财务部门各岗位说明书高速公路公司区域化管理模板

1、*高速公路公司*区域管理总部岗位说明书岗位名称财务资金部经理岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级公司财务总监岗位职级L9直接下级财务资金部副经理、岗位职责概述全面主要负责区域总部的计划与财务管理工作。通过计划管理、资金安排、会计核算、财务监督等手段对各路段公司的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。岗位职责与工作任务职责一职责概述：负责安排、指导、督促部门财务人员完成各项工作。工作量比重：20%工作任务1.制订周、月、季、年度工作计划，根据总体目标将工作任务逐一分解，落实责任人和完成节点。2.负责协调解决工作安排中各项资源配置，对重点难点业务加以指导。3.对工作完

2、成情况做好小结、总结，不定期将部门总体工作向上级领导汇报。职责二职责概述：推进区域总部各路段公司的财务会计制度建设工作量比重：15%工作任务1.拟订、修改、完善各项财务管理规定。2.根据财务管理规定，落实各项内控管理措施。3.监督各项财务管理制度的贯彻执行。职责三职责概述：主持区域总部各路段公司的全面预算管理工作。工作量比重：15%工作任务1.对接股东及上级主管单位预算管理工作。2.负责在区域总部各部门开展全面预算管理工作。3.以全面预算管理为基础，定期召开经济活动分析会。职责四职责概述：主持区域总部各路段公司的资金管理工作。工作量比重：15%工作任务1.合理调配各路段公司资金，满足生产经营需

3、要。2.审核下辖单位的资金预算，完善各路段公司筹融资方案，提请股东会。3.规范资金使用，降低资金风险。4.做好资金归集，盘活资金存量。5.与各股东单位及金融机构对接，落实资金收付。职责五职责概述：参与审议区域总部各路段公司涉及财务收支的各项经济业务。工作量比重：10%工作任务1.参与各路段公司重大经济合同会签。2. 与总部各职能部门研究制订相关经济业务流程。职责六职责概述：负责财务资金部及下辖财务管理单位的人才队伍建设。工作量比重：10%工作任务1.负责财务人员绩效考评、职位升免。2.安排财务人员学习交流、适时轮岗。3.加强思想教育和团队建设，维持财务人员和谐互助的工作环境。职责七职责概述：负

4、责处理区域总部内外部相关机构的协调沟通工作。工作量比重：10%工作任务1.做好银行、税务、上级主管单位、股东单位有关财务事宜的沟通协调工作。2.及时向区域总部领导班子汇报工作情况，提出合理化建议。3.维持财务资金部与区域总部各职能部门的良好工作关系。4.努力向下辖单位做好财务服务，同时落实财务监管。职责八职责概述：负责牵头组织实施区域总部各路段项目后评价工作。工作量比重：5%工作任务1.及时与各路段公司原建设股东及人员对接，完善项目实施评价。2.牵头组织各部门、安排咨询单位对各项目开展经营后评价分析。工作协作关系联系对象联系沟通内容对内本部门员工安排、部署、监督、指导、执行区域总部财务会计等相

5、关工作。同级职能部门协调与各部门开展财务会计工作。公司财务总监汇报工作情况，提出合理化建议。对外上级主管单位政策、制度的咨询，相关工作的沟通，报批报备相关财务会计工作。股东单位往来文件处理、传递，以及资金相关业务。银行等金融机构资金管理、信贷业务等任职资格要求学历与专业要求会计或金融专业本科及以上学历。工作经验要求8年以上工作经验，其中财务管理工作经验5年及以上。工作知识与技能                  &#

6、160;对大型国有上市企业财务管控有系统的了解和实践经验积累，对财务管理的制度建设、预算管理、会计核算、资金管理、税务筹划、财务队伍建设、会计电算化应用和财务分析等具备相当的综合管理能力；对财务会计事务性的工作有娴熟的处理技巧，熟悉国有企业财务处理流程综合能力要求具有较强的文字表达、沟通、协调能力、团队建设能力和分析判断能力，品行端正，具有很好的职业素养职业资格要求中级会计师职称及以上工作环境主要工作场所 室内 室外工作环境的舒适性 舒适 一般 较差工作环境的特殊性无 粉尘有毒有害气体 噪音 高温高压 高辐射工作时间特征 标准工时，正常工作时间8小时； 综合计算工时工作制；不定时工作制岗位名称

