式，用销售人 代码作为网点号码；否则给出二 级机构编号。下同InvestorNameC12082投资人姓名全称AccountAbbrC12202投资人姓名简称NationalityC3214国籍参考国标InstReprNam eC20217法人代表姓名（对机构是必须的）TransactorNa meC20237经办人姓名（对机构是必须的）TransactorCe rtTypeC1257经办人证件类型0-身份证，1-护照,2-军官证，3-士兵证，4-回乡证，5-户口本，6-外国护照Transactor

12、Ce rtNoC30258经办人证件号码AddressC120288通讯地址PostCodeC6408邮政编码TelNoC22414投资人电话号码FaxNoC24436投资人传真号码EmailAddressC40460投资人E-MAIL地址MobileTelNoC24500投资人手机号码BPNoC20524投资人呼机号码InvestorsBirt hdayC8544投资人出生日期SexC1552投资人性别1-男；0-女EducationLev elC3553投资人学历“01 ”为初中及以下，“02”为 高中/中专，“03”为大专/本科，“04 ”为硕士及以上FamilyScaleC2556家庭

13、人口数VocationCodeC3558投资人职业代码“01 ”为政府部门，“02”为教 科文，“03”为金融，“04”为 商贸，“05”为房地产，“06” 为制造业，“07”为自由职业，“08 ”为其它。对于机构就是行业AnnualIncom eC8561投资人年收入CallCenterC1569Call Center 交易0-取消，1-开通InternetC1570网上交易0-取消，1-开通SelfHelpC1571自助终端交易0-取消，1-开通DeliverTypeC1572对帐单寄送选择1-不寄送，2-按月，3-按季，4- 半年，5一年ConfirmMailTypeC1573交易确认书

14、寄送选择1-不寄送，2-确认成功寄送，3- 确认不成功也寄送实际填空（无此信息）FreezingDead lineC8574冻结截止日期（冻结时用）FrozenCauseC1582冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2- 质押冻结AcctNameOfI nvestorInClea ringAgencyC60583投资人收款银行账户户名AcctNoOfInve storInClearin gAgencyC28643投资人收款银行账户帐号ClearingAgen cyCodeC9671投资人收款银行账户开户行A8680帐户开通日期有效日期A8688最后修改日期有效日期C2696帐户状态N:正常；F

15、:冻结；T:注销；A8698首次投资日期有效日期N4706一年内基金转换次数整数C12710经纪人C48722备注第1-1 :对账单寄送途径1-邮寄,2-Email , 3-短信C22770工作单位电话C40792工作单位名称C20832特殊代码可保存多个特殊代码（3位）的值，之间用；格开。如： A01;B01;B03C3852活动代码C40855备注2C40895推荐人C9935操作网点C1944推荐人类型1:内部员工2:注册用户3:基金账户4:客户经理编号5:客户经理姓名0:其他A8945证件有效期C100953备注以后增加字段备用3 .基金账号登记信息的具体内容：变更数据文件名：Acco

16、net_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Acconet_yyyymmdd_all.txt字段名称长度ag描述备注TAAccountIDA121投资人基金帐号Distributor。deC913销售公司代码BranchCodeC922网点号码指二级份额托管机构CustomerlDA1231客户号C1743交易账号为空表示已取消登记C160开户网点标志1:开户网点0:其它网点C161账户默认分红方式0:再投资；1:现金红利C6062投资人收款银行账户户名C28122投资人收款银行账户帐号C9150投资人收款银行账户开户行3位编码C100159备注以后增加字段备用三、客户基金份额余额数据1

17、.数据生成规则：(a)基金静态份额余额和份额明细同步更新；(b)对于静态份额数据，只生成当天发生过变化的记录(包括修改和新增)，如份额余额变为0,也会生成对应数据；对于份额明细数据，对六要素(基金帐号、销售商、托管网点、交易账号、基金代码、份额类别)的份额余额有变化(包括修改和新增加)，则生成对应六要素的份额明细记录。(c)基金份额全部用小数点后2位小数表达；2 .基金静态份额的具体内容：变更数据文件名：Share_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Share_yyyymmdd_all.txt字段名称回长度ag描述备注CustomerIDA121客户号TAAccountIDA1213投资