7、财务资金部副经理岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级财务资金部经理岗位职级L7直接下级岗位职责概述主要负责组织安排区域总部的会计核算、报表编制、税务筹划、会计档案管理、人员培训、产权登记等具体财务管理工作。岗位职责与工作任务职责一职责概述：加强区域总部各下辖路段公司的会计核算管理。工作量比重：35%工作任务1.针对不同业务特点，拿出合理恰当的核算方案。2.组织部门财务人员按要求进行会计核算,3.审核会计凭证，监督财务资金部内部核算各环节执行到位。4.负责与审计及咨询单位对接，及时回应其困惑和疑问。5.组织部门财务人员对审计及咨询单位提出的意见及时整改回复。职责二职责概述：主持

8、区域总部各路段公司各项对外财务报表的编报。工作量比重：20%工作任务1.对接股东及上级主管单位的报表管理工作。2.安排部门财务人员及时、准确完成各项对外报表任务。3.组织报表分析，以及报表附属材料的编写工作。职责三职责概述：负责监督指导区域总部财务资金部及下辖单位会计基础工作。工作量比重：10%工作任务1. 组织部门财务人员及时做好会计档案基础管理工作、财务人员交接。2.完善会计基础工作内部检查、考核体系。3.与上级主管单位对接会计基础工作，对下辖各分中心开展不定期检查。职责四职责概述：主管区域总部各路段公司的税务工作。工作量比重：25%工作任务1.确保各路段公司的各项经济业务符合税收法律法规

9、的要求。2.合理筹划各路段公司的各项涉税方案。3.对接当地税务，配合各项税务检查、稽查工作的开展。职责五职责概述：组织安排部门财务人员的业务培训工作量比重：5%工作任务1.根据不同人员的业务结构特点安排技能培训。2.做好培训考核管理，完善财务培训体系。职责六职责概述：主持安排各路段公司产权登记工作工作量比重：5%工作任务1.建立产权登记管理体系，明确各级管理责任。2.安排相关人员及时完成占有、变动及注销产权登记等各项业务。3.对接上级主管单位，工作协作关系联系对象联系沟通内容对内本部门员工安排、部署、监督、指导、执行区域总部财务会计等相关工作。财务资金部经理汇报工作情况，提出合理化建议。对外上

10、级主管单位核算、报表具体业务沟通。内、外部审计及咨询单位被审计各项经济业务及会计处理。税务机关涉税事项沟通。任职资格要求学历与专业要求会计或金融专业本科及以上学历。工作经验要求5年以上工作经验，其中财务管理工作经验3年及以上。工作知识与技能               了解大型国有上市企业财务管控模式，对会计核算、税务筹划、会计基础工作、会计业务培训策划以及应对审计和税务稽查方面有独到的见解；对财务会计事务性的工作有娴熟的处理技巧，熟悉国有企业财

11、务处理流程综合能力要求具有较强的文字表达、沟通、协调能力、团队建设能力和分析判断能力，品行端正，具有很好的职业素养职业资格要求助理会计师职称及以上工作环境主要工作场所 室内 室外工作环境的舒适性 舒适 一般 较差工作环境的特殊性无 粉尘有毒有害气体 噪音 高温高压 高辐射工作时间特征 标准工时，正常工作时间8小时； 综合计算工时工作制；不定时工作制岗位名称预算资金主管 （高级主管）岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级财务资金部经理岗位职级L5直接下级岗位职责概述主要负责在区域总部各路段公司具体开展全面预算管理工作，完成资金计划编排，长短期贷款统计，协助核算报表会计处理基础会计

12、制证及报表编报工作，协助完成项目后评价工作。岗位职责与工作任务职责一职责概述：在财务资金部经理的指导下开展全面预算管理工作。工作量比重：35%工作任务1.负责组织预算指标的编写、上报、分解、调整、统计、分析及考评等具体工作。定期将会计核算数据与预算台账进行校核。2.加强预算前置管理，在经济业务实施过程中做好预算会签。3.负责指导和监督同级业务部门及下辖各单位做好全面预算管理各项具体工作。4.负责编写、整理经济活动分析会相关材料和会议纪要。职责二职责概述：在财务资金部经理的安排下开展信贷及资金的管理工作。工作量比重：40%工作任务1. 定期收集、整理、统计各业务部门各站所的资金收支计划。2. 定

13、期编制、比对、分析各路段公司资金收支计划。3. 与上级主管单位对接，完成资金考核等统计数据上报等工作。4. 编排、整理各路段公司的长、短期贷款还本付息台账，及时更新、预警。5. 及时核对、确认贷款的还本付息金额。6. 办理各项资金协议的签订、执行跟踪、变更、归档。7. 与各金融机构、股东及外部单位保持联络，整理归档有关资金的往来协议、函件。职责三职责概述：在财务资金部经理的安排下完成资金支付业务的复核。工作量比重：10%工作任务1.复核资金管理员已网银制单的每笔款项的账户、账号、金额及处理时间。职责四职责概述：在财务副经理的安排下负责原始单据领导审批的跟踪工作量比重：10%工作任务1. 按工作

14、流程安排及时找财务总监、总经理完成原始单据签批。2. 在跟踪签批过程中，向财务总监、总经理汇报相关的预算控制及资金安排。职责五职责概述：在财务资金部经理安排下协助完成项目后评价工作。工作量比重：5%工作任务1.根据预测数据，完成各项财务指标计算。2.分析项目实施过程中未达、已达目标的主客观因素。工作协作关系联系对象联系沟通内容对内本部门员工交流工作思路、学习工作经验、分享工作心得财务资金部经理汇报工作情况，提出合理化建议。财务总监、总经理汇报业务预算控制及资金安排，完成原始单据签批。对外金融机构资金管理、信贷业务等股东单位沟通，报批报备相关财务资金工作。咨询公司配合开展后评价任职资格要求学历与

15、专业要求会计或金融专业专科及以上学历。工作经验要求3年以上工作经验，其中财务管理工作经验2年及以上。工作知识与技能                   熟悉全面预算管理工作流程、基础税务知识，可独立核算单一账套、编制财务报表；对财务管理工作有一定的处理经验，熟悉国有企业财务处理流程综合能力要求具有一定的文字表达、沟通、协调能力、较强团队建设能力和分析判断能力，品行端正，具有较好的职业素养职业资格要求会计从业

16、资格证工作环境主要工作场所 室内 室外工作环境的舒适性 舒适 一般 较差工作环境的特殊性无 粉尘有毒有害气体 噪音 高温高压 高辐射工作时间特征 标准工时，正常工作时间8小时； 综合计算工时工作制；不定时工作制岗位名称核算报表主管 （主管）岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级财务资金部副经理岗位职级L4直接下级岗位职责概述负责审核各项原始凭证，在财务资金部副经理的安排下开展区域总部各路段公司的会计核算业务，编制财务报告，整理归档会计凭证以及配合审计单位归口整理各项材料。岗位职责与工作任务职责一职责概述：在财务资金部副经理的安排下负责审核各项原始凭证工作量比重：20%工作任务1

17、.审核发票金额、抬头、张数，辨认真伪。2. 对借款单、报销单、付款单等财务基础原始单据完成审核工作。3. 负责通知、反馈审核未通过的信息至各业务经办人，及时整改。职责二职责概述：在财务资金部副经理的安排下开展日常核算工作。工作量比重：40%工作任务1.完成财务软件的制单录入工作。2.登记总账、明细账，并按要求核算单位、人员、项目往来账。3.完成固定资产、无形资产的价值核算，做好管理台账，及时更新。4.完成备用金定期清理工作。5.按财务政策及时、准确做好摊销、递延等相关成本费用的核算。6.及时向财务资金部副经理汇报核算中各类问题，并提出解决方案。职责三职责概述：在财务资金部副经理的安排下按要求编

18、制各路段公司的财务报告。工作量比重：25%工作任务1.定期与各外部单位做好往来账项的核对、清查工作，及时清理债权债务。2. 按上级管理单位的要求，按月、季、半年、年度编制财务报告。职责四职责概述：在财务资金部副经理的安排下做好会计基础工作。工作量比重：10%工作任务1. 收集、整理未经审核的原始会计凭证。2. 及时处理、编制经审核通过的原始会计凭证。3.定期整理、装订、归档已经复核的记账凭证。按要求向档案室移交。职责五职责概述：在财务资金部副经理的指导下归口收集、提供各项被审计材料。工作量比重：5%工作任务1.收集各项被审计材料，归口整理后交财务资金部副经理审核。2.在各项审计过程中，作为业务

19、归口，与审计单位建立持续沟通。工作协作关系联系对象联系沟通内容对内本部门员工交流工作思路、学习工作经验、分享工作心得财务资金部副经理汇报工作情况，提出合理化建议。对外审计单位归口联系，传递业务资料。往来单位核对往来账目，结清债权债务。任职资格要求学历与专业要求会计或金融专业专科及以上学历。工作经验要求3年以上工作经验，其中财务管理工作经验1年及以上。工作知识与技能                   熟悉财