18、人基金帐号FundCodeA625基金代码ShareTypeC131份额类型无分类时填A''A':前收费'B':后收费其它，根据基金公司约定Distributor。deC932销售人代码BranchCodeC941网点号码指基金份额的二级托管机构Currentshare sN1650当前基金份额FrozenSharesN1666冻结基金份额CostPriceN682成本价（单位净值）精确到小数点后4位小数。（不提供，只份额明细提供）DefDividendMethodC188分红方式0-红利再投资，1-现金分红TransactionA ccountIDC1

19、789交易账号N16106未付收益2位小数N16122冻结未付收益2位小数C1138份额级别A、 B、 C等A8139份额最后变化日期份额最后变化日期C51147备注3 .基金份额明细的具体内容：变更数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd_all.txt字段名称回长度ag描述备注CustomerlDA121客户号TAAccountIDA1213投资人基金帐号FundCodeA625基金代码ShareTypeC131份额类型无分类时填A''A':前收费'B':后收费其它，根据基金

20、公司约定DistributorCo deC932销售人代码BranchCodeC941网点号码Transaction。fmDateA850申请确认日期有效日期TASerialNOC2058TA确认编号ShareSourceC178份额来源0-认购所得，1-申购所得，2- 分红所得，3-转换所得，4-过户 所得,5-转托管所得RemainShare sN1679本笔剩余份额CostPriceN695单位成本价（单位净值）精确到小数点后4位小数。C17101交易账号A8118份额注册日期N5126符合规则折扣精确到小数点后4位小数N5131原申请折扣精确到小数点后4位小数N16136浮动盈亏（已考

21、虑手续费）精确到小数点后2位小数N16152原确认金额精确到小数点后2位小数N16168原确认份额精确到小数点后2位小数C100184备注A8284到期日只有短期理财基金才需要填值到期日指申请日N16292未付收益只有短期理财基金才需要填值4 .基金总份额的具体内容：变更数据文件名：FundShare_yyyymmdd.txt全部数据文件名：FundShare_yyyymmdd_all.txt字段名称长度ag描述备注FundCodeA61基金代码N167基金总份额A823份额保有日期C6031备注（以前10位）四、客户交易流水1 .数据生成规则:(a)流水数据全部采用新增记录模式，发生日期字段

22、里的日期代表申请；(b)基金份额、申请金额、红利金额、税收和相关费用全部用小数点后 2位小数表达；2 .账户确认信息的具体内容变更数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd.txt全部数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd_all.txt字段名长度a®描述备注字段名类型长度ID描述备注BusinessCodeA31业务代码确认代码TransactionDateA84交易发生日期申请日期TransactiontimeA612交易发生时间AppSheetSerialNoC2418申请单编号同一销售商不能重复(包括 不同日期)DistributorCodeC942销

23、售商代码RegionCodeC451交易所在地区编号具体编码GB13497-92BranchCodeC955托管网点号码(若销售商采用通买通卖的 大集中方式，则用销售商代 码作为网点号码；否则给出 二级机构编号。下同)TAAccountIDA1264投资人基金帐号开户时为空，做其他交易时 是必须项。对于基金账号预分配，也为 必须项InvestorNameC12076投资人户名AccountAbbrC12196投资人户名简称IndividualOrInstitutio nC1208个人/机构标志0-机构，1-个人CertificateTypeC1209个人证件类型及机构证件型个人证件类型：0-身

24、份证，1-护照，2- 军官证，3-士兵证，4-港澳 居民来往内地通行证， 5- 户口本，6-外国护照 7-其它8-警官9-文职A-台胞证 机构证件类型：0-技术监督局代码，1- 营业执照，2-行政机关，3- 社会团体，4-军队，5-武警， 6-下属机构（具有主管单位 批文号），7-基金会8-其它机构CertificateNoC30210投资人证件号码InstReprNameC20240法人代表姓名TransactorNameC20260经办人姓名（对机构是必须的）TransactorCertTypeC1280经办人证件类型同27字段的个人证件类型（对机构是必须的）TransactorCertN

25、oC30281经办人证件号码（对机构是必须的）AddressC120311通讯地址对开户必须PostCodeC6431投资人邮政编码对开户必须TelNoC22437投资人电话号码FaxNoC24459投资人传真号码EmailAddressC40483投资人E-MAIL地址MobileTelNoC24523投资人手机号码InvestorsBirthdayC8547投资人出生日期SexC1555投资人性别0-女，1-男EducationLevelC3556投资人学历“01”为初中及以下，“02” 为高中/中专，“03”为大 专/本科，“04”为硕士及 以上VocationCodeC3559投资人职

26、业代码“01 ”为政府部门，“02” 为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房 地产，“06”为制造业，“07” 为自由职业，“08”为其它。对于机构就是行业AnnualincomeC8562投资人年收入TransactionAccountIDC17570投资人基金交易帐号投资人在销售商内开设的 用于交易的帐号ConfdentialDocumentCodeC8587密函编号SHSecuritiesAccountIDC10595上交所证券帐号SZSecuritiesAccountIDC10605深交所证券帐号CallCenterC1615CALL CENTER 交易0-取消，1-开

27、通InternetC1616INTERNET 交易0-取消，1-开通SelfHelpC1617自助终端0-取消，1-开通DeliverTypeC1618对帐单寄送选择1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5一年FreezingDeadlineC8619冻结截止日期冻结时用FrozenCauseC1627冻结原因1-司法冻结，2-主动冻结，3-质押冻结对于解冻，要填对应冻结的 冻结原因OriginalAppSheetNoC24628原申请单编号对解冻必须，用于指定原冻 结申请单编号AcctNameOflnvestorlnClearingAgencyC60652投资人收款银行账户户名用于直销A

28、cctNoOfInvestorInCl earingAgencyC28712投资人收款银行账户帐号用于直销ClearingAgencyCodeC9740投资人收款银行账户开户行用于直销NationalityC3749投资者国籍中国为086 'AccountTypeC1752账户分红方式（原账户类型）对于托管网点，账户默认的 分红方式（1:分现；0:再投 资），用于户开户和登记。如销售商没有此功能，就填 空，TA按基金的默认分红 方式NetNoC9753操作网点编号实际发生交易的网点TransactionCfmDateA8762交易确认日期TASerialNOC20770TA确认编号Un

29、FrozenBalanceN16790解冻红利金额2位小数位帐户冻结期间产生的红利 冻结，解冻时一并解冻。ReturnCodeA4806交易处理返回代码ErrorDetailC36810出错详细信息确认失败的原因C12846经纪人C22858工作单位电话C40880工作单位名称C20920特殊代码可保存多个特殊代码（3位） 的值，之间用；格开。如： A01;B01;B03C2940TA内部业务代码C40942推荐人C1982推荐人类型1:内部员工2:注册用户3:基金账户4:客户经理编号5:客户经理姓名0:其他A8983证件有效期C100991备注1-17位表示对方交易账号 （用于修改交易账号业

30、务058 ）备注字段缩短为83位3 .交易申请信息的具体内容：变更数据文件名：Request_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Request_yyyymmdd_all.txt字段名长度a®描述备注TransactionDateA81申请发生日期申请日期TransactiontimeA69申请发生时间AppSheetSerialNoC2415申请编号BusinessCodeA339业务代码CustomerIDA1242客户号TAAccountIDA1254投资人基金帐号FundCodeA666基金代码ShareTypeC172份额类型无分类时填A''A'