20、务会计核算流程，可独立核算单一账套，对会计核算各项基础工作有一定的处理经验，熟悉国有企业财务处理流程综合能力要求具有一定的文字表达、沟通能力，认真、细致，职业资格要求会计从业资格证工作环境主要工作场所 室内 室外工作环境的舒适性 舒适 一般 较差工作环境的特殊性无 粉尘有毒有害气体 噪音 高温高压 高辐射工作时间特征 标准工时，正常工作时间8小时； 综合计算工时工作制；不定时工作制岗位名称综合税务主管 （主管）岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级财务资金部经理岗位职级L4直接下级岗位职责概述在财务资金部经理的安排下开展电算化维护、现金及固定资产盘点监督、税务管理、财务工作环境

21、维护及数据分析等工作。岗位职责与工作任务职责一职责概述：在财务资金部经理的安排下开展电算化维护工作量比重：15%工作任务1.对接上级主管单位、集团总部的财务电算化业务，归口管理。2.及时申请、变更、注销各项财务软件及信息系统的用户权限。3.了解、掌握财务电算化信息系统的应用环境，及时做好财务人员界面维护。4.及时处理、反馈、跟进办公信息化系统的各项问题。4.定期组织备份财务电子资料。职责二职责概述：在财务资金部副经理的指导下监督财物盘点工作量比重：10%工作任务1.按要求对现金执行监盘工作。2.按要求对固定资产管理执行监督，参与期末盘存。3.监督其他财物的账实核对，提出意见。职责三职责概述：在

22、财务资金部副经理的安排下开展税务管理工作工作量比重：50%工作任务1. 准确计算各个所属期间的各项税费。2. 按时完成月度、季度、年度各项税务申报工作。3.与税务机关对接，处理发票申领、保管、使用、缴销等业务。4.按公司票据管理办法，监督、抽检基层费收业务是否按制度落实管理要求。5.负责对外开具除费收之外的其他业务的发票，包含增值税普票、专票。6.学习新的发票管理文件，并将文件精神解读、传达，做好发票管理宣贯。7.建立税务管理台账，协助财务副经理做好税务筹划。职责四职责概述：在财务资金部经理的安排下做好财务工作环境维护工作量比重：15%工作任务1.牵头组织部门人员参与安全生产会议、学习和培训。

23、2.牵头组织部门人员参与信息报送及各项公司活动。3.牵头组织部门人员做好卫生清洁和档案清理。4.根据业务需要，增减配备各项办公器具。5.做好部门及公司领导临时安排的各项工作。职责五职责概述：数据分析工作量比重：10%工作任务1.牵头组织费收业务人员编写运营数据分析。2.将车流量及通行费收入进行整合加工，定期计算关键指标。工作协作关系联系对象联系沟通内容对内本部门员工交流工作思路、学习工作经验、分享工作心得财务资金部经理汇报工作情况，提出合理化建议。对外税务机关政策、制度的咨询，相关工作的沟通，报批报备相关税务工作。各级站所发票管理事项同级业务部门公司各项活动安排任职资格要求学历与专业要求会计或

24、金融专业专科及以上学历。工作经验要求3年以上工作经验，其中财务管理工作经验1年及以上。工作知识与技能                   任职过出纳，发票管理有一定接触，熟悉公司各业务处理环节，处理过高速公路通行车流量及数据分析，对分型模型有一定见解。综合能力要求具有较强的原则性、沟通、协调能力，能熟练应用word、excel等基础办公软件，有一定的组织安排能力，善于学习。职业资格要求会计从业资格证工作环境

25、主要工作场所 室内 室外工作环境的舒适性 舒适 一般 较差工作环境的特殊性无 粉尘有毒有害气体 噪音 高温高压 高辐射工作时间特征 标准工时，正常工作时间8小时； 综合计算工时工作制；不定时工作制岗位名称出纳登记员（主办）岗位编号*-*-*所属部门财务资金部岗位定编1直接上级财务资金部经理岗位职级L3直接下级岗位职责概述在财务资金部经理的安排下负责资金收付业务，银行账户管理，现金及有价证券管理，财务用印登记及产权登记等工作。岗位职责与工作任务职责一职责概述：根据经预算税务会计复核通过的记账凭证及时办理资金收付业务工作量比重：50%工作任务1.及时、准确办理各项对内报销付款业务。2.及时、准确办理各项对外付款业务。3.及时、准确办理各阶段贷款还本付息业务。4.及时、准确办理各类资金收入的结算，开具收据。5.在财务资金部经理安排下，做好资金归集和划拨工作。职责二职责概述：按要求做好银行账户管理。工作量比重：20%工作任务1.做好印鉴及各账户的UKEY保管。2.做好银行账户定期对账及未达账余额调节工