31、:前收费'B':后收费其它，根据基金公司约定DistributorCodeC973销售公司代码BranchCodeC982托管网点号码NetNoC991交易网点号码指实际的营业网点ApplicationVolN16100申请基金份数ApplicationAmountN16116申请交易金额对定期定额协议，就是协议 约定的金额CurrencyTypeC3132结算币种参照国标CodeOfTargetFundA6135目标基金代码用于基金转换用ShareTypeC1141月坛位领娄婴一无分类时填A''A':前收费'B':后收费其它，根据基金公

32、司约定TargetTAAccountIDA12142对方TA基金帐号用于非交易过户TargetDistributorCod eC9154对方销售人代码用于转托管用TargetBranchCodeC9163对方托管网点号码用于转托管、非交易过户LargeRedemptionFlagC1172巨额赎回处理标志0-取消，1-顺延DiscountRateOfCom missionN5173销售佣金折扣率小数点后4位小数DefDividendMethodC1178分红方式0-红利转投，1-现 金分红（只在分红方式变更时用）OriginalAppSheetNoC24179原申请单编号用于解冻时指定原冻结申

33、请单编号或撤单时指定原 申请编号FrozenCauseC1203冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结FreezingDeadlineC8204冻结截止日期（冻结/解冻时用）C17212交易账号C12229经纪人C3241促销活动代码C1244受理方式0-柜台，1-电话，2-网上，3-传真，4-其它C2245TA内部业务代码C3247TA内部辅助业务代码C1250处理状态0 :未处理1 :处理成功2:处理失败3:已撤单7:巨额赎回顺延C36251失败原因N16287累计已确认份额N16303累计已确认金额A20319协议号A8339协议截止期限A8347定期定额期限A5355定期定额

34、的指定日期C2360资金方式0-民生银基通;1-普通方 式;2-兴业银基通；3-银联 通;4-工行网银；5-好易 联;6-银联虚拟帐户；7-工行 银基通;8-好易联托收；9-银 行代扣款；A-农行网银；B- 建行网银；C-交行网银；D- 北京银行C3362银行编码通用银行编码（销售商编 码）C100365备注备用4 .交易确认结果的具体内容：变更数据文件名：Con巾rm_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Confirm_yyyymmdd_all.txt字段名长度a®描述备注TransactionCfmDateA81TA确认日期TransactionCfmTimeA69TA确认时

35、间TASerialNOC2015TA确认编号BusinessCodeA335业务代码CustomerlDA1238客户号TAAccountIDA1250投资人基金帐号FundCodeA662基金代码ShareTypeC168份额类型无分类时填A''A':前收费'B'：后收费其它，根据基金公司约定TransactionDateA869交易申请日期AppSheetSerialNoC2477申请单编号DistributorCodeC9101销售人代码BranchCodeC9110托管网点号码指份额的二级托管机构NetNoC9119交易网点号码指实际的营业网点C

36、urrencyTypeC3128结算币种人民币为156ConfirmedVolN16131交易确认份额ConfirmedAmountN16147交易确认金额对于认购申购，指向投资者 扣划的金额，含费用；对于赎回、发行不成功退 款、基金终止等业务，指须 划入投资者资金帐户的金 额，已扣除费用；CommissionN10163交易费AgencyFeeN10173过户费对专户产品，为业绩报酬StampDutyN10183印花税OtherFare1N10193后收费用基金转换补差费OtherFare2N10203其他费用CodeOfTargetFundA6213目标基金代码一一用工基金转换用一Shar

37、eType .C1219一目标份额斐型一无分类时填A''A':前收费'B':后收费其它，根据基金公司约定TargetTAAccountiDA12220对方一 TA基金帐号一一用壬一韭交易 过户一Ta.rgetDjstributorCodeC9232对方销售人代码一.一用壬转托管用一TargetBranchCodeC9241对方托管网点号码用于转托管、非交易过户ReturnCodeC4250交易处理返回代码OriginalSerialNoC20254TA的原确认流水号无用，填空DefDividendMethodC1274分红方式0-红利再投资，1-现金分红

38、FrozenCauseC1275冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结FreezingDeadlineC8276冻结截止日期（冻结/解冻时用）OriginalAppSheetNoC24284原申请单编号解冻时指定的原冻结申请 单号取消协议时指定的原协议 设定申请单号（代销机构可 能填的是无效值）C17308交易账号N6325成交价4位小数。就是单位净值N16331份额余额A36347交易处理返回信息一般为交易失败的原因N16383兑付的未付收益2位小数用于交易确认时，需要兑付 未付收益N16399兑付的份额兑付的未付收益折算的份 额N16415未付收益2位小数用于非交易过户、转托管

39、时，连带未付收益一起过户 或转托管C2431TA内部业务代码C3433TA内部辅助业务代码C16436备注1C1452份额级别N16453归基金资产费用2位小数N16469归销售商费用2位小数N16485归注册机构费用2位小数N16501利息2位小数C100517备注2备用5 .交易确认明细的具体内容：变更数据文件名：Con巾rmDetail_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ConfirmDetail_yyyymmdd_all.txt赎回、转托管出入、非交易过户出入、基金转换出入、份额调减，有明细字段名长度a®描述备注TransactionCfmDateA81TA确认日期TA

40、SerialNOC209TA确认编号与总的确认号相同OriginalCfmDateA829原始TA确认日期对于份额减少的业务，如赎 回、基金转换出、非交易过 户除、转托管出等业务，一 笔确认，对应多笔份额明 细。原确认日期、原确认编 号指具体减少的那笔份额OriginalTASerialNOC2037原始TA确认流水号ConfirmedVolN1657本笔确认份额ConfirmedAmountN1673本笔确认金额CommissionN1089交易费AgencyFeeN1099过户费对专户产品，为业绩报酬StampDutyN10109印花税OtherFare1N10119后收费用OtherFa

41、re2N10129其他费用C17139交易账号TADetailSerialNOC20156TA明细确认编号C100176备注6 .业绩提成流水的具体内容：变更数据文件名：ProfitCurrent_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ProfitCurrent _yyyymmdd_all.txt字段名长度描述备注C21业务标志赎回03分红74统一 58A83确认日期C2011TA确认号C2031总确认号C1251基金账号C663基金代码C969销售商编号C978网点编号C1787交易账号C1104份额类别A8105申请日期C10113申请序号A8123份额原确认日期C20131份额原确认编

42、号A8151份额注册日期N16159确认金额2位小数N16175确认份额2位小数N16191交易费2位小数N16207过户费2位小数N16223印花税2位小数N16.239后收手续费.2位小数N16255甚他费用2位小数N16.271起初资产.2位小数N16.287期末资产.2位小数N7303.单位净值.4位小数N7310累计净值4位小数N11317当前收益率8位小数N11328年化收益率8位小数N11339抵扣管理费8位小数N16350已退手续费2位小数N16366应提成金额2位小数N16382实际提成金额2位小数N16398实际提成份额2位小数N16414分红总金额2位小数C1430提成保

43、底标志0- 保底1- 提成A8431期初日期N5439持有天数N7444期初净值4位小数N7451期初累计净值4位小数五、基金分红明细变更数据文件名：Dividend_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Dividend_yyyymmdd_all.txt字段名回长度a®描述备注TAAccountIDA121投资人基金帐号FundCodeA613基金代码ShareTypeC119份额类型无分类时填'A'A':前收费'B':后收费其它，根据基金公司约定DistributorCodeC920销售人代码BranchCodeC929网点号码BasisforCalculatingDividendN1638分红的份额基数权益登记日持有的基金份数DividendOrShareC154红利/红股标志0-红股，1-红利VolOfDividendforReiN1655红股份数实发红利金额不会同时存在nvestmentDividendAmountN1671红利总金额=份额基数x单位分红CommissionN1087手续费StampDutyN1097印花税对专户产品，为业绩报酬DividendIndeedN16107实发红利金额不包含冻结金额CurrencyTypeC3123结算币种156-人民币RegistrationDateA8126权益